Zusammensetzung von Overlay B Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 287,8 Mio. $ davon 57,2 Mio. $ in Aktien, 19,9 %
- Positionen
- 472 in 26 Ländern
- Anleihen
- 151 von 100 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | GoDaddy Inc | 306 | 25.297 $ | 0,01 % |
| 202 | Keurig Dr Pepper Inc | 950 | 25.013,5 $ | 0,01 % |
| 203 | Shionogi & Co Ltd | 1.128 | 24.952,4 $ | 0,01 % |
| 204 | Check Point Software Technologies Ltd | 174 | 24.855,9 $ | 0,01 % |
| 205 | Swiss Re AG | 144 | 24.188,7 $ | 0,01 % |
| 206 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 517 | 24.076,3 $ | 0,01 % |
| 207 | Ferguson Enterprises Inc | 103 | 24.025,8 $ | 0,01 % |
| 208 | Power Assets Holdings Ltd | 3.063 | 23.897,4 $ | 0,01 % |
| 209 | Palo Alto Networks Inc | 149 | 23.887,7 $ | 0,01 % |
| 210 | Bank Hapoalim BM | 1.016 | 23.860,8 $ | 0,01 % |
| 211 | Tyson Foods Inc | 369 | 23.641,8 $ | 0,01 % |
| 212 | Ameriprise Financial Inc | 53 | 23.553,2 $ | 0,01 % |
| 213 | Canadian National Railway Co | 227 | 23.364,1 $ | 0,01 % |
| 214 | Reckitt Benckiser Group PLC | 340 | 22.861,7 $ | 0,01 % |
| 215 | HCA Healthcare Inc | 48 | 22.715,5 $ | 0,01 % |
| 216 | Teradyne Inc | 76 | 22.531 $ | 0,01 % |
| 217 | Obic Co Ltd | 926 | 22.475,4 $ | 0,01 % |
| 218 | Philip Morris International Inc. | 135 | 22.320,9 $ | 0,01 % |
| 219 | Yokogawa Electric Corp | 721 | 22.281,6 $ | 0,01 % |
| 220 | Singapore Exchange Ltd | 1.450 | 22.119,9 $ | 0,01 % |
| 221 | Ameren Corp | 201 | 22.093,9 $ | 0,01 % |
| 222 | Air Liquide SA | 105 | 21.703,3 $ | 0,01 % |
| 223 | Iberdrola SA | 930 | 21.291,6 $ | 0,01 % |
| 224 | Disco Corp | 51 | 20.786,7 $ | 0,01 % |
| 225 | EMCOR Group Inc | 28 | 20.672,7 $ | 0,01 % |
| 226 | Old Dominion Freight Line Inc | 104 | 20.321,6 $ | 0,01 % |
| 227 | Danone SA | 254 | 20.296,4 $ | 0,01 % |
| 228 | Telstra Group Ltd. | 5.397 | 19.923,6 $ | 0,01 % |
| 229 | Brown & Brown Inc | 305 | 19.889,1 $ | 0,01 % |
| 230 | PayPal Holdings Inc | 439 | 19.856 $ | 0,01 % |
| 231 | Corning Inc | 146 | 19.851,6 $ | 0,01 % |
| 232 | Holcim AG | 239 | 19.756,2 $ | 0,01 % |
| 233 | Kone Oyj | 309 | 19.726,8 $ | 0,01 % |
| 234 | Fujikura Ltd. | 714 | 19.636,5 $ | 0,01 % |
| 235 | Willis Towers Watson PLC | 67 | 19.476,9 $ | 0,01 % |
| 236 | Osaka Gas Co Ltd | 480 | 19.442,2 $ | 0,01 % |
| 237 | Newmont Corp | 178 | 19.268,5 $ | 0,01 % |
| 238 | Garmin Ltd | 83 | 19.256,8 $ | 0,01 % |
| 239 | CMS Energy Corp | 247 | 19.162,3 $ | 0,01 % |
| 240 | MercadoLibre Inc | 11 | 19.019,2 $ | 0,01 % |
| 241 | Rio Tinto Ltd | 167 | 18.973,5 $ | 0,01 % |
| 242 | Public Storage | 70 | 18.961,6 $ | 0,01 % |
| 243 | Allstate Corp/The | 91 | 18.867,9 $ | 0,01 % |
