Composition d'Overlay B Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 288,8 M $ dont 62 M $ en actions, soit 21,5 %
- Positions
- 446 dans 26 pays
- Souches
- 154 de 102 sociétés
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 171 623 | 16,6 M $ | 5,74 % |
| 2 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 138 734 | 11,5 M $ | 3,98 % |
| 3 | AB All Market Real Return Portfolio | 870 887 | 9,8 M $ | 3,38 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 3 805 | 761,3 k $ | 0,26 % |
| 5 | Microsoft Corp | 2 006 | 748,3 k $ | 0,26 % |
| 6 | Apple Inc | 2 548 | 737,3 k $ | 0,26 % |
| 7 | Broadcom Inc | 1 865 | 704,5 k $ | 0,24 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1 146 | 645,5 k $ | 0,22 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 485 | 581,7 k $ | 0,20 % |
| 10 | ASML Holding NV | 271 | 536,6 k $ | 0,19 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 1 731 | 439,6 k $ | 0,15 % |
| 12 | Visa Inc | 1 263 | 433,3 k $ | 0,15 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 559 | 404,2 k $ | 0,14 % |
| 14 | Alphabet Inc | 1 048 | 374,5 k $ | 0,13 % |
| 15 | Lam Research Corp | 838 | 363,1 k $ | 0,13 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 2 941 | 345,4 k $ | 0,12 % |
| 17 | Alphabet Inc | 919 | 324,7 k $ | 0,11 % |
| 18 | Novartis AG | 1 691 | 264,3 k $ | 0,09 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 1 735 | 254,4 k $ | 0,09 % |
| 20 | Walmart Inc | 2 240 | 253,7 k $ | 0,09 % |
| 21 | KLA Corp | 810 | 244,4 k $ | 0,08 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 2 964 | 240,9 k $ | 0,08 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 1 824 | 234,4 k $ | 0,08 % |
| 24 | Costco Wholesale Corp | 239 | 223,6 k $ | 0,08 % |
| 25 | CATERPILLAR INC | 209 | 222,6 k $ | 0,08 % |
| 26 | Mastercard Inc | 431 | 221,4 k $ | 0,08 % |
| 27 | Amphenol Corp | 1 115 | 196,6 k $ | 0,07 % |
| 28 | Netflix Inc | 2 690 | 192,1 k $ | 0,07 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 1 334 | 180,6 k $ | 0,06 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 1 136 | 172,1 k $ | 0,06 % |
| 31 | Roche Holding AG | 408 | 167,7 k $ | 0,06 % |
| 32 | General Electric Co | 428 | 160 k $ | 0,06 % |
| 33 | AstraZeneca PLC | 774 | 144,5 k $ | 0,05 % |
| 34 | Palantir Technologies Inc | 1 231 | 143,6 k $ | 0,05 % |
| 35 | Duke Energy Corp | 1 095 | 138,6 k $ | 0,05 % |
| 36 | Texas Instruments Inc | 465 | 138,6 k $ | 0,05 % |
| 37 | Gilead Sciences Inc | 1 082 | 136,7 k $ | 0,05 % |
| 38 | Nestle SA | 1 328 | 136,2 k $ | 0,05 % |
| 39 | Southern Co/The | 1 402 | 134,2 k $ | 0,05 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 261 | 129,6 k $ | 0,04 % |
| 41 | Progressive Corp/The | 583 | 127,4 k $ | 0,04 % |
| 42 | Exxon Mobil Corp | 850 | 116,2 k $ | 0,04 % |
| 43 | Motorola Solutions Inc | 275 | 114,2 k $ | 0,04 % |
| 44 | Berkshire Hathaway Inc | 228 | 114,1 k $ | 0,04 % |
| 45 | Cencora Inc | 390 | 110,4 k $ | 0,04 % |
| 46 | SAP SE | 715 | 110,2 k $ | 0,04 % |
| 47 | Linde PLC | 211 | 109,5 k $ | 0,04 % |
| 48 | Monster Beverage Corp | 1 115 | 107,2 k $ | 0,04 % |
| 49 | Arista Networks Inc | 619 | 105,2 k $ | 0,04 % |
| 50 | CME Group Inc | 467 | 103,1 k $ | 0,04 % |
| 51 | Zurich Insurance Group AG | 137 | 101,3 k $ | 0,04 % |
| 52 | Novo Nordisk A/S | 2 105 | 101,1 k $ | 0,04 % |
| 53 | Tokyo Electron Ltd | 208 | 100,8 k $ | 0,03 % |
| 54 | Chubb Ltd | 293 | 99,8 k $ | 0,03 % |
| 55 | Marsh & McLennan Cos Inc | 594 | 99 k $ | 0,03 % |
| 56 | WESTERN DIGITAL CORP | 154 | 98,4 k $ | 0,03 % |
| 57 | Waste Management Inc | 436 | 97,2 k $ | 0,03 % |
| 58 | Verizon Communications Inc | 2 283 | 96,7 k $ | 0,03 % |
| 59 | KDDI Corp | 5 658 | 95 k $ | 0,03 % |
| 60 | Travelers Cos Inc/The | 285 | 94,1 k $ | 0,03 % |
