Zusammensetzung von Overlay B Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 287,8 Mio. $ davon 57,2 Mio. $ in Aktien, 19,9 %
- Positionen
- 472 in 26 Ländern
- Anleihen
- 151 von 100 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | First Solar Inc | 69 | 13.610,9 $ | 0,00 % |
| 302 | Descartes Systems Group Inc/The | 190 | 13.609,1 $ | 0,00 % |
| 303 | Ulta Beauty Inc | 26 | 13.590,5 $ | 0,00 % |
| 304 | American Electric Power Co Inc | 103 | 13.501,2 $ | 0,00 % |
| 305 | Dassault Systemes SE | 665 | 13.462,4 $ | 0,00 % |
| 306 | BKW AG | 68 | 13.406,9 $ | 0,00 % |
| 307 | NVR Inc | 2 | 13.179,7 $ | 0,00 % |
| 308 | Gartner Inc | 83 | 13.142,2 $ | 0,00 % |
| 309 | HKT Trust & HKT Ltd | 8.380 | 13.095,4 $ | 0,00 % |
| 310 | Adyen NV | 13 | 13.011,1 $ | 0,00 % |
| 311 | Engie SA | 401 | 12.923,2 $ | 0,00 % |
| 312 | Scout24 SE | 166 | 12.808,3 $ | 0,00 % |
| 313 | Hubbell Inc | 26 | 12.759,2 $ | 0,00 % |
| 314 | Veeva Systems Inc | 71 | 12.471,9 $ | 0,00 % |
| 315 | Kongsberg Gruppen ASA | 288 | 12.276,5 $ | 0,00 % |
| 316 | American Water Works Co Inc | 90 | 12.248,1 $ | 0,00 % |
| 317 | Sun Communities Inc | 96 | 12.092,2 $ | 0,00 % |
| 318 | Lasertec Corp | 54 | 12.019 $ | 0,00 % |
| 319 | Next PLC | 71 | 11.995,4 $ | 0,00 % |
| 320 | Tractor Supply Co | 264 | 11.959,2 $ | 0,00 % |
| 321 | Expeditors International of Washington Inc | 83 | 11.888,1 $ | 0,00 % |
| 322 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 410 | 11.855,2 $ | 0,00 % |
| 323 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 689 | 11.801 $ | 0,00 % |
| 324 | Gen Digital Inc | 621 | 11.693,4 $ | 0,00 % |
| 325 | Cheniere Energy Inc | 41 | 11.634,2 $ | 0,00 % |
| 326 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 15 | 11.589,6 $ | 0,00 % |
| 327 | PulteGroup Inc | 98 | 11.525,8 $ | 0,00 % |
| 328 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 1.858 | 11.334,3 $ | 0,00 % |
| 329 | First Citizens BancShares Inc/NC | 6 | 11.308 $ | 0,00 % |
| 330 | Brookfield Asset Management Ltd | 254 | 11.293,2 $ | 0,00 % |
| 331 | Infratil Ltd | 1.670 | 11.260,6 $ | 0,00 % |
| 332 | Sika AG | 68 | 11.255,2 $ | 0,00 % |
| 333 | Fortescue Ltd | 786 | 11.231,6 $ | 0,00 % |
| 334 | Veralto Corp | 126 | 11.140,9 $ | 0,00 % |
| 335 | Darden Restaurants Inc | 56 | 10.978,2 $ | 0,00 % |
| 336 | Ventas Inc | 133 | 10.876,7 $ | 0,00 % |
| 337 | Lululemon Athletica Inc | 71 | 10.870,1 $ | 0,00 % |
| 338 | Ball Corp | 181 | 10.698,9 $ | 0,00 % |
| 339 | Workday Inc | 81 | 10.523,5 $ | 0,00 % |
| 340 | Barrick Mining Corp | 257 | 10.502,8 $ | 0,00 % |
| 341 | Dexcom Inc | 167 | 10.487,6 $ | 0,00 % |
| 342 | Coterra Energy Inc | 298 | 10.471,7 $ | 0,00 % |
| 343 | Brambles Ltd | 667 | 10.468,1 $ | 0,00 % |
| 344 | TELUS Corp | 810 | 10.411 $ | 0,00 % |
| 345 | TIS Inc | 470 | 10.049,3 $ | 0,00 % |
| 346 | Deckers Outdoor Corp | 100 | 10.009 $ | 0,00 % |
| 347 | T Rowe Price Group Inc | 110 | 9915,4 $ | 0,00 % |
| 348 | Indra Sistemas SA | 177 | 9892,6 $ | 0,00 % |
| 349 | CH Robinson Worldwide Inc | 59 | 9798,1 $ | 0,00 % |
| 350 | Tokyo Gas Co Ltd | 205 | 9654,7 $ | 0,00 % |
| 351 | Otsuka Corp | 504 | 9648,9 $ | 0,00 % |
| 352 | BE Semiconductor Industries NV | 45 | 9638,7 $ | 0,00 % |
| 353 | Wolters Kluwer NV | 129 | 9634,8 $ | 0,00 % |
| 354 | NetApp Inc | 94 | 9624,7 $ | 0,00 % |