| 244 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 342 | 18.860,8 $ | 0,01 % |
| 245 | Shell PLC | 407 | 18.850,2 $ | 0,01 % |
| 246 | Celestica Inc | 66 | 18.618,2 $ | 0,01 % |
| 247 | Rockwell Automation Inc | 51 | 18.302,9 $ | 0,01 % |
| 248 | Shimadzu Corp | 765 | 18.178,6 $ | 0,01 % |
| 249 | Sage Group PLC/The | 1.618 | 18.130,3 $ | 0,01 % |
| 250 | Paychex Inc | 196 | 18.055,5 $ | 0,01 % |
| 251 | Vodafone Group PLC | 11.945 | 18.017,3 $ | 0,01 % |
| 252 | Sandvik AB | 468 | 17.990,8 $ | 0,01 % |
| 253 | FirstEnergy Corp | 355 | 17.984,3 $ | 0,01 % |
| 254 | Bank Leumi Le-Israel BM | 803 | 17.957,4 $ | 0,01 % |
| 255 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 186 | 17.628 $ | 0,01 % |
| 256 | Hartford Insurance Group Inc/The | 129 | 17.444,7 $ | 0,01 % |
| 257 | Cigna Group/The | 65 | 17.338,8 $ | 0,01 % |
| 258 | ResMed Inc | 77 | 17.285 $ | 0,01 % |
| 259 | Partners Group Holding AG | 16 | 17.245,5 $ | 0,01 % |
| 260 | Texas Pacific Land Corp | 36 | 17.084,2 $ | 0,01 % |
| 261 | Kinross Gold Corp | 552 | 16.876,3 $ | 0,01 % |
| 262 | Nokia Oyj | 2.091 | 16.774 $ | 0,01 % |
| 263 | Kirin Holdings Co Ltd | 1.054 | 16.765,1 $ | 0,01 % |
| 264 | Xcel Energy Inc | 211 | 16.761,8 $ | 0,01 % |
| 265 | Experian PLC | 476 | 16.467 $ | 0,01 % |
| 266 | Prudential PLC | 1.174 | 16.322,3 $ | 0,01 % |
| 267 | Toronto-Dominion Bank/The | 174 | 16.250,5 $ | 0,01 % |
| 268 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 621 | 16.205,4 $ | 0,01 % |
| 269 | DR Horton Inc | 118 | 16.192 $ | 0,01 % |
| 270 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 17.744 | 16.140,8 $ | 0,01 % |
| 271 | Jack Henry & Associates Inc | 102 | 16.120,1 $ | 0,01 % |
| 272 | Hydro One Ltd | 389 | 16.065 $ | 0,01 % |
| 273 | Jabil Inc | 60 | 15.937,8 $ | 0,01 % |
| 274 | NEC Corp | 640 | 15.925,2 $ | 0,01 % |
| 275 | ASM International NV | 21 | 15.917 $ | 0,01 % |
| 276 | 3i Group PLC | 488 | 15.904,4 $ | 0,01 % |
| 277 | Boston Scientific Corp | 253 | 15.875,8 $ | 0,01 % |
| 278 | Franco-Nevada Corp | 64 | 15.847 $ | 0,01 % |
| 279 | RTX Corp | 82 | 15.817,8 $ | 0,01 % |
| 280 | Williams-Sonoma Inc | 86 | 15.680,4 $ | 0,01 % |
| 281 | AIB Group PLC | 1.459 | 15.575 $ | 0,01 % |
| 282 | PTC Inc | 109 | 15.531,4 $ | 0,01 % |
| 283 | Geberit AG | 23 | 15.525,7 $ | 0,01 % |
| 284 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 862 | 15.421,8 $ | 0,01 % |
| 285 | Royal Bank of Canada | 95 | 15.357,3 $ | 0,01 % |
| 286 | Elisa Oyj | 315 | 15.343,8 $ | 0,01 % |
| 287 | Universal Music Group NV | 788 | 15.295,7 $ | 0,01 % |
| 288 | Helvetia Baloise Holding AG | 59 | 15.269,8 $ | 0,01 % |
| 289 | Imperial Brands PLC | 369 | 14.962,1 $ | 0,01 % |
| 290 | Agilent Technologies Inc | 131 | 14.931,4 $ | 0,01 % |
