Zusammensetzung von Overlay B Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 288,8 Mio. $ davon 62 Mio. $ in Aktien, 21,5 %
- Positionen
- 446 in 26 Ländern
- Anleihen
- 154 von 102 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 171.623 | 16,6 Mio. $ | 5,74 % |
| 2 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 138.734 | 11,5 Mio. $ | 3,98 % |
| 3 | AB All Market Real Return Portfolio | 870.887 | 9,8 Mio. $ | 3,38 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 3.805 | 761.342,5 $ | 0,26 % |
| 5 | Microsoft Corp | 2.006 | 748.278,1 $ | 0,26 % |
| 6 | Apple Inc | 2.548 | 737.289,3 $ | 0,26 % |
| 7 | Broadcom Inc | 1.865 | 704.503,8 $ | 0,24 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1.146 | 645.530,3 $ | 0,22 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 485 | 581.723,6 $ | 0,20 % |
| 10 | ASML Holding NV | 271 | 536.627,5 $ | 0,19 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 1.731 | 439.622,1 $ | 0,15 % |
| 12 | Visa Inc | 1.263 | 433.322,7 $ | 0,15 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 559 | 404.157 $ | 0,14 % |
| 14 | Alphabet Inc | 1.048 | 374.523,8 $ | 0,13 % |
| 15 | Lam Research Corp | 838 | 363.130,5 $ | 0,13 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 2.941 | 345.449,9 $ | 0,12 % |
| 17 | Alphabet Inc | 919 | 324.710,3 $ | 0,11 % |
| 18 | Novartis AG | 1.691 | 264.290,3 $ | 0,09 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 1.735 | 254.420,4 $ | 0,09 % |
| 20 | Walmart Inc | 2.240 | 253.702,4 $ | 0,09 % |
| 21 | KLA Corp | 810 | 244.385,1 $ | 0,08 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 2.964 | 240.884,3 $ | 0,08 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 1.824 | 234.384 $ | 0,08 % |
| 24 | Costco Wholesale Corp | 239 | 223.577,3 $ | 0,08 % |
| 25 | CATERPILLAR INC | 209 | 222.564,1 $ | 0,08 % |
| 26 | Mastercard Inc | 431 | 221.361,6 $ | 0,08 % |
| 27 | Amphenol Corp | 1.115 | 196.596,8 $ | 0,07 % |
| 28 | Netflix Inc | 2.690 | 192.066 $ | 0,07 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 1.334 | 180.623,6 $ | 0,06 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 1.136 | 172.104 $ | 0,06 % |
| 31 | Roche Holding AG | 408 | 167.723,2 $ | 0,06 % |
| 32 | General Electric Co | 428 | 159.956,4 $ | 0,06 % |
| 33 | AstraZeneca PLC | 774 | 144.509,1 $ | 0,05 % |
| 34 | Palantir Technologies Inc | 1.231 | 143.620,8 $ | 0,05 % |
| 35 | Duke Energy Corp | 1.095 | 138.605,1 $ | 0,05 % |
| 36 | Texas Instruments Inc | 465 | 138.602,6 $ | 0,05 % |
| 37 | Gilead Sciences Inc | 1.082 | 136.699,9 $ | 0,05 % |
| 38 | Nestle SA | 1.328 | 136.206,5 $ | 0,05 % |
| 39 | Southern Co/The | 1.402 | 134.185,4 $ | 0,05 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 261 | 129.646,5 $ | 0,04 % |
| 41 | Progressive Corp/The | 583 | 127.356,4 $ | 0,04 % |
| 42 | Exxon Mobil Corp | 850 | 116.212 $ | 0,04 % |
| 43 | Motorola Solutions Inc | 275 | 114.204,8 $ | 0,04 % |
| 44 | Berkshire Hathaway Inc | 228 | 114.088,9 $ | 0,04 % |
| 45 | Cencora Inc | 390 | 110.362,2 $ | 0,04 % |
| 46 | SAP SE | 715 | 110.215,9 $ | 0,04 % |
| 47 | Linde PLC | 211 | 109.496,3 $ | 0,04 % |
| 48 | Monster Beverage Corp | 1.115 | 107.173,8 $ | 0,04 % |
| 49 | Arista Networks Inc | 619 | 105.155,7 $ | 0,04 % |
| 50 | CME Group Inc | 467 | 103.127,6 $ | 0,04 % |
| 51 | Zurich Insurance Group AG | 137 | 101.329,7 $ | 0,04 % |
| 52 | Novo Nordisk A/S | 2.105 | 101.096,7 $ | 0,04 % |
