Zusammensetzung von Overlay B Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 288,8 Mio. $ davon 62 Mio. $ in Aktien, 21,5 %
- Positionen
- 446 in 26 Ländern
- Anleihen
- 154 von 102 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | DISCO CORP | 51 | 26.531,9 $ | 0,01 % |
| 202 | Loblaw Cos Ltd | 584 | 26.493,6 $ | 0,01 % |
| 203 | Sampo Oyj | 2.522 | 26.485,9 $ | 0,01 % |
| 204 | Amgen Inc | 73 | 26.434,8 $ | 0,01 % |
| 205 | UnitedHealth Group Inc | 63 | 26.184,7 $ | 0,01 % |
| 206 | Rollins Inc | 612 | 25.544,9 $ | 0,01 % |
| 207 | Rockwell Automation Inc | 51 | 25.249,1 $ | 0,01 % |
| 208 | Cognizant Technology Solutions Corp | 650 | 25.174,5 $ | 0,01 % |
| 209 | Marvell Technology Inc | 83 | 24.724,9 $ | 0,01 % |
| 210 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 15 | 24.672 $ | 0,01 % |
| 211 | Ferguson Enterprises Inc | 103 | 24.445 $ | 0,01 % |
| 212 | Philip Morris International Inc | 135 | 24.422,9 $ | 0,01 % |
| 213 | Ameriprise Financial Inc | 53 | 24.314,3 $ | 0,01 % |
| 214 | Eni SpA | 1.031 | 24.189 $ | 0,01 % |
| 215 | ASM International NV | 21 | 24.149,6 $ | 0,01 % |
| 216 | Celestica Inc | 66 | 24.070,4 $ | 0,01 % |
| 217 | Lasertec Corp | 74 | 23.505,2 $ | 0,01 % |
| 218 | Bank Hapoalim BM | 1.016 | 23.434,5 $ | 0,01 % |
| 219 | EMCOR Group Inc | 28 | 23.236,6 $ | 0,01 % |
| 220 | Iberdrola SA | 930 | 23.147,3 $ | 0,01 % |
| 221 | Jabil Inc | 60 | 23.128,8 $ | 0,01 % |
| 222 | TotalEnergies SE | 299 | 23.120,3 $ | 0,01 % |
| 223 | Swiss Re AG | 144 | 22.888,8 $ | 0,01 % |
| 224 | Check Point Software Technologies Ltd | 174 | 22.868,8 $ | 0,01 % |
| 225 | Air Liquide SA | 115 | 22.773,1 $ | 0,01 % |
| 226 | Ameren Corp | 201 | 22.721 $ | 0,01 % |
| 227 | Old Dominion Freight Line Inc | 104 | 22.526,4 $ | 0,01 % |
| 228 | Power Assets Holdings Ltd | 3.063 | 22.319,5 $ | 0,01 % |
| 229 | Public Storage | 70 | 22.281,7 $ | 0,01 % |
| 230 | Reckitt Benckiser Group PLC | 340 | 22.145,4 $ | 0,01 % |
| 231 | STMicroelectronics NV | 297 | 21.969,4 $ | 0,01 % |
| 232 | Hermes International SCA | 12 | 21.944,3 $ | 0,01 % |
| 233 | Tyler Technologies Inc | 75 | 21.934,5 $ | 0,01 % |
| 234 | Obic Co Ltd | 926 | 21.747 $ | 0,01 % |
| 235 | Allstate Corp/The | 91 | 21.652,5 $ | 0,01 % |
| 236 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 186 | 21.419 $ | 0,01 % |
| 237 | Toronto-Dominion Bank/The | 174 | 21.156 $ | 0,01 % |
| 238 | Tyson Foods Inc | 369 | 21.125,3 $ | 0,01 % |
| 239 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 517 | 20.805,3 $ | 0,01 % |
| 240 | Micron Technology Inc | 18 | 20.777,2 $ | 0,01 % |
| 241 | Danone SA | 254 | 20.761,5 $ | 0,01 % |
| 242 | Rio Tinto Ltd | 167 | 20.093,4 $ | 0,01 % |
| 243 | Williams-Sonoma Inc | 86 | 20.046,6 $ | 0,01 % |
| 244 | Inpex Corp | 993 | 20.037 $ | 0,01 % |
| 245 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 66 | 19.868 $ | 0,01 % |
| 246 | Nintendo Co Ltd | 471 | 19.800,8 $ | 0,01 % |
| 247 | Garmin Ltd | 83 | 19.715,8 $ | 0,01 % |
| 248 | Schindler Holding AG | 62 | 19.709 $ | 0,01 % |
| 249 | Otsuka Holdings Co Ltd | 296 | 19.701,5 $ | 0,01 % |
| 250 | Royal Bank of Canada | 95 | 19.671,9 $ | 0,01 % |
| 251 | Sandvik AB | 468 | 19.326,1 $ | 0,01 % |
| 252 | Paychex Inc | 196 | 19.272,7 $ | 0,01 % |
| 253 | DR Horton Inc | 118 | 19.219,8 $ | 0,01 % |
| 254 | PayPal Holdings Inc | 439 | 18.956 $ | 0,01 % |
| 255 | Telstra Group Ltd | 5.397 | 18.926,6 $ | 0,01 % |