| 291 | Copart Inc | 442 | 14.674,4 $ | 0,01 % |
| 292 | Redeia Corp SA | 858 | 14.543,4 $ | 0,01 % |
| 293 | Getlink SE | 672 | 14.501 $ | 0,01 % |
| 294 | GE HealthCare Technologies Inc | 202 | 14.378,4 $ | 0,01 % |
| 295 | Arthur J Gallagher & Co | 66 | 14.294,3 $ | 0,01 % |
| 296 | MTR Corp Ltd | 3.456 | 14.162,6 $ | 0,00 % |
| 297 | TE Connectivity PLC | 66 | 13.795,3 $ | 0,00 % |
| 298 | Admiral Group PLC | 329 | 13.760,7 $ | 0,00 % |
| 299 | Atlas Copco AB | 879 | 13.740,8 $ | 0,00 % |
| 300 | Telia Company AB | 2.670 | 13.679,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
100 Gesellschaften, 151 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nationwide Building Society | 2 | 964.526,3 $ | 0,34 % |
| 2 | Banco Santander SA | 4 | 868.921,1 $ | 0,30 % |
| 3 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 820.712 $ | 0,29 % |
| 4 | National Australia Bank Ltd | 2 | 733.302,5 $ | 0,25 % |
| 5 | Ross Stores Inc | 1 | 658.598,8 $ | 0,23 % |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 645.690 $ | 0,22 % |
| 7 | Ford Motor Co | 1 | 621.127,7 $ | 0,22 % |
| 8 | ONEOK Inc | 3 | 589.054,6 $ | 0,20 % |
| 9 | NatWest Group PLC | 2 | 586.065,5 $ | 0,20 % |
| 10 | Altria Group, Inc. | 1 | 568.778,4 $ | 0,20 % |
| 11 | Salesforce Inc | 2 | 545.145,5 $ | 0,19 % |
| 12 | CaixaBank SA | 2 | 520.746,4 $ | 0,18 % |
| 13 | HSBC Holdings PLC | 2 | 494.134,3 $ | 0,17 % |
| 14 | Alphabet Inc | 5 | 484.156,3 $ | 0,17 % |
| 15 | Societe Generale SA | 2 | 473.753,4 $ | 0,16 % |
| 16 | Morgan Stanley | 3 | 444.288,5 $ | 0,15 % |
| 17 | Citigroup Inc | 3 | 433.551,1 $ | 0,15 % |
| 18 | Swedbank AB | 2 | 427.960,4 $ | 0,15 % |
| 19 | Deutsche Bank AG | 2 | 420.169,1 $ | 0,15 % |
| 20 | Barclays PLC | 2 | 410.438,9 $ | 0,14 % |
| 21 | Ally Financial Inc | 3 | 406.343,9 $ | 0,14 % |
| 22 | Amazon.com Inc | 2 | 388.071,5 $ | 0,13 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 2 | 367.501,1 $ | 0,13 % |
| 24 | Targa Resources Corp | 5 | 367.248,3 $ | 0,13 % |
| 25 | MPLX LP | 2 | 362.109 $ | 0,13 % |
| 26 | Global Payments Inc | 4 | 317.689,4 $ | 0,11 % |
| 27 | Philip Morris International Inc. | 2 | 309.710,8 $ | 0,11 % |
| 28 | Republic Services Inc | 1 | 298.463,3 $ | 0,10 % |
| 29 | Honda Motor Co Ltd | 1 | 298.186,7 $ | 0,10 % |
| 30 | Starbucks Corp | 1 | 273.224 $ | 0,09 % |
| 31 | TELUS Corp | 3 | 272.204,6 $ | 0,09 % |
| 32 | CVS Health Corp | 2 | 268.235,1 $ | 0,09 % |
| 33 | Standard Chartered PLC | 2 | 255.532,4 $ | 0,09 % |
| 34 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 240.327,8 $ | 0,08 % |
| 35 | AIB Group PLC | 1 | 240.288,1 $ | 0,08 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 238.512 $ | 0,08 % |
