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Composition d'Overlay B Portfolio

BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
288,8 M $ dont 62 M $ en actions, soit 21,5 %
Positions
446 dans 26 pays
Souches
154 de 102 sociétés
10 premières
14,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201DISCO CORP 5126,5 k $0,01 %
202Loblaw Cos Ltd 58426,5 k $0,01 %
203Sampo Oyj 2 52226,5 k $0,01 %
204Amgen Inc 7326,4 k $0,01 %
205UnitedHealth Group Inc 6326,2 k $0,01 %
206Rollins Inc 61225,5 k $0,01 %
207Rockwell Automation Inc 5125,2 k $0,01 %
208Cognizant Technology Solutions Corp 65025,2 k $0,01 %
209Marvell Technology Inc 8324,7 k $0,01 %
210Fairfax Financial Holdings Ltd 1524,7 k $0,01 %
211Ferguson Enterprises Inc 10324,4 k $0,01 %
212Philip Morris International Inc 13524,4 k $0,01 %
213Ameriprise Financial Inc 5324,3 k $0,01 %
214Eni SpA 1 03124,2 k $0,01 %
215ASM International NV 2124,1 k $0,01 %
216Celestica Inc 6624,1 k $0,01 %
217Lasertec Corp 7423,5 k $0,01 %
218Bank Hapoalim BM 1 01623,4 k $0,01 %
219EMCOR Group Inc 2823,2 k $0,01 %
220Iberdrola SA 93023,1 k $0,01 %
221Jabil Inc 6023,1 k $0,01 %
222TotalEnergies SE 29923,1 k $0,01 %
223Swiss Re AG 14422,9 k $0,01 %
224Check Point Software Technologies Ltd 17422,9 k $0,01 %
225Air Liquide SA 11522,8 k $0,01 %
226Ameren Corp 20122,7 k $0,01 %
227Old Dominion Freight Line Inc 10422,5 k $0,01 %
228Power Assets Holdings Ltd 3 06322,3 k $0,01 %
229Public Storage 7022,3 k $0,01 %
230Reckitt Benckiser Group PLC 34022,1 k $0,01 %
231STMicroelectronics NV 29722 k $0,01 %
232Hermes International SCA 1221,9 k $0,01 %
233Tyler Technologies Inc 7521,9 k $0,01 %
234Obic Co Ltd 92621,7 k $0,01 %
235Allstate Corp/The 9121,7 k $0,01 %
236Canadian Imperial Bank of Commerce 18621,4 k $0,01 %
237Toronto-Dominion Bank/The 17421,2 k $0,01 %
238Tyson Foods Inc 36921,1 k $0,01 %
239Koninklijke Ahold Delhaize NV 51720,8 k $0,01 %
240Micron Technology Inc 1820,8 k $0,01 %
241Danone SA 25420,8 k $0,01 %
242Rio Tinto Ltd 16720,1 k $0,01 %
243Williams-Sonoma Inc 8620 k $0,01 %
244Inpex Corp 99320 k $0,01 %
245ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 6619,9 k $0,01 %
246Nintendo Co Ltd 47119,8 k $0,01 %
247Garmin Ltd 8319,7 k $0,01 %
248Schindler Holding AG 6219,7 k $0,01 %
249Otsuka Holdings Co Ltd 29619,7 k $0,01 %
250Royal Bank of Canada 9519,7 k $0,01 %
251Sandvik AB 46819,3 k $0,01 %
252Paychex Inc 19619,3 k $0,01 %
253DR Horton Inc 11819,2 k $0,01 %
254PayPal Holdings Inc 43919 k $0,01 %
255Telstra Group Ltd 5 39718,9 k $0,01 %
256CMS Energy Corp 24718,9 k $0,01 %
257HCA Healthcare Inc 4818,7 k $0,01 %
258MERCADOLIBRE INC 1118,7 k $0,01 %
259SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC 1918,3 k $0,01 %
260Kirin Holdings Co Ltd 1 05418,2 k $0,01 %
261Waters Corp 4818 k $0,01 %
262Bank Leumi Le-Israel BM 80318 k $0,01 %
263Cigna Group/The 6517,9 k $0,01 %
264Yokogawa Electric Corp 50517,7 k $0,01 %
265Kone Oyj 30917,6 k $0,01 %
266Sage Group PLC/The 1 61817,6 k $0,01 %
267Willis Towers Watson PLC 6717,5 k $0,01 %
268Agilent Technologies Inc 13117,4 k $0,01 %
269AIB Group PLC 1 45917,1 k $0,01 %
270Hartford Insurance Group Inc/The 12917,1 k $0,01 %
