Zusammensetzung von Overlay B Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 287,8 Mio. $ davon 57,2 Mio. $ in Aktien, 19,9 %
- Positionen
- 472 in 26 Ländern
- Anleihen
- 151 von 100 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gilead Sciences Inc | 402 | 56.026,7 $ | 0,02 % |
| 102 | General Dynamics Corp | 163 | 55.944,9 $ | 0,02 % |
| 103 | WEC Energy Group Inc | 476 | 55.106,5 $ | 0,02 % |
| 104 | Trane Technologies PLC | 132 | 55.009,7 $ | 0,02 % |
| 105 | Automatic Data Processing Inc | 270 | 54.858,6 $ | 0,02 % |
| 106 | Parker-Hannifin Corp | 61 | 54.609,6 $ | 0,02 % |
| 107 | Autodesk Inc | 224 | 53.625,6 $ | 0,02 % |
| 108 | Canon Inc | 1.917 | 53.191,7 $ | 0,02 % |
| 109 | Swisscom AG | 63 | 52.867,3 $ | 0,02 % |
| 110 | Halma PLC | 1.023 | 52.204,5 $ | 0,02 % |
| 111 | Fortinet Inc | 613 | 50.094,4 $ | 0,02 % |
| 112 | Yum! Brands Inc | 319 | 49.598,1 $ | 0,02 % |
| 113 | SAP SE | 290 | 49.439,9 $ | 0,02 % |
| 114 | L'Oreal SA | 120 | 48.994,9 $ | 0,02 % |
| 115 | Hershey Co/The | 234 | 48.646,3 $ | 0,02 % |
| 116 | Tokio Marine Holdings Inc | 1.035 | 48.583,9 $ | 0,02 % |
| 117 | Koninklijke KPN NV | 8.599 | 47.927,6 $ | 0,02 % |
| 118 | Rio Tinto PLC | 515 | 47.778,4 $ | 0,02 % |
| 119 | Intact Financial Corp | 261 | 47.295,6 $ | 0,02 % |
| 120 | AbbVie Inc | 215 | 46.760,4 $ | 0,02 % |
| 121 | Argenx SE | 64 | 46.447,3 $ | 0,02 % |
| 122 | VeriSign Inc | 186 | 46.195 $ | 0,02 % |
| 123 | Compass Group PLC | 1.649 | 46.008,6 $ | 0,02 % |
| 124 | W R Berkley Corp | 693 | 45.932 $ | 0,02 % |
| 125 | Rheinmetall AG | 27 | 45.543,2 $ | 0,02 % |
| 126 | F5 Inc | 157 | 45.424,8 $ | 0,02 % |
| 127 | Howmet Aerospace Inc | 196 | 45.170,2 $ | 0,02 % |
| 128 | Aena SME SA | 1.516 | 44.717,9 $ | 0,02 % |
| 129 | Central Japan Railway Co | 1.708 | 44.410 $ | 0,02 % |
| 130 | Chevron Corp | 214 | 44.276,6 $ | 0,02 % |
| 131 | Kyocera Corp | 2.839 | 43.531,9 $ | 0,02 % |
| 132 | Cadence Design Systems Inc | 154 | 42.792 $ | 0,01 % |
| 133 | East Japan Railway Co | 1.846 | 42.220,7 $ | 0,01 % |
| 134 | Moody's Corp | 95 | 41.443,8 $ | 0,01 % |
| 135 | Illinois Tool Works Inc | 159 | 41.386,1 $ | 0,01 % |
| 136 | Williams Cos Inc/The | 553 | 40.247,3 $ | 0,01 % |
| 137 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 650 | 39.877,5 $ | 0,01 % |
| 138 | Sherwin-Williams Co/The | 124 | 39.748,2 $ | 0,01 % |
| 139 | Sampo Oyj | 3.720 | 39.566,4 $ | 0,01 % |
| 140 | Ferrari NV | 116 | 39.359,2 $ | 0,01 % |
| 141 | Edwards Lifesciences Corp | 491 | 39.319,3 $ | 0,01 % |
| 142 | Astellas Pharma Inc | 2.408 | 39.254,8 $ | 0,01 % |
| 143 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 62 | 39.155,6 $ | 0,01 % |
| 144 | FUJIFILM Holdings Corp | 2.043 | 38.930,7 $ | 0,01 % |
| 145 | Salesforce Inc | 207 | 38.640,7 $ | 0,01 % |
| 146 | General Mills, Inc. | 1.034 | 38.485,5 $ | 0,01 % |
| 147 | CGI Inc | 526 | 38.454,6 $ | 0,01 % |
| 148 | Cintas Corp | 226 | 38.225,6 $ | 0,01 % |
| 149 | Cummins Inc | 70 | 37.661,4 $ | 0,01 % |
| 150 | RELX PLC | 1.147 | 37.578,4 $ | 0,01 % |
| 151 | Monolithic Power Systems Inc | 34 | 37.173,9 $ | 0,01 % |
| 152 | Fujitsu Ltd | 1.795 | 36.708,9 $ | 0,01 % |
| 153 | Fast Retailing Co Ltd | 92 | 36.349,8 $ | 0,01 % |
| 154 | 3M Co | 249 | 36.162,3 $ | 0,01 % |
| 155 | Welltower Inc | 182 | 35.983,2 $ | 0,01 % |
