Zusammensetzung von Overlay B Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 287,8 Mio. $ davon 57,2 Mio. $ in Aktien, 19,9 %
- Positionen
- 472 in 26 Ländern
- Anleihen
- 151 von 100 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Watsco Inc | 20 | 7275,8 $ | 0,00 % |
| 402 | Japan Post Bank Co Ltd | 445 | 7258,1 $ | 0,00 % |
| 403 | Dollar General Corp | 61 | 7242,5 $ | 0,00 % |
| 404 | Japan Exchange Group Inc | 610 | 7123,6 $ | 0,00 % |
| 405 | Graco Inc | 84 | 7110,6 $ | 0,00 % |
| 406 | Omnicom Group Inc | 94 | 7079,1 $ | 0,00 % |
| 407 | Wise PLC | 586 | 7056,7 $ | 0,00 % |
| 408 | Metso Oyj | 406 | 7036,1 $ | 0,00 % |
| 409 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 314 | 6986,1 $ | 0,00 % |
| 410 | Great-West Lifeco Inc | 149 | 6978,2 $ | 0,00 % |
| 411 | Corteva Inc | 83 | 6947,9 $ | 0,00 % |
| 412 | Schindler Holding AG | 21 | 6917,3 $ | 0,00 % |
| 413 | Dominion Energy Inc | 110 | 6800,2 $ | 0,00 % |
| 414 | Nordea Bank Abp | 394 | 6784,4 $ | 0,00 % |
| 415 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 311 | 6743,6 $ | 0,00 % |
| 416 | Moncler SpA | 112 | 6743,4 $ | 0,00 % |
| 417 | Medibank Pvt Ltd | 2.226 | 6735,4 $ | 0,00 % |
| 418 | Bandai Namco Holdings Inc | 273 | 6735 $ | 0,00 % |
| 419 | Avery Dennison Corp | 39 | 6734,5 $ | 0,00 % |
| 420 | Carlsberg AS | 54 | 6708,7 $ | 0,00 % |
| 421 | Crowdstrike Holdings Inc | 17 | 6637 $ | 0,00 % |
| 422 | Pentair PLC | 76 | 6620,4 $ | 0,00 % |
| 423 | Bureau Veritas SA | 221 | 6614,8 $ | 0,00 % |
| 424 | Qnity Electronics Inc | 57 | 6576,7 $ | 0,00 % |
| 425 | Allegion plc | 45 | 6538,1 $ | 0,00 % |
| 426 | Lundin Gold Inc | 85 | 6495,8 $ | 0,00 % |
| 427 | Smiths Group PLC | 212 | 6469,4 $ | 0,00 % |
| 428 | iA Financial Corp Inc | 58 | 6436,7 $ | 0,00 % |
| 429 | Ryanair Holdings PLC | 228 | 6418,6 $ | 0,00 % |
| 430 | ANA Holdings Inc | 355 | 6357,8 $ | 0,00 % |
| 431 | Dick's Sporting Goods Inc | 32 | 6345,3 $ | 0,00 % |
| 432 | Evolution AB | 100 | 6284,8 $ | 0,00 % |
| 433 | Aeroports de Paris SA | 51 | 6230,5 $ | 0,00 % |
| 434 | Continental AG | 89 | 6212,8 $ | 0,00 % |
| 435 | Sanrio Co Ltd | 995 | 6186,2 $ | 0,00 % |
| 436 | Straumann Holding AG | 59 | 6172,8 $ | 0,00 % |
| 437 | Sonova Holding AG | 27 | 6156,4 $ | 0,00 % |
| 438 | Deutsche Boerse AG | 21 | 6151,9 $ | 0,00 % |
| 439 | Capcom Co Ltd | 286 | 6043,7 $ | 0,00 % |
| 440 | E.ON SE | 273 | 5979,1 $ | 0,00 % |
| 441 | REA Group Ltd | 54 | 5916,2 $ | 0,00 % |
| 442 | Kimberly-Clark Corp | 61 | 5884,7 $ | 0,00 % |
| 443 | PG&E Corp | 333 | 5850,8 $ | 0,00 % |
| 444 | Erie Indemnity Co | 23 | 5780,1 $ | 0,00 % |
| 445 | Beiersdorf AG | 64 | 5752,8 $ | 0,00 % |
| 446 | Computershare Ltd | 290 | 5719,5 $ | 0,00 % |
| 447 | Toho Co Ltd/Tokyo | 540 | 5672 $ | 0,00 % |
| 448 | Lifco AB | 187 | 5657,2 $ | 0,00 % |
| 449 | Alliant Energy Corp | 78 | 5597,3 $ | 0,00 % |
| 450 | GFL Environmental Inc | 133 | 5548,1 $ | 0,00 % |