| 355 | Broadridge Financial Solutions Inc | 59 | 9586,3 $ | 0,00 % |
| 356 | MTU Aero Engines AG | 26 | 9485,3 $ | 0,00 % |
| 357 | Asics Corp | 351 | 9436,7 $ | 0,00 % |
| 358 | Techtronic Industries Co Ltd | 705 | 9362,6 $ | 0,00 % |
| 359 | VAT Group AG | 15 | 9357,6 $ | 0,00 % |
| 360 | Neurocrine Biosciences Inc | 71 | 9353,5 $ | 0,00 % |
| 361 | Wartsila OYJ Abp | 251 | 9349,2 $ | 0,00 % |
| 362 | West Japan Railway Co | 471 | 9283,2 $ | 0,00 % |
| 363 | Lennox International Inc | 20 | 9282,6 $ | 0,00 % |
| 364 | Nova Ltd | 21 | 9273,8 $ | 0,00 % |
| 365 | Zoom Communications Inc | 115 | 9244,9 $ | 0,00 % |
| 366 | Waters Corp | 31 | 9231,8 $ | 0,00 % |
| 367 | Genmab A/S | 34 | 9156,9 $ | 0,00 % |
| 368 | Hannover Rueck SE | 29 | 9117,6 $ | 0,00 % |
| 369 | Roche Holding AG | 22 | 9116 $ | 0,00 % |
| 370 | Snap-on Inc | 25 | 9080,5 $ | 0,00 % |
| 371 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 124 | 9061,5 $ | 0,00 % |
| 372 | Tryg A/S | 380 | 9057,4 $ | 0,00 % |
| 373 | Leidos Holdings Inc | 58 | 9020,2 $ | 0,00 % |
| 374 | Oracle Corp Japan | 165 | 8948,4 $ | 0,00 % |
| 375 | Hormel Foods Corp | 389 | 8810,9 $ | 0,00 % |
| 376 | CDW Corp/DE | 72 | 8713,4 $ | 0,00 % |
| 377 | Publicis Groupe SA | 105 | 8690,8 $ | 0,00 % |
| 378 | Xero Ltd | 163 | 8614,5 $ | 0,00 % |
| 379 | Swire Pacific Ltd | 775 | 8470,6 $ | 0,00 % |
| 380 | Logitech International SA | 91 | 8450,7 $ | 0,00 % |
| 381 | IMPERIAL OIL LTD | 64 | 8382,9 $ | 0,00 % |
| 382 | Fresnillo PLC | 188 | 8333,3 $ | 0,00 % |
| 383 | West Pharmaceutical Services Inc | 33 | 8271,1 $ | 0,00 % |
| 384 | PPL Corp | 215 | 8213 $ | 0,00 % |
| 385 | Aristocrat Leisure Ltd | 254 | 8073,5 $ | 0,00 % |
| 386 | Carlisle Cos Inc | 24 | 8006,9 $ | 0,00 % |
| 387 | Bridgestone Corp | 384 | 8001,9 $ | 0,00 % |
| 388 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 190 | 7963 $ | 0,00 % |
| 389 | Epiroc AB | 323 | 7951,2 $ | 0,00 % |
| 390 | Alfa Laval AB | 144 | 7876,8 $ | 0,00 % |
| 391 | EMS-Chemie Holding AG | 10 | 7862,9 $ | 0,00 % |
| 392 | Best Buy Co Inc | 122 | 7832,4 $ | 0,00 % |
| 393 | Kuehne + Nagel International AG | 34 | 7786,2 $ | 0,00 % |
| 394 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 2.613 | 7761,6 $ | 0,00 % |
| 395 | Coca-Cola HBC AG | 137 | 7717,1 $ | 0,00 % |
| 396 | Orion Oyj | 95 | 7678,5 $ | 0,00 % |
| 397 | Galp Energia SGPS SA | 317 | 7600,9 $ | 0,00 % |
| 398 | Daifuku Co Ltd | 213 | 7520,8 $ | 0,00 % |
| 399 | UniCredit SpA | 102 | 7317,9 $ | 0,00 % |
| 400 | GEA Group AG | 102 | 7315,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
100 Gesellschaften, 151 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nationwide Building Society | 2 | 964.526,3 $ | 0,34 % |
| 2 | Banco Santander SA | 4 | 868.921,1 $ | 0,30 % |
| 3 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 820.712 $ | 0,29 % |
| 4 | National Australia Bank Ltd | 2 | 733.302,5 $ | 0,25 % |
| 5 | Ross Stores Inc | 1 | 658.598,8 $ | 0,23 % |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 645.690 $ | 0,22 % |
| 7 | Ford Motor Co | 1 | 621.127,7 $ | 0,22 % |
| 8 | ONEOK Inc | 3 | 589.054,6 $ | 0,20 % |
| 9 | NatWest Group PLC | 2 | 586.065,5 $ | 0,20 % |
| 10 | Altria Group, Inc. | 1 | 568.778,4 $ | 0,20 % |
| 11 | Salesforce Inc | 2 | 545.145,5 $ | 0,19 % |
| 12 | CaixaBank SA | 2 | 520.746,4 $ | 0,18 % |
