Composition d'Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF
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- Actif net
- 14,6 M $ dont 13,7 M $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 279 dans 22 pays
- 10 premières
- 13,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 252 | 361,4 k $ | 2,47 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 11 544 | 211,6 k $ | 1,45 % |
| 3 | Novartis AG | 1 374 | 203,6 k $ | 1,39 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 1 008 | 191 k $ | 1,31 % |
| 5 | Shell PLC | 4 170 | 188,5 k $ | 1,29 % |
| 6 | Nestle SA | 1 836 | 185,6 k $ | 1,27 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 9 000 | 161,8 k $ | 1,11 % |
| 8 | Roche Holding AG | 396 | 161,2 k $ | 1,10 % |
| 9 | Siemens AG | 528 | 156,4 k $ | 1,07 % |
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | 1 167 | 145,7 k $ | 1,00 % |
| 11 | TotalEnergies SE | 1 524 | 141,7 k $ | 0,97 % |
| 12 | Allianz SE | 309 | 141 k $ | 0,96 % |
| 13 | Toyota Motor Corp. | 6 900 | 133,1 k $ | 0,91 % |
| 14 | Banco Santander SA | 10 734 | 130,7 k $ | 0,89 % |
| 15 | BHP Group Ltd | 3 312 | 127,9 k $ | 0,87 % |
| 16 | Iberdrola SA | 5 331 | 124,8 k $ | 0,85 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 384 | 121 k $ | 0,83 % |
| 18 | ABB Ltd | 1 179 | 118,3 k $ | 0,81 % |
| 19 | Advantest Corp | 600 | 108,2 k $ | 0,74 % |
| 20 | Siemens Energy AG | 504 | 106,8 k $ | 0,73 % |
| 21 | UBS Group AG | 2 328 | 102,7 k $ | 0,70 % |
| 22 | SAP SE | 561 | 95,8 k $ | 0,65 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 2 238 | 95,6 k $ | 0,65 % |
| 24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 180 | 95,3 k $ | 0,65 % |
| 25 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 700 | 95 k $ | 0,65 % |
| 26 | Rolls-Royce Holdings PLC | 5 850 | 94 k $ | 0,64 % |
| 27 | Zurich Insurance Group AG | 135 | 93,9 k $ | 0,64 % |
| 28 | Hitachi Ltd | 3 000 | 93,5 k $ | 0,64 % |
| 29 | Air Liquide SA | 432 | 92,8 k $ | 0,63 % |
| 30 | British American Tobacco PLC | 1 536 | 90,2 k $ | 0,62 % |
| 31 | SoftBank Group Corp | 2 700 | 89,9 k $ | 0,61 % |
| 32 | Unilever PLC | 1 539 | 89,9 k $ | 0,61 % |
| 33 | Sony Group Corp | 4 500 | 89,4 k $ | 0,61 % |
| 34 | BP PLC | 11 232 | 89,1 k $ | 0,61 % |
| 35 | Airbus SE | 432 | 88,6 k $ | 0,61 % |
| 36 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 969 | 87,6 k $ | 0,60 % |
| 37 | Rio Tinto PLC | 876 | 87,5 k $ | 0,60 % |
| 38 | Safran SA | 270 | 86,5 k $ | 0,59 % |
| 39 | Tokyo Electron Ltd | 300 | 85 k $ | 0,58 % |
| 40 | AIA Group Ltd | 7 800 | 84,7 k $ | 0,58 % |
| 41 | GSK PLC | 3 201 | 83,9 k $ | 0,57 % |
| 42 | Deutsche Telekom AG | 2 592 | 83,8 k $ | 0,57 % |
| 43 | DBS Group Holdings Ltd | 1 800 | 82,7 k $ | 0,57 % |
| 44 | UniCredit SpA | 1 071 | 82,4 k $ | 0,56 % |
| 45 | Enel SpA | 7 032 | 81,9 k $ | 0,56 % |
| 46 | National Grid PLC | 4 455 | 79,4 k $ | 0,54 % |
| 47 | Mizuho Financial Group Inc | 1 800 | 77,2 k $ | 0,53 % |
| 48 | Sanofi SA | 822 | 77 k $ | 0,53 % |
| 49 | BNP Paribas SA | 735 | 76,9 k $ | 0,53 % |
| 50 | Mitsubishi Corp | 2 400 | 76,4 k $ | 0,52 % |
| 51 | AXA SA | 1 581 | 75,9 k $ | 0,52 % |
| 52 | Cie Financiere Richemont SA | 399 | 75,8 k $ | 0,52 % |
| 53 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 123 | 73,7 k $ | 0,50 % |
| 54 | Westpac Banking Corp | 2 649 | 73,3 k $ | 0,50 % |
| 55 | Intesa Sanpaolo SpA | 10 752 | 72,8 k $ | 0,50 % |
| 56 | L'Oreal SA | 162 | 69,6 k $ | 0,48 % |
| 57 | Tokio Marine Holdings Inc | 1 500 | 68,9 k $ | 0,47 % |
| 58 | Fujikura Ltd. | 1 800 | 68,6 k $ | 0,47 % |
| 59 | Mitsui & Co Ltd | 1 800 | 67,7 k $ | 0,46 % |
| 60 | Vinci SA | 435 | 65,6 k $ | 0,45 % |
