Composition d'Overlay B Portfolio

Name: Composition d'Overlay B Portfolio
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BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 288,8 M $ dont 62 M $ en actions, soit 21,5 %
Positions: 446 dans 26 pays
Souches: 154 de 102 sociétés
10 premières: 14,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
301	Daiichi Sankyo Co Ltd	862	13,9 k $
302	Scout24 SE	166	13,7 k $
303	Ciena Corp	28	13,7 k $
304	NEXT PLC	71	13,7 k $
305	IMPERIAL BRANDS PLC	369	13,6 k $
306	NVR Inc	2	13,6 k $
307	Hubbell Inc	26	13,6 k $
308	Credo Technology Group Holding Ltd	50	13,6 k $
309	Dassault Systemes SE	665	13,6 k $
310	Expeditors International of Washington Inc	83	13,5 k $
311	MTR Corp Ltd	3 456	13,5 k $
312	PulteGroup Inc	98	13,4 k $
313	TE Connectivity PLC	66	13,3 k $
314	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	689	13,2 k $
315	Elisa Oyj	315	13,2 k $
316	Descartes Systems Group Inc/The	190	13,2 k $
317	VAT Group AG	15	13,2 k $
318	Partners Group Holding AG	16	13,1 k $
319	Kinross Gold Corp	552	13,1 k $
320	Telia Co AB	2 670	13 k $
321	Crowdstrike Holdings Inc	17	13 k $
322	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	1 568	12,6 k $
323	Engie SA	401	12,6 k $
324	Veeva Systems Inc	71	12,6 k $
325	T Rowe Price Group Inc	110	12,5 k $
326	First Citizens BancShares Inc/NC	6	12,5 k $
327	HKT Trust & HKT Ltd	8 380	12,5 k $
328	Copart Inc	442	12,5 k $
329	Shionogi & Co Ltd	727	12,4 k $
330	PTC Inc	109	12,4 k $
331	Analog Devices Inc	31	12,3 k $
332	Adyen NV	13	12,2 k $
333	Curtiss-Wright Corp	16	12,1 k $
334	Dover Corp	54	12,1 k $
335	Neurocrine Biosciences Inc	71	12 k $
336	West Pharmaceutical Services Inc	33	11,8 k $
337	American Water Works Co Inc	90	11,8 k $
338	VENTAS INC	133	11,8 k $
339	Infratil Ltd	1 341	11,8 k $
340	Techtronic Industries Co Ltd	705	11,7 k $
341	Ulta Beauty Inc	26	11,7 k $
342	Darden Restaurants Inc	56	11,5 k $
343	Sun Communities Inc	96	11,5 k $
344	Lennox International Inc	20	11,5 k $
345	Dexcom Inc	167	11,2 k $
346	Veralto Corp	126	11,2 k $
347	Nova Ltd	21	11,2 k $
348	CH Robinson Worldwide Inc	59	11,1 k $
349	Raymond James Financial Inc	72	10,9 k $
350	QBE Insurance Group Ltd	629	10,9 k $
351	MTU Aero Engines AG	26	10,8 k $
352	Boston Scientific Corp	253	10,8 k $
353	Hankyu Hanshin Holdings Inc	410	10,8 k $
354	Aristocrat Leisure Ltd	254	10,8 k $
355	Fortescue Ltd	786	10,5 k $
356	Sompo Holdings Inc	274	10,4 k $
357	Publicis Groupe SA	105	10,4 k $
358	Snap-on Inc	25	10,1 k $
359	Thales SA	39	10 k $
360	Deckers Outdoor Corp	100	9,9 k $
361	ZOOM COMMUNICATIONS INC	115	9,9 k $
362	Workday Inc	81	9,9 k $
363	Singapore Exchange Ltd	526	9,8 k $
364	CHENIERE ENERGY INC	41	9,8 k $
365	Indra Sistemas SA	177	9,7 k $
366	Universal Music Group NV	463	9,7 k $
367	Wartsila OYJ Abp	251	9,6 k $
368	Asics Corp	351	9,5 k $
369	Great-West Lifeco Inc	149	9,5 k $
370	Barrick Mining Corp	257	9,5 k $
371	Pan Pacific International Holdings Corp	1 858	9,4 k $
372	Qnity Electronics Inc	57	9,3 k $
373	UniCredit SpA	102	9,1 k $
374	Fabrinet	16	9 k $
375	Franco-Nevada Corp	43	9 k $
376	Coca-Cola HBC AG	137	8,9 k $
377	Epiroc AB	323	8,9 k $
