Zusammensetzung von Overlay B Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 288,8 Mio. $ davon 62 Mio. $ in Aktien, 21,5 %
- Positionen
- 446 in 26 Ländern
- Anleihen
- 154 von 102 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Intuitive Surgical Inc | 148 | 58.856,6 $ | 0,02 % |
| 102 | GSK PLC | 2.238 | 58.753,9 $ | 0,02 % |
| 103 | Church & Dwight Co Inc | 602 | 58.321,8 $ | 0,02 % |
| 104 | Intuit Inc | 222 | 57.942 $ | 0,02 % |
| 105 | Cadence Design Systems Inc | 154 | 57.799,3 $ | 0,02 % |
| 106 | General Dynamics Corp | 163 | 57.741,1 $ | 0,02 % |
| 107 | NTT Inc | 63.851 | 56.797,3 $ | 0,02 % |
| 108 | Mondelez International Inc | 974 | 56.336,2 $ | 0,02 % |
| 109 | Trane Technologies PLC | 114 | 55.992,2 $ | 0,02 % |
| 110 | Bristol-Myers Squibb Co | 968 | 55.776,2 $ | 0,02 % |
| 111 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.747 | 55.685 $ | 0,02 % |
| 112 | WEC Energy Group Inc | 476 | 55.582,5 $ | 0,02 % |
| 113 | Kyocera Corp | 2.479 | 54.979,3 $ | 0,02 % |
| 114 | AbbVie Inc | 215 | 54.102,6 $ | 0,02 % |
| 115 | Airbus SE | 241 | 53.620,5 $ | 0,02 % |
| 116 | Compass Group PLC | 1.659 | 53.601,2 $ | 0,02 % |
| 117 | Halma PLC | 1.023 | 53.470,6 $ | 0,02 % |
| 118 | Automatic Data Processing Inc | 236 | 52.852,2 $ | 0,02 % |
| 119 | Howmet Aerospace Inc | 196 | 52.696,6 $ | 0,02 % |
| 120 | Abbott Laboratories | 579 | 52.538,5 $ | 0,02 % |
| 121 | Yum! Brands Inc | 319 | 50.995,3 $ | 0,02 % |
| 122 | Parker-Hannifin Corp | 52 | 50.862,2 $ | 0,02 % |
| 123 | Palo Alto Networks Inc | 149 | 50.812 $ | 0,02 % |
| 124 | Deutsche Telekom AG | 1.860 | 50.711,6 $ | 0,02 % |
| 125 | Cummins Inc | 70 | 49.924,7 $ | 0,02 % |
| 126 | Autodesk Inc | 243 | 47.244,1 $ | 0,02 % |
| 127 | Fast Retailing Co Ltd | 92 | 47.135,7 $ | 0,02 % |
| 128 | VeriSign Inc | 186 | 46.790,2 $ | 0,02 % |
| 129 | Aena SME SA | 1.516 | 46.196,5 $ | 0,02 % |
| 130 | Recruit Holdings Co Ltd | 660 | 45.922,1 $ | 0,02 % |
| 131 | Astellas Pharma Inc | 3.420 | 45.748,2 $ | 0,02 % |
| 132 | Electronic Arts Inc | 222 | 45.518,9 $ | 0,02 % |
| 133 | Dollarama Inc | 341 | 45.110,8 $ | 0,02 % |
| 134 | Elevance Health Inc | 116 | 44.860,7 $ | 0,02 % |
| 135 | Edwards Lifesciences Corp | 491 | 44.415,9 $ | 0,02 % |
| 136 | L'Oreal SA | 101 | 44.274 $ | 0,02 % |
| 137 | FUJIFILM Holdings Corp | 2.043 | 43.706,8 $ | 0,02 % |
| 138 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 22 | 43.602,9 $ | 0,02 % |
| 139 | Canon Inc | 1.695 | 43.409,6 $ | 0,02 % |
| 140 | Ferrari NV | 116 | 43.116,6 $ | 0,01 % |
| 141 | Moody's Corp | 95 | 43.027,4 $ | 0,01 % |
| 142 | Sherwin-Williams Co/The | 124 | 42.695,7 $ | 0,01 % |
| 143 | Koninklijke KPN NV | 8.599 | 42.468,5 $ | 0,01 % |
| 144 | Swisscom AG | 55 | 42.422,9 $ | 0,01 % |
| 145 | Singapore Telecommunications Ltd | 12.342 | 42.135,8 $ | 0,01 % |
| 146 | RIO TINTO PLC | 444 | 42.004,5 $ | 0,01 % |
| 147 | Williams Cos Inc/The | 553 | 41.110 $ | 0,01 % |
| 148 | Hershey Co/The | 234 | 41.055,3 $ | 0,01 % |
| 149 | 3M Co | 249 | 40.315,6 $ | 0,01 % |
| 150 | Incyte Corp | 355 | 40.242,8 $ | 0,01 % |
| 151 | East Japan Railway Co | 1.846 | 38.577,7 $ | 0,01 % |
| 152 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 760 | 38.482,4 $ | 0,01 % |
| 153 | Cintas Corp | 226 | 38.438,1 $ | 0,01 % |
| 154 | Corning Inc | 146 | 37.292,8 $ | 0,01 % |
| 155 | Teradyne Inc | 76 | 36.771,8 $ | 0,01 % |
| 156 | Central Japan Railway Co | 1.708 | 36.457,3 $ | 0,01 % |