| 13 | HSBC Holdings PLC | 2 | 494.134,3 $ | 0,17 % |
| 14 | Alphabet Inc | 5 | 484.156,3 $ | 0,17 % |
| 15 | Societe Generale SA | 2 | 473.753,4 $ | 0,16 % |
| 16 | Morgan Stanley | 3 | 444.288,5 $ | 0,15 % |
| 17 | Citigroup Inc | 3 | 433.551,1 $ | 0,15 % |
| 18 | Swedbank AB | 2 | 427.960,4 $ | 0,15 % |
| 19 | Deutsche Bank AG | 2 | 420.169,1 $ | 0,15 % |
| 20 | Barclays PLC | 2 | 410.438,9 $ | 0,14 % |
| 21 | Ally Financial Inc | 3 | 406.343,9 $ | 0,14 % |
| 22 | Amazon.com Inc | 2 | 388.071,5 $ | 0,13 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 2 | 367.501,1 $ | 0,13 % |
| 24 | Targa Resources Corp | 5 | 367.248,3 $ | 0,13 % |
| 25 | MPLX LP | 2 | 362.109 $ | 0,13 % |
| 26 | Global Payments Inc | 4 | 317.689,4 $ | 0,11 % |
| 27 | Philip Morris International Inc. | 2 | 309.710,8 $ | 0,11 % |
| 28 | Republic Services Inc | 1 | 298.463,3 $ | 0,10 % |
| 29 | Honda Motor Co Ltd | 1 | 298.186,7 $ | 0,10 % |
| 30 | Starbucks Corp | 1 | 273.224 $ | 0,09 % |
| 31 | TELUS Corp | 3 | 272.204,6 $ | 0,09 % |
| 32 | CVS Health Corp | 2 | 268.235,1 $ | 0,09 % |
| 33 | Standard Chartered PLC | 2 | 255.532,4 $ | 0,09 % |
| 34 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 240.327,8 $ | 0,08 % |
| 35 | AIB Group PLC | 1 | 240.288,1 $ | 0,08 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 238.512 $ | 0,08 % |
| 37 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 235.080,7 $ | 0,08 % |
| 38 | Ecopetrol SA | 2 | 231.625,4 $ | 0,08 % |
| 39 | Marriott International Inc/MD | 1 | 225.237,7 $ | 0,08 % |
| 40 | Veolia Environnement SA | 2 | 212.869,5 $ | 0,07 % |
| 41 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 208.260,5 $ | 0,07 % |
| 42 | Var Energi ASA | 1 | 206.236 $ | 0,07 % |
| 43 | Baidu Inc | 1 | 206.177,5 $ | 0,07 % |
| 44 | Broadcom Inc | 2 | 202.836,4 $ | 0,07 % |
| 45 | American Electric Power Co Inc | 2 | 201.631,9 $ | 0,07 % |
| 46 | UniCredit SpA | 1 | 201.360 $ | 0,07 % |
| 47 | Mastercard Inc | 1 | 199.305,4 $ | 0,07 % |
| 48 | Applied Materials Inc | 1 | 199.145 $ | 0,07 % |
| 49 | Williams Cos Inc/The | 2 | 196.213,6 $ | 0,07 % |
| 50 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 196.035,1 $ | 0,07 % |
| 51 | UBS Group AG | 1 | 194.202 $ | 0,07 % |
| 52 | Verizon Communications Inc | 1 | 194.105 $ | 0,07 % |
| 53 | TotalEnergies SE | 1 | 189.031,4 $ | 0,07 % |
| 54 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 187.234 $ | 0,07 % |
| 55 | Alpek SAB de CV | 1 | 183.491,2 $ | 0,06 % |
| 56 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 | 181.740 $ | 0,06 % |
| 57 | Capital One Financial Corp | 1 | 164.443 $ | 0,06 % |
| 58 | EPR Properties | 1 | 164.359,8 $ | 0,06 % |
| 59 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 163.650,4 $ | 0,06 % |
| 60 | Woolworths Group Ltd | 1 | 158.515,6 $ | 0,06 % |
| 61 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 | 156.535,4 $ | 0,05 % |
| 62 | Credit Agricole SA | 1 | 137.037,9 $ | 0,05 % |
| 63 | BNP Paribas SA | 1 | 135.842,9 $ | 0,05 % |
| 64 | KBC Group NV | 1 | 134.656,5 $ | 0,05 % |
| 65 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 133.016 $ | 0,05 % |
| 66 | SUNOCO LP | 1 | 130.351,6 $ | 0,05 % |
| 67 | S&P Global Inc | 1 | 124.666,3 $ | 0,04 % |
| 68 | Fiserv Inc | 1 | 123.336,4 $ | 0,04 % |
| 69 | Enel SpA | 1 | 119.958,8 $ | 0,04 % |
| 70 | Baxter International Inc | 1 | 119.201,3 $ | 0,04 % |