378	Kongsberg Gruppen ASA	288	8,7 k $
379	Brown & Brown Inc	135	8,7 k $
380	Tryg A/S	380	8,6 k $
381	Otsuka Corp	504	8,6 k $
382	Logitech International SA	91	8,5 k $
383	Japan Post Bank Co Ltd	445	8,5 k $
384	GE VERNOVA INC	7	8,2 k $
385	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	124	8,2 k $
386	Xero Ltd	163	8,2 k $
387	Bridgestone Corp	384	8,1 k $
388	Broadridge Financial Solutions Inc	59	8,1 k $
389	Twilio Inc	39	8 k $
390	iA Financial Corp Inc	58	8 k $
391	FinecoBank Banca Fineco SpA	314	7,9 k $
392	West Japan Railway Co	471	7,9 k $
393	PPL Corp	215	7,8 k $
394	Orion Oyj	95	7,8 k $
395	Tokyo Gas Co Ltd	205	7,8 k $
396	Straumann Holding AG	59	7,8 k $
397	Computershare Ltd	290	7,7 k $
398	Medibank Pvt Ltd	2 226	7,6 k $
399	Coeur Mining Inc	468	7,6 k $
400	Dominion Energy Inc	110	7,5 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 154 souches de 102 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Nationwide Building Society	2	968,5 k $	0,34 %
2	Banco Santander SA	4	872,7 k $	0,30 %
3	Bank of Ireland Group PLC	1	816,9 k $	0,28 %
4	NATWEST GROUP PLC	3	790,3 k $	0,27 %
5	National Australia Bank Ltd	2	732,5 k $	0,25 %
6	Ross Stores Inc	1	658,3 k $	0,23 %
7	Ford Motor Co	1	629,9 k $	0,22 %
8	ONEOK Inc	3	590,8 k $	0,20 %
9	Altria Group Inc	1	567,7 k $	0,20 %
10	Amazon.com Inc	4	559,7 k $	0,19 %
11	Salesforce Inc	2	545,9 k $	0,19 %
12	Morgan Stanley	4	538 k $	0,19 %
13	BARCLAYS PLC	3	524,8 k $	0,18 %
14	CaixaBank SA	2	520,8 k $	0,18 %
15	HSBC HOLDINGS PLC	2	493,3 k $	0,17 %
16	Societe Generale SA	2	472,2 k $	0,16 %
17	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1	454,3 k $	0,16 %
18	Citigroup Inc	3	434,4 k $	0,15 %
19	Ecopetrol SA	3	425,9 k $	0,15 %
20	Deutsche Bank AG	2	421,5 k $	0,15 %
21	Ally Financial Inc	3	404,8 k $	0,14 %
22	Targa Resources Corp	5	368,5 k $	0,13 %
23	Meta Platforms Inc	2	351,7 k $	0,12 %
24	Oracle Corp	4	332,7 k $	0,12 %
25	Philip Morris International Inc	2	311,3 k $	0,11 %
26	Honda Motor Co Ltd	1	297,7 k $	0,10 %
27	Republic Services Inc	1	296,5 k $	0,10 %
28	STARBUCKS CORP	1	272,7 k $	0,09 %
29	CVS Health Corp	2	270,9 k $	0,09 %
30	Alphabet Inc	3	265,1 k $	0,09 %
31	STANDARD CHARTERED PLC	2	259 k $	0,09 %
32	Global Payments Inc	3	249,8 k $	0,09 %
33	NATIONAL BANK OF CANADA	1	249,5 k $	0,09 %
34	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1	239,4 k $	0,08 %
35	AIB Group PLC	1	238,8 k $	0,08 %
36	JPMorgan Chase & Co	1	238,6 k $	0,08 %
37	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1	234,6 k $	0,08 %
38	Veolia Environnement SA	2	215,5 k $	0,07 %
39	Fidelity National Information Services Inc	2	207,9 k $	0,07 %
40	Swedbank AB	1	206,9 k $	0,07 %
41	Var Energi ASA	1	205,8 k $	0,07 %
42	American Electric Power Co Inc	2	203 k $	0,07 %
43	Broadcom Inc	2	201,3 k $	0,07 %
44	UniCredit SpA	1	201 k $	0,07 %
45	Allianz SE	1	200,5 k $	0,07 %
46	UBS Group AG	1	200,3 k $	0,07 %
47	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1	199 k $	0,07 %
48	Applied Materials Inc	1	198,1 k $	0,07 %
49	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1	195,2 k $	0,07 %
50	Williams Cos Inc/The	2	195,1 k $	0,07 %
51	Intesa Sanpaolo SpA	1	188,8 k $	0,07 %