| 53 | Tokyo Electron Ltd | 208 | 100.849,6 $ | 0,03 % |
| 54 | Chubb Ltd | 293 | 99.836,8 $ | 0,03 % |
| 55 | Marsh & McLennan Cos Inc | 594 | 99.002 $ | 0,03 % |
| 56 | WESTERN DIGITAL CORP | 154 | 98.362,9 $ | 0,03 % |
| 57 | Waste Management Inc | 436 | 97.175,7 $ | 0,03 % |
| 58 | Verizon Communications Inc | 2.283 | 96.662,2 $ | 0,03 % |
| 59 | KDDI Corp | 5.658 | 95.041,4 $ | 0,03 % |
| 60 | Travelers Cos Inc/The | 285 | 94.084,2 $ | 0,03 % |
| 61 | AT&T Inc | 4.522 | 93.605,4 $ | 0,03 % |
| 62 | ABB Ltd | 847 | 92.136 $ | 0,03 % |
| 63 | Lockheed Martin Corp | 180 | 91.702,8 $ | 0,03 % |
| 64 | McDonald's Corp | 336 | 90.824,2 $ | 0,03 % |
| 65 | Republic Services Inc | 425 | 90.559 $ | 0,03 % |
| 66 | BHP Group Ltd | 2.114 | 88.096,6 $ | 0,03 % |
| 67 | ADVANTEST CORP | 428 | 88.051,7 $ | 0,03 % |
| 68 | Consolidated Edison Inc | 780 | 86.291,4 $ | 0,03 % |
| 69 | Keyence Corp | 170 | 85.932,8 $ | 0,03 % |
| 70 | Unilever PLC | 1.397 | 83.914,4 $ | 0,03 % |
| 71 | Fortinet Inc | 540 | 82.954,8 $ | 0,03 % |
| 72 | McKesson Corp | 109 | 82.360,4 $ | 0,03 % |
| 73 | Union Pacific Corp | 301 | 81.872 $ | 0,03 % |
| 74 | Welltower Inc | 360 | 81.709,2 $ | 0,03 % |
| 75 | SoftBank Corp | 60.933 | 77.807,1 $ | 0,03 % |
| 76 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 4.003 | 76.736,1 $ | 0,03 % |
| 77 | QUALCOMM Inc | 415 | 76.687,9 $ | 0,03 % |
| 78 | T-Mobile US Inc | 456 | 76.484,9 $ | 0,03 % |
| 79 | Northrop Grumman Corp | 148 | 75.377,9 $ | 0,03 % |
| 80 | Industria de Diseno Textil SA | 1.192 | 75.134,5 $ | 0,03 % |
| 81 | Orange SA | 3.943 | 74.360,2 $ | 0,03 % |
| 82 | American Express Co | 218 | 73.738,5 $ | 0,03 % |
| 83 | Roper Technologies Inc | 216 | 73.092,2 $ | 0,03 % |
| 84 | AppLovin Corp | 140 | 72.132,2 $ | 0,03 % |
| 85 | Eaton Corp PLC | 169 | 72.014,3 $ | 0,02 % |
| 86 | Adobe Inc | 351 | 71.962 $ | 0,02 % |
| 87 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 255 | 71.708,6 $ | 0,02 % |
| 88 | Colgate-Palmolive Co | 759 | 69.585,1 $ | 0,02 % |
| 89 | Cboe Global Markets Inc | 281 | 68.190,3 $ | 0,02 % |
| 90 | F5 Inc | 157 | 65.305,7 $ | 0,02 % |
| 91 | Teledyne Technologies Inc | 97 | 64.689,3 $ | 0,02 % |
| 92 | Constellation Software Inc/Canada | 34 | 64.008,5 $ | 0,02 % |
| 93 | Intact Financial Corp | 308 | 63.567,6 $ | 0,02 % |
| 94 | O'Reilly Automotive Inc | 690 | 63.542,1 $ | 0,02 % |
| 95 | Accenture PLC | 490 | 60.975,6 $ | 0,02 % |
| 96 | AutoZone Inc | 19 | 60.722,9 $ | 0,02 % |
| 97 | Aon PLC | 181 | 60.035,9 $ | 0,02 % |
| 98 | Waste Connections Inc | 360 | 60.008,4 $ | 0,02 % |
| 99 | Kroger Co/The | 1.079 | 59.916,9 $ | 0,02 % |
| 100 | Argenx SE | 64 | 59.319,3 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 154 Anleihen von 102 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nationwide Building Society | 2 | 968.456 $ | 0,34 % |
| 2 | Banco Santander SA | 4 | 872.688,5 $ | 0,30 % |
| 3 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 816.888 $ | 0,28 % |
| 4 | NATWEST GROUP PLC | 3 | 790.262,8 $ | 0,27 % |
| 5 | National Australia Bank Ltd | 2 | 732.545,7 $ | 0,25 % |
| 6 | Ross Stores Inc | 1 | 658.289,5 $ | 0,23 % |
| 7 | Ford Motor Co | 1 | 629.915 $ | 0,22 % |
| 8 | ONEOK Inc | 3 | 590.845,7 $ | 0,20 % |
| 9 | Altria Group Inc | 1 | 567.671,7 $ | 0,20 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 4 | 559.662,6 $ | 0,19 % |
| 11 | Salesforce Inc | 2 | 545.882,6 $ | 0,19 % |