| 156 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 6.392 | 35.264,7 $ | 0,01 % |
| 157 | Arch Capital Group Ltd | 367 | 35.228,3 $ | 0,01 % |
| 158 | Sanofi SA | 364 | 35.151,4 $ | 0,01 % |
| 159 | Otsuka Holdings Co Ltd | 494 | 35.059,6 $ | 0,01 % |
| 160 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 691 | 34.859,6 $ | 0,01 % |
| 161 | Recruit Holdings Co Ltd | 799 | 34.812,4 $ | 0,01 % |
| 162 | Zoetis Inc | 293 | 34.635,5 $ | 0,01 % |
| 163 | Expand Energy Corp | 312 | 34.251,4 $ | 0,01 % |
| 164 | Elevance Health Inc | 116 | 33.959 $ | 0,01 % |
| 165 | DBS Group Holdings Ltd | 760 | 33.820,1 $ | 0,01 % |
| 166 | WW Grainger Inc | 31 | 33.815,1 $ | 0,01 % |
| 167 | Incyte Corp | 355 | 33.412,6 $ | 0,01 % |
| 168 | IDEXX Laboratories Inc | 59 | 33.151,5 $ | 0,01 % |
| 169 | Rollins Inc | 612 | 32.686,9 $ | 0,01 % |
| 170 | Nintendo Co Ltd | 568 | 32.424,6 $ | 0,01 % |
| 171 | Fastenal Co | 697 | 32.340,8 $ | 0,01 % |
| 172 | Hermes International SCA | 17 | 32.204 $ | 0,01 % |
| 173 | Hoya Corp | 184 | 31.898,3 $ | 0,01 % |
| 174 | ServiceNow Inc | 305 | 31.887,8 $ | 0,01 % |
| 175 | Aon PLC | 97 | 31.309,7 $ | 0,01 % |
| 176 | Secom Co Ltd | 803 | 30.586,9 $ | 0,01 % |
| 177 | Comfort Systems USA Inc | 22 | 30.337,8 $ | 0,01 % |
| 178 | Inpex Corp | 993 | 29.372,4 $ | 0,01 % |
| 179 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 345 | 29.331,9 $ | 0,01 % |
| 180 | Eni SpA | 1.031 | 29.315,2 $ | 0,01 % |
| 181 | United Therapeutics Corp | 49 | 29.056 $ | 0,01 % |
| 182 | Quest Diagnostics Inc | 147 | 28.809,1 $ | 0,01 % |
| 183 | Wesfarmers Ltd | 564 | 28.795,6 $ | 0,01 % |
| 184 | NIKE Inc | 528 | 27.889 $ | 0,01 % |
| 185 | CLP Holdings Ltd | 2.947 | 27.745,7 $ | 0,01 % |
| 186 | Dollarama Inc | 226 | 27.737 $ | 0,01 % |
| 187 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 1.629 | 27.725,2 $ | 0,01 % |
| 188 | TotalEnergies SE | 299 | 27.440,5 $ | 0,01 % |
| 189 | Cardinal Health, Inc. | 129 | 27.259 $ | 0,01 % |
| 190 | Hologic Inc | 359 | 27.136,8 $ | 0,01 % |
| 191 | Givaudan SA | 8 | 27.052 $ | 0,01 % |
| 192 | Schindler Holding AG | 85 | 26.771 $ | 0,01 % |
| 193 | Atlas Copco AB | 1.513 | 26.699,6 $ | 0,01 % |
| 194 | Loblaw Cos Ltd | 584 | 26.624,5 $ | 0,01 % |
| 195 | Nomura Research Institute Ltd | 968 | 26.491,9 $ | 0,01 % |
| 196 | Chipotle Mexican Grill Inc | 806 | 25.800,1 $ | 0,01 % |
| 197 | Amgen Inc | 73 | 25.685,1 $ | 0,01 % |
| 198 | Tyler Technologies Inc | 75 | 25.678,5 $ | 0,01 % |
| 199 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 15 | 25.558,8 $ | 0,01 % |
| 200 | Loews Corp | 238 | 25.404,1 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
100 Gesellschaften, 151 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nationwide Building Society | 2 | 964.526,3 $ | 0,34 % |
| 2 | Banco Santander SA | 4 | 868.921,1 $ | 0,30 % |
| 3 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 820.712 $ | 0,29 % |
| 4 | National Australia Bank Ltd | 2 | 733.302,5 $ | 0,25 % |
| 5 | Ross Stores Inc | 1 | 658.598,8 $ | 0,23 % |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 645.690 $ | 0,22 % |
| 7 | Ford Motor Co | 1 | 621.127,7 $ | 0,22 % |
| 8 | ONEOK Inc | 3 | 589.054,6 $ | 0,20 % |
| 9 | NatWest Group PLC | 2 | 586.065,5 $ | 0,20 % |
| 10 | Altria Group, Inc. | 1 | 568.778,4 $ | 0,20 % |
| 11 | Salesforce Inc | 2 | 545.145,5 $ | 0,19 % |
| 12 | CaixaBank SA | 2 | 520.746,4 $ | 0,18 % |