| 451 | Futu Holdings Ltd | 40 | 5470,4 $ | 0,00 % |
| 452 | Intertek Group PLC | 112 | 5449,8 $ | 0,00 % |
| 453 | Fair Isaac Corp | 5 | 5337,7 $ | 0,00 % |
| 454 | Coloplast A/S | 76 | 5177 $ | 0,00 % |
| 455 | Tokyu Corp | 435 | 5134,8 $ | 0,00 % |
| 456 | Galderma Group AG | 25 | 4913,3 $ | 0,00 % |
| 457 | Verbund AG | 62 | 4738 $ | 0,00 % |
| 458 | Chubu Electric Power Co Inc | 287 | 4731,7 $ | 0,00 % |
| 459 | Nemetschek SE | 61 | 4566,5 $ | 0,00 % |
| 460 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 76 | 4451,4 $ | 0,00 % |
| 461 | Jeronimo Martins SGPS SA | 185 | 4423,6 $ | 0,00 % |
| 462 | Kao Corp. | 113 | 4398,8 $ | 0,00 % |
| 463 | Cochlear Ltd | 37 | 4353,8 $ | 0,00 % |
| 464 | Pandora A/S | 59 | 4217 $ | 0,00 % |
| 465 | Oklo Inc | 84 | 4165,6 $ | 0,00 % |
| 466 | Palantir Technologies Inc | 27 | 3949,6 $ | 0,00 % |
| 467 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 266 | 3907,8 $ | 0,00 % |
| 468 | Sofina SA | 16 | 3885,2 $ | 0,00 % |
| 469 | Pro Medicus Ltd | 42 | 3461,5 $ | 0,00 % |
| 470 | Oracle Corp | 22 | 3236,4 $ | 0,00 % |
| 471 | Zscaler Inc | 19 | 2665,5 $ | 0,00 % |
| 472 | CVC Capital Partners PLC | 177 | 2310,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 151 Anleihen von 100 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nationwide Building Society | 2 | 964.526,3 $ | 0,34 % |
| 2 | Banco Santander SA | 4 | 868.921,1 $ | 0,30 % |
| 3 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 820.712 $ | 0,29 % |
| 4 | National Australia Bank Ltd | 2 | 733.302,5 $ | 0,25 % |
| 5 | Ross Stores Inc | 1 | 658.598,8 $ | 0,23 % |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 645.690 $ | 0,22 % |
| 7 | Ford Motor Co | 1 | 621.127,7 $ | 0,22 % |
| 8 | ONEOK Inc | 3 | 589.054,6 $ | 0,20 % |
| 9 | NatWest Group PLC | 2 | 586.065,5 $ | 0,20 % |
| 10 | Altria Group, Inc. | 1 | 568.778,4 $ | 0,20 % |
| 11 | Salesforce Inc | 2 | 545.145,5 $ | 0,19 % |
| 12 | CaixaBank SA | 2 | 520.746,4 $ | 0,18 % |
| 13 | HSBC Holdings PLC | 2 | 494.134,3 $ | 0,17 % |
| 14 | Alphabet Inc | 5 | 484.156,3 $ | 0,17 % |
| 15 | Societe Generale SA | 2 | 473.753,4 $ | 0,16 % |
| 16 | Morgan Stanley | 3 | 444.288,5 $ | 0,15 % |
| 17 | Citigroup Inc | 3 | 433.551,1 $ | 0,15 % |
| 18 | Swedbank AB | 2 | 427.960,4 $ | 0,15 % |
| 19 | Deutsche Bank AG | 2 | 420.169,1 $ | 0,15 % |
| 20 | Barclays PLC | 2 | 410.438,9 $ | 0,14 % |
| 21 | Ally Financial Inc | 3 | 406.343,9 $ | 0,14 % |
| 22 | Amazon.com Inc | 2 | 388.071,5 $ | 0,13 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 2 | 367.501,1 $ | 0,13 % |
| 24 | Targa Resources Corp | 5 | 367.248,3 $ | 0,13 % |
| 25 | MPLX LP | 2 | 362.109 $ | 0,13 % |
| 26 | Global Payments Inc | 4 | 317.689,4 $ | 0,11 % |
| 27 | Philip Morris International Inc. | 2 | 309.710,8 $ | 0,11 % |
| 28 | Republic Services Inc | 1 | 298.463,3 $ | 0,10 % |
