Composition d'Overlay B Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 287,8 M $ dont 57,2 M $ en actions, soit 19,9 %
- Positions
- 472 dans 26 pays
- Souches
- 151 de 100 sociétés
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 171 623 | 15,5 M $ | 5,40 % |
| 2 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 138 734 | 9,7 M $ | 3,36 % |
| 3 | AB All Market Real Return Portfolio | 870 887 | 9,7 M $ | 3,36 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 3 897 | 679,6 k $ | 0,24 % |
| 5 | Apple Inc | 2 572 | 652,7 k $ | 0,23 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 1 122 | 641,9 k $ | 0,22 % |
| 7 | Microsoft Corp | 1 608 | 595,2 k $ | 0,21 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 484 | 445,2 k $ | 0,15 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 1 807 | 441,7 k $ | 0,15 % |
| 10 | Visa Inc | 1 443 | 436,1 k $ | 0,15 % |
| 11 | ASML Holding NV | 310 | 412,2 k $ | 0,14 % |
| 12 | Alphabet Inc | 1 304 | 375 k $ | 0,13 % |
| 13 | Alphabet Inc | 1 163 | 333,6 k $ | 0,12 % |
| 14 | Walmart Inc | 2 427 | 301,6 k $ | 0,10 % |
| 15 | Novartis AG | 1 897 | 291,2 k $ | 0,10 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 3 691 | 286,4 k $ | 0,10 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 1 859 | 268,5 k $ | 0,09 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 269 | 268 k $ | 0,09 % |
| 19 | Netflix Inc | 2 690 | 258,6 k $ | 0,09 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 3 168 | 240,9 k $ | 0,08 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 1 932 | 232,4 k $ | 0,08 % |
| 22 | Mastercard Inc | 462 | 230,8 k $ | 0,08 % |
| 23 | PepsiCo Inc | 1 369 | 212,6 k $ | 0,07 % |
| 24 | Lam Research Corp | 942 | 201,3 k $ | 0,07 % |
| 25 | Caterpillar Inc | 276 | 195,5 k $ | 0,07 % |
| 26 | Roche Holding AG | 479 | 191,2 k $ | 0,07 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 1 068 | 170,6 k $ | 0,06 % |
| 28 | AstraZeneca PLC | 869 | 169,9 k $ | 0,06 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 478 | 163,4 k $ | 0,06 % |
| 30 | Exxon Mobil Corp | 960 | 162,9 k $ | 0,06 % |
| 31 | Abbott Laboratories | 1 480 | 152 k $ | 0,05 % |
| 32 | Amphenol Corp | 1 196 | 151,1 k $ | 0,05 % |
| 33 | Nestle SA | 1 536 | 150,7 k $ | 0,05 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 1 095 | 143,4 k $ | 0,05 % |
| 35 | Southern Co/The | 1 402 | 135,3 k $ | 0,05 % |
| 36 | CME Group Inc | 451 | 133,2 k $ | 0,05 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 490 | 132,6 k $ | 0,05 % |
| 38 | AT&T Inc | 4 522 | 131,1 k $ | 0,05 % |
| 39 | KLA Corp | 88 | 129,6 k $ | 0,05 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 278 | 124,1 k $ | 0,04 % |
| 41 | Cencora Inc | 390 | 122,5 k $ | 0,04 % |
| 42 | Linde PLC | 237 | 117,5 k $ | 0,04 % |
| 43 | Lockheed Martin Corp | 194 | 117,3 k $ | 0,04 % |
| 44 | Progressive Corp/The | 583 | 115,6 k $ | 0,04 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 265 | 115 k $ | 0,04 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 2 187 | 109,8 k $ | 0,04 % |
| 47 | Berkshire Hathaway Inc | 228 | 109,3 k $ | 0,04 % |
| 48 | Accenture PLC | 534 | 105,9 k $ | 0,04 % |
| 49 | Republic Services Inc | 483 | 105,8 k $ | 0,04 % |
| 50 | Marsh & McLennan Cos Inc | 594 | 103 k $ | 0,04 % |
| 51 | McDonald's Corp. | 321 | 99,8 k $ | 0,03 % |
| 52 | Texas Instruments Inc | 499 | 96,9 k $ | 0,03 % |
| 53 | Zurich Insurance Group AG | 137 | 96,8 k $ | 0,03 % |
| 54 | KDDI Corp | 5 658 | 96,3 k $ | 0,03 % |
| 55 | Adobe Inc | 396 | 96,3 k $ | 0,03 % |
| 56 | Intuit Inc | 222 | 96 k $ | 0,03 % |
| 57 | T-Mobile US Inc | 456 | 95,8 k $ | 0,03 % |
| 58 | Waste Management Inc | 416 | 95,6 k $ | 0,03 % |
| 59 | McKesson Corp | 109 | 94,3 k $ | 0,03 % |
| 60 | Chubb Ltd | 279 | 90,9 k $ | 0,03 % |
| 61 | Consolidated Edison Inc | 797 | 90,2 k $ | 0,03 % |
| 62 | SoftBank Corp | 66 857 | 89,5 k $ | 0,03 % |
| 63 | Orange SA | 4 209 | 86,3 k $ | 0,03 % |