271Xcel Energy Inc 21116,9 k $0,01 %
272Givaudan SA 416,9 k $0,01 %
273FirstEnergy Corp 35516,9 k $0,01 %
274Cloudflare Inc 6816,7 k $0,01 %
275Newmont Corp 17816,6 k $0,01 %
276First Solar Inc 6916,3 k $0,01 %
277Osaka Gas Co Ltd 48016,2 k $0,01 %
278MS&AD Insurance Group Holdings Inc 62116,1 k $0,01 %
2793i Group PLC 48816 k $0,01 %
280Hydro One Ltd 38916 k $0,01 %
281Experian PLC 47616 k $0,01 %
282SHELL PLC 40715,8 k $0,01 %
283Vodafone Group PLC 11 94515,8 k $0,01 %
284Chugai Pharmaceutical Co Ltd 34215,8 k $0,01 %
285Texas Pacific Land Corp 3615,8 k $0,01 %
286Prudential PLC 1 17415,6 k $0,01 %
287Atlas Copco AB 87915,6 k $0,01 %
288RTX Corp 8215,6 k $0,01 %
289Gen Digital Inc 62115,5 k $0,01 %
290NEC Corp 64015,5 k $0,01 %
291Geberit AG 2315,3 k $0,01 %
292Arthur J Gallagher & Co 6615,2 k $0,01 %
293ResMed Inc 7715 k $0,01 %
294BE Semiconductor Industries NV 4514,9 k $0,01 %
295Hong Kong & China Gas Co Ltd 17 74414,7 k $0,01 %
296NetApp Inc 9414,5 k $0,01 %
297Neste Oyj 44414,5 k $0,01 %
298Zoetis Inc 19914,3 k $0,01 %
299Getlink SE 67214,3 k $0,00 %
300American Electric Power Co Inc 10314,1 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 154 souches de 102 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Nationwide Building Society2968,5 k $0,34 %
2Banco Santander SA4872,7 k $0,30 %
3Bank of Ireland Group PLC1816,9 k $0,28 %
4NATWEST GROUP PLC3790,3 k $0,27 %
5National Australia Bank Ltd2732,5 k $0,25 %
6Ross Stores Inc1658,3 k $0,23 %
7Ford Motor Co1629,9 k $0,22 %
8ONEOK Inc3590,8 k $0,20 %
9Altria Group Inc1567,7 k $0,20 %
10Amazon.com Inc4559,7 k $0,19 %
11Salesforce Inc2545,9 k $0,19 %
12Morgan Stanley4538 k $0,19 %
13BARCLAYS PLC3524,8 k $0,18 %
14CaixaBank SA2520,8 k $0,18 %
15HSBC HOLDINGS PLC2493,3 k $0,17 %
16Societe Generale SA2472,2 k $0,16 %
17Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1454,3 k $0,16 %
18Citigroup Inc3434,4 k $0,15 %
19Ecopetrol SA3425,9 k $0,15 %
20Deutsche Bank AG2421,5 k $0,15 %
21Ally Financial Inc3404,8 k $0,14 %
22Targa Resources Corp5368,5 k $0,13 %
23Meta Platforms Inc2351,7 k $0,12 %
24Oracle Corp4332,7 k $0,12 %
25Philip Morris International Inc2311,3 k $0,11 %
26Honda Motor Co Ltd1297,7 k $0,10 %
27Republic Services Inc1296,5 k $0,10 %
28STARBUCKS CORP1272,7 k $0,09 %
29CVS Health Corp2270,9 k $0,09 %
30Alphabet Inc3265,1 k $0,09 %
31STANDARD CHARTERED PLC2259 k $0,09 %
32Global Payments Inc3249,8 k $0,09 %
33NATIONAL BANK OF CANADA1249,5 k $0,09 %
34Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1239,4 k $0,08 %
35AIB Group PLC1238,8 k $0,08 %
36JPMorgan Chase & Co1238,6 k $0,08 %
37LLOYDS BANKING GROUP PLC1234,6 k $0,08 %
38Veolia Environnement SA2215,5 k $0,07 %
39Fidelity National Information Services Inc2207,9 k $0,07 %
40Swedbank AB1206,9 k $0,07 %
41Var Energi ASA1205,8 k $0,07 %
42American Electric Power Co Inc2203 k $0,07 %
43Broadcom Inc2201,3 k $0,07 %
44UniCredit SpA1201 k $0,07 %
45Allianz SE1200,5 k $0,07 %
46UBS Group AG1200,3 k $0,07 %
47Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.1199 k $0,07 %
48Applied Materials Inc1198,1 k $0,07 %
49Westinghouse Air Brake Technologies Corp1195,2 k $0,07 %