| 157 | United Parcel Service Inc | 338 | 36.335 $ | 0,01 % |
| 158 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 58 | 36.165,3 $ | 0,01 % |
| 159 | Fujitsu Ltd | 1.795 | 35.666,6 $ | 0,01 % |
| 160 | Arch Capital Group Ltd | 367 | 35.621 $ | 0,01 % |
| 161 | Chevron Corp | 214 | 35.472,6 $ | 0,01 % |
| 162 | Wesfarmers Ltd | 564 | 35.297 $ | 0,01 % |
| 163 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 6.463 | 35.071,7 $ | 0,01 % |
| 164 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 795 | 34.955,2 $ | 0,01 % |
| 165 | Illinois Tool Works Inc | 129 | 34.890,6 $ | 0,01 % |
| 166 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 2.288 | 34.841,5 $ | 0,01 % |
| 167 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 62 | 34.624,5 $ | 0,01 % |
| 168 | WW Grainger Inc | 25 | 34.010 $ | 0,01 % |
| 169 | Ross Stores Inc | 159 | 33.843,2 $ | 0,01 % |
| 170 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 106 | 33.658,2 $ | 0,01 % |
| 171 | Fastenal Co | 697 | 33.476,9 $ | 0,01 % |
| 172 | Sanofi SA | 391 | 33.431,9 $ | 0,01 % |
| 173 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 345 | 32.823,3 $ | 0,01 % |
| 174 | Salesforce Inc | 207 | 32.428,6 $ | 0,01 % |
| 175 | W R Berkley Corp | 456 | 32.161,7 $ | 0,01 % |
| 176 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 691 | 32.150,1 $ | 0,01 % |
| 177 | Secom Co Ltd | 803 | 31.900,1 $ | 0,01 % |
| 178 | Honeywell International Inc | 140 | 31.346 $ | 0,01 % |
| 179 | Quest Diagnostics Inc | 147 | 31.156,7 $ | 0,01 % |
| 180 | Keurig Dr Pepper Inc | 950 | 31.093,5 $ | 0,01 % |
| 181 | IDEXX Laboratories Inc | 59 | 31.060 $ | 0,01 % |
| 182 | Honeywell Aerospace Inc | 140 | 30.951,2 $ | 0,01 % |
| 183 | Rheinmetall AG | 27 | 30.720,1 $ | 0,01 % |
| 184 | Atlas Copco AB | 1.513 | 30.667 $ | 0,01 % |
| 185 | Cardinal Health Inc | 129 | 30.645,2 $ | 0,01 % |
| 186 | ServiceNow Inc | 305 | 30.280,4 $ | 0,01 % |
| 187 | Hoya Corp | 184 | 29.679,4 $ | 0,01 % |
| 188 | Ecolab Inc | 103 | 28.696,8 $ | 0,01 % |
| 189 | EXPAND ENERGY CORP | 312 | 28.451,3 $ | 0,01 % |
| 190 | Fujikura Ltd | 714 | 28.304,3 $ | 0,01 % |
| 191 | CGI Inc | 433 | 27.987,4 $ | 0,01 % |
| 192 | Nokia Oyj | 2.091 | 27.886 $ | 0,01 % |
| 193 | CLP Holdings Ltd | 2.947 | 27.545,1 $ | 0,01 % |
| 194 | Chipotle Mexican Grill Inc | 806 | 27.404 $ | 0,01 % |
| 195 | Advanced Micro Devices Inc | 47 | 27.302,8 $ | 0,01 % |
| 196 | Nomura Research Institute Ltd | 968 | 27.156,3 $ | 0,01 % |
| 197 | Canadian National Railway Co | 227 | 27.089,6 $ | 0,01 % |
| 198 | Loews Corp | 238 | 26.944 $ | 0,01 % |
| 199 | RELX PLC | 845 | 26.706,1 $ | 0,01 % |
| 200 | United Therapeutics Corp | 49 | 26.549,7 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 154 Anleihen von 102 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nationwide Building Society | 2 | 968.456 $ | 0,34 % |
| 2 | Banco Santander SA | 4 | 872.688,5 $ | 0,30 % |
| 3 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 816.888 $ | 0,28 % |
| 4 | NATWEST GROUP PLC | 3 | 790.262,8 $ | 0,27 % |
| 5 | National Australia Bank Ltd | 2 | 732.545,7 $ | 0,25 % |
| 6 | Ross Stores Inc | 1 | 658.289,5 $ | 0,23 % |
| 7 | Ford Motor Co | 1 | 629.915 $ | 0,22 % |
| 8 | ONEOK Inc | 3 | 590.845,7 $ | 0,20 % |
| 9 | Altria Group Inc | 1 | 567.671,7 $ | 0,20 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 4 | 559.662,6 $ | 0,19 % |
| 11 | Salesforce Inc | 2 | 545.882,6 $ | 0,19 % |