52	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1	181,8 k $	0,06 %
53	ABN AMRO Bank NV	1	180,1 k $	0,06 %
54	VIATRIS INC	1	178,8 k $	0,06 %
55	TotalEnergies SE	1	174,8 k $	0,06 %
56	Realty Income Corp	1	174,6 k $	0,06 %
57	Bank of Nova Scotia/The	1	165,2 k $	0,06 %
58	EPR Properties	1	164,6 k $	0,06 %
59	Capital One Financial Corp	1	164,1 k $	0,06 %
60	Woolworths Group Ltd	1	161,3 k $	0,06 %
61	MPLX LP	1	159,6 k $	0,06 %
62	Gaming and Leisure Properties Inc	1	156,7 k $	0,05 %
63	Marriott International Inc/MD	1	151,4 k $	0,05 %
64	Travel + Leisure Co	1	143,9 k $	0,05 %
65	Danske Bank A/S	1	140,3 k $	0,05 %
66	Credit Agricole SA	1	139 k $	0,05 %
67	BNP Paribas SA	1	138,3 k $	0,05 %
68	KBC Group NV	1	135,9 k $	0,05 %
69	Parker-Hannifin Corp	1	133,5 k $	0,05 %
70	SUNOCO LP	1	130 k $	0,05 %
71	S&P Global Inc	1	124 k $	0,04 %
72	Fiserv Inc	1	123,1 k $	0,04 %
73	TELUS Corp	2	122,6 k $	0,04 %
74	Enel SpA	1	119,4 k $	0,04 %
75	NATIONAL GRID PLC	1	118,8 k $	0,04 %
76	ING Groep NV	1	116,5 k $	0,04 %
77	American Tower Corp	1	116,5 k $	0,04 %
78	EDP SA	1	116,1 k $	0,04 %
79	Danaher Corp	1	115 k $	0,04 %
80	FedEx Corp	1	114,8 k $	0,04 %
81	Erste Group Bank AG	1	113,4 k $	0,04 %
82	Vodafone Group PLC	1	110,1 k $	0,04 %
83	ADVANCE AUTO PARTS INC	1	105,7 k $	0,04 %
84	Goldman Sachs Group Inc/The	1	103,3 k $	0,04 %
85	Space Exploration Technologies Corp	1	90,9 k $	0,03 %
86	Hasbro Inc	1	89,9 k $	0,03 %
87	Loblaw Cos Ltd	1	87,8 k $	0,03 %
88	MACQUARIE GROUP LTD	1	86,1 k $	0,03 %
89	Occidental Petroleum Corp	1	84,7 k $	0,03 %
90	Royal Bank of Canada	1	84 k $	0,03 %
91	Cenovus Energy Inc	2	81,1 k $	0,03 %
92	General Electric Co	1	80,9 k $	0,03 %
93	Synchrony Financial	1	79,5 k $	0,03 %
94	TENET HEALTHCARE CORP	1	79 k $	0,03 %
95	Eversource Energy	2	78,9 k $	0,03 %
96	Boeing Co/The	1	75,4 k $	0,03 %
97	Southwest Airlines Co	1	58,5 k $	0,02 %
98	Las Vegas Sands Corp	2	58 k $	0,02 %
99	Polaris Inc	1	55 k $	0,02 %
100	GRUPO TELEVISA SAB	1	52,6 k $	0,02 %

Répartition par secteur

Technologie 11,7 %
Santé 5,4 %
Industrie 3,7 %
Finance 3,4 %
Communication 3,3 %
Consommation de base 3,2 %
Consommation cyclique 1,4 %
Services publics 0,9 %
Matériaux 0,6 %
Énergie 0,4 %
Immobilier 0,2 %
Non attribué 65,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 90,0 %
EUR 2,9 %
JPY 2,4 %
CHF 1,5 %
GBP 1,1 %
CAD 0,7 %
AUD 0,4 %
HKD 0,3 %
DKK 0,2 %
SGD 0,2 %
SEK 0,2 %
ILS 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 89,7 %
Japon 2,4 %
Suisse 1,5 %
Royaume-Uni 1,1 %
Pays-Bas 1,1 %
Canada 0,7 %
France 0,6 %
Allemagne 0,4 %
Australie 0,4 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,3 %
Espagne 0,2 %
Finlande 0,2 %
Autres pays 1,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	229	55,6 M $	89,67 %
2	Japon	50	1,5 M $	2,42 %
3	Suisse	16	934,2 k $	1,51 %
4	Royaume-Uni	20	709,3 k $	1,14 %
5	Pays-Bas	7	660,8 k $	1,07 %
6	Canada	21	460,1 k $	0,74 %
7	France	15	368,6 k $	0,59 %
8	Allemagne	11	276,9 k $	0,45 %
9	Australie	12	229,2 k $	0,37 %
10	R.A.S. chinoise de Hong Kong	8	157 k $	0,25 %
11	Espagne	4	154,2 k $	0,25 %
12	Finlande	8	124,5 k $	0,20 %

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