| 12 | Morgan Stanley | 4 | 538.029,3 $ | 0,19 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 3 | 524.819,3 $ | 0,18 % |
| 14 | CaixaBank SA | 2 | 520.821,2 $ | 0,18 % |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 493.265,1 $ | 0,17 % |
| 16 | Societe Generale SA | 2 | 472.198,4 $ | 0,16 % |
| 17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 454.332 $ | 0,16 % |
| 18 | Citigroup Inc | 3 | 434.405,4 $ | 0,15 % |
| 19 | Ecopetrol SA | 3 | 425.926 $ | 0,15 % |
| 20 | Deutsche Bank AG | 2 | 421.523,8 $ | 0,15 % |
| 21 | Ally Financial Inc | 3 | 404.820,5 $ | 0,14 % |
| 22 | Targa Resources Corp | 5 | 368.534,1 $ | 0,13 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 2 | 351.671,5 $ | 0,12 % |
| 24 | Oracle Corp | 4 | 332.693,2 $ | 0,12 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 2 | 311.298,9 $ | 0,11 % |
| 26 | Honda Motor Co Ltd | 1 | 297.717,3 $ | 0,10 % |
| 27 | Republic Services Inc | 1 | 296.537 $ | 0,10 % |
| 28 | STARBUCKS CORP | 1 | 272.723,5 $ | 0,09 % |
| 29 | CVS Health Corp | 2 | 270.855,2 $ | 0,09 % |
| 30 | Alphabet Inc | 3 | 265.139,9 $ | 0,09 % |
| 31 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 259.041,1 $ | 0,09 % |
| 32 | Global Payments Inc | 3 | 249.822,4 $ | 0,09 % |
| 33 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 249.480 $ | 0,09 % |
| 34 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 239.410,4 $ | 0,08 % |
| 35 | AIB Group PLC | 1 | 238.848,5 $ | 0,08 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 238.606,9 $ | 0,08 % |
| 37 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 234.621,7 $ | 0,08 % |
| 38 | Veolia Environnement SA | 2 | 215.518,3 $ | 0,07 % |
| 39 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 207.947 $ | 0,07 % |
| 40 | Swedbank AB | 1 | 206.873,4 $ | 0,07 % |
| 41 | Var Energi ASA | 1 | 205.838 $ | 0,07 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 2 | 202.962,3 $ | 0,07 % |
| 43 | Broadcom Inc | 2 | 201.331,7 $ | 0,07 % |
| 44 | UniCredit SpA | 1 | 201.034 $ | 0,07 % |
| 45 | Allianz SE | 1 | 200.536 $ | 0,07 % |
| 46 | UBS Group AG | 1 | 200.310 $ | 0,07 % |
| 47 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 198.970 $ | 0,07 % |
| 48 | Applied Materials Inc | 1 | 198.073,2 $ | 0,07 % |
| 49 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 195.185,3 $ | 0,07 % |
| 50 | Williams Cos Inc/The | 2 | 195.104,4 $ | 0,07 % |
| 51 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 188.758 $ | 0,07 % |
| 52 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 | 181.752 $ | 0,06 % |
| 53 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 180.070 $ | 0,06 % |
| 54 | VIATRIS INC | 1 | 178.815,6 $ | 0,06 % |
| 55 | TotalEnergies SE | 1 | 174.839,9 $ | 0,06 % |
| 56 | Realty Income Corp | 1 | 174.568,5 $ | 0,06 % |
| 57 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 165.203,1 $ | 0,06 % |
| 58 | EPR Properties | 1 | 164.648,6 $ | 0,06 % |
| 59 | Capital One Financial Corp | 1 | 164.078,5 $ | 0,06 % |
| 60 | Woolworths Group Ltd | 1 | 161.320,2 $ | 0,06 % |
| 61 | MPLX LP | 1 | 159.555,2 $ | 0,06 % |
| 62 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 | 156.700,1 $ | 0,05 % |
| 63 | Marriott International Inc/MD | 1 | 151.395,1 $ | 0,05 % |
| 64 | Travel + Leisure Co | 1 | 143.900,9 $ | 0,05 % |
| 65 | Danske Bank A/S | 1 | 140.338,8 $ | 0,05 % |
| 66 | Credit Agricole SA | 1 | 138.996,2 $ | 0,05 % |
| 67 | BNP Paribas SA | 1 | 138.251,2 $ | 0,05 % |
| 68 | KBC Group NV | 1 | 135.872,3 $ | 0,05 % |
