Zusammensetzung von Overlay B Portfolio
BERNSTEIN SANFORD C FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 287,8 Mio. $ davon 57,2 Mio. $ in Aktien, 19,9 %
- Positionen
- 472 in 26 Ländern
- Anleihen
- 151 von 100 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 171.623 | 15,5 Mio. $ | 5,40 % |
| 2 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 138.734 | 9,7 Mio. $ | 3,36 % |
| 3 | AB All Market Real Return Portfolio | 870.887 | 9,7 Mio. $ | 3,36 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 3.897 | 679.636,8 $ | 0,24 % |
| 5 | Apple Inc | 2.572 | 652.747,9 $ | 0,23 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 1.122 | 641.929,9 $ | 0,22 % |
| 7 | Microsoft Corp | 1.608 | 595.233,4 $ | 0,21 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 484 | 445.168,7 $ | 0,15 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 1.807 | 441.703,1 $ | 0,15 % |
| 10 | Visa Inc | 1.443 | 436.132,3 $ | 0,15 % |
| 11 | ASML Holding NV | 310 | 412.224,4 $ | 0,14 % |
| 12 | Alphabet Inc | 1.304 | 374.978,2 $ | 0,13 % |
| 13 | Alphabet Inc | 1.163 | 333.618,2 $ | 0,12 % |
| 14 | Walmart Inc | 2.427 | 301.627,6 $ | 0,10 % |
| 15 | Novartis AG | 1.897 | 291.178,7 $ | 0,10 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 3.691 | 286.384,7 $ | 0,10 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 1.859 | 268.514 $ | 0,09 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 269 | 268.039,7 $ | 0,09 % |
| 19 | Netflix Inc | 2.690 | 258.643,5 $ | 0,09 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 3.168 | 240.926,4 $ | 0,08 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 1.932 | 232.400,3 $ | 0,08 % |
| 22 | Mastercard Inc | 462 | 230.842,9 $ | 0,08 % |
| 23 | PepsiCo Inc | 1.369 | 212.592 $ | 0,07 % |
| 24 | Lam Research Corp | 942 | 201.267,7 $ | 0,07 % |
| 25 | Caterpillar Inc | 276 | 195.535 $ | 0,07 % |
| 26 | Roche Holding AG | 479 | 191.164,5 $ | 0,07 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 1.068 | 170.559,6 $ | 0,06 % |
| 28 | AstraZeneca PLC | 869 | 169.924,2 $ | 0,06 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 478 | 163.375,6 $ | 0,06 % |
| 30 | Exxon Mobil Corp | 960 | 162.873,6 $ | 0,06 % |
| 31 | Abbott Laboratories | 1.480 | 151.951,6 $ | 0,05 % |
| 32 | Amphenol Corp | 1.196 | 151.114,6 $ | 0,05 % |
| 33 | Nestle SA | 1.536 | 150.667,8 $ | 0,05 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 1.095 | 143.379,3 $ | 0,05 % |
| 35 | Southern Co/The | 1.402 | 135.321 $ | 0,05 % |
| 36 | CME Group Inc | 451 | 133.202,9 $ | 0,05 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 490 | 132.589,1 $ | 0,05 % |
| 38 | AT&T Inc | 4.522 | 131.092,8 $ | 0,05 % |
| 39 | KLA Corp | 88 | 129.572,1 $ | 0,05 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 278 | 124.138,1 $ | 0,04 % |
| 41 | Cencora Inc | 390 | 122.514,6 $ | 0,04 % |
| 42 | Linde PLC | 237 | 117.495,1 $ | 0,04 % |
| 43 | Lockheed Martin Corp | 194 | 117.251,7 $ | 0,04 % |
| 44 | Progressive Corp/The | 583 | 115.573,9 $ | 0,04 % |
| 45 | Motorola Solutions Inc | 265 | 115.002,1 $ | 0,04 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 2.187 | 109.787,4 $ | 0,04 % |
| 47 | Berkshire Hathaway Inc | 228 | 109.257,6 $ | 0,04 % |
| 48 | Accenture PLC | 534 | 105.886,9 $ | 0,04 % |
| 49 | Republic Services Inc | 483 | 105.786,7 $ | 0,04 % |
| 50 | Marsh & McLennan Cos Inc | 594 | 103.029,3 $ | 0,04 % |
| 51 | McDonald's Corp. | 321 | 99.763,6 $ | 0,03 % |
