Composition d'Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF
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- Actif net
- 15,2 M $ dont 14,5 M $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 297 dans 23 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 236 | 389,4 k $ | 2,56 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 11 544 | 244,8 k $ | 1,61 % |
| 3 | Novartis AG | 1 374 | 215 k $ | 1,41 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 9 000 | 201,8 k $ | 1,33 % |
| 5 | Roche Holding AG | 448 | 195,8 k $ | 1,29 % |
| 6 | SHELL PLC | 4 170 | 189,9 k $ | 1,25 % |
| 7 | Nestle SA | 1 836 | 183,8 k $ | 1,21 % |
| 8 | Siemens AG | 528 | 171,7 k $ | 1,13 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 1 008 | 171,4 k $ | 1,13 % |
| 10 | Allianz SE | 309 | 153,8 k $ | 1,01 % |
| 11 | Banco Santander SA | 10 734 | 152,1 k $ | 1,00 % |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia | 1 167 | 145,5 k $ | 0,96 % |
| 13 | BHP Group Ltd | 3 384 | 143,3 k $ | 0,94 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 1 524 | 134 k $ | 0,88 % |
| 15 | TOYOTA MOTOR CORP | 6 900 | 132,9 k $ | 0,87 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 384 | 127,9 k $ | 0,84 % |
| 17 | Iberdrola SA | 5 331 | 126,7 k $ | 0,83 % |
| 18 | ADVANTEST CORP | 600 | 122,5 k $ | 0,81 % |
| 19 | UBS Group AG | 2 328 | 122,4 k $ | 0,80 % |
| 20 | ABB Ltd | 1 179 | 115,9 k $ | 0,76 % |
| 21 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 5 850 | 115,6 k $ | 0,76 % |
| 22 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 700 | 115,5 k $ | 0,76 % |
| 23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 969 | 110,5 k $ | 0,73 % |
| 24 | Sony Group Corp | 4 500 | 107 k $ | 0,70 % |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 2 238 | 105,6 k $ | 0,69 % |
| 26 | Tokyo Electron Ltd | 300 | 104,6 k $ | 0,69 % |
| 27 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 800 | 103,8 k $ | 0,68 % |
| 28 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 189 | 103,3 k $ | 0,68 % |
| 29 | Zurich Insurance Group AG | 135 | 102,8 k $ | 0,68 % |
| 30 | SAP SE | 561 | 101,8 k $ | 0,67 % |
| 31 | UniCredit SpA | 1 071 | 100,6 k $ | 0,66 % |
| 32 | Airbus SE | 432 | 100,5 k $ | 0,66 % |
| 33 | Hitachi Ltd | 3 000 | 99,2 k $ | 0,65 % |
| 34 | Unilever PLC | 1 539 | 98,2 k $ | 0,65 % |
| 35 | Recruit Holdings Co Ltd | 1 200 | 94,6 k $ | 0,62 % |
| 36 | British American Tobacco PLC | 1 536 | 94,5 k $ | 0,62 % |
| 37 | Cie Financiere Richemont SA | 399 | 94,1 k $ | 0,62 % |
| 38 | Air Liquide SA | 475 | 93,3 k $ | 0,61 % |
| 39 | BNP Paribas SA | 735 | 92,7 k $ | 0,61 % |
| 40 | Mizuho Financial Group Inc | 1 800 | 92,3 k $ | 0,61 % |
| 41 | SoftBank Group Corp | 2 700 | 89,2 k $ | 0,59 % |
| 42 | Kioxia Holdings Corp | 300 | 87,6 k $ | 0,58 % |
| 43 | Siemens Energy AG | 504 | 85,5 k $ | 0,56 % |
| 44 | RIO TINTO PLC | 876 | 84,6 k $ | 0,56 % |
| 45 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1 800 | 83,8 k $ | 0,55 % |
| 46 | BP PLC | 11 232 | 83,5 k $ | 0,55 % |
| 47 | GSK PLC | 3 201 | 83,2 k $ | 0,55 % |
| 48 | AXA SA | 1 581 | 81,7 k $ | 0,54 % |
| 49 | Intesa Sanpaolo SpA | 10 752 | 80,9 k $ | 0,53 % |
| 50 | Deutsche Telekom AG | 2 592 | 79,8 k $ | 0,52 % |
| 51 | Safran SA | 204 | 79,4 k $ | 0,52 % |
| 52 | Enel SpA | 7 032 | 79,3 k $ | 0,52 % |
| 53 | AIA Group Ltd | 7 800 | 78,8 k $ | 0,52 % |
| 54 | ING Groep NV | 2 250 | 78,8 k $ | 0,52 % |
| 55 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1 500 | 76,4 k $ | 0,50 % |
| 56 | L'Oreal SA | 170 | 75,7 k $ | 0,50 % |
| 57 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 123 | 73,9 k $ | 0,49 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 10 635 | 72,8 k $ | 0,48 % |
