Composition d'Overlay B Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 288,8 M $ dont 62 M $ en actions, soit 21,5 %
- Positions
- 446 dans 26 pays
- Souches
- 154 de 102 sociétés
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Intuitive Surgical Inc | 148 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 102 | GSK PLC | 2 238 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 103 | Church & Dwight Co Inc | 602 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 104 | Intuit Inc | 222 | 57,9 k $ | 0,02 % |
| 105 | Cadence Design Systems Inc | 154 | 57,8 k $ | 0,02 % |
| 106 | General Dynamics Corp | 163 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 107 | NTT Inc | 63 851 | 56,8 k $ | 0,02 % |
| 108 | Mondelez International Inc | 974 | 56,3 k $ | 0,02 % |
| 109 | Trane Technologies PLC | 114 | 56 k $ | 0,02 % |
| 110 | Bristol-Myers Squibb Co | 968 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 111 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 747 | 55,7 k $ | 0,02 % |
| 112 | WEC Energy Group Inc | 476 | 55,6 k $ | 0,02 % |
| 113 | Kyocera Corp | 2 479 | 55 k $ | 0,02 % |
| 114 | AbbVie Inc | 215 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 115 | Airbus SE | 241 | 53,6 k $ | 0,02 % |
| 116 | Compass Group PLC | 1 659 | 53,6 k $ | 0,02 % |
| 117 | Halma PLC | 1 023 | 53,5 k $ | 0,02 % |
| 118 | Automatic Data Processing Inc | 236 | 52,9 k $ | 0,02 % |
| 119 | Howmet Aerospace Inc | 196 | 52,7 k $ | 0,02 % |
| 120 | Abbott Laboratories | 579 | 52,5 k $ | 0,02 % |
| 121 | Yum! Brands Inc | 319 | 51 k $ | 0,02 % |
| 122 | Parker-Hannifin Corp | 52 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 123 | Palo Alto Networks Inc | 149 | 50,8 k $ | 0,02 % |
| 124 | Deutsche Telekom AG | 1 860 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 125 | Cummins Inc | 70 | 49,9 k $ | 0,02 % |
| 126 | Autodesk Inc | 243 | 47,2 k $ | 0,02 % |
| 127 | Fast Retailing Co Ltd | 92 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 128 | VeriSign Inc | 186 | 46,8 k $ | 0,02 % |
| 129 | Aena SME SA | 1 516 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 130 | Recruit Holdings Co Ltd | 660 | 45,9 k $ | 0,02 % |
| 131 | Astellas Pharma Inc | 3 420 | 45,7 k $ | 0,02 % |
| 132 | Electronic Arts Inc | 222 | 45,5 k $ | 0,02 % |
| 133 | Dollarama Inc | 341 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 134 | Elevance Health Inc | 116 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 135 | Edwards Lifesciences Corp | 491 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 136 | L'Oreal SA | 101 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 137 | FUJIFILM Holdings Corp | 2 043 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 138 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 22 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 139 | Canon Inc | 1 695 | 43,4 k $ | 0,02 % |
| 140 | Ferrari NV | 116 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 141 | Moody's Corp | 95 | 43 k $ | 0,01 % |
| 142 | Sherwin-Williams Co/The | 124 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 143 | Koninklijke KPN NV | 8 599 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 144 | Swisscom AG | 55 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 145 | Singapore Telecommunications Ltd | 12 342 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 146 | RIO TINTO PLC | 444 | 42 k $ | 0,01 % |
| 147 | Williams Cos Inc/The | 553 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 148 | Hershey Co/The | 234 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 149 | 3M Co | 249 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 150 | Incyte Corp | 355 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 151 | East Japan Railway Co | 1 846 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 152 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 760 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 153 | Cintas Corp | 226 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 154 | Corning Inc | 146 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 155 | Teradyne Inc | 76 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 156 | Central Japan Railway Co | 1 708 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 157 | United Parcel Service Inc | 338 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 158 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 58 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 159 | Fujitsu Ltd | 1 795 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 160 | Arch Capital Group Ltd | 367 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 161 | Chevron Corp | 214 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 162 | Wesfarmers Ltd | 564 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 163 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 6 463 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 164 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 795 | 35 k $ | 0,01 % |
| 165 | Illinois Tool Works Inc | 129 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 166 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 2 288 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 167 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 62 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 168 | WW Grainger Inc | 25 | 34 k $ | 0,01 % |
| 169 | Ross Stores Inc | 159 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 170 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 106 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 171 | Fastenal Co | 697 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 172 | Sanofi SA | 391 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 173 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 345 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 174 | Salesforce Inc | 207 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 175 | W R Berkley Corp | 456 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 176 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 691 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 177 | Secom Co Ltd | 803 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 178 | Honeywell International Inc | 140 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 179 | Quest Diagnostics Inc | 147 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 180 | Keurig Dr Pepper Inc | 950 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 181 | IDEXX Laboratories Inc | 59 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 182 | Honeywell Aerospace Inc | 140 | 31 k $ | 0,01 % |
| 183 | Rheinmetall AG | 27 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 184 | Atlas Copco AB | 1 513 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 185 | Cardinal Health Inc | 129 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 186 | ServiceNow Inc | 305 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 187 | Hoya Corp | 184 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 188 | Ecolab Inc | 103 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 189 | EXPAND ENERGY CORP | 312 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 190 | Fujikura Ltd | 714 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 191 | CGI Inc | 433 | 28 k $ | 0,01 % |
| 192 | Nokia Oyj | 2 091 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 193 | CLP Holdings Ltd | 2 947 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 194 | Chipotle Mexican Grill Inc | 806 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 195 | Advanced Micro Devices Inc | 47 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 196 | Nomura Research Institute Ltd | 968 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 197 | Canadian National Railway Co | 227 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 198 | Loews Corp | 238 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 199 | RELX PLC | 845 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 200 | United Therapeutics Corp | 49 | 26,5 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 154 souches de 102 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 11,7 %
- Santé 5,4 %
- Industrie 3,7 %
- Finance 3,4 %
- Communication 3,3 %
- Consommation de base 3,2 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Services publics 0,9 %
- Matériaux 0,6 %
- Énergie 0,4 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 65,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,0 %
- EUR 2,9 %
- JPY 2,4 %
- CHF 1,5 %
- GBP 1,1 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- SEK 0,2 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,7 %
- Japon 2,4 %
- Suisse 1,5 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Canada 0,7 %
- France 0,6 %
- Allemagne 0,4 %
- Australie 0,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,3 %
- Espagne 0,2 %
- Finlande 0,2 %
- Autres pays 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 229 | 55,6 M $ | 89,67 % |
| 2 | Japon | 50 | 1,5 M $ | 2,42 % |
| 3 | Suisse | 16 | 934,2 k $ | 1,51 % |
| 4 | Royaume-Uni | 20 | 709,3 k $ | 1,14 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 660,8 k $ | 1,07 % |
| 6 | Canada | 21 | 460,1 k $ | 0,74 % |
| 7 | France | 15 | 368,6 k $ | 0,59 % |
| 8 | Allemagne | 11 | 276,9 k $ | 0,45 % |
| 9 | Australie | 12 | 229,2 k $ | 0,37 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 157 k $ | 0,25 % |
| 11 | Espagne | 4 | 154,2 k $ | 0,25 % |
| 12 | Finlande | 8 | 124,5 k $ | 0,20 % |
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