| 37 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 235.080,7 $ | 0,08 % |
| 38 | Ecopetrol SA | 2 | 231.625,4 $ | 0,08 % |
| 39 | Marriott International Inc/MD | 1 | 225.237,7 $ | 0,08 % |
| 40 | Veolia Environnement SA | 2 | 212.869,5 $ | 0,07 % |
| 41 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 208.260,5 $ | 0,07 % |
| 42 | Var Energi ASA | 1 | 206.236 $ | 0,07 % |
| 43 | Baidu Inc | 1 | 206.177,5 $ | 0,07 % |
| 44 | Broadcom Inc | 2 | 202.836,4 $ | 0,07 % |
| 45 | American Electric Power Co Inc | 2 | 201.631,9 $ | 0,07 % |
| 46 | UniCredit SpA | 1 | 201.360 $ | 0,07 % |
| 47 | Mastercard Inc | 1 | 199.305,4 $ | 0,07 % |
| 48 | Applied Materials Inc | 1 | 199.145 $ | 0,07 % |
| 49 | Williams Cos Inc/The | 2 | 196.213,6 $ | 0,07 % |
| 50 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 196.035,1 $ | 0,07 % |
| 51 | UBS Group AG | 1 | 194.202 $ | 0,07 % |
| 52 | Verizon Communications Inc | 1 | 194.105 $ | 0,07 % |
| 53 | TotalEnergies SE | 1 | 189.031,4 $ | 0,07 % |
| 54 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 187.234 $ | 0,07 % |
| 55 | Alpek SAB de CV | 1 | 183.491,2 $ | 0,06 % |
| 56 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 | 181.740 $ | 0,06 % |
| 57 | Capital One Financial Corp | 1 | 164.443 $ | 0,06 % |
| 58 | EPR Properties | 1 | 164.359,8 $ | 0,06 % |
| 59 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 163.650,4 $ | 0,06 % |
| 60 | Woolworths Group Ltd | 1 | 158.515,6 $ | 0,06 % |
| 61 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 | 156.535,4 $ | 0,05 % |
| 62 | Credit Agricole SA | 1 | 137.037,9 $ | 0,05 % |
| 63 | BNP Paribas SA | 1 | 135.842,9 $ | 0,05 % |
| 64 | KBC Group NV | 1 | 134.656,5 $ | 0,05 % |
| 65 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 133.016 $ | 0,05 % |
| 66 | SUNOCO LP | 1 | 130.351,6 $ | 0,05 % |
| 67 | S&P Global Inc | 1 | 124.666,3 $ | 0,04 % |
| 68 | Fiserv Inc | 1 | 123.336,4 $ | 0,04 % |
| 69 | Enel SpA | 1 | 119.958,8 $ | 0,04 % |
| 70 | Baxter International Inc | 1 | 119.201,3 $ | 0,04 % |
| 71 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 119.039,9 $ | 0,04 % |
| 72 | National Grid PLC | 1 | 118.169,1 $ | 0,04 % |
| 73 | Danske Bank A/S | 1 | 117.931,4 $ | 0,04 % |
| 74 | EDP SA | 1 | 116.163 $ | 0,04 % |
| 75 | FedEx Corp | 1 | 114.136,4 $ | 0,04 % |
| 76 | Erste Group Bank AG | 1 | 112.764,8 $ | 0,04 % |
| 77 | Vodafone Group PLC | 1 | 108.814,1 $ | 0,04 % |
| 78 | Cenovus Energy Inc | 2 | 108.348,5 $ | 0,04 % |
| 79 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 104.294,7 $ | 0,04 % |
| 80 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 103.480 $ | 0,04 % |
| 81 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 102.052,7 $ | 0,04 % |