50Williams Cos Inc/The2195,1 k $0,07 %
51Intesa Sanpaolo SpA1188,8 k $0,07 %
52Takeda Pharmaceutical Co Ltd1181,8 k $0,06 %
53ABN AMRO Bank NV1180,1 k $0,06 %
54VIATRIS INC1178,8 k $0,06 %
55TotalEnergies SE1174,8 k $0,06 %
56Realty Income Corp1174,6 k $0,06 %
57Bank of Nova Scotia/The1165,2 k $0,06 %
58EPR Properties1164,6 k $0,06 %
59Capital One Financial Corp1164,1 k $0,06 %
60Woolworths Group Ltd1161,3 k $0,06 %
61MPLX LP1159,6 k $0,06 %
62Gaming and Leisure Properties Inc1156,7 k $0,05 %
63Marriott International Inc/MD1151,4 k $0,05 %
64Travel + Leisure Co1143,9 k $0,05 %
65Danske Bank A/S1140,3 k $0,05 %
66Credit Agricole SA1139 k $0,05 %
67BNP Paribas SA1138,3 k $0,05 %
68KBC Group NV1135,9 k $0,05 %
69Parker-Hannifin Corp1133,5 k $0,05 %
70SUNOCO LP1130 k $0,05 %
71S&P Global Inc1124 k $0,04 %
72Fiserv Inc1123,1 k $0,04 %
73TELUS Corp2122,6 k $0,04 %
74Enel SpA1119,4 k $0,04 %
75NATIONAL GRID PLC1118,8 k $0,04 %
76ING Groep NV1116,5 k $0,04 %
77American Tower Corp1116,5 k $0,04 %
78EDP SA1116,1 k $0,04 %
79Danaher Corp1115 k $0,04 %
80FedEx Corp1114,8 k $0,04 %
81Erste Group Bank AG1113,4 k $0,04 %
82Vodafone Group PLC1110,1 k $0,04 %
83ADVANCE AUTO PARTS INC1105,7 k $0,04 %
84Goldman Sachs Group Inc/The1103,3 k $0,04 %
85Space Exploration Technologies Corp190,9 k $0,03 %
86Hasbro Inc189,9 k $0,03 %
87Loblaw Cos Ltd187,8 k $0,03 %
88MACQUARIE GROUP LTD186,1 k $0,03 %
89Occidental Petroleum Corp184,7 k $0,03 %
90Royal Bank of Canada184 k $0,03 %
91Cenovus Energy Inc281,1 k $0,03 %
92General Electric Co180,9 k $0,03 %
93Synchrony Financial179,5 k $0,03 %
94TENET HEALTHCARE CORP179 k $0,03 %
95Eversource Energy278,9 k $0,03 %
96Boeing Co/The175,4 k $0,03 %
97Southwest Airlines Co158,5 k $0,02 %
98Las Vegas Sands Corp258 k $0,02 %
99Polaris Inc155 k $0,02 %
100GRUPO TELEVISA SAB152,6 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Technologie 11,7 %
  • Santé 5,4 %
  • Industrie 3,7 %
  • Finance 3,4 %
  • Communication 3,3 %
  • Consommation de base 3,2 %
  • Consommation cyclique 1,4 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Énergie 0,4 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 65,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 90,0 %
  • EUR 2,9 %
  • JPY 2,4 %
  • CHF 1,5 %
  • GBP 1,1 %
  • CAD 0,7 %
  • AUD 0,4 %
  • HKD 0,3 %
  • DKK 0,2 %
  • SGD 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • ILS 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 89,7 %
  • Japon 2,4 %
  • Suisse 1,5 %
  • Royaume-Uni 1,1 %
  • Pays-Bas 1,1 %
  • Canada 0,7 %
  • France 0,6 %
  • Allemagne 0,4 %
  • Australie 0,4 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,3 %
  • Espagne 0,2 %
  • Finlande 0,2 %
  • Autres pays 1,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis22955,6 M $89,67 %
2Japon501,5 M $2,42 %
3Suisse16934,2 k $1,51 %
4Royaume-Uni20709,3 k $1,14 %
5Pays-Bas7660,8 k $1,07 %
6Canada21460,1 k $0,74 %
7France15368,6 k $0,59 %
8Allemagne11276,9 k $0,45 %
9Australie12229,2 k $0,37 %
10R.A.S. chinoise de Hong Kong8157 k $0,25 %
11Espagne4154,2 k $0,25 %
12Finlande8124,5 k $0,20 %
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