| 71 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 119.039,9 $ | 0,04 % |
| 72 | National Grid PLC | 1 | 118.169,1 $ | 0,04 % |
| 73 | Danske Bank A/S | 1 | 117.931,4 $ | 0,04 % |
| 74 | EDP SA | 1 | 116.163 $ | 0,04 % |
| 75 | FedEx Corp | 1 | 114.136,4 $ | 0,04 % |
| 76 | Erste Group Bank AG | 1 | 112.764,8 $ | 0,04 % |
| 77 | Vodafone Group PLC | 1 | 108.814,1 $ | 0,04 % |
| 78 | Cenovus Energy Inc | 2 | 108.348,5 $ | 0,04 % |
| 79 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 104.294,7 $ | 0,04 % |
| 80 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 103.480 $ | 0,04 % |
| 81 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 102.052,7 $ | 0,04 % |
| 82 | Eversource Energy | 2 | 99.675,2 $ | 0,03 % |
| 83 | Oracle Corp | 3 | 94.389,8 $ | 0,03 % |
| 84 | Sysco Corp | 1 | 93.063,4 $ | 0,03 % |
| 85 | Hasbro Inc | 1 | 89.957,1 $ | 0,03 % |
| 86 | Loblaw Cos Ltd | 1 | 88.973,4 $ | 0,03 % |
| 87 | Macquarie Group Ltd | 1 | 85.625,8 $ | 0,03 % |
| 88 | Royal Bank of Canada | 1 | 83.150,9 $ | 0,03 % |
| 89 | General Electric Co | 1 | 80.966,8 $ | 0,03 % |
| 90 | Synchrony Financial | 1 | 79.311,2 $ | 0,03 % |
| 91 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 78.929,7 $ | 0,03 % |
| 92 | Boeing Co/The | 1 | 75.459,2 $ | 0,03 % |
| 93 | Southwest Airlines Co | 1 | 58.248,3 $ | 0,02 % |
| 94 | Polaris Inc | 1 | 54.517,1 $ | 0,02 % |
| 95 | Grupo Televisa S.A.B. | 1 | 51.512,2 $ | 0,02 % |
| 96 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 47.317,9 $ | 0,02 % |
| 97 | Westpac Banking Corp | 1 | 46.564,1 $ | 0,02 % |
| 98 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 35.169,8 $ | 0,01 % |
| 99 | Cheniere Energy Inc | 1 | 20.768,2 $ | 0,01 % |
| 100 | Ovintiv Inc | 1 | 18.815,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,6 %
- Gesundheit 5,9 %
- Kommunikation 4,0 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Finanzen 3,5 %
- Industrie 3,5 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Versorger 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Energie 0,6 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 66,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,1 %
- EUR 2,9 %
- JPY 2,7 %
- CHF 1,9 %
- GBP 1,2 %
- CAD 0,8 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- SGD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SEK 0,2 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,9 %
- Japan 2,7 %
- Schweiz 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Niederlande 1,0 %
- Kanada 0,7 %
- Frankreich 0,6 %
- Deutschland 0,5 %
- Australien 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,3 %
- Spanien 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 233 | 50,8 Mio. $ | 88,95 % |
| 2 | Japan | 57 | 1,5 Mio. $ | 2,68 % |
| 3 | Schweiz | 24 | 1,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 22 | 702.204 $ | 1,23 % |
| 5 | Niederlande | 9 | 551.633,3 $ | 0,97 % |
| 6 | Kanada | 21 | 420.117,3 $ | 0,74 % |
| 7 | Frankreich | 13 | 334.510,6 $ | 0,59 % |
| 8 | Deutschland | 14 | 275.400,8 $ | 0,48 % |
| 9 | Australien | 13 | 216.789,1 $ | 0,38 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 175.374,3 $ | 0,31 % |
| 11 | Spanien | 5 | 167.804,9 $ | 0,29 % |
| 12 | Singapur | 5 | 138.638,8 $ | 0,24 % |
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