Composition d'Overlay B Portfolio

Name: Composition d'Overlay B Portfolio
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Actif net: 287,8 M $ dont 57,2 M $ en actions, soit 19,9 %
Positions: 472 dans 26 pays
Souches: 151 de 100 sociétés
10 premières: 13,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
301	First Solar Inc	69	13,6 k $
302	Descartes Systems Group Inc/The	190	13,6 k $
303	Ulta Beauty Inc	26	13,6 k $
304	American Electric Power Co Inc	103	13,5 k $
305	Dassault Systemes SE	665	13,5 k $
306	BKW AG	68	13,4 k $
307	NVR Inc	2	13,2 k $
308	Gartner Inc	83	13,1 k $
309	HKT Trust & HKT Ltd	8 380	13,1 k $
310	Adyen NV	13	13 k $
311	Engie SA	401	12,9 k $
312	Scout24 SE	166	12,8 k $
313	Hubbell Inc	26	12,8 k $
314	Veeva Systems Inc	71	12,5 k $
315	Kongsberg Gruppen ASA	288	12,3 k $
316	American Water Works Co Inc	90	12,2 k $
317	Sun Communities Inc	96	12,1 k $
318	Lasertec Corp	54	12 k $
319	Next PLC	71	12 k $
320	Tractor Supply Co	264	12 k $
321	Expeditors International of Washington Inc	83	11,9 k $
322	Hankyu Hanshin Holdings Inc	410	11,9 k $
323	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	689	11,8 k $
324	Gen Digital Inc	621	11,7 k $
325	Cheniere Energy Inc	41	11,6 k $
326	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	15	11,6 k $
327	PulteGroup Inc	98	11,5 k $
328	Pan Pacific International Holdings Corp.	1 858	11,3 k $
329	First Citizens BancShares Inc/NC	6	11,3 k $
330	Brookfield Asset Management Ltd	254	11,3 k $
331	Infratil Ltd	1 670	11,3 k $
332	Sika AG	68	11,3 k $
333	Fortescue Ltd	786	11,2 k $
334	Veralto Corp	126	11,1 k $
335	Darden Restaurants Inc	56	11 k $
336	Ventas Inc	133	10,9 k $
337	Lululemon Athletica Inc	71	10,9 k $
338	Ball Corp	181	10,7 k $
339	Workday Inc	81	10,5 k $
340	Barrick Mining Corp	257	10,5 k $
341	Dexcom Inc	167	10,5 k $
342	Coterra Energy Inc	298	10,5 k $
343	Brambles Ltd	667	10,5 k $
344	TELUS Corp	810	10,4 k $
345	TIS Inc	470	10 k $
346	Deckers Outdoor Corp	100	10 k $
347	T Rowe Price Group Inc	110	9,9 k $
348	Indra Sistemas SA	177	9,9 k $
349	CH Robinson Worldwide Inc	59	9,8 k $
350	Tokyo Gas Co Ltd	205	9,7 k $
351	Otsuka Corp	504	9,6 k $
352	BE Semiconductor Industries NV	45	9,6 k $
353	Wolters Kluwer NV	129	9,6 k $
354	NetApp Inc	94	9,6 k $
355	Broadridge Financial Solutions Inc	59	9,6 k $
356	MTU Aero Engines AG	26	9,5 k $
357	Asics Corp	351	9,4 k $
358	Techtronic Industries Co Ltd	705	9,4 k $
359	VAT Group AG	15	9,4 k $
360	Neurocrine Biosciences Inc	71	9,4 k $
361	Wartsila OYJ Abp	251	9,3 k $
362	West Japan Railway Co	471	9,3 k $
363	Lennox International Inc	20	9,3 k $
364	Nova Ltd	21	9,3 k $
365	Zoom Communications Inc	115	9,2 k $
366	Waters Corp	31	9,2 k $
367	Genmab A/S	34	9,2 k $
368	Hannover Rueck SE	29	9,1 k $
369	Roche Holding AG	22	9,1 k $
370	Snap-on Inc	25	9,1 k $
371	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	124	9,1 k $
372	Tryg A/S	380	9,1 k $
373	Leidos Holdings Inc	58	9 k $
374	Oracle Corp Japan	165	8,9 k $
375	Hormel Foods Corp	389	8,8 k $
376	CDW Corp/DE	72	8,7 k $
377	Publicis Groupe SA	105	8,7 k $
378	Xero Ltd	163	8,6 k $
379	Swire Pacific Ltd	775	8,5 k $
380	Logitech International SA	91	8,5 k $
381	IMPERIAL OIL LTD	64	8,4 k $
382	Fresnillo PLC	188	8,3 k $
383	West Pharmaceutical Services Inc	33	8,3 k $
384	PPL Corp	215	8,2 k $
385	Aristocrat Leisure Ltd	254	8,1 k $
386	Carlisle Cos Inc	24	8 k $
387	Bridgestone Corp	384	8 k $
388	Swedish Orphan Biovitrum AB	190	8 k $
389	Epiroc AB	323	8 k $
390	Alfa Laval AB	144	7,9 k $
391	EMS-Chemie Holding AG	10	7,9 k $
392	Best Buy Co Inc	122	7,8 k $
393	Kuehne + Nagel International AG	34	7,8 k $
394	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	2 613	7,8 k $
395	Coca-Cola HBC AG	137	7,7 k $
396	Orion Oyj	95	7,7 k $
397	Galp Energia SGPS SA	317	7,6 k $
398	Daifuku Co Ltd	213	7,5 k $
399	UniCredit SpA	102	7,3 k $
400	GEA Group AG	102	7,3 k $