| 82 | Eversource Energy | 2 | 99.675,2 $ | 0,03 % |
| 83 | Oracle Corp | 3 | 94.389,8 $ | 0,03 % |
| 84 | Sysco Corp | 1 | 93.063,4 $ | 0,03 % |
| 85 | Hasbro Inc | 1 | 89.957,1 $ | 0,03 % |
| 86 | Loblaw Cos Ltd | 1 | 88.973,4 $ | 0,03 % |
| 87 | Macquarie Group Ltd | 1 | 85.625,8 $ | 0,03 % |
| 88 | Royal Bank of Canada | 1 | 83.150,9 $ | 0,03 % |
| 89 | General Electric Co | 1 | 80.966,8 $ | 0,03 % |
| 90 | Synchrony Financial | 1 | 79.311,2 $ | 0,03 % |
| 91 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 78.929,7 $ | 0,03 % |
| 92 | Boeing Co/The | 1 | 75.459,2 $ | 0,03 % |
| 93 | Southwest Airlines Co | 1 | 58.248,3 $ | 0,02 % |
| 94 | Polaris Inc | 1 | 54.517,1 $ | 0,02 % |
| 95 | Grupo Televisa S.A.B. | 1 | 51.512,2 $ | 0,02 % |
| 96 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 47.317,9 $ | 0,02 % |
| 97 | Westpac Banking Corp | 1 | 46.564,1 $ | 0,02 % |
| 98 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 35.169,8 $ | 0,01 % |
| 99 | Cheniere Energy Inc | 1 | 20.768,2 $ | 0,01 % |
| 100 | Ovintiv Inc | 1 | 18.815,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,6 %
- Gesundheit 5,9 %
- Kommunikation 4,0 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Finanzen 3,5 %
- Industrie 3,5 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Versorger 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Energie 0,6 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 66,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,1 %
- EUR 2,9 %
- JPY 2,7 %
- CHF 1,9 %
- GBP 1,2 %
- CAD 0,8 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- SGD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SEK 0,2 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,9 %
- Japan 2,7 %
- Schweiz 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Niederlande 1,0 %
- Kanada 0,7 %
- Frankreich 0,6 %
- Deutschland 0,5 %
- Australien 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,3 %
- Spanien 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 233 | 50,8 Mio. $ | 88,95 % |
| 2 | Japan | 57 | 1,5 Mio. $ | 2,68 % |
| 3 | Schweiz | 24 | 1,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 22 | 702.204 $ | 1,23 % |
| 5 | Niederlande | 9 | 551.633,3 $ | 0,97 % |
| 6 | Kanada | 21 | 420.117,3 $ | 0,74 % |
| 7 | Frankreich | 13 | 334.510,6 $ | 0,59 % |
| 8 | Deutschland | 14 | 275.400,8 $ | 0,48 % |
| 9 | Australien | 13 | 216.789,1 $ | 0,38 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 175.374,3 $ | 0,31 % |
| 11 | Spanien | 5 | 167.804,9 $ | 0,29 % |
| 12 | Singapur | 5 | 138.638,8 $ | 0,24 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Overlay B Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000027649