| 13 | HSBC Holdings PLC | 2 | 494.134,3 $ | 0,17 % |
| 14 | Alphabet Inc | 5 | 484.156,3 $ | 0,17 % |
| 15 | Societe Generale SA | 2 | 473.753,4 $ | 0,16 % |
| 16 | Morgan Stanley | 3 | 444.288,5 $ | 0,15 % |
| 17 | Citigroup Inc | 3 | 433.551,1 $ | 0,15 % |
| 18 | Swedbank AB | 2 | 427.960,4 $ | 0,15 % |
| 19 | Deutsche Bank AG | 2 | 420.169,1 $ | 0,15 % |
| 20 | Barclays PLC | 2 | 410.438,9 $ | 0,14 % |
| 21 | Ally Financial Inc | 3 | 406.343,9 $ | 0,14 % |
| 22 | Amazon.com Inc | 2 | 388.071,5 $ | 0,13 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 2 | 367.501,1 $ | 0,13 % |
| 24 | Targa Resources Corp | 5 | 367.248,3 $ | 0,13 % |
| 25 | MPLX LP | 2 | 362.109 $ | 0,13 % |
| 26 | Global Payments Inc | 4 | 317.689,4 $ | 0,11 % |
| 27 | Philip Morris International Inc. | 2 | 309.710,8 $ | 0,11 % |
| 28 | Republic Services Inc | 1 | 298.463,3 $ | 0,10 % |
| 29 | Honda Motor Co Ltd | 1 | 298.186,7 $ | 0,10 % |
| 30 | Starbucks Corp | 1 | 273.224 $ | 0,09 % |
| 31 | TELUS Corp | 3 | 272.204,6 $ | 0,09 % |
| 32 | CVS Health Corp | 2 | 268.235,1 $ | 0,09 % |
| 33 | Standard Chartered PLC | 2 | 255.532,4 $ | 0,09 % |
| 34 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 240.327,8 $ | 0,08 % |
| 35 | AIB Group PLC | 1 | 240.288,1 $ | 0,08 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 238.512 $ | 0,08 % |
| 37 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 235.080,7 $ | 0,08 % |
| 38 | Ecopetrol SA | 2 | 231.625,4 $ | 0,08 % |
| 39 | Marriott International Inc/MD | 1 | 225.237,7 $ | 0,08 % |
| 40 | Veolia Environnement SA | 2 | 212.869,5 $ | 0,07 % |
| 41 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 208.260,5 $ | 0,07 % |
| 42 | Var Energi ASA | 1 | 206.236 $ | 0,07 % |
| 43 | Baidu Inc | 1 | 206.177,5 $ | 0,07 % |
| 44 | Broadcom Inc | 2 | 202.836,4 $ | 0,07 % |
| 45 | American Electric Power Co Inc | 2 | 201.631,9 $ | 0,07 % |
| 46 | UniCredit SpA | 1 | 201.360 $ | 0,07 % |
| 47 | Mastercard Inc | 1 | 199.305,4 $ | 0,07 % |
| 48 | Applied Materials Inc | 1 | 199.145 $ | 0,07 % |
| 49 | Williams Cos Inc/The | 2 | 196.213,6 $ | 0,07 % |
| 50 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 196.035,1 $ | 0,07 % |
| 51 | UBS Group AG | 1 | 194.202 $ | 0,07 % |
| 52 | Verizon Communications Inc | 1 | 194.105 $ | 0,07 % |
| 53 | TotalEnergies SE | 1 | 189.031,4 $ | 0,07 % |
| 54 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 187.234 $ | 0,07 % |
| 55 | Alpek SAB de CV | 1 | 183.491,2 $ | 0,06 % |
| 56 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 | 181.740 $ | 0,06 % |
| 57 | Capital One Financial Corp | 1 | 164.443 $ | 0,06 % |
| 58 | EPR Properties | 1 | 164.359,8 $ | 0,06 % |
| 59 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 163.650,4 $ | 0,06 % |
| 60 | Woolworths Group Ltd | 1 | 158.515,6 $ | 0,06 % |
| 61 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 | 156.535,4 $ | 0,05 % |
| 62 | Credit Agricole SA | 1 | 137.037,9 $ | 0,05 % |
| 63 | BNP Paribas SA | 1 | 135.842,9 $ | 0,05 % |
| 64 | KBC Group NV | 1 | 134.656,5 $ | 0,05 % |
| 65 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 133.016 $ | 0,05 % |
| 66 | SUNOCO LP | 1 | 130.351,6 $ | 0,05 % |
| 67 | S&P Global Inc | 1 | 124.666,3 $ | 0,04 % |
| 68 | Fiserv Inc | 1 | 123.336,4 $ | 0,04 % |
| 69 | Enel SpA | 1 | 119.958,8 $ | 0,04 % |