| 61 | AT&T Inc | 4 522 | 93,6 k $ | 0,03 % |
| 62 | ABB Ltd | 847 | 92,1 k $ | 0,03 % |
| 63 | Lockheed Martin Corp | 180 | 91,7 k $ | 0,03 % |
| 64 | McDonald's Corp | 336 | 90,8 k $ | 0,03 % |
| 65 | Republic Services Inc | 425 | 90,6 k $ | 0,03 % |
| 66 | BHP Group Ltd | 2 114 | 88,1 k $ | 0,03 % |
| 67 | ADVANTEST CORP | 428 | 88,1 k $ | 0,03 % |
| 68 | Consolidated Edison Inc | 780 | 86,3 k $ | 0,03 % |
| 69 | Keyence Corp | 170 | 85,9 k $ | 0,03 % |
| 70 | Unilever PLC | 1 397 | 83,9 k $ | 0,03 % |
| 71 | Fortinet Inc | 540 | 83 k $ | 0,03 % |
| 72 | McKesson Corp | 109 | 82,4 k $ | 0,03 % |
| 73 | Union Pacific Corp | 301 | 81,9 k $ | 0,03 % |
| 74 | Welltower Inc | 360 | 81,7 k $ | 0,03 % |
| 75 | SoftBank Corp | 60 933 | 77,8 k $ | 0,03 % |
| 76 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 4 003 | 76,7 k $ | 0,03 % |
| 77 | QUALCOMM Inc | 415 | 76,7 k $ | 0,03 % |
| 78 | T-Mobile US Inc | 456 | 76,5 k $ | 0,03 % |
| 79 | Northrop Grumman Corp | 148 | 75,4 k $ | 0,03 % |
| 80 | Industria de Diseno Textil SA | 1 192 | 75,1 k $ | 0,03 % |
| 81 | Orange SA | 3 943 | 74,4 k $ | 0,03 % |
| 82 | American Express Co | 218 | 73,7 k $ | 0,03 % |
| 83 | Roper Technologies Inc | 216 | 73,1 k $ | 0,03 % |
| 84 | AppLovin Corp | 140 | 72,1 k $ | 0,03 % |
| 85 | Eaton Corp PLC | 169 | 72 k $ | 0,02 % |
| 86 | Adobe Inc | 351 | 72 k $ | 0,02 % |
| 87 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 255 | 71,7 k $ | 0,02 % |
| 88 | Colgate-Palmolive Co | 759 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 89 | Cboe Global Markets Inc | 281 | 68,2 k $ | 0,02 % |
| 90 | F5 Inc | 157 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 91 | Teledyne Technologies Inc | 97 | 64,7 k $ | 0,02 % |
| 92 | Constellation Software Inc/Canada | 34 | 64 k $ | 0,02 % |
| 93 | Intact Financial Corp | 308 | 63,6 k $ | 0,02 % |
| 94 | O'Reilly Automotive Inc | 690 | 63,5 k $ | 0,02 % |
| 95 | Accenture PLC | 490 | 61 k $ | 0,02 % |
| 96 | AutoZone Inc | 19 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 97 | Aon PLC | 181 | 60 k $ | 0,02 % |
| 98 | Waste Connections Inc | 360 | 60 k $ | 0,02 % |
| 99 | Kroger Co/The | 1 079 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 100 | Argenx SE | 64 | 59,3 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 154 souches de 102 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 11,7 %
- Santé 5,4 %
- Industrie 3,7 %
- Finance 3,4 %
- Communication 3,3 %
- Consommation de base 3,2 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Services publics 0,9 %
- Matériaux 0,6 %
- Énergie 0,4 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 65,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,0 %
- EUR 2,9 %
- JPY 2,4 %
- CHF 1,5 %
- GBP 1,1 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- SEK 0,2 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,7 %
- Japon 2,4 %
- Suisse 1,5 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Canada 0,7 %
- France 0,6 %
- Allemagne 0,4 %
- Australie 0,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,3 %
- Espagne 0,2 %
- Finlande 0,2 %
- Autres pays 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 229 | 55,6 M $ | 89,67 % |
| 2 | Japon | 50 | 1,5 M $ | 2,42 % |
| 3 | Suisse | 16 | 934,2 k $ | 1,51 % |
| 4 | Royaume-Uni | 20 | 709,3 k $ | 1,14 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 660,8 k $ | 1,07 % |
| 6 | Canada | 21 | 460,1 k $ | 0,74 % |
| 7 | France | 15 | 368,6 k $ | 0,59 % |
| 8 | Allemagne | 11 | 276,9 k $ | 0,45 % |
| 9 | Australie | 12 | 229,2 k $ | 0,37 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 157 k $ | 0,25 % |
| 11 | Espagne | 4 | 154,2 k $ | 0,25 % |
| 12 | Finlande | 8 | 124,5 k $ | 0,20 % |
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