| 59 | Mitsubishi Corp | 2 400 | 72 k $ | 0,47 % |
| 60 | NATIONAL GRID PLC | 4 455 | 71,3 k $ | 0,47 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 2 649 | 70,5 k $ | 0,46 % |
| 62 | Sanofi SA | 822 | 70,4 k $ | 0,46 % |
| 63 | Kyocera Corp | 3 000 | 69,5 k $ | 0,46 % |
| 64 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 789 | 68,3 k $ | 0,45 % |
| 65 | Investor AB | 1 572 | 67,7 k $ | 0,45 % |
| 66 | Infineon Technologies AG | 945 | 67,1 k $ | 0,44 % |
| 67 | Wesfarmers Ltd | 1 017 | 63,8 k $ | 0,42 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 2 430 | 63,7 k $ | 0,42 % |
| 69 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1 200 | 62,5 k $ | 0,41 % |
| 70 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 40 335 | 62,3 k $ | 0,41 % |
| 71 | Vinci SA | 435 | 61,3 k $ | 0,40 % |
| 72 | ITOCHU Corp | 4 800 | 60,7 k $ | 0,40 % |
| 73 | Glencore PLC | 8 190 | 59,8 k $ | 0,39 % |
| 74 | BAE SYSTEMS PLC | 2 121 | 59,8 k $ | 0,39 % |
| 75 | Compass Group PLC | 1 851 | 58,7 k $ | 0,39 % |
| 76 | NATWEST GROUP PLC | 6 105 | 58 k $ | 0,38 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 885 | 57,5 k $ | 0,38 % |
| 78 | RELX PLC | 1 635 | 57,4 k $ | 0,38 % |
| 79 | Mitsui & Co Ltd | 1 800 | 55,8 k $ | 0,37 % |
| 80 | Mitsubishi Electric Corp | 1 500 | 55,7 k $ | 0,37 % |
| 81 | Volvo AB | 1 428 | 54,5 k $ | 0,36 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 1 482 | 54,4 k $ | 0,36 % |
| 83 | Deutsche Boerse AG | 168 | 50,7 k $ | 0,33 % |
| 84 | Societe Generale SA | 540 | 50,5 k $ | 0,33 % |
| 85 | National Australia Bank Ltd | 1 725 | 50,1 k $ | 0,33 % |
| 86 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 2 100 | 49,6 k $ | 0,33 % |
| 87 | KDDI Corp | 2 700 | 49,5 k $ | 0,33 % |
| 88 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 239 | 49 k $ | 0,32 % |
| 89 | Nordea Bank Abp | 2 406 | 48,4 k $ | 0,32 % |
| 90 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1 800 | 48,4 k $ | 0,32 % |
| 91 | Telstra Group Ltd | 13 380 | 47,2 k $ | 0,31 % |
| 92 | Fujikura Ltd | 1 800 | 47,2 k $ | 0,31 % |
| 93 | Hoya Corp | 300 | 46,5 k $ | 0,31 % |
| 94 | Storebrand ASA | 2 172 | 46,1 k $ | 0,30 % |
| 95 | Anglo American PLC | 912 | 45,8 k $ | 0,30 % |
| 96 | Danone SA | 588 | 45,7 k $ | 0,30 % |
| 97 | RWE AG | 684 | 45 k $ | 0,30 % |
| 98 | Bayer AG | 810 | 44,8 k $ | 0,29 % |
| 99 | BASF SE | 768 | 44,5 k $ | 0,29 % |
| 100 | NTT Inc | 46 500 | 44,5 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,2 %
- Industrie 11,6 %
- Santé 7,0 %
- Technologie 6,4 %
- Consommation de base 4,6 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 2,5 %
- Non attribué 33,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,7 %
- JPY 26,0 %
- GBP 14,0 %
- CHF 8,4 %
- AUD 7,1 %
- SEK 3,6 %
- HKD 2,2 %
- SGD 1,6 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,5 %
- USD 1,1 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,0 %
- Royaume-Uni 14,0 %
- Suisse 9,1 %
- France 8,6 %
- Allemagne 8,1 %
- Australie 7,2 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Espagne 3,7 %
- Suède 3,6 %
- Italie 3,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Singapour 1,6 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 89 | 3,8 M $ | 26,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 2 M $ | 13,97 % |
| 3 | Suisse | 15 | 1,3 M $ | 9,08 % |
| 4 | France | 18 | 1,2 M $ | 8,56 % |
| 5 | Allemagne | 19 | 1,2 M $ | 8,11 % |
| 6 | Australie | 27 | 1 M $ | 7,19 % |
| 7 | Pays-Bas | 9 | 699 k $ | 4,81 % |
| 8 | Espagne | 7 | 532 k $ | 3,66 % |
| 9 | Suède | 20 | 522,5 k $ | 3,59 % |
| 10 | Italie | 10 | 491,8 k $ | 3,38 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 322,9 k $ | 2,22 % |
| 12 | Singapour | 7 | 238,8 k $ | 1,64 % |
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