| 12 | Morgan Stanley | 4 | 538.029,3 $ | 0,19 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 3 | 524.819,3 $ | 0,18 % |
| 14 | CaixaBank SA | 2 | 520.821,2 $ | 0,18 % |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 493.265,1 $ | 0,17 % |
| 16 | Societe Generale SA | 2 | 472.198,4 $ | 0,16 % |
| 17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 454.332 $ | 0,16 % |
| 18 | Citigroup Inc | 3 | 434.405,4 $ | 0,15 % |
| 19 | Ecopetrol SA | 3 | 425.926 $ | 0,15 % |
| 20 | Deutsche Bank AG | 2 | 421.523,8 $ | 0,15 % |
| 21 | Ally Financial Inc | 3 | 404.820,5 $ | 0,14 % |
| 22 | Targa Resources Corp | 5 | 368.534,1 $ | 0,13 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 2 | 351.671,5 $ | 0,12 % |
| 24 | Oracle Corp | 4 | 332.693,2 $ | 0,12 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 2 | 311.298,9 $ | 0,11 % |
| 26 | Honda Motor Co Ltd | 1 | 297.717,3 $ | 0,10 % |
| 27 | Republic Services Inc | 1 | 296.537 $ | 0,10 % |
| 28 | STARBUCKS CORP | 1 | 272.723,5 $ | 0,09 % |
| 29 | CVS Health Corp | 2 | 270.855,2 $ | 0,09 % |
| 30 | Alphabet Inc | 3 | 265.139,9 $ | 0,09 % |
| 31 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 259.041,1 $ | 0,09 % |
| 32 | Global Payments Inc | 3 | 249.822,4 $ | 0,09 % |
| 33 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 249.480 $ | 0,09 % |
| 34 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 239.410,4 $ | 0,08 % |
| 35 | AIB Group PLC | 1 | 238.848,5 $ | 0,08 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 238.606,9 $ | 0,08 % |
| 37 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 234.621,7 $ | 0,08 % |
| 38 | Veolia Environnement SA | 2 | 215.518,3 $ | 0,07 % |
| 39 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 207.947 $ | 0,07 % |
| 40 | Swedbank AB | 1 | 206.873,4 $ | 0,07 % |
| 41 | Var Energi ASA | 1 | 205.838 $ | 0,07 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 2 | 202.962,3 $ | 0,07 % |
| 43 | Broadcom Inc | 2 | 201.331,7 $ | 0,07 % |
| 44 | UniCredit SpA | 1 | 201.034 $ | 0,07 % |
| 45 | Allianz SE | 1 | 200.536 $ | 0,07 % |
| 46 | UBS Group AG | 1 | 200.310 $ | 0,07 % |
| 47 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 198.970 $ | 0,07 % |
| 48 | Applied Materials Inc | 1 | 198.073,2 $ | 0,07 % |
| 49 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 195.185,3 $ | 0,07 % |
| 50 | Williams Cos Inc/The | 2 | 195.104,4 $ | 0,07 % |
| 51 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 188.758 $ | 0,07 % |
| 52 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 | 181.752 $ | 0,06 % |
| 53 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 180.070 $ | 0,06 % |
| 54 | VIATRIS INC | 1 | 178.815,6 $ | 0,06 % |
| 55 | TotalEnergies SE | 1 | 174.839,9 $ | 0,06 % |
| 56 | Realty Income Corp | 1 | 174.568,5 $ | 0,06 % |
| 57 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 165.203,1 $ | 0,06 % |
| 58 | EPR Properties | 1 | 164.648,6 $ | 0,06 % |
| 59 | Capital One Financial Corp | 1 | 164.078,5 $ | 0,06 % |
| 60 | Woolworths Group Ltd | 1 | 161.320,2 $ | 0,06 % |
| 61 | MPLX LP | 1 | 159.555,2 $ | 0,06 % |
| 62 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 | 156.700,1 $ | 0,05 % |
| 63 | Marriott International Inc/MD | 1 | 151.395,1 $ | 0,05 % |
| 64 | Travel + Leisure Co | 1 | 143.900,9 $ | 0,05 % |
| 65 | Danske Bank A/S | 1 | 140.338,8 $ | 0,05 % |
| 66 | Credit Agricole SA | 1 | 138.996,2 $ | 0,05 % |
| 67 | BNP Paribas SA | 1 | 138.251,2 $ | 0,05 % |
| 68 | KBC Group NV | 1 | 135.872,3 $ | 0,05 % |
