Titelia

Composition d'Overlay B Portfolio

BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
287,8 M $ dont 57,2 M $ en actions, soit 19,9 %
Positions
472 dans 26 pays
Souches
151 de 100 sociétés
10 premières
13,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201GoDaddy Inc 30625,3 k $0,01 %
202Keurig Dr Pepper Inc 95025 k $0,01 %
203Shionogi & Co Ltd 1 12825 k $0,01 %
204Check Point Software Technologies Ltd 17424,9 k $0,01 %
205Swiss Re AG 14424,2 k $0,01 %
206Koninklijke Ahold Delhaize NV 51724,1 k $0,01 %
207Ferguson Enterprises Inc 10324 k $0,01 %
208Power Assets Holdings Ltd 3 06323,9 k $0,01 %
209Palo Alto Networks Inc 14923,9 k $0,01 %
210Bank Hapoalim BM 1 01623,9 k $0,01 %
211Tyson Foods Inc 36923,6 k $0,01 %
212Ameriprise Financial Inc 5323,6 k $0,01 %
213Canadian National Railway Co 22723,4 k $0,01 %
214Reckitt Benckiser Group PLC 34022,9 k $0,01 %
215HCA Healthcare Inc 4822,7 k $0,01 %
216Teradyne Inc 7622,5 k $0,01 %
217Obic Co Ltd 92622,5 k $0,01 %
218Philip Morris International Inc. 13522,3 k $0,01 %
219Yokogawa Electric Corp 72122,3 k $0,01 %
220Singapore Exchange Ltd 1 45022,1 k $0,01 %
221Ameren Corp 20122,1 k $0,01 %
222Air Liquide SA 10521,7 k $0,01 %
223Iberdrola SA 93021,3 k $0,01 %
224Disco Corp 5120,8 k $0,01 %
225EMCOR Group Inc 2820,7 k $0,01 %
226Old Dominion Freight Line Inc 10420,3 k $0,01 %
227Danone SA 25420,3 k $0,01 %
228Telstra Group Ltd. 5 39719,9 k $0,01 %
229Brown & Brown Inc 30519,9 k $0,01 %
230PayPal Holdings Inc 43919,9 k $0,01 %
231Corning Inc 14619,9 k $0,01 %
232Holcim AG 23919,8 k $0,01 %
233Kone Oyj 30919,7 k $0,01 %
234Fujikura Ltd. 71419,6 k $0,01 %
235Willis Towers Watson PLC 6719,5 k $0,01 %
236Osaka Gas Co Ltd 48019,4 k $0,01 %
237Newmont Corp 17819,3 k $0,01 %
238Garmin Ltd 8319,3 k $0,01 %
239CMS Energy Corp 24719,2 k $0,01 %
240MercadoLibre Inc 1119 k $0,01 %
241Rio Tinto Ltd 16719 k $0,01 %
242Public Storage 7019 k $0,01 %
243Allstate Corp/The 9118,9 k $0,01 %
244Chugai Pharmaceutical Co Ltd 34218,9 k $0,01 %
245Shell PLC 40718,9 k $0,01 %
246Celestica Inc 6618,6 k $0,01 %
247Rockwell Automation Inc 5118,3 k $0,01 %
248Shimadzu Corp 76518,2 k $0,01 %
249Sage Group PLC/The 1 61818,1 k $0,01 %
250Paychex Inc 19618,1 k $0,01 %
251Vodafone Group PLC 11 94518 k $0,01 %
252Sandvik AB 46818 k $0,01 %
253FirstEnergy Corp 35518 k $0,01 %
254Bank Leumi Le-Israel BM 80318 k $0,01 %
255Canadian Imperial Bank of Commerce 18617,6 k $0,01 %
256Hartford Insurance Group Inc/The 12917,4 k $0,01 %
257Cigna Group/The 6517,3 k $0,01 %
258ResMed Inc 7717,3 k $0,01 %
259Partners Group Holding AG 1617,2 k $0,01 %
260Texas Pacific Land Corp 3617,1 k $0,01 %
261Kinross Gold Corp 55216,9 k $0,01 %
262Nokia Oyj 2 09116,8 k $0,01 %
263Kirin Holdings Co Ltd 1 05416,8 k $0,01 %
264Xcel Energy Inc 21116,8 k $0,01 %
265Experian PLC 47616,5 k $0,01 %
266Prudential PLC 1 17416,3 k $0,01 %
267Toronto-Dominion Bank/The 17416,3 k $0,01 %
268MS&AD Insurance Group Holdings Inc 62116,2 k $0,01 %
269DR Horton Inc 11816,2 k $0,01 %
270Hong Kong & China Gas Co Ltd 17 74416,1 k $0,01 %
271Jack Henry & Associates Inc 10216,1 k $0,01 %