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Les obligations qu'il détient

100 sociétés, 151 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Nationwide Building Society	2	964,5 k $	0,34 %
2	Banco Santander SA	4	868,9 k $	0,30 %
3	Bank of Ireland Group PLC	1	820,7 k $	0,29 %
4	National Australia Bank Ltd	2	733,3 k $	0,25 %
5	Ross Stores Inc	1	658,6 k $	0,23 %
6	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2	645,7 k $	0,22 %
7	Ford Motor Co	1	621,1 k $	0,22 %
8	ONEOK Inc	3	589,1 k $	0,20 %
9	NatWest Group PLC	2	586,1 k $	0,20 %
10	Altria Group, Inc.	1	568,8 k $	0,20 %
11	Salesforce Inc	2	545,1 k $	0,19 %
12	CaixaBank SA	2	520,7 k $	0,18 %
13	HSBC Holdings PLC	2	494,1 k $	0,17 %
14	Alphabet Inc	5	484,2 k $	0,17 %
15	Societe Generale SA	2	473,8 k $	0,16 %
16	Morgan Stanley	3	444,3 k $	0,15 %
17	Citigroup Inc	3	433,6 k $	0,15 %
18	Swedbank AB	2	428 k $	0,15 %
19	Deutsche Bank AG	2	420,2 k $	0,15 %
20	Barclays PLC	2	410,4 k $	0,14 %
21	Ally Financial Inc	3	406,3 k $	0,14 %
22	Amazon.com Inc	2	388,1 k $	0,13 %
23	Meta Platforms Inc	2	367,5 k $	0,13 %
24	Targa Resources Corp	5	367,2 k $	0,13 %
25	MPLX LP	2	362,1 k $	0,13 %
26	Global Payments Inc	4	317,7 k $	0,11 %
27	Philip Morris International Inc.	2	309,7 k $	0,11 %
28	Republic Services Inc	1	298,5 k $	0,10 %
29	Honda Motor Co Ltd	1	298,2 k $	0,10 %
30	Starbucks Corp	1	273,2 k $	0,09 %
31	TELUS Corp	3	272,2 k $	0,09 %
32	CVS Health Corp	2	268,2 k $	0,09 %
33	Standard Chartered PLC	2	255,5 k $	0,09 %
34	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1	240,3 k $	0,08 %
35	AIB Group PLC	1	240,3 k $	0,08 %
36	JPMorgan Chase & Co	1	238,5 k $	0,08 %
37	Lloyds Banking Group PLC	1	235,1 k $	0,08 %
38	Ecopetrol SA	2	231,6 k $	0,08 %
39	Marriott International Inc/MD	1	225,2 k $	0,08 %
40	Veolia Environnement SA	2	212,9 k $	0,07 %
41	Fidelity National Information Services Inc	2	208,3 k $	0,07 %
42	Var Energi ASA	1	206,2 k $	0,07 %
43	Baidu Inc	1	206,2 k $	0,07 %
44	Broadcom Inc	2	202,8 k $	0,07 %
45	American Electric Power Co Inc	2	201,6 k $	0,07 %
46	UniCredit SpA	1	201,4 k $	0,07 %
47	Mastercard Inc	1	199,3 k $	0,07 %
48	Applied Materials Inc	1	199,1 k $	0,07 %
49	Williams Cos Inc/The	2	196,2 k $	0,07 %
50	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1	196 k $	0,07 %
51	UBS Group AG	1	194,2 k $	0,07 %
52	Verizon Communications Inc	1	194,1 k $	0,07 %
53	TotalEnergies SE	1	189 k $	0,07 %
54	Intesa Sanpaolo SpA	1	187,2 k $	0,07 %
55	Alpek SAB de CV	1	183,5 k $	0,06 %
56	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1	181,7 k $	0,06 %
57	Capital One Financial Corp	1	164,4 k $	0,06 %
58	EPR Properties	1	164,4 k $	0,06 %
59	Bank of Nova Scotia/The	1	163,7 k $	0,06 %
60	Woolworths Group Ltd	1	158,5 k $	0,06 %
61	Gaming and Leisure Properties Inc	1	156,5 k $	0,05 %
62	Credit Agricole SA	1	137 k $	0,05 %
63	BNP Paribas SA	1	135,8 k $	0,05 %
64	KBC Group NV	1	134,7 k $	0,05 %
65	Parker-Hannifin Corp	1	133 k $	0,05 %
66	SUNOCO LP	1	130,4 k $	0,05 %
67	S&P Global Inc	1	124,7 k $	0,04 %
68	Fiserv Inc	1	123,3 k $	0,04 %
69	Enel SpA	1	120 k $	0,04 %
70	Baxter International Inc	1	119,2 k $	0,04 %
71	ABN AMRO Bank NV	1	119 k $	0,04 %
72	National Grid PLC	1	118,2 k $	0,04 %
73	Danske Bank A/S	1	117,9 k $	0,04 %
74	EDP SA	1	116,2 k $	0,04 %
75	FedEx Corp	1	114,1 k $	0,04 %
76	Erste Group Bank AG	1	112,8 k $	0,04 %
77	Vodafone Group PLC	1	108,8 k $	0,04 %
78	Cenovus Energy Inc	2	108,3 k $	0,04 %
79	Advance Auto Parts Inc	1	104,3 k $	0,04 %
80	Goldman Sachs Group Inc/The	1	103,5 k $	0,04 %
81	Charles Schwab Corp/The	1	102,1 k $	0,04 %
82	Eversource Energy	2	99,7 k $	0,03 %
83	Oracle Corp	3	94,4 k $	0,03 %
84	Sysco Corp	1	93,1 k $	0,03 %
85	Hasbro Inc	1	90 k $	0,03 %
86	Loblaw Cos Ltd	1	89 k $	0,03 %
87	Macquarie Group Ltd	1	85,6 k $	0,03 %
88	Royal Bank of Canada	1	83,2 k $	0,03 %
89	General Electric Co	1	81 k $	0,03 %
90	Synchrony Financial	1	79,3 k $	0,03 %
91	Tenet Healthcare Corp	1	78,9 k $	0,03 %
92	Boeing Co/The	1	75,5 k $	0,03 %
93	Southwest Airlines Co	1	58,2 k $	0,02 %
94	Polaris Inc	1	54,5 k $	0,02 %
95	Grupo Televisa S.A.B.	1	51,5 k $	0,02 %
96	Las Vegas Sands Corp	1	47,3 k $	0,02 %
97	Westpac Banking Corp	1	46,6 k $	0,02 %
98	Omega Healthcare Investors Inc	1	35,2 k $	0,01 %
99	Cheniere Energy Inc	1	20,8 k $	0,01 %
100	Ovintiv Inc	1	18,8 k $	0,01 %

