Composition d'Overlay B Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 287,8 M $ dont 57,2 M $ en actions, soit 19,9 %
- Positions
- 472 dans 26 pays
- Souches
- 151 de 100 sociétés
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gilead Sciences Inc | 402 | 56 k $ | 0,02 % |
| 102 | General Dynamics Corp | 163 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 103 | WEC Energy Group Inc | 476 | 55,1 k $ | 0,02 % |
| 104 | Trane Technologies PLC | 132 | 55 k $ | 0,02 % |
| 105 | Automatic Data Processing Inc | 270 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 106 | Parker-Hannifin Corp | 61 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 107 | Autodesk Inc | 224 | 53,6 k $ | 0,02 % |
| 108 | Canon Inc | 1 917 | 53,2 k $ | 0,02 % |
| 109 | Swisscom AG | 63 | 52,9 k $ | 0,02 % |
| 110 | Halma PLC | 1 023 | 52,2 k $ | 0,02 % |
| 111 | Fortinet Inc | 613 | 50,1 k $ | 0,02 % |
| 112 | Yum! Brands Inc | 319 | 49,6 k $ | 0,02 % |
| 113 | SAP SE | 290 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 114 | L'Oreal SA | 120 | 49 k $ | 0,02 % |
| 115 | Hershey Co/The | 234 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 116 | Tokio Marine Holdings Inc | 1 035 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 117 | Koninklijke KPN NV | 8 599 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| 118 | Rio Tinto PLC | 515 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 119 | Intact Financial Corp | 261 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 120 | AbbVie Inc | 215 | 46,8 k $ | 0,02 % |
| 121 | Argenx SE | 64 | 46,4 k $ | 0,02 % |
| 122 | VeriSign Inc | 186 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 123 | Compass Group PLC | 1 649 | 46 k $ | 0,02 % |
| 124 | W R Berkley Corp | 693 | 45,9 k $ | 0,02 % |
| 125 | Rheinmetall AG | 27 | 45,5 k $ | 0,02 % |
| 126 | F5 Inc | 157 | 45,4 k $ | 0,02 % |
| 127 | Howmet Aerospace Inc | 196 | 45,2 k $ | 0,02 % |
| 128 | Aena SME SA | 1 516 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 129 | Central Japan Railway Co | 1 708 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 130 | Chevron Corp | 214 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 131 | Kyocera Corp | 2 839 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 132 | Cadence Design Systems Inc | 154 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 133 | East Japan Railway Co | 1 846 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 134 | Moody's Corp | 95 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 135 | Illinois Tool Works Inc | 159 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 136 | Williams Cos Inc/The | 553 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 137 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 650 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 138 | Sherwin-Williams Co/The | 124 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 139 | Sampo Oyj | 3 720 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 140 | Ferrari NV | 116 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 141 | Edwards Lifesciences Corp | 491 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 142 | Astellas Pharma Inc | 2 408 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 143 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 62 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 144 | FUJIFILM Holdings Corp | 2 043 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 145 | Salesforce Inc | 207 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 146 | General Mills, Inc. | 1 034 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 147 | CGI Inc | 526 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 148 | Cintas Corp | 226 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 149 | Cummins Inc | 70 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 150 | RELX PLC | 1 147 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 151 | Monolithic Power Systems Inc | 34 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 152 | Fujitsu Ltd | 1 795 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 153 | Fast Retailing Co Ltd | 92 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 154 | 3M Co | 249 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 155 | Welltower Inc | 182 | 36 k $ | 0,01 % |
| 156 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 6 392 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 157 | Arch Capital Group Ltd | 367 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 158 | Sanofi SA | 364 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 159 | Otsuka Holdings Co Ltd | 494 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 160 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 691 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 161 | Recruit Holdings Co Ltd | 799 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 162 | Zoetis Inc | 293 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 163 | Expand Energy Corp | 312 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 164 | Elevance Health Inc | 116 | 34 k $ | 0,01 % |
| 165 | DBS Group Holdings Ltd | 760 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 166 | WW Grainger Inc | 31 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 167 | Incyte Corp | 355 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 168 | IDEXX Laboratories Inc | 59 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 169 | Rollins Inc | 612 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 170 | Nintendo Co Ltd | 568 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 171 | Fastenal Co | 697 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 172 | Hermes International SCA | 17 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 173 | Hoya Corp | 184 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 174 | ServiceNow Inc | 305 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 175 | Aon PLC | 97 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 176 | Secom Co Ltd | 803 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 177 | Comfort Systems USA Inc | 22 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 178 | Inpex Corp | 993 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 179 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 345 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 180 | Eni SpA | 1 031 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 181 | United Therapeutics Corp | 49 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 182 | Quest Diagnostics Inc | 147 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 183 | Wesfarmers Ltd | 564 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 184 | NIKE Inc | 528 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 185 | CLP Holdings Ltd | 2 947 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 186 | Dollarama Inc | 226 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 187 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 1 629 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 188 | TotalEnergies SE | 299 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 189 | Cardinal Health, Inc. | 129 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 190 | Hologic Inc | 359 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 191 | Givaudan SA | 8 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 192 | Schindler Holding AG | 85 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 193 | Atlas Copco AB | 1 513 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 194 | Loblaw Cos Ltd | 584 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 195 | Nomura Research Institute Ltd | 968 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 196 | Chipotle Mexican Grill Inc | 806 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 197 | Amgen Inc | 73 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 198 | Tyler Technologies Inc | 75 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 199 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 15 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 200 | Loews Corp | 238 | 25,4 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
100 sociétés, 151 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 8,6 %
- Santé 5,9 %
- Communication 4,0 %
- Consommation de base 3,8 %
- Finance 3,5 %
- Industrie 3,5 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Services publics 1,0 %
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 66,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 89,1 %
- EUR 2,9 %
- JPY 2,7 %
- CHF 1,9 %
- GBP 1,2 %
- CAD 0,8 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- SGD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SEK 0,2 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,9 %
- Japon 2,7 %
- Suisse 1,9 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Canada 0,7 %
- France 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Australie 0,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,3 %
- Espagne 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Autres pays 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 233 | 50,8 M $ | 88,95 % |
| 2 | Japon | 57 | 1,5 M $ | 2,68 % |
| 3 | Suisse | 24 | 1,1 M $ | 1,91 % |
| 4 | Royaume-Uni | 22 | 702,2 k $ | 1,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 9 | 551,6 k $ | 0,97 % |
| 6 | Canada | 21 | 420,1 k $ | 0,74 % |
| 7 | France | 13 | 334,5 k $ | 0,59 % |
| 8 | Allemagne | 14 | 275,4 k $ | 0,48 % |
| 9 | Australie | 13 | 216,8 k $ | 0,38 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 175,4 k $ | 0,31 % |
| 11 | Espagne | 5 | 167,8 k $ | 0,29 % |
| 12 | Singapour | 5 | 138,6 k $ | 0,24 % |
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