| 52 | Texas Instruments Inc | 499 | 96.875,9 $ | 0,03 % |
| 53 | Zurich Insurance Group AG | 137 | 96.834,1 $ | 0,03 % |
| 54 | KDDI Corp | 5.658 | 96.337,2 $ | 0,03 % |
| 55 | Adobe Inc | 396 | 96.259,7 $ | 0,03 % |
| 56 | Intuit Inc | 222 | 95.988,4 $ | 0,03 % |
| 57 | T-Mobile US Inc | 456 | 95.773,7 $ | 0,03 % |
| 58 | Waste Management Inc | 416 | 95.592,6 $ | 0,03 % |
| 59 | McKesson Corp | 109 | 94.324,2 $ | 0,03 % |
| 60 | Chubb Ltd | 279 | 90.934,5 $ | 0,03 % |
| 61 | Consolidated Edison Inc | 797 | 90.204,5 $ | 0,03 % |
| 62 | SoftBank Corp | 66.857 | 89.462,9 $ | 0,03 % |
| 63 | Orange SA | 4.209 | 86.297,4 $ | 0,03 % |
| 64 | Arista Networks Inc | 700 | 85.946 $ | 0,03 % |
| 65 | Novo Nordisk A/S | 2.337 | 85.521,3 $ | 0,03 % |
| 66 | BHP Group Ltd | 2.336 | 84.522,4 $ | 0,03 % |
| 67 | QUALCOMM Inc | 643 | 82.805,5 $ | 0,03 % |
| 68 | Monster Beverage Corp | 1.115 | 80.792,9 $ | 0,03 % |
| 69 | Union Pacific Corp | 331 | 80.307,2 $ | 0,03 % |
| 70 | Cboe Global Markets Inc | 281 | 78.980,7 $ | 0,03 % |
| 71 | Kroger Co/The | 1.079 | 78.076,4 $ | 0,03 % |
| 72 | Industria de Diseno Textil SA | 1.329 | 77.359,5 $ | 0,03 % |
| 73 | Roper Technologies Inc | 217 | 76.787,6 $ | 0,03 % |
| 74 | Unilever PLC | 1.397 | 76.694,4 $ | 0,03 % |
| 75 | Intuitive Surgical Inc | 166 | 76.524,3 $ | 0,03 % |
| 76 | Uber Technologies Inc | 1.057 | 76.030 $ | 0,03 % |
| 77 | Honeywell International Inc | 320 | 72.329,6 $ | 0,03 % |
| 78 | GSK PLC | 2.531 | 69.717,6 $ | 0,02 % |
| 79 | Deutsche Telekom AG | 1.860 | 69.421,3 $ | 0,02 % |
| 80 | ABB Ltd | 847 | 68.867,8 $ | 0,02 % |
| 81 | Electronic Arts Inc | 332 | 67.684,8 $ | 0,02 % |
| 82 | Eaton Corp PLC | 189 | 67.599,6 $ | 0,02 % |
| 83 | Advantest Corp | 487 | 67.209,2 $ | 0,02 % |
| 84 | NTT Inc | 66.073 | 66.103,8 $ | 0,02 % |
| 85 | Colgate-Palmolive Co | 759 | 64.689,6 $ | 0,02 % |
| 86 | AutoZone Inc | 19 | 64.177,8 $ | 0,02 % |
| 87 | O'Reilly Automotive Inc | 690 | 63.693,9 $ | 0,02 % |
| 88 | Northrop Grumman Corp | 93 | 63.448,3 $ | 0,02 % |
| 89 | Singapore Telecommunications Ltd | 16.432 | 63.136,1 $ | 0,02 % |
| 90 | Teledyne Technologies Inc | 104 | 62.921 $ | 0,02 % |
| 91 | Tokyo Electron Ltd | 253 | 62.858,1 $ | 0,02 % |
| 92 | Blackrock Inc | 65 | 62.511,2 $ | 0,02 % |
| 93 | International Business Machines Corp. | 255 | 61.809,5 $ | 0,02 % |
| 94 | Church & Dwight Co Inc | 649 | 60.564,7 $ | 0,02 % |
| 95 | Keyence Corp | 170 | 60.504,2 $ | 0,02 % |
| 96 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.621 | 59.698 $ | 0,02 % |
| 97 | Constellation Software Inc/Canada | 34 | 59.684,9 $ | 0,02 % |
| 98 | Waste Connections Inc | 360 | 58.478,4 $ | 0,02 % |
| 99 | Travelers Cos Inc/The | 199 | 58.044,3 $ | 0,02 % |
| 100 | Mondelez International Inc | 974 | 56.141,4 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
100 Gesellschaften, 151 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nationwide Building Society | 2 | 964.526,3 $ | 0,34 % |
| 2 | Banco Santander SA | 4 | 868.921,1 $ | 0,30 % |
| 3 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 820.712 $ | 0,29 % |
| 4 | National Australia Bank Ltd | 2 | 733.302,5 $ | 0,25 % |
| 5 | Ross Stores Inc | 1 | 658.598,8 $ | 0,23 % |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 645.690 $ | 0,22 % |
| 7 | Ford Motor Co | 1 | 621.127,7 $ | 0,22 % |
| 8 | ONEOK Inc | 3 | 589.054,6 $ | 0,20 % |
| 9 | NatWest Group PLC | 2 | 586.065,5 $ | 0,20 % |