| 29 | Honda Motor Co Ltd | 1 | 298.186,7 $ | 0,10 % |
| 30 | Starbucks Corp | 1 | 273.224 $ | 0,09 % |
| 31 | TELUS Corp | 3 | 272.204,6 $ | 0,09 % |
| 32 | CVS Health Corp | 2 | 268.235,1 $ | 0,09 % |
| 33 | Standard Chartered PLC | 2 | 255.532,4 $ | 0,09 % |
| 34 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 240.327,8 $ | 0,08 % |
| 35 | AIB Group PLC | 1 | 240.288,1 $ | 0,08 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 238.512 $ | 0,08 % |
| 37 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 235.080,7 $ | 0,08 % |
| 38 | Ecopetrol SA | 2 | 231.625,4 $ | 0,08 % |
| 39 | Marriott International Inc/MD | 1 | 225.237,7 $ | 0,08 % |
| 40 | Veolia Environnement SA | 2 | 212.869,5 $ | 0,07 % |
| 41 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 208.260,5 $ | 0,07 % |
| 42 | Var Energi ASA | 1 | 206.236 $ | 0,07 % |
| 43 | Baidu Inc | 1 | 206.177,5 $ | 0,07 % |
| 44 | Broadcom Inc | 2 | 202.836,4 $ | 0,07 % |
| 45 | American Electric Power Co Inc | 2 | 201.631,9 $ | 0,07 % |
| 46 | UniCredit SpA | 1 | 201.360 $ | 0,07 % |
| 47 | Mastercard Inc | 1 | 199.305,4 $ | 0,07 % |
| 48 | Applied Materials Inc | 1 | 199.145 $ | 0,07 % |
| 49 | Williams Cos Inc/The | 2 | 196.213,6 $ | 0,07 % |
| 50 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 196.035,1 $ | 0,07 % |
| 51 | UBS Group AG | 1 | 194.202 $ | 0,07 % |
| 52 | Verizon Communications Inc | 1 | 194.105 $ | 0,07 % |
| 53 | TotalEnergies SE | 1 | 189.031,4 $ | 0,07 % |
| 54 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 187.234 $ | 0,07 % |
| 55 | Alpek SAB de CV | 1 | 183.491,2 $ | 0,06 % |
| 56 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 | 181.740 $ | 0,06 % |
| 57 | Capital One Financial Corp | 1 | 164.443 $ | 0,06 % |
| 58 | EPR Properties | 1 | 164.359,8 $ | 0,06 % |
| 59 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 163.650,4 $ | 0,06 % |
| 60 | Woolworths Group Ltd | 1 | 158.515,6 $ | 0,06 % |
| 61 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 | 156.535,4 $ | 0,05 % |
| 62 | Credit Agricole SA | 1 | 137.037,9 $ | 0,05 % |
| 63 | BNP Paribas SA | 1 | 135.842,9 $ | 0,05 % |
| 64 | KBC Group NV | 1 | 134.656,5 $ | 0,05 % |
| 65 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 133.016 $ | 0,05 % |
| 66 | SUNOCO LP | 1 | 130.351,6 $ | 0,05 % |
| 67 | S&P Global Inc | 1 | 124.666,3 $ | 0,04 % |
| 68 | Fiserv Inc | 1 | 123.336,4 $ | 0,04 % |
| 69 | Enel SpA | 1 | 119.958,8 $ | 0,04 % |
| 70 | Baxter International Inc | 1 | 119.201,3 $ | 0,04 % |
| 71 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 119.039,9 $ | 0,04 % |
| 72 | National Grid PLC | 1 | 118.169,1 $ | 0,04 % |
| 73 | Danske Bank A/S | 1 | 117.931,4 $ | 0,04 % |
| 74 | EDP SA | 1 | 116.163 $ | 0,04 % |
| 75 | FedEx Corp | 1 | 114.136,4 $ | 0,04 % |
| 76 | Erste Group Bank AG | 1 | 112.764,8 $ | 0,04 % |
| 77 | Vodafone Group PLC | 1 | 108.814,1 $ | 0,04 % |
