Composition d'Overlay B Portfolio

Name: Composition d'Overlay B Portfolio
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 287,8 M $ dont 57,2 M $ en actions, soit 19,9 %
Positions: 472 dans 26 pays
Souches: 151 de 100 sociétés
10 premières: 13,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
401	Watsco Inc	20	7,3 k $
402	Japan Post Bank Co Ltd	445	7,3 k $
403	Dollar General Corp	61	7,2 k $
404	Japan Exchange Group Inc	610	7,1 k $
405	Graco Inc	84	7,1 k $
406	Omnicom Group Inc	94	7,1 k $
407	Wise PLC	586	7,1 k $
408	Metso Oyj	406	7 k $
409	FinecoBank Banca Fineco SpA	314	7 k $
410	Great-West Lifeco Inc	149	7 k $
411	Corteva Inc	83	6,9 k $
412	Schindler Holding AG	21	6,9 k $
413	Dominion Energy Inc	110	6,8 k $
414	Nordea Bank Abp	394	6,8 k $
415	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	311	6,7 k $
416	Moncler SpA	112	6,7 k $
417	Medibank Pvt Ltd	2 226	6,7 k $
418	Bandai Namco Holdings Inc	273	6,7 k $
419	Avery Dennison Corp	39	6,7 k $
420	Carlsberg AS	54	6,7 k $
421	Crowdstrike Holdings Inc	17	6,6 k $
422	Pentair PLC	76	6,6 k $
423	Bureau Veritas SA	221	6,6 k $
424	Qnity Electronics Inc	57	6,6 k $
425	Allegion plc	45	6,5 k $
426	Lundin Gold Inc	85	6,5 k $
427	Smiths Group PLC	212	6,5 k $
428	iA Financial Corp Inc	58	6,4 k $
429	Ryanair Holdings PLC	228	6,4 k $
430	ANA Holdings Inc	355	6,4 k $
431	Dick's Sporting Goods Inc	32	6,3 k $
432	Evolution AB	100	6,3 k $
433	Aeroports de Paris SA	51	6,2 k $
434	Continental AG	89	6,2 k $
435	Sanrio Co Ltd	995	6,2 k $
436	Straumann Holding AG	59	6,2 k $
437	Sonova Holding AG	27	6,2 k $
438	Deutsche Boerse AG	21	6,2 k $
439	Capcom Co Ltd	286	6 k $
440	E.ON SE	273	6 k $
441	REA Group Ltd	54	5,9 k $
442	Kimberly-Clark Corp	61	5,9 k $
443	PG&E Corp	333	5,9 k $
444	Erie Indemnity Co	23	5,8 k $
445	Beiersdorf AG	64	5,8 k $
446	Computershare Ltd	290	5,7 k $
447	Toho Co Ltd/Tokyo	540	5,7 k $
448	Lifco AB	187	5,7 k $
449	Alliant Energy Corp	78	5,6 k $
450	GFL Environmental Inc	133	5,5 k $
451	Futu Holdings Ltd	40	5,5 k $
452	Intertek Group PLC	112	5,4 k $
453	Fair Isaac Corp	5	5,3 k $
454	Coloplast A/S	76	5,2 k $
455	Tokyu Corp	435	5,1 k $
456	Galderma Group AG	25	4,9 k $
457	Verbund AG	62	4,7 k $
458	Chubu Electric Power Co Inc	287	4,7 k $
459	Nemetschek SE	61	4,6 k $
460	CTS Eventim AG & Co KGaA	76	4,5 k $
461	Jeronimo Martins SGPS SA	185	4,4 k $
462	Kao Corp.	113	4,4 k $
463	Cochlear Ltd	37	4,4 k $
464	Pandora A/S	59	4,2 k $
465	Oklo Inc	84	4,2 k $
466	Palantir Technologies Inc	27	3,9 k $
467	Magnum Ice Cream Co NV/The	266	3,9 k $
468	Sofina SA	16	3,9 k $
469	Pro Medicus Ltd	42	3,5 k $
470	Oracle Corp	22	3,2 k $
471	Zscaler Inc	19	2,7 k $
472	CVC Capital Partners PLC	177	2,3 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 151 souches de 100 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Nationwide Building Society	2	964,5 k $	0,34 %
2	Banco Santander SA	4	868,9 k $	0,30 %
3	Bank of Ireland Group PLC	1	820,7 k $	0,29 %
4	National Australia Bank Ltd	2	733,3 k $	0,25 %
5	Ross Stores Inc	1	658,6 k $	0,23 %
6	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2	645,7 k $	0,22 %
7	Ford Motor Co	1	621,1 k $	0,22 %
8	ONEOK Inc	3	589,1 k $	0,20 %
9	NatWest Group PLC	2	586,1 k $	0,20 %
10	Altria Group, Inc.	1	568,8 k $	0,20 %
11	Salesforce Inc	2	545,1 k $	0,19 %
12	CaixaBank SA	2	520,7 k $	0,18 %
13	HSBC Holdings PLC	2	494,1 k $	0,17 %
14	Alphabet Inc	5	484,2 k $	0,17 %
15	Societe Generale SA	2	473,8 k $	0,16 %
16	Morgan Stanley	3	444,3 k $	0,15 %