| 69 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 133.451,6 $ | 0,05 % |
| 70 | SUNOCO LP | 1 | 130.024,1 $ | 0,05 % |
| 71 | S&P Global Inc | 1 | 124.042,5 $ | 0,04 % |
| 72 | Fiserv Inc | 1 | 123.052,9 $ | 0,04 % |
| 73 | TELUS Corp | 2 | 122.621,1 $ | 0,04 % |
| 74 | Enel SpA | 1 | 119.431,4 $ | 0,04 % |
| 75 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 118.836,3 $ | 0,04 % |
| 76 | ING Groep NV | 1 | 116.517,8 $ | 0,04 % |
| 77 | American Tower Corp | 1 | 116.483,5 $ | 0,04 % |
| 78 | EDP SA | 1 | 116.135 $ | 0,04 % |
| 79 | Danaher Corp | 1 | 114.995,8 $ | 0,04 % |
| 80 | FedEx Corp | 1 | 114.844 $ | 0,04 % |
| 81 | Erste Group Bank AG | 1 | 113.433,9 $ | 0,04 % |
| 82 | Vodafone Group PLC | 1 | 110.068,9 $ | 0,04 % |
| 83 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 105.652,3 $ | 0,04 % |
| 84 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 103.294,6 $ | 0,04 % |
| 85 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 90.900,8 $ | 0,03 % |
| 86 | Hasbro Inc | 1 | 89.867,1 $ | 0,03 % |
| 87 | Loblaw Cos Ltd | 1 | 87.823,8 $ | 0,03 % |
| 88 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 | 86.113,3 $ | 0,03 % |
| 89 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 84.660 $ | 0,03 % |
| 90 | Royal Bank of Canada | 1 | 83.954,4 $ | 0,03 % |
| 91 | Cenovus Energy Inc | 2 | 81.111,7 $ | 0,03 % |
| 92 | General Electric Co | 1 | 80.914,1 $ | 0,03 % |
| 93 | Synchrony Financial | 1 | 79.464,8 $ | 0,03 % |
| 94 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 78.992,9 $ | 0,03 % |
| 95 | Eversource Energy | 2 | 78.897,8 $ | 0,03 % |
| 96 | Boeing Co/The | 1 | 75.396,1 $ | 0,03 % |
| 97 | Southwest Airlines Co | 1 | 58.516,2 $ | 0,02 % |
| 98 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 58.002,7 $ | 0,02 % |
| 99 | Polaris Inc | 1 | 55.004,4 $ | 0,02 % |
| 100 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 52.613,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,7 %
- Gesundheit 5,4 %
- Industrie 3,7 %
- Finanzen 3,4 %
- Kommunikation 3,3 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Versorger 0,9 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Energie 0,4 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 65,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,0 %
- EUR 2,9 %
- JPY 2,4 %
- CHF 1,5 %
- GBP 1,1 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- SEK 0,2 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,7 %
- Japan 2,4 %
- Schweiz 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Niederlande 1,1 %
- Kanada 0,7 %
- Frankreich 0,6 %
- Deutschland 0,4 %
- Australien 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,3 %
- Spanien 0,2 %
- Finnland 0,2 %
- Weitere Länder 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 229 | 55,6 Mio. $ | 89,67 % |
| 2 | Japan | 50 | 1,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 3 | Schweiz | 16 | 934.172,4 $ | 1,51 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 20 | 709.349,7 $ | 1,14 % |
| 5 | Niederlande | 7 | 660.807,5 $ | 1,07 % |
| 6 | Kanada | 21 | 460.109,5 $ | 0,74 % |
| 7 | Frankreich | 15 | 368.574,2 $ | 0,59 % |
| 8 | Deutschland | 11 | 276.892,9 $ | 0,45 % |
| 9 | Australien | 12 | 229.243 $ | 0,37 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 157.045,2 $ | 0,25 % |
| 11 | Spanien | 4 | 154.186,7 $ | 0,25 % |
| 12 | Finnland | 8 | 124.532,8 $ | 0,20 % |
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