272Hydro One Ltd 38916,1 k $0,01 %
273Jabil Inc 6015,9 k $0,01 %
274NEC Corp 64015,9 k $0,01 %
275ASM International NV 2115,9 k $0,01 %
2763i Group PLC 48815,9 k $0,01 %
277Boston Scientific Corp 25315,9 k $0,01 %
278Franco-Nevada Corp 6415,8 k $0,01 %
279RTX Corp 8215,8 k $0,01 %
280Williams-Sonoma Inc 8615,7 k $0,01 %
281AIB Group PLC 1 45915,6 k $0,01 %
282PTC Inc 10915,5 k $0,01 %
283Geberit AG 2315,5 k $0,01 %
284Daiichi Sankyo Co Ltd 86215,4 k $0,01 %
285Royal Bank of Canada 9515,4 k $0,01 %
286Elisa Oyj 31515,3 k $0,01 %
287Universal Music Group NV 78815,3 k $0,01 %
288Helvetia Baloise Holding AG 5915,3 k $0,01 %
289Imperial Brands PLC 36915 k $0,01 %
290Agilent Technologies Inc 13114,9 k $0,01 %
291Copart Inc 44214,7 k $0,01 %
292Redeia Corp SA 85814,5 k $0,01 %
293Getlink SE 67214,5 k $0,01 %
294GE HealthCare Technologies Inc 20214,4 k $0,01 %
295Arthur J Gallagher & Co 6614,3 k $0,01 %
296MTR Corp Ltd 3 45614,2 k $0,00 %
297TE Connectivity PLC 6613,8 k $0,00 %
298Admiral Group PLC 32913,8 k $0,00 %
299Atlas Copco AB 87913,7 k $0,00 %
300Telia Company AB 2 67013,7 k $0,00 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

100 sociétés, 151 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Nationwide Building Society2964,5 k $0,34 %
2Banco Santander SA4868,9 k $0,30 %
3Bank of Ireland Group PLC1820,7 k $0,29 %
4National Australia Bank Ltd2733,3 k $0,25 %
5Ross Stores Inc1658,6 k $0,23 %
6Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA2645,7 k $0,22 %
7Ford Motor Co1621,1 k $0,22 %
8ONEOK Inc3589,1 k $0,20 %
9NatWest Group PLC2586,1 k $0,20 %
10Altria Group, Inc.1568,8 k $0,20 %
11Salesforce Inc2545,1 k $0,19 %
12CaixaBank SA2520,7 k $0,18 %
13HSBC Holdings PLC2494,1 k $0,17 %
14Alphabet Inc5484,2 k $0,17 %
15Societe Generale SA2473,8 k $0,16 %
16Morgan Stanley3444,3 k $0,15 %
17Citigroup Inc3433,6 k $0,15 %
18Swedbank AB2428 k $0,15 %
19Deutsche Bank AG2420,2 k $0,15 %
20Barclays PLC2410,4 k $0,14 %
21Ally Financial Inc3406,3 k $0,14 %
22Amazon.com Inc2388,1 k $0,13 %
23Meta Platforms Inc2367,5 k $0,13 %
24Targa Resources Corp5367,2 k $0,13 %
25MPLX LP2362,1 k $0,13 %
26Global Payments Inc4317,7 k $0,11 %
27Philip Morris International Inc.2309,7 k $0,11 %
28Republic Services Inc1298,5 k $0,10 %
29Honda Motor Co Ltd1298,2 k $0,10 %
30Starbucks Corp1273,2 k $0,09 %
31TELUS Corp3272,2 k $0,09 %
32CVS Health Corp2268,2 k $0,09 %
33Standard Chartered PLC2255,5 k $0,09 %
34Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1240,3 k $0,08 %
35AIB Group PLC1240,3 k $0,08 %
36JPMorgan Chase & Co1238,5 k $0,08 %
37Lloyds Banking Group PLC1235,1 k $0,08 %
38Ecopetrol SA2231,6 k $0,08 %
39Marriott International Inc/MD1225,2 k $0,08 %
40Veolia Environnement SA2212,9 k $0,07 %
41Fidelity National Information Services Inc2208,3 k $0,07 %
42Var Energi ASA1206,2 k $0,07 %
43Baidu Inc1206,2 k $0,07 %
44Broadcom Inc2202,8 k $0,07 %
45American Electric Power Co Inc2201,6 k $0,07 %
46UniCredit SpA1201,4 k $0,07 %
47Mastercard Inc1199,3 k $0,07 %
48Applied Materials Inc1199,1 k $0,07 %
49Williams Cos Inc/The2196,2 k $0,07 %
50Westinghouse Air Brake Technologies Corp1196 k $0,07 %