| 10 | Altria Group, Inc. | 1 | 568.778,4 $ | 0,20 % |
| 11 | Salesforce Inc | 2 | 545.145,5 $ | 0,19 % |
| 12 | CaixaBank SA | 2 | 520.746,4 $ | 0,18 % |
| 13 | HSBC Holdings PLC | 2 | 494.134,3 $ | 0,17 % |
| 14 | Alphabet Inc | 5 | 484.156,3 $ | 0,17 % |
| 15 | Societe Generale SA | 2 | 473.753,4 $ | 0,16 % |
| 16 | Morgan Stanley | 3 | 444.288,5 $ | 0,15 % |
| 17 | Citigroup Inc | 3 | 433.551,1 $ | 0,15 % |
| 18 | Swedbank AB | 2 | 427.960,4 $ | 0,15 % |
| 19 | Deutsche Bank AG | 2 | 420.169,1 $ | 0,15 % |
| 20 | Barclays PLC | 2 | 410.438,9 $ | 0,14 % |
| 21 | Ally Financial Inc | 3 | 406.343,9 $ | 0,14 % |
| 22 | Amazon.com Inc | 2 | 388.071,5 $ | 0,13 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 2 | 367.501,1 $ | 0,13 % |
| 24 | Targa Resources Corp | 5 | 367.248,3 $ | 0,13 % |
| 25 | MPLX LP | 2 | 362.109 $ | 0,13 % |
| 26 | Global Payments Inc | 4 | 317.689,4 $ | 0,11 % |
| 27 | Philip Morris International Inc. | 2 | 309.710,8 $ | 0,11 % |
| 28 | Republic Services Inc | 1 | 298.463,3 $ | 0,10 % |
| 29 | Honda Motor Co Ltd | 1 | 298.186,7 $ | 0,10 % |
| 30 | Starbucks Corp | 1 | 273.224 $ | 0,09 % |
| 31 | TELUS Corp | 3 | 272.204,6 $ | 0,09 % |
| 32 | CVS Health Corp | 2 | 268.235,1 $ | 0,09 % |
| 33 | Standard Chartered PLC | 2 | 255.532,4 $ | 0,09 % |
| 34 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 240.327,8 $ | 0,08 % |
| 35 | AIB Group PLC | 1 | 240.288,1 $ | 0,08 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 238.512 $ | 0,08 % |
| 37 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 235.080,7 $ | 0,08 % |
| 38 | Ecopetrol SA | 2 | 231.625,4 $ | 0,08 % |
| 39 | Marriott International Inc/MD | 1 | 225.237,7 $ | 0,08 % |
| 40 | Veolia Environnement SA | 2 | 212.869,5 $ | 0,07 % |
| 41 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 208.260,5 $ | 0,07 % |
| 42 | Var Energi ASA | 1 | 206.236 $ | 0,07 % |
| 43 | Baidu Inc | 1 | 206.177,5 $ | 0,07 % |
| 44 | Broadcom Inc | 2 | 202.836,4 $ | 0,07 % |
| 45 | American Electric Power Co Inc | 2 | 201.631,9 $ | 0,07 % |
| 46 | UniCredit SpA | 1 | 201.360 $ | 0,07 % |
| 47 | Mastercard Inc | 1 | 199.305,4 $ | 0,07 % |
| 48 | Applied Materials Inc | 1 | 199.145 $ | 0,07 % |
| 49 | Williams Cos Inc/The | 2 | 196.213,6 $ | 0,07 % |
| 50 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 196.035,1 $ | 0,07 % |
| 51 | UBS Group AG | 1 | 194.202 $ | 0,07 % |
| 52 | Verizon Communications Inc | 1 | 194.105 $ | 0,07 % |
| 53 | TotalEnergies SE | 1 | 189.031,4 $ | 0,07 % |
| 54 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 187.234 $ | 0,07 % |
| 55 | Alpek SAB de CV | 1 | 183.491,2 $ | 0,06 % |
| 56 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 | 181.740 $ | 0,06 % |
| 57 | Capital One Financial Corp | 1 | 164.443 $ | 0,06 % |
| 58 | EPR Properties | 1 | 164.359,8 $ | 0,06 % |
| 59 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 163.650,4 $ | 0,06 % |
| 60 | Woolworths Group Ltd | 1 | 158.515,6 $ | 0,06 % |
| 61 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 | 156.535,4 $ | 0,05 % |
| 62 | Credit Agricole SA | 1 | 137.037,9 $ | 0,05 % |
| 63 | BNP Paribas SA | 1 | 135.842,9 $ | 0,05 % |
| 64 | KBC Group NV | 1 | 134.656,5 $ | 0,05 % |
| 65 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 133.016 $ | 0,05 % |
| 66 | SUNOCO LP | 1 | 130.351,6 $ | 0,05 % |
| 67 | S&P Global Inc | 1 | 124.666,3 $ | 0,04 % |
| 68 | Fiserv Inc | 1 | 123.336,4 $ | 0,04 % |
| 69 | Enel SpA | 1 | 119.958,8 $ | 0,04 % |