17	Citigroup Inc	3	433,6 k $	0,15 %
18	Swedbank AB	2	428 k $	0,15 %
19	Deutsche Bank AG	2	420,2 k $	0,15 %
20	Barclays PLC	2	410,4 k $	0,14 %
21	Ally Financial Inc	3	406,3 k $	0,14 %
22	Amazon.com Inc	2	388,1 k $	0,13 %
23	Meta Platforms Inc	2	367,5 k $	0,13 %
24	Targa Resources Corp	5	367,2 k $	0,13 %
25	MPLX LP	2	362,1 k $	0,13 %
26	Global Payments Inc	4	317,7 k $	0,11 %
27	Philip Morris International Inc.	2	309,7 k $	0,11 %
28	Republic Services Inc	1	298,5 k $	0,10 %
29	Honda Motor Co Ltd	1	298,2 k $	0,10 %
30	Starbucks Corp	1	273,2 k $	0,09 %
31	TELUS Corp	3	272,2 k $	0,09 %
32	CVS Health Corp	2	268,2 k $	0,09 %
33	Standard Chartered PLC	2	255,5 k $	0,09 %
34	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1	240,3 k $	0,08 %
35	AIB Group PLC	1	240,3 k $	0,08 %
36	JPMorgan Chase & Co	1	238,5 k $	0,08 %
37	Lloyds Banking Group PLC	1	235,1 k $	0,08 %
38	Ecopetrol SA	2	231,6 k $	0,08 %
39	Marriott International Inc/MD	1	225,2 k $	0,08 %
40	Veolia Environnement SA	2	212,9 k $	0,07 %
41	Fidelity National Information Services Inc	2	208,3 k $	0,07 %
42	Var Energi ASA	1	206,2 k $	0,07 %
43	Baidu Inc	1	206,2 k $	0,07 %
44	Broadcom Inc	2	202,8 k $	0,07 %
45	American Electric Power Co Inc	2	201,6 k $	0,07 %
46	UniCredit SpA	1	201,4 k $	0,07 %
47	Mastercard Inc	1	199,3 k $	0,07 %
48	Applied Materials Inc	1	199,1 k $	0,07 %
49	Williams Cos Inc/The	2	196,2 k $	0,07 %
50	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1	196 k $	0,07 %
51	UBS Group AG	1	194,2 k $	0,07 %
52	Verizon Communications Inc	1	194,1 k $	0,07 %
53	TotalEnergies SE	1	189 k $	0,07 %
54	Intesa Sanpaolo SpA	1	187,2 k $	0,07 %
55	Alpek SAB de CV	1	183,5 k $	0,06 %
56	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1	181,7 k $	0,06 %
57	Capital One Financial Corp	1	164,4 k $	0,06 %
58	EPR Properties	1	164,4 k $	0,06 %
59	Bank of Nova Scotia/The	1	163,7 k $	0,06 %
60	Woolworths Group Ltd	1	158,5 k $	0,06 %
61	Gaming and Leisure Properties Inc	1	156,5 k $	0,05 %
62	Credit Agricole SA	1	137 k $	0,05 %
63	BNP Paribas SA	1	135,8 k $	0,05 %
64	KBC Group NV	1	134,7 k $	0,05 %
65	Parker-Hannifin Corp	1	133 k $	0,05 %
66	SUNOCO LP	1	130,4 k $	0,05 %
67	S&P Global Inc	1	124,7 k $	0,04 %
68	Fiserv Inc	1	123,3 k $	0,04 %
69	Enel SpA	1	120 k $	0,04 %
70	Baxter International Inc	1	119,2 k $	0,04 %
71	ABN AMRO Bank NV	1	119 k $	0,04 %
72	National Grid PLC	1	118,2 k $	0,04 %
73	Danske Bank A/S	1	117,9 k $	0,04 %
74	EDP SA	1	116,2 k $	0,04 %
75	FedEx Corp	1	114,1 k $	0,04 %
76	Erste Group Bank AG	1	112,8 k $	0,04 %
77	Vodafone Group PLC	1	108,8 k $	0,04 %
78	Cenovus Energy Inc	2	108,3 k $	0,04 %
79	Advance Auto Parts Inc	1	104,3 k $	0,04 %
80	Goldman Sachs Group Inc/The	1	103,5 k $	0,04 %
81	Charles Schwab Corp/The	1	102,1 k $	0,04 %
82	Eversource Energy	2	99,7 k $	0,03 %
83	Oracle Corp	3	94,4 k $	0,03 %
84	Sysco Corp	1	93,1 k $	0,03 %
85	Hasbro Inc	1	90 k $	0,03 %
86	Loblaw Cos Ltd	1	89 k $	0,03 %
87	Macquarie Group Ltd	1	85,6 k $	0,03 %
88	Royal Bank of Canada	1	83,2 k $	0,03 %
89	General Electric Co	1	81 k $	0,03 %
90	Synchrony Financial	1	79,3 k $	0,03 %
91	Tenet Healthcare Corp	1	78,9 k $	0,03 %
92	Boeing Co/The	1	75,5 k $	0,03 %
93	Southwest Airlines Co	1	58,2 k $	0,02 %
94	Polaris Inc	1	54,5 k $	0,02 %
95	Grupo Televisa S.A.B.	1	51,5 k $	0,02 %
96	Las Vegas Sands Corp	1	47,3 k $	0,02 %
97	Westpac Banking Corp	1	46,6 k $	0,02 %
98	Omega Healthcare Investors Inc	1	35,2 k $	0,01 %
99	Cheniere Energy Inc	1	20,8 k $	0,01 %
100	Ovintiv Inc	1	18,8 k $	0,01 %