| 61 | ING Groep NV | 2 250 | 65,3 k $ | 0,45 % |
| 62 | ANZ Group Holdings Ltd | 2 430 | 64 k $ | 0,44 % |
| 63 | Infineon Technologies AG | 945 | 63,3 k $ | 0,43 % |
| 64 | Investor AB | 1 572 | 63,2 k $ | 0,43 % |
| 65 | Glencore PLC | 8 190 | 63,2 k $ | 0,43 % |
| 66 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1 200 | 63,2 k $ | 0,43 % |
| 67 | Barclays PLC | 10 635 | 62,4 k $ | 0,43 % |
| 68 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2 100 | 61,8 k $ | 0,42 % |
| 69 | Nokia Oyj | 4 848 | 60,3 k $ | 0,41 % |
| 70 | Mitsubishi Electric Corp | 1 500 | 59,6 k $ | 0,41 % |
| 71 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 789 | 59,6 k $ | 0,41 % |
| 72 | RELX PLC | 1 635 | 59,6 k $ | 0,41 % |
| 73 | ITOCHU Corp | 4 800 | 59,4 k $ | 0,41 % |
| 74 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1 800 | 59,2 k $ | 0,40 % |
| 75 | BAE Systems PLC | 2 121 | 58,9 k $ | 0,40 % |
| 76 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 239 | 58,2 k $ | 0,40 % |
| 77 | Recruit Holdings Co Ltd | 1 200 | 55,9 k $ | 0,38 % |
| 78 | Hoya Corp | 300 | 55,7 k $ | 0,38 % |
| 79 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1 200 | 55,5 k $ | 0,38 % |
| 80 | Lloyds Banking Group PLC | 40 335 | 54,6 k $ | 0,37 % |
| 81 | Wesfarmers Ltd | 1 017 | 53,3 k $ | 0,36 % |
| 82 | Industria de Diseno Textil SA | 885 | 52,5 k $ | 0,36 % |
| 83 | Rheinmetall AG | 33 | 52,5 k $ | 0,36 % |
| 84 | Compass Group PLC | 1 851 | 52,3 k $ | 0,36 % |
| 85 | Kyocera Corp | 3 000 | 51,9 k $ | 0,35 % |
| 86 | Deutsche Boerse AG | 168 | 51,6 k $ | 0,35 % |
| 87 | Telstra Group Ltd. | 13 380 | 51,2 k $ | 0,35 % |
| 88 | RWE AG | 684 | 49,7 k $ | 0,34 % |
| 89 | National Australia Bank Ltd | 1 725 | 49,5 k $ | 0,34 % |
| 90 | BASF SE | 768 | 49,3 k $ | 0,34 % |
| 91 | Volvo AB | 1 428 | 49,3 k $ | 0,34 % |
| 92 | NatWest Group PLC | 6 105 | 48,5 k $ | 0,33 % |
| 93 | London Stock Exchange Group PLC | 360 | 46,7 k $ | 0,32 % |
| 94 | Marubeni Corp | 1 200 | 46,5 k $ | 0,32 % |
| 95 | Deutsche Bank AG | 1 482 | 46,1 k $ | 0,31 % |
| 96 | Danone SA | 588 | 46 k $ | 0,31 % |
| 97 | NTT Inc | 46 500 | 45,3 k $ | 0,31 % |
| 98 | E.ON SE | 2 040 | 45,2 k $ | 0,31 % |
| 99 | Nordea Bank Abp | 2 406 | 45,1 k $ | 0,31 % |
| 100 | Prosus NV | 930 | 44,8 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,0 %
- Industrie 12,4 %
- Santé 7,0 %
- Technologie 6,4 %
- Consommation de base 4,7 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,8 %
- Communication 2,6 %
- Non attribué 33,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,4 %
- JPY 25,4 %
- GBP 14,4 %
- CHF 8,4 %
- AUD 7,3 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,3 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,0 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 25,4 %
- Royaume-Uni 14,6 %
- France 8,8 %
- Suisse 8,6 %
- Allemagne 8,5 %
- Australie 7,3 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Espagne 3,5 %
- Suède 3,5 %
- Italie 3,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Israël 1,6 %
- Autres pays 7,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 86 | 3,5 M $ | 25,37 % |
| 2 | Royaume-Uni | 30 | 2 M $ | 14,58 % |
| 3 | France | 17 | 1,2 M $ | 8,77 % |
| 4 | Suisse | 15 | 1,2 M $ | 8,61 % |
| 5 | Allemagne | 18 | 1,2 M $ | 8,47 % |
| 6 | Australie | 24 | 1 M $ | 7,35 % |
| 7 | Pays-Bas | 8 | 643,8 k $ | 4,69 % |
| 8 | Espagne | 7 | 483,5 k $ | 3,52 % |
| 9 | Suède | 16 | 478,1 k $ | 3,48 % |
| 10 | Italie | 10 | 461,2 k $ | 3,36 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 320,1 k $ | 2,33 % |
| 12 | Israël | 8 | 223,4 k $ | 1,63 % |
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