| 78 | Cenovus Energy Inc | 2 | 108.348,5 $ | 0,04 % |
| 79 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 104.294,7 $ | 0,04 % |
| 80 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 103.480 $ | 0,04 % |
| 81 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 102.052,7 $ | 0,04 % |
| 82 | Eversource Energy | 2 | 99.675,2 $ | 0,03 % |
| 83 | Oracle Corp | 3 | 94.389,8 $ | 0,03 % |
| 84 | Sysco Corp | 1 | 93.063,4 $ | 0,03 % |
| 85 | Hasbro Inc | 1 | 89.957,1 $ | 0,03 % |
| 86 | Loblaw Cos Ltd | 1 | 88.973,4 $ | 0,03 % |
| 87 | Macquarie Group Ltd | 1 | 85.625,8 $ | 0,03 % |
| 88 | Royal Bank of Canada | 1 | 83.150,9 $ | 0,03 % |
| 89 | General Electric Co | 1 | 80.966,8 $ | 0,03 % |
| 90 | Synchrony Financial | 1 | 79.311,2 $ | 0,03 % |
| 91 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 78.929,7 $ | 0,03 % |
| 92 | Boeing Co/The | 1 | 75.459,2 $ | 0,03 % |
| 93 | Southwest Airlines Co | 1 | 58.248,3 $ | 0,02 % |
| 94 | Polaris Inc | 1 | 54.517,1 $ | 0,02 % |
| 95 | Grupo Televisa S.A.B. | 1 | 51.512,2 $ | 0,02 % |
| 96 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 47.317,9 $ | 0,02 % |
| 97 | Westpac Banking Corp | 1 | 46.564,1 $ | 0,02 % |
| 98 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 35.169,8 $ | 0,01 % |
| 99 | Cheniere Energy Inc | 1 | 20.768,2 $ | 0,01 % |
| 100 | Ovintiv Inc | 1 | 18.815,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,6 %
- Gesundheit 5,9 %
- Kommunikation 4,0 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Finanzen 3,5 %
- Industrie 3,5 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Versorger 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Energie 0,6 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 66,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,1 %
- EUR 2,9 %
- JPY 2,7 %
- CHF 1,9 %
- GBP 1,2 %
- CAD 0,8 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- SGD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SEK 0,2 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,9 %
- Japan 2,7 %
- Schweiz 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Niederlande 1,0 %
- Kanada 0,7 %
- Frankreich 0,6 %
- Deutschland 0,5 %
- Australien 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,3 %
- Spanien 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 233 | 50,8 Mio. $ | 88,95 % |
| 2 | Japan | 57 | 1,5 Mio. $ | 2,68 % |
| 3 | Schweiz | 24 | 1,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 22 | 702.204 $ | 1,23 % |
| 5 | Niederlande | 9 | 551.633,3 $ | 0,97 % |
| 6 | Kanada | 21 | 420.117,3 $ | 0,74 % |
| 7 | Frankreich | 13 | 334.510,6 $ | 0,59 % |
| 8 | Deutschland | 14 | 275.400,8 $ | 0,48 % |
| 9 | Australien | 13 | 216.789,1 $ | 0,38 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 175.374,3 $ | 0,31 % |
| 11 | Spanien | 5 | 167.804,9 $ | 0,29 % |
| 12 | Singapur | 5 | 138.638,8 $ | 0,24 % |
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