| 70 | Baxter International Inc | 1 | 119.201,3 $ | 0,04 % |
| 71 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 119.039,9 $ | 0,04 % |
| 72 | National Grid PLC | 1 | 118.169,1 $ | 0,04 % |
| 73 | Danske Bank A/S | 1 | 117.931,4 $ | 0,04 % |
| 74 | EDP SA | 1 | 116.163 $ | 0,04 % |
| 75 | FedEx Corp | 1 | 114.136,4 $ | 0,04 % |
| 76 | Erste Group Bank AG | 1 | 112.764,8 $ | 0,04 % |
| 77 | Vodafone Group PLC | 1 | 108.814,1 $ | 0,04 % |
| 78 | Cenovus Energy Inc | 2 | 108.348,5 $ | 0,04 % |
| 79 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 104.294,7 $ | 0,04 % |
| 80 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 103.480 $ | 0,04 % |
| 81 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 102.052,7 $ | 0,04 % |
| 82 | Eversource Energy | 2 | 99.675,2 $ | 0,03 % |
| 83 | Oracle Corp | 3 | 94.389,8 $ | 0,03 % |
| 84 | Sysco Corp | 1 | 93.063,4 $ | 0,03 % |
| 85 | Hasbro Inc | 1 | 89.957,1 $ | 0,03 % |
| 86 | Loblaw Cos Ltd | 1 | 88.973,4 $ | 0,03 % |
| 87 | Macquarie Group Ltd | 1 | 85.625,8 $ | 0,03 % |
| 88 | Royal Bank of Canada | 1 | 83.150,9 $ | 0,03 % |
| 89 | General Electric Co | 1 | 80.966,8 $ | 0,03 % |
| 90 | Synchrony Financial | 1 | 79.311,2 $ | 0,03 % |
| 91 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 78.929,7 $ | 0,03 % |
| 92 | Boeing Co/The | 1 | 75.459,2 $ | 0,03 % |
| 93 | Southwest Airlines Co | 1 | 58.248,3 $ | 0,02 % |
| 94 | Polaris Inc | 1 | 54.517,1 $ | 0,02 % |
| 95 | Grupo Televisa S.A.B. | 1 | 51.512,2 $ | 0,02 % |
| 96 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 47.317,9 $ | 0,02 % |
| 97 | Westpac Banking Corp | 1 | 46.564,1 $ | 0,02 % |
| 98 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 35.169,8 $ | 0,01 % |
| 99 | Cheniere Energy Inc | 1 | 20.768,2 $ | 0,01 % |
| 100 | Ovintiv Inc | 1 | 18.815,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,6 %
- Gesundheit 5,9 %
- Kommunikation 4,0 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Finanzen 3,5 %
- Industrie 3,5 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Versorger 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Energie 0,6 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 66,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,1 %
- EUR 2,9 %
- JPY 2,7 %
- CHF 1,9 %
- GBP 1,2 %
- CAD 0,8 %
- AUD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- SGD 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SEK 0,2 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,9 %
- Japan 2,7 %
- Schweiz 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Niederlande 1,0 %
- Kanada 0,7 %
- Frankreich 0,6 %
- Deutschland 0,5 %
- Australien 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,3 %
- Spanien 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 233 | 50,8 Mio. $ | 88,95 % |
| 2 | Japan | 57 | 1,5 Mio. $ | 2,68 % |
| 3 | Schweiz | 24 | 1,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 22 | 702.204 $ | 1,23 % |
| 5 | Niederlande | 9 | 551.633,3 $ | 0,97 % |
| 6 | Kanada | 21 | 420.117,3 $ | 0,74 % |
| 7 | Frankreich | 13 | 334.510,6 $ | 0,59 % |
| 8 | Deutschland | 14 | 275.400,8 $ | 0,48 % |
| 9 | Australien | 13 | 216.789,1 $ | 0,38 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 175.374,3 $ | 0,31 % |
| 11 | Spanien | 5 | 167.804,9 $ | 0,29 % |
| 12 | Singapur | 5 | 138.638,8 $ | 0,24 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Overlay B Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000027649