51UBS Group AG1194,2 k $0,07 %
52Verizon Communications Inc1194,1 k $0,07 %
53TotalEnergies SE1189 k $0,07 %
54Intesa Sanpaolo SpA1187,2 k $0,07 %
55Alpek SAB de CV1183,5 k $0,06 %
56Takeda Pharmaceutical Co Ltd1181,7 k $0,06 %
57Capital One Financial Corp1164,4 k $0,06 %
58EPR Properties1164,4 k $0,06 %
59Bank of Nova Scotia/The1163,7 k $0,06 %
60Woolworths Group Ltd1158,5 k $0,06 %
61Gaming and Leisure Properties Inc1156,5 k $0,05 %
62Credit Agricole SA1137 k $0,05 %
63BNP Paribas SA1135,8 k $0,05 %
64KBC Group NV1134,7 k $0,05 %
65Parker-Hannifin Corp1133 k $0,05 %
66SUNOCO LP1130,4 k $0,05 %
67S&P Global Inc1124,7 k $0,04 %
68Fiserv Inc1123,3 k $0,04 %
69Enel SpA1120 k $0,04 %
70Baxter International Inc1119,2 k $0,04 %
71ABN AMRO Bank NV1119 k $0,04 %
72National Grid PLC1118,2 k $0,04 %
73Danske Bank A/S1117,9 k $0,04 %
74EDP SA1116,2 k $0,04 %
75FedEx Corp1114,1 k $0,04 %
76Erste Group Bank AG1112,8 k $0,04 %
77Vodafone Group PLC1108,8 k $0,04 %
78Cenovus Energy Inc2108,3 k $0,04 %
79Advance Auto Parts Inc1104,3 k $0,04 %
80Goldman Sachs Group Inc/The1103,5 k $0,04 %
81Charles Schwab Corp/The1102,1 k $0,04 %
82Eversource Energy299,7 k $0,03 %
83Oracle Corp394,4 k $0,03 %
84Sysco Corp193,1 k $0,03 %
85Hasbro Inc190 k $0,03 %
86Loblaw Cos Ltd189 k $0,03 %
87Macquarie Group Ltd185,6 k $0,03 %
88Royal Bank of Canada183,2 k $0,03 %
89General Electric Co181 k $0,03 %
90Synchrony Financial179,3 k $0,03 %
91Tenet Healthcare Corp178,9 k $0,03 %
92Boeing Co/The175,5 k $0,03 %
93Southwest Airlines Co158,2 k $0,02 %
94Polaris Inc154,5 k $0,02 %
95Grupo Televisa S.A.B.151,5 k $0,02 %
96Las Vegas Sands Corp147,3 k $0,02 %
97Westpac Banking Corp146,6 k $0,02 %
98Omega Healthcare Investors Inc135,2 k $0,01 %
99Cheniere Energy Inc120,8 k $0,01 %
100Ovintiv Inc118,8 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Technologie 8,6 %
  • Santé 5,9 %
  • Communication 4,0 %
  • Consommation de base 3,8 %
  • Finance 3,5 %
  • Industrie 3,5 %
  • Consommation cyclique 1,4 %
  • Services publics 1,0 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 66,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 89,1 %
  • EUR 2,9 %
  • JPY 2,7 %
  • CHF 1,9 %
  • GBP 1,2 %
  • CAD 0,8 %
  • AUD 0,4 %
  • HKD 0,3 %
  • SGD 0,2 %
  • DKK 0,2 %
  • SEK 0,2 %
  • ILS 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 88,9 %
  • Japon 2,7 %
  • Suisse 1,9 %
  • Royaume-Uni 1,2 %
  • Pays-Bas 1,0 %
  • Canada 0,7 %
  • France 0,6 %
  • Allemagne 0,5 %
  • Australie 0,4 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,3 %
  • Espagne 0,3 %
  • Singapour 0,2 %
  • Autres pays 1,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis23350,8 M $88,95 %
2Japon571,5 M $2,68 %
3Suisse241,1 M $1,91 %
4Royaume-Uni22702,2 k $1,23 %
5Pays-Bas9551,6 k $0,97 %
6Canada21420,1 k $0,74 %
7France13334,5 k $0,59 %
8Allemagne14275,4 k $0,48 %
9Australie13216,8 k $0,38 %
10R.A.S. chinoise de Hong Kong9175,4 k $0,31 %
11Espagne5167,8 k $0,29 %
12Singapour5138,6 k $0,24 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'Overlay B Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000027649