| 256 | CMS Energy Corp | 247 | 18.895,5 $ | 0,01 % |
| 257 | HCA Healthcare Inc | 48 | 18.714,7 $ | 0,01 % |
| 258 | MERCADOLIBRE INC | 11 | 18.671,3 $ | 0,01 % |
| 259 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 19 | 18.335 $ | 0,01 % |
| 260 | Kirin Holdings Co Ltd | 1.054 | 18.177,5 $ | 0,01 % |
| 261 | Waters Corp | 48 | 18.001,9 $ | 0,01 % |
| 262 | Bank Leumi Le-Israel BM | 803 | 17.970 $ | 0,01 % |
| 263 | Cigna Group/The | 65 | 17.919,2 $ | 0,01 % |
| 264 | Yokogawa Electric Corp | 505 | 17.747,3 $ | 0,01 % |
| 265 | Kone Oyj | 309 | 17.577,5 $ | 0,01 % |
| 266 | Sage Group PLC/The | 1.618 | 17.553,8 $ | 0,01 % |
| 267 | Willis Towers Watson PLC | 67 | 17.511,8 $ | 0,01 % |
| 268 | Agilent Technologies Inc | 131 | 17.400,7 $ | 0,01 % |
| 269 | AIB Group PLC | 1.459 | 17.146,9 $ | 0,01 % |
| 270 | Hartford Insurance Group Inc/The | 129 | 17.095,1 $ | 0,01 % |
| 271 | Xcel Energy Inc | 211 | 16.943,3 $ | 0,01 % |
| 272 | Givaudan SA | 4 | 16.919 $ | 0,01 % |
| 273 | FirstEnergy Corp | 355 | 16.876,7 $ | 0,01 % |
| 274 | Cloudflare Inc | 68 | 16.679 $ | 0,01 % |
| 275 | Newmont Corp | 178 | 16.625,2 $ | 0,01 % |
| 276 | First Solar Inc | 69 | 16.281,2 $ | 0,01 % |
| 277 | Osaka Gas Co Ltd | 480 | 16.172,8 $ | 0,01 % |
| 278 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 621 | 16.096,3 $ | 0,01 % |
| 279 | 3i Group PLC | 488 | 16.047,3 $ | 0,01 % |
| 280 | Hydro One Ltd | 389 | 16.045,5 $ | 0,01 % |
| 281 | Experian PLC | 476 | 16.042,9 $ | 0,01 % |
| 282 | SHELL PLC | 407 | 15.814 $ | 0,01 % |
| 283 | Vodafone Group PLC | 11.945 | 15.809,9 $ | 0,01 % |
| 284 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 342 | 15.798,1 $ | 0,01 % |
| 285 | Texas Pacific Land Corp | 36 | 15.755 $ | 0,01 % |
| 286 | Prudential PLC | 1.174 | 15.593,1 $ | 0,01 % |
| 287 | Atlas Copco AB | 879 | 15.583 $ | 0,01 % |
| 288 | RTX Corp | 82 | 15.557,9 $ | 0,01 % |
| 289 | Gen Digital Inc | 621 | 15.456,7 $ | 0,01 % |
| 290 | NEC Corp | 640 | 15.451,1 $ | 0,01 % |
| 291 | Geberit AG | 23 | 15.348,3 $ | 0,01 % |
| 292 | Arthur J Gallagher & Co | 66 | 15.151,6 $ | 0,01 % |
| 293 | ResMed Inc | 77 | 15.005,8 $ | 0,01 % |
| 294 | BE Semiconductor Industries NV | 45 | 14.861,3 $ | 0,01 % |
| 295 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 17.744 | 14.736 $ | 0,01 % |
| 296 | NetApp Inc | 94 | 14.547,4 $ | 0,01 % |
| 297 | Neste Oyj | 444 | 14.496,6 $ | 0,01 % |
| 298 | Zoetis Inc | 199 | 14.300,1 $ | 0,01 % |
| 299 | Getlink SE | 672 | 14.284,4 $ | 0,00 % |
| 300 | American Electric Power Co Inc | 103 | 14.091,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 154 Anleihen von 102 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nationwide Building Society | 2 | 968.456 $ | 0,34 % |
| 2 | Banco Santander SA | 4 | 872.688,5 $ | 0,30 % |
| 3 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 816.888 $ | 0,28 % |
| 4 | NATWEST GROUP PLC | 3 | 790.262,8 $ | 0,27 % |
| 5 | National Australia Bank Ltd | 2 | 732.545,7 $ | 0,25 % |
| 6 | Ross Stores Inc | 1 | 658.289,5 $ | 0,23 % |
| 7 | Ford Motor Co | 1 | 629.915 $ | 0,22 % |
| 8 | ONEOK Inc | 3 | 590.845,7 $ | 0,20 % |
| 9 | Altria Group Inc | 1 | 567.671,7 $ | 0,20 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 4 | 559.662,6 $ | 0,19 % |
| 11 | Salesforce Inc | 2 | 545.882,6 $ | 0,19 % |
| 12 | Morgan Stanley | 4 | 538.029,3 $ | 0,19 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 3 | 524.819,3 $ | 0,18 % |
