Portefeuille de Tax-Aware Overlay B Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC ·471 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 442,3 M $ · Dix premières lignes : 85 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 4,0 %
- Santé 2,8 %
- Communication 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Finance 1,7 %
- Industrie 1,7 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 84,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,8 %
- EUR 1,4 %
- JPY 1,3 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,6 %
- CAD 0,4 %
- AUD 0,2 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,7 %
- JP 1,3 %
- CH 0,9 %
- GB 0,6 %
- NL 0,5 %
- CA 0,4 %
- FR 0,3 %
- DE 0,2 %
- AU 0,2 %
- HK 0,1 %
- ES 0,1 %
- SG 0,1 %
- Autres pays 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 232 | 89,2 M $ | 94,72 % |
| JP | 57 | 1,2 M $ | 1,28 % |
| CH | 24 | 854,8 k $ | 0,91 % |
| GB | 22 | 552 k $ | 0,59 % |
| NL | 9 | 432,3 k $ | 0,46 % |
| CA | 21 | 331,3 k $ | 0,35 % |
| FR | 13 | 263,3 k $ | 0,28 % |
| DE | 14 | 218,5 k $ | 0,23 % |
| AU | 13 | 170,6 k $ | 0,18 % |
| HK | 9 | 137,8 k $ | 0,15 % |
| ES | 5 | 131,9 k $ | 0,14 % |
| SG | 5 | 106,7 k $ | 0,11 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 92 165 | 59,9 M $ | 13,55 % |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 184 227 | 16,7 M $ | 3,77 % |
| NVIDIA Corp | 3 063 | 534,2 k $ | 0,12 % |
| Apple Inc | 2 022 | 513,2 k $ | 0,12 % |
| Meta Platforms Inc | 883 | 505,2 k $ | 0,11 % |
| Microsoft Corp | 1 263 | 467,5 k $ | 0,11 % |
| Eli Lilly & Co | 385 | 354,1 k $ | 0,08 % |
| Johnson & Johnson | 1 420 | 347,1 k $ | 0,08 % |
| Visa Inc | 1 116 | 337,3 k $ | 0,08 % |
| ASML Holding NV | 243 | 323,1 k $ | 0,07 % |
| Alphabet Inc | 1 007 | 289,6 k $ | 0,07 % |
| Alphabet Inc | 914 | 262,2 k $ | 0,06 % |
| Walmart Inc | 1 908 | 237,1 k $ | 0,05 % |
| Novartis AG | 1 491 | 228,9 k $ | 0,05 % |
| Cisco Systems, Inc. | 2 902 | 225,2 k $ | 0,05 % |
| Procter & Gamble Co/The | 1 461 | 211 k $ | 0,05 % |
| Costco Wholesale Corp | 211 | 210,2 k $ | 0,05 % |
| Netflix Inc | 2 078 | 199,8 k $ | 0,05 % |
| Coca-Cola Co/The | 2 491 | 189,4 k $ | 0,04 % |
| Merck & Co Inc | 1 520 | 182,8 k $ | 0,04 % |
| Mastercard Inc | 363 | 181,4 k $ | 0,04 % |
| PepsiCo Inc | 1 076 | 167,1 k $ | 0,04 % |
| Lam Research Corp | 741 | 158,3 k $ | 0,04 % |
| Caterpillar Inc | 217 | 153,7 k $ | 0,03 % |
| Roche Holding AG | 376 | 150,1 k $ | 0,03 % |
| TJX Cos Inc/The | 840 | 134,1 k $ | 0,03 % |
| AstraZeneca PLC | 683 | 133,6 k $ | 0,03 % |
| Applied Materials Inc | 376 | 128,5 k $ | 0,03 % |
| Exxon Mobil Corp | 755 | 128,1 k $ | 0,03 % |
| Abbott Laboratories | 1 164 | 119,5 k $ | 0,03 % |
| Amphenol Corp | 941 | 118,9 k $ | 0,03 % |
| Nestle SA | 1 173 | 115,1 k $ | 0,03 % |
| Duke Energy Corp | 861 | 112,7 k $ | 0,03 % |
| Southern Co/The | 1 103 | 106,5 k $ | 0,02 % |
| CME Group Inc | 354 | 104,6 k $ | 0,02 % |
| UnitedHealth Group Inc | 386 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| AT&T Inc | 3 557 | 103,1 k $ | 0,02 % |
| KLA Corp | 69 | 101,6 k $ | 0,02 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 219 | 97,8 k $ | 0,02 % |
| Motorola Solutions Inc | 217 | 94,2 k $ | 0,02 % |
| Cencora Inc | 297 | 93,3 k $ | 0,02 % |
| Linde PLC | 187 | 92,7 k $ | 0,02 % |
| Lockheed Martin Corp | 152 | 91,9 k $ | 0,02 % |
| Progressive Corp/The | 458 | 90,8 k $ | 0,02 % |
| Verizon Communications Inc | 1 719 | 86,3 k $ | 0,02 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 180 | 86,3 k $ | 0,02 % |