| 69 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 133.451,6 $ | 0,05 % |
| 70 | SUNOCO LP | 1 | 130.024,1 $ | 0,05 % |
| 71 | S&P Global Inc | 1 | 124.042,5 $ | 0,04 % |
| 72 | Fiserv Inc | 1 | 123.052,9 $ | 0,04 % |
| 73 | TELUS Corp | 2 | 122.621,1 $ | 0,04 % |
| 74 | Enel SpA | 1 | 119.431,4 $ | 0,04 % |
| 75 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 118.836,3 $ | 0,04 % |
| 76 | ING Groep NV | 1 | 116.517,8 $ | 0,04 % |
| 77 | American Tower Corp | 1 | 116.483,5 $ | 0,04 % |
| 78 | EDP SA | 1 | 116.135 $ | 0,04 % |
| 79 | Danaher Corp | 1 | 114.995,8 $ | 0,04 % |
| 80 | FedEx Corp | 1 | 114.844 $ | 0,04 % |
| 81 | Erste Group Bank AG | 1 | 113.433,9 $ | 0,04 % |
| 82 | Vodafone Group PLC | 1 | 110.068,9 $ | 0,04 % |
| 83 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 105.652,3 $ | 0,04 % |
| 84 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 103.294,6 $ | 0,04 % |
| 85 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 90.900,8 $ | 0,03 % |
| 86 | Hasbro Inc | 1 | 89.867,1 $ | 0,03 % |
| 87 | Loblaw Cos Ltd | 1 | 87.823,8 $ | 0,03 % |
| 88 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 | 86.113,3 $ | 0,03 % |
| 89 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 84.660 $ | 0,03 % |
| 90 | Royal Bank of Canada | 1 | 83.954,4 $ | 0,03 % |
| 91 | Cenovus Energy Inc | 2 | 81.111,7 $ | 0,03 % |
| 92 | General Electric Co | 1 | 80.914,1 $ | 0,03 % |
| 93 | Synchrony Financial | 1 | 79.464,8 $ | 0,03 % |
| 94 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 78.992,9 $ | 0,03 % |
| 95 | Eversource Energy | 2 | 78.897,8 $ | 0,03 % |
| 96 | Boeing Co/The | 1 | 75.396,1 $ | 0,03 % |
| 97 | Southwest Airlines Co | 1 | 58.516,2 $ | 0,02 % |
| 98 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 58.002,7 $ | 0,02 % |
| 99 | Polaris Inc | 1 | 55.004,4 $ | 0,02 % |
| 100 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 52.613,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,7 %
- Gesundheit 5,4 %
- Industrie 3,7 %
- Finanzen 3,4 %
- Kommunikation 3,3 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Versorger 0,9 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Energie 0,4 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 65,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,0 %
- EUR 2,9 %
- JPY 2,4 %
- CHF 1,5 %
- GBP 1,1 %
- CAD 0,7 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- SEK 0,2 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,7 %
- Japan 2,4 %
- Schweiz 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Niederlande 1,1 %
- Kanada 0,7 %
- Frankreich 0,6 %
- Deutschland 0,4 %
- Australien 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,3 %
- Spanien 0,2 %
- Finnland 0,2 %
- Weitere Länder 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 229 | 55,6 Mio. $ | 89,67 % |
| 2 | Japan | 50 | 1,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 3 | Schweiz | 16 | 934.172,4 $ | 1,51 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 20 | 709.349,7 $ | 1,14 % |
| 5 | Niederlande | 7 | 660.807,5 $ | 1,07 % |
| 6 | Kanada | 21 | 460.109,5 $ | 0,74 % |
| 7 | Frankreich | 15 | 368.574,2 $ | 0,59 % |
| 8 | Deutschland | 11 | 276.892,9 $ | 0,45 % |
| 9 | Australien | 12 | 229.243 $ | 0,37 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 157.045,2 $ | 0,25 % |
| 11 | Spanien | 4 | 154.186,7 $ | 0,25 % |
| 12 | Finnland | 8 | 124.532,8 $ | 0,20 % |
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