| 14 | CaixaBank SA | 2 | 520.821,2 $ | 0,18 % |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 493.265,1 $ | 0,17 % |
| 16 | Societe Generale SA | 2 | 472.198,4 $ | 0,16 % |
| 17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 454.332 $ | 0,16 % |
| 18 | Citigroup Inc | 3 | 434.405,4 $ | 0,15 % |
| 19 | Ecopetrol SA | 3 | 425.926 $ | 0,15 % |
| 20 | Deutsche Bank AG | 2 | 421.523,8 $ | 0,15 % |
| 21 | Ally Financial Inc | 3 | 404.820,5 $ | 0,14 % |
| 22 | Targa Resources Corp | 5 | 368.534,1 $ | 0,13 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 2 | 351.671,5 $ | 0,12 % |
| 24 | Oracle Corp | 4 | 332.693,2 $ | 0,12 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 2 | 311.298,9 $ | 0,11 % |
| 26 | Honda Motor Co Ltd | 1 | 297.717,3 $ | 0,10 % |
| 27 | Republic Services Inc | 1 | 296.537 $ | 0,10 % |
| 28 | STARBUCKS CORP | 1 | 272.723,5 $ | 0,09 % |
| 29 | CVS Health Corp | 2 | 270.855,2 $ | 0,09 % |
| 30 | Alphabet Inc | 3 | 265.139,9 $ | 0,09 % |
| 31 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 259.041,1 $ | 0,09 % |
| 32 | Global Payments Inc | 3 | 249.822,4 $ | 0,09 % |
| 33 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 249.480 $ | 0,09 % |
| 34 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 239.410,4 $ | 0,08 % |
| 35 | AIB Group PLC | 1 | 238.848,5 $ | 0,08 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 238.606,9 $ | 0,08 % |
| 37 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 234.621,7 $ | 0,08 % |
| 38 | Veolia Environnement SA | 2 | 215.518,3 $ | 0,07 % |
| 39 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 207.947 $ | 0,07 % |
| 40 | Swedbank AB | 1 | 206.873,4 $ | 0,07 % |
| 41 | Var Energi ASA | 1 | 205.838 $ | 0,07 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 2 | 202.962,3 $ | 0,07 % |
| 43 | Broadcom Inc | 2 | 201.331,7 $ | 0,07 % |
| 44 | UniCredit SpA | 1 | 201.034 $ | 0,07 % |
| 45 | Allianz SE | 1 | 200.536 $ | 0,07 % |
| 46 | UBS Group AG | 1 | 200.310 $ | 0,07 % |
| 47 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 198.970 $ | 0,07 % |
| 48 | Applied Materials Inc | 1 | 198.073,2 $ | 0,07 % |
| 49 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 195.185,3 $ | 0,07 % |
| 50 | Williams Cos Inc/The | 2 | 195.104,4 $ | 0,07 % |
| 51 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 188.758 $ | 0,07 % |
| 52 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 | 181.752 $ | 0,06 % |
| 53 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 180.070 $ | 0,06 % |
| 54 | VIATRIS INC | 1 | 178.815,6 $ | 0,06 % |
| 55 | TotalEnergies SE | 1 | 174.839,9 $ | 0,06 % |
| 56 | Realty Income Corp | 1 | 174.568,5 $ | 0,06 % |
| 57 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 165.203,1 $ | 0,06 % |
| 58 | EPR Properties | 1 | 164.648,6 $ | 0,06 % |
| 59 | Capital One Financial Corp | 1 | 164.078,5 $ | 0,06 % |
| 60 | Woolworths Group Ltd | 1 | 161.320,2 $ | 0,06 % |
| 61 | MPLX LP | 1 | 159.555,2 $ | 0,06 % |
| 62 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 | 156.700,1 $ | 0,05 % |
| 63 | Marriott International Inc/MD | 1 | 151.395,1 $ | 0,05 % |
| 64 | Travel + Leisure Co | 1 | 143.900,9 $ | 0,05 % |
| 65 | Danske Bank A/S | 1 | 140.338,8 $ | 0,05 % |
| 66 | Credit Agricole SA | 1 | 138.996,2 $ | 0,05 % |
| 67 | BNP Paribas SA | 1 | 138.251,2 $ | 0,05 % |
| 68 | KBC Group NV | 1 | 135.872,3 $ | 0,05 % |
| 69 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 133.451,6 $ | 0,05 % |