| Republic Services Inc | 380 | 83,2 k $ | 0,02 % |
| Accenture PLC | 419 | 83,1 k $ | 0,02 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 467 | 81 k $ | 0,02 % |
| Zurich Insurance Group AG | 113 | 79,9 k $ | 0,02 % |
| McDonald's Corp. | 253 | 78,6 k $ | 0,02 % |
| Texas Instruments Inc | 392 | 76,1 k $ | 0,02 % |
| Adobe Inc | 312 | 75,8 k $ | 0,02 % |
| KDDI Corp | 4 448 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| T-Mobile US Inc | 359 | 75,4 k $ | 0,02 % |
| Intuit Inc | 174 | 75,2 k $ | 0,02 % |
| Waste Management Inc | 327 | 75,1 k $ | 0,02 % |
| McKesson Corp | 86 | 74,4 k $ | 0,02 % |
| Chubb Ltd | 219 | 71,4 k $ | 0,02 % |
| Consolidated Edison Inc | 627 | 71 k $ | 0,02 % |
| SoftBank Corp | 52 563 | 70,3 k $ | 0,02 % |
| Arista Networks Inc | 550 | 67,5 k $ | 0,02 % |
| Novo Nordisk A/S | 1 838 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| Orange SA | 3 279 | 67,2 k $ | 0,02 % |
| BHP Group Ltd | 1 837 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| QUALCOMM Inc | 506 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| Monster Beverage Corp | 877 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| Union Pacific Corp | 261 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| Cboe Global Markets Inc | 222 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| Kroger Co/The | 848 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 1 045 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| Roper Technologies Inc | 171 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| Unilever PLC | 1 098 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| Intuitive Surgical Inc | 130 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| Uber Technologies Inc | 831 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| Honeywell International Inc | 251 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| GSK PLC | 1 990 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| Deutsche Telekom AG | 1 463 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| ABB Ltd | 666 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| Eaton Corp PLC | 149 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| Electronic Arts Inc | 261 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| Advantest Corp | 383 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| NTT Inc | 51 947 | 52 k $ | 0,01 % |
| Colgate-Palmolive Co | 597 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| AutoZone Inc | 15 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 542 | 50 k $ | 0,01 % |
| Northrop Grumman Corp | 73 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 12 919 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| Teledyne Technologies Inc | 82 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| Tokyo Electron Ltd | 199 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| Blackrock Inc | 51 | 49 k $ | 0,01 % |
| International Business Machines Corp. | 201 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| Keyence Corp | 134 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| Church & Dwight Co Inc | 510 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 27 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 274 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| Waste Connections Inc | 283 | 46 k $ | 0,01 % |
| Travelers Cos Inc/The | 156 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| Mondelez International Inc | 765 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| Gilead Sciences Inc | 316 | 44 k $ | 0,01 % |