Composition de VictoryShares International Value Momentum ETF
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- Actif net
- 323,4 M $ dont 318,6 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 196 dans 24 pays
- 10 premières
- 10,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore Airlines Ltd | 722 200 | 4,3 M $ | 1,33 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 44 058 | 3,8 M $ | 1,18 % |
| 3 | Toronto-Dominion Bank/The | 30 952 | 3,8 M $ | 1,16 % |
| 4 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 187 300 | 3,6 M $ | 1,11 % |
| 5 | NATIONAL BANK OF CANADA | 21 073 | 3,3 M $ | 1,03 % |
| 6 | NN Group NV | 36 183 | 3,2 M $ | 0,98 % |
| 7 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 25 602 | 2,9 M $ | 0,91 % |
| 8 | Investor AB | 70 452 | 2,9 M $ | 0,90 % |
| 9 | Henkel AG & Co. KGaA | 34 793 | 2,9 M $ | 0,90 % |
| 10 | Swedbank AB | 76 274 | 2,8 M $ | 0,88 % |
| 11 | Power Corp of Canada | 44 812 | 2,8 M $ | 0,86 % |
| 12 | Industrivarden AB | 48 307 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 13 | J Sainsbury PLC | 623 276 | 2,6 M $ | 0,82 % |
| 14 | Engie SA | 82 114 | 2,6 M $ | 0,80 % |
| 15 | Jyske Bank A/S | 17 664 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 16 | MTR Corp Ltd | 648 500 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| 17 | Carrefour SA | 134 725 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 18 | Bollore SE | 532 614 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 19 | Ackermans & van Haaren NV | 7 542 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 20 | West Japan Railway Co | 145 800 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| 21 | Fresenius SE & Co KGaA | 53 358 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 22 | Swire Pacific Ltd | 233 352 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 23 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 60 197 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 24 | Credit Agricole SA | 119 113 | 2,4 M $ | 0,74 % |
| 25 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 73 900 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 26 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 427 284 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 27 | Wilmar International Ltd | 824 600 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 28 | Eiffage SA | 15 504 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 29 | Bouygues SA | 39 976 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| 30 | Mitsubishi HC Capital Inc | 274 600 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| 31 | Saputo Inc | 76 109 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 32 | GSK PLC | 83 015 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 33 | Orange SA | 115 346 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 34 | CaixaBank SA | 153 666 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 35 | Unicaja Banco SA | 607 550 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 36 | Banco Comercial Portugues SA | 1 817 311 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 37 | IGM Financial Inc | 38 264 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 38 | OMV AG | 33 482 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| 39 | ING Groep NV | 66 547 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| 40 | TotalEnergies SE | 26 907 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| 41 | Bridgestone Corp | 98 800 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 42 | JAPAN TOBACCO INC | 55 700 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 43 | Hulic Co Ltd | 196 900 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 44 | Kirin Holdings Co Ltd | 118 300 | 2 M $ | 0,63 % |
| 45 | CK Asset Holdings Ltd | 361 823 | 2 M $ | 0,63 % |
| 46 | RWE AG | 31 482 | 2 M $ | 0,63 % |
| 47 | ABN AMRO Bank NV | 47 828 | 2 M $ | 0,63 % |
| 48 | Ipsen SA | 10 533 | 2 M $ | 0,63 % |
| 49 | BPER Banca SPA | 128 384 | 2 M $ | 0,62 % |
| 50 | BNP Paribas SA | 16 849 | 2 M $ | 0,61 % |
| 51 | AIB Group PLC | 165 796 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 52 | Rexel SA | 44 072 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 53 | HSBC HOLDINGS PLC | 101 127 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 54 | Fresenius Medical Care AG | 42 275 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 55 | CK Hutchison Holdings Ltd | 224 287 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 56 | Bank of Ireland Group PLC | 94 954 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 57 | Sino Land Co Ltd | 1 437 883 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 58 | Vodafone Group PLC | 1 424 546 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 59 | FUJIFILM Holdings Corp | 87 700 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 60 | ANA Holdings Inc | 102 700 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 61 | Merck KGaA | 11 148 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 62 | East Japan Railway Co | 89 200 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 63 | Suncor Energy Inc | 34 603 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 64 | BARCLAYS PLC | 276 821 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 65 | Mercedes-Benz Group AG | 37 063 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 66 | Banco Santander SA | 134 658 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 67 | BT GROUP PLC | 733 478 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 68 | Nippon Yusen KK | 57 300 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 69 | Eni SpA | 78 007 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 70 | CENTRICA PLC | 806 311 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 71 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1 143 590 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 72 | Verbund AG | 28 307 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 73 | Nippon Steel Corp | 541 500 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 74 | JFE Holdings, Inc. | 184 200 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 75 | STANDARD CHARTERED PLC | 65 182 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 76 | Japan Post Holdings Co Ltd | 132 000 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 77 | Orient Overseas International Ltd | 113 022 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 78 | RIO TINTO PLC | 18 544 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 79 | Osaka Gas Co Ltd | 51 800 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 80 | Bayer AG | 31 236 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 81 | WH Group Ltd | 1 593 333 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 82 | Henderson Land Development Co Ltd | 531 243 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 83 | Tenaris SA | 60 593 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 84 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 109 400 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 85 | Rio Tinto Ltd | 13 991 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 86 | Industrial Bank of Korea | 129 798 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 87 | Acciona SA | 5 263 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 88 | LY Corp | 622 400 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 89 | Chubu Electric Power Co Inc | 87 900 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 90 | Rogers Communications Inc | 50 590 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 91 | Central Japan Railway Co | 77 100 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 92 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 22 353 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 93 | KT&G Corp | 14 722 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 94 | CGI Inc | 24 812 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 95 | Honda Motor Co Ltd | 175 500 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 96 | Glencore PLC | 233 851 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 97 | Repsol SA | 63 193 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 98 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 10 804 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 99 | Prosus NV | 36 572 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 100 | Societe Generale SA | 17 819 | 1,6 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,3 %
- Énergie 2,3 %
- Santé 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Communication 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Consommation de base 0,8 %
- Technologie 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 81,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,8 %
- JPY 25,4 %
- CAD 9,5 %
- KRW 8,9 %
- HKD 8,6 %
- GBP 6,5 %
- SGD 3,7 %
- SEK 2,8 %
- DKK 1,3 %
- ILS 0,9 %
- AUD 0,8 %
- USD 0,5 %
- CHF 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,4 %
- Canada 9,1 %
- Corée du Sud 8,9 %
- France 8,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,0 %
- Allemagne 7,5 %
- Royaume-Uni 6,0 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Singapour 3,7 %
- Espagne 3,5 %
- Suède 2,8 %
- Autriche 2,6 %
- Autres pays 10,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 56 | 80,9 M $ | 25,38 % |
| 2 | Canada | 12 | 28,9 M $ | 9,06 % |
| 3 | Corée du Sud | 31 | 28,5 M $ | 8,94 % |
| 4 | France | 13 | 27,5 M $ | 8,64 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 25,4 M $ | 7,97 % |
| 6 | Allemagne | 14 | 23,7 M $ | 7,45 % |
| 7 | Royaume-Uni | 10 | 19,2 M $ | 6,03 % |
| 8 | Pays-Bas | 6 | 12,4 M $ | 3,89 % |
| 9 | Singapour | 4 | 11,7 M $ | 3,66 % |
| 10 | Espagne | 6 | 11 M $ | 3,47 % |
| 11 | Suède | 4 | 9 M $ | 2,83 % |
| 12 | Autriche | 5 | 8,2 M $ | 2,58 % |
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