| 70 | SUNOCO LP | 1 | 130.024,1 $ | 0,05 % |
| 71 | S&P Global Inc | 1 | 124.042,5 $ | 0,04 % |
| 72 | Fiserv Inc | 1 | 123.052,9 $ | 0,04 % |
| 73 | TELUS Corp | 2 | 122.621,1 $ | 0,04 % |
| 74 | Enel SpA | 1 | 119.431,4 $ | 0,04 % |
| 75 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 118.836,3 $ | 0,04 % |
| 76 | ING Groep NV | 1 | 116.517,8 $ | 0,04 % |
| 77 | American Tower Corp | 1 | 116.483,5 $ | 0,04 % |
| 78 | EDP SA | 1 | 116.135 $ | 0,04 % |
| 79 | Danaher Corp | 1 | 114.995,8 $ | 0,04 % |
| 80 | FedEx Corp | 1 | 114.844 $ | 0,04 % |
| 81 | Erste Group Bank AG | 1 | 113.433,9 $ | 0,04 % |
| 82 | Vodafone Group PLC | 1 | 110.068,9 $ | 0,04 % |
| 83 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 105.652,3 $ | 0,04 % |
| 84 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 103.294,6 $ | 0,04 % |
| 85 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 90.900,8 $ | 0,03 % |
| 86 | Hasbro Inc | 1 | 89.867,1 $ | 0,03 % |
| 87 | Loblaw Cos Ltd | 1 | 87.823,8 $ | 0,03 % |
| 88 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 | 86.113,3 $ | 0,03 % |
| 89 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 84.660 $ | 0,03 % |
| 90 | Royal Bank of Canada | 1 | 83.954,4 $ | 0,03 % |
| 91 | Cenovus Energy Inc | 2 | 81.111,7 $ | 0,03 % |
| 92 | General Electric Co | 1 | 80.914,1 $ | 0,03 % |
| 93 | Synchrony Financial | 1 | 79.464,8 $ | 0,03 % |
| 94 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 78.992,9 $ | 0,03 % |
| 95 | Eversource Energy | 2 | 78.897,8 $ | 0,03 % |
| 96 | Boeing Co/The | 1 | 75.396,1 $ | 0,03 % |
| 97 | Southwest Airlines Co | 1 | 58.516,2 $ | 0,02 % |
| 98 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 58.002,7 $ | 0,02 % |
| 99 | Polaris Inc | 1 | 55.004,4 $ | 0,02 % |
| 100 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 52.613,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,7 %
- Gesundheit 5,4 %
- Industrie 3,7 %
- Finanzen 3,4 %
- Kommunikation 3,3 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Versorger 0,9 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Energie 0,4 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 65,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,0 %
- EUR 2,9 %
- JPY 2,4 %
- CHF 1,5 %
- GBP 1,1 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- SEK 0,2 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,7 %
- Japan 2,4 %
- Schweiz 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Niederlande 1,1 %
- Kanada 0,7 %
- Frankreich 0,6 %
- Deutschland 0,4 %
- Australien 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,3 %
- Spanien 0,2 %
- Finnland 0,2 %
- Weitere Länder 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 229 | 55,6 Mio. $ | 89,67 % |
| 2 | Japan | 50 | 1,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 3 | Schweiz | 16 | 934.172,4 $ | 1,51 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 20 | 709.349,7 $ | 1,14 % |
| 5 | Niederlande | 7 | 660.807,5 $ | 1,07 % |
| 6 | Kanada | 21 | 460.109,5 $ | 0,74 % |
| 7 | Frankreich | 15 | 368.574,2 $ | 0,59 % |
| 8 | Deutschland | 11 | 276.892,9 $ | 0,45 % |
| 9 | Australien | 12 | 229.243 $ | 0,37 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 157.045,2 $ | 0,25 % |
| 11 | Spanien | 4 | 154.186,7 $ | 0,25 % |
| 12 | Finnland | 8 | 124.532,8 $ | 0,20 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Overlay B Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000027649