| 64 | Arista Networks Inc | 700 | 85,9 k $ | 0,03 % |
| 65 | Novo Nordisk A/S | 2 337 | 85,5 k $ | 0,03 % |
| 66 | BHP Group Ltd | 2 336 | 84,5 k $ | 0,03 % |
| 67 | QUALCOMM Inc | 643 | 82,8 k $ | 0,03 % |
| 68 | Monster Beverage Corp | 1 115 | 80,8 k $ | 0,03 % |
| 69 | Union Pacific Corp | 331 | 80,3 k $ | 0,03 % |
| 70 | Cboe Global Markets Inc | 281 | 79 k $ | 0,03 % |
| 71 | Kroger Co/The | 1 079 | 78,1 k $ | 0,03 % |
| 72 | Industria de Diseno Textil SA | 1 329 | 77,4 k $ | 0,03 % |
| 73 | Roper Technologies Inc | 217 | 76,8 k $ | 0,03 % |
| 74 | Unilever PLC | 1 397 | 76,7 k $ | 0,03 % |
| 75 | Intuitive Surgical Inc | 166 | 76,5 k $ | 0,03 % |
| 76 | Uber Technologies Inc | 1 057 | 76 k $ | 0,03 % |
| 77 | Honeywell International Inc | 320 | 72,3 k $ | 0,03 % |
| 78 | GSK PLC | 2 531 | 69,7 k $ | 0,02 % |
| 79 | Deutsche Telekom AG | 1 860 | 69,4 k $ | 0,02 % |
| 80 | ABB Ltd | 847 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 81 | Electronic Arts Inc | 332 | 67,7 k $ | 0,02 % |
| 82 | Eaton Corp PLC | 189 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| 83 | Advantest Corp | 487 | 67,2 k $ | 0,02 % |
| 84 | NTT Inc | 66 073 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 85 | Colgate-Palmolive Co | 759 | 64,7 k $ | 0,02 % |
| 86 | AutoZone Inc | 19 | 64,2 k $ | 0,02 % |
| 87 | O'Reilly Automotive Inc | 690 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 88 | Northrop Grumman Corp | 93 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 89 | Singapore Telecommunications Ltd | 16 432 | 63,1 k $ | 0,02 % |
| 90 | Teledyne Technologies Inc | 104 | 62,9 k $ | 0,02 % |
| 91 | Tokyo Electron Ltd | 253 | 62,9 k $ | 0,02 % |
| 92 | Blackrock Inc | 65 | 62,5 k $ | 0,02 % |
| 93 | International Business Machines Corp. | 255 | 61,8 k $ | 0,02 % |
| 94 | Church & Dwight Co Inc | 649 | 60,6 k $ | 0,02 % |
| 95 | Keyence Corp | 170 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 96 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 621 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 97 | Constellation Software Inc/Canada | 34 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 98 | Waste Connections Inc | 360 | 58,5 k $ | 0,02 % |
| 99 | Travelers Cos Inc/The | 199 | 58 k $ | 0,02 % |
| 100 | Mondelez International Inc | 974 | 56,1 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
100 sociétés, 151 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 8,6 %
- Santé 5,9 %
- Communication 4,0 %
- Consommation de base 3,8 %
- Finance 3,5 %
- Industrie 3,5 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Services publics 1,0 %
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 66,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 89,1 %
- EUR 2,9 %
- JPY 2,7 %
- CHF 1,9 %
- GBP 1,2 %
- CAD 0,8 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- SGD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SEK 0,2 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,9 %
- Japon 2,7 %
- Suisse 1,9 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Canada 0,7 %
- France 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Australie 0,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,3 %
- Espagne 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Autres pays 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 233 | 50,8 M $ | 88,95 % |
| 2 | Japon | 57 | 1,5 M $ | 2,68 % |
| 3 | Suisse | 24 | 1,1 M $ | 1,91 % |
| 4 | Royaume-Uni | 22 | 702,2 k $ | 1,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 9 | 551,6 k $ | 0,97 % |
| 6 | Canada | 21 | 420,1 k $ | 0,74 % |
| 7 | France | 13 | 334,5 k $ | 0,59 % |
| 8 | Allemagne | 14 | 275,4 k $ | 0,48 % |
| 9 | Australie | 13 | 216,8 k $ | 0,38 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 175,4 k $ | 0,31 % |
| 11 | Espagne | 5 | 167,8 k $ | 0,29 % |
| 12 | Singapour | 5 | 138,6 k $ | 0,24 % |
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