| 70 | Baxter International Inc | 1 | 119.201,3 $ | 0,04 % |
| 71 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 119.039,9 $ | 0,04 % |
| 72 | National Grid PLC | 1 | 118.169,1 $ | 0,04 % |
| 73 | Danske Bank A/S | 1 | 117.931,4 $ | 0,04 % |
| 74 | EDP SA | 1 | 116.163 $ | 0,04 % |
| 75 | FedEx Corp | 1 | 114.136,4 $ | 0,04 % |
| 76 | Erste Group Bank AG | 1 | 112.764,8 $ | 0,04 % |
| 77 | Vodafone Group PLC | 1 | 108.814,1 $ | 0,04 % |
| 78 | Cenovus Energy Inc | 2 | 108.348,5 $ | 0,04 % |
| 79 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 104.294,7 $ | 0,04 % |
| 80 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 103.480 $ | 0,04 % |
| 81 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 102.052,7 $ | 0,04 % |
| 82 | Eversource Energy | 2 | 99.675,2 $ | 0,03 % |
| 83 | Oracle Corp | 3 | 94.389,8 $ | 0,03 % |
| 84 | Sysco Corp | 1 | 93.063,4 $ | 0,03 % |
| 85 | Hasbro Inc | 1 | 89.957,1 $ | 0,03 % |
| 86 | Loblaw Cos Ltd | 1 | 88.973,4 $ | 0,03 % |
| 87 | Macquarie Group Ltd | 1 | 85.625,8 $ | 0,03 % |
| 88 | Royal Bank of Canada | 1 | 83.150,9 $ | 0,03 % |
| 89 | General Electric Co | 1 | 80.966,8 $ | 0,03 % |
| 90 | Synchrony Financial | 1 | 79.311,2 $ | 0,03 % |
| 91 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 78.929,7 $ | 0,03 % |
| 92 | Boeing Co/The | 1 | 75.459,2 $ | 0,03 % |
| 93 | Southwest Airlines Co | 1 | 58.248,3 $ | 0,02 % |
| 94 | Polaris Inc | 1 | 54.517,1 $ | 0,02 % |
| 95 | Grupo Televisa S.A.B. | 1 | 51.512,2 $ | 0,02 % |
| 96 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 47.317,9 $ | 0,02 % |
| 97 | Westpac Banking Corp | 1 | 46.564,1 $ | 0,02 % |
| 98 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 35.169,8 $ | 0,01 % |
| 99 | Cheniere Energy Inc | 1 | 20.768,2 $ | 0,01 % |
| 100 | Ovintiv Inc | 1 | 18.815,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,6 %
- Gesundheit 5,9 %
- Kommunikation 4,0 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Finanzen 3,5 %
- Industrie 3,5 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Versorger 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Energie 0,6 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 66,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,1 %
- EUR 2,9 %
- JPY 2,7 %
- CHF 1,9 %
- GBP 1,2 %
- CAD 0,8 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- SGD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SEK 0,2 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,9 %
- Japan 2,7 %
- Schweiz 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Niederlande 1,0 %
- Kanada 0,7 %
- Frankreich 0,6 %
- Deutschland 0,5 %
- Australien 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,3 %
- Spanien 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 233 | 50,8 Mio. $ | 88,95 % |
| 2 | Japan | 57 | 1,5 Mio. $ | 2,68 % |
| 3 | Schweiz | 24 | 1,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 22 | 702.204 $ | 1,23 % |
| 5 | Niederlande | 9 | 551.633,3 $ | 0,97 % |
| 6 | Kanada | 21 | 420.117,3 $ | 0,74 % |
| 7 | Frankreich | 13 | 334.510,6 $ | 0,59 % |
| 8 | Deutschland | 14 | 275.400,8 $ | 0,48 % |
| 9 | Australien | 13 | 216.789,1 $ | 0,38 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 175.374,3 $ | 0,31 % |
| 11 | Spanien | 5 | 167.804,9 $ | 0,29 % |
| 12 | Singapur | 5 | 138.638,8 $ | 0,24 % |
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