Répartition par secteur

Technologie 8,6 %
Santé 5,9 %
Communication 4,0 %
Consommation de base 3,8 %
Finance 3,5 %
Industrie 3,5 %
Consommation cyclique 1,4 %
Services publics 1,0 %
Matériaux 0,7 %
Énergie 0,6 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 66,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 89,1 %
EUR 2,9 %
JPY 2,7 %
CHF 1,9 %
GBP 1,2 %
CAD 0,8 %
AUD 0,4 %
HKD 0,3 %
SGD 0,2 %
DKK 0,2 %
SEK 0,2 %
ILS 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 88,9 %
Japon 2,7 %
Suisse 1,9 %
Royaume-Uni 1,2 %
Pays-Bas 1,0 %
Canada 0,7 %
France 0,6 %
Allemagne 0,5 %
Australie 0,4 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,3 %
Espagne 0,3 %
Singapour 0,2 %
Autres pays 1,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	233	50,8 M $	88,95 %
2	Japon	57	1,5 M $	2,68 %
3	Suisse	24	1,1 M $	1,91 %
4	Royaume-Uni	22	702,2 k $	1,23 %
5	Pays-Bas	9	551,6 k $	0,97 %
6	Canada	21	420,1 k $	0,74 %
7	France	13	334,5 k $	0,59 %
8	Allemagne	14	275,4 k $	0,48 %
9	Australie	13	216,8 k $	0,38 %
10	R.A.S. chinoise de Hong Kong	9	175,4 k $	0,31 %
11	Espagne	5	167,8 k $	0,29 %
12	Singapour	5	138,6 k $	0,24 %

Citer cette page

Titelia. « Composition d'Overlay B Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000027649