Répartition par secteur

Technologie 8,6 %
Santé 5,9 %
Communication 4,0 %
Consommation de base 3,8 %
Finance 3,5 %
Industrie 3,5 %
Consommation cyclique 1,4 %
Services publics 1,0 %
Matériaux 0,7 %
Énergie 0,6 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 66,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 89,1 %
EUR 2,9 %
JPY 2,7 %
CHF 1,9 %
GBP 1,2 %
CAD 0,8 %
AUD 0,4 %
HKD 0,3 %
SGD 0,2 %
DKK 0,2 %
SEK 0,2 %
ILS 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

États-Unis 88,9 %
Japon 2,7 %
Suisse 1,9 %
Royaume-Uni 1,2 %
Pays-Bas 1,0 %
Canada 0,7 %
France 0,6 %
Allemagne 0,5 %
Australie 0,4 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,3 %
Espagne 0,3 %
Singapour 0,2 %
Autres pays 1,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	233	50,8 M $	88,95 %
2	Japon	57	1,5 M $	2,68 %
3	Suisse	24	1,1 M $	1,91 %
4	Royaume-Uni	22	702,2 k $	1,23 %
5	Pays-Bas	9	551,6 k $	0,97 %
6	Canada	21	420,1 k $	0,74 %
7	France	13	334,5 k $	0,59 %
8	Allemagne	14	275,4 k $	0,48 %
9	Australie	13	216,8 k $	0,38 %
10	R.A.S. chinoise de Hong Kong	9	175,4 k $	0,31 %
11	Espagne	5	167,8 k $	0,29 %
12	Singapour	5	138,6 k $	0,24 %

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