Composition d'Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF
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- Actif net
- 15,2 M $ dont 14,5 M $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 297 dans 23 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nokia Oyj | 4 848 | 44,4 k $ | 0,29 % |
| 102 | E.ON SE | 2 040 | 43,9 k $ | 0,29 % |
| 103 | Daikin Industries Ltd | 300 | 43,9 k $ | 0,29 % |
| 104 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1 200 | 43,7 k $ | 0,29 % |
| 105 | Nintendo Co Ltd | 900 | 43,4 k $ | 0,29 % |
| 106 | Rheinmetall AG | 33 | 43,3 k $ | 0,28 % |
| 107 | Rio Tinto Ltd | 360 | 43,1 k $ | 0,28 % |
| 108 | Prosus NV | 930 | 42,8 k $ | 0,28 % |
| 109 | Unipol Assicurazioni SpA | 1 368 | 42,6 k $ | 0,28 % |
| 110 | Haleon PLC | 8 682 | 42,4 k $ | 0,28 % |
| 111 | BAWAG Group AG | 207 | 41,7 k $ | 0,27 % |
| 112 | Prudential PLC | 2 760 | 41,5 k $ | 0,27 % |
| 113 | Fujitsu Ltd | 1 800 | 41,4 k $ | 0,27 % |
| 114 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 186 | 41,1 k $ | 0,27 % |
| 115 | Ferrari NV | 105 | 41,1 k $ | 0,27 % |
| 116 | London Stock Exchange Group PLC | 360 | 40,7 k $ | 0,27 % |
| 117 | FANUC Corp | 900 | 40,3 k $ | 0,27 % |
| 118 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 368 | 40,3 k $ | 0,26 % |
| 119 | Keppel Ltd | 4 500 | 40,2 k $ | 0,26 % |
| 120 | Alcon AG | 585 | 40 k $ | 0,26 % |
| 121 | Var Energi ASA | 8 007 | 39,8 k $ | 0,26 % |
| 122 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 1 200 | 39,8 k $ | 0,26 % |
| 123 | Experian PLC | 1 056 | 39,6 k $ | 0,26 % |
| 124 | MARUBENI CORP | 1 200 | 39,2 k $ | 0,26 % |
| 125 | DSM-Firmenich AG | 363 | 39 k $ | 0,26 % |
| 126 | STMicroelectronics NV | 741 | 38,9 k $ | 0,26 % |
| 127 | Sage Group PLC/The | 2 907 | 38,1 k $ | 0,25 % |
| 128 | Swire Pacific Ltd | 3 000 | 38,1 k $ | 0,25 % |
| 129 | Atlas Copco AB | 2 055 | 37,9 k $ | 0,25 % |
| 130 | Sumitomo Corp | 3 600 | 37,8 k $ | 0,25 % |
| 131 | Honda Motor Co Ltd | 3 600 | 36,8 k $ | 0,24 % |
| 132 | Legrand SA | 240 | 36,3 k $ | 0,24 % |
| 133 | Daiichi Life Group Inc | 3 000 | 36,1 k $ | 0,24 % |
| 134 | Medibank Pvt Ltd | 9 846 | 35,8 k $ | 0,24 % |
| 135 | NEC Corp | 1 200 | 35,7 k $ | 0,23 % |
| 136 | FUJIFILM Holdings Corp | 1 500 | 35,5 k $ | 0,23 % |
| 137 | Niterra Co Ltd | 600 | 35,5 k $ | 0,23 % |
| 138 | Atlas Copco AB | 1 668 | 35,2 k $ | 0,23 % |
| 139 | DSV A/S | 162 | 35 k $ | 0,23 % |
| 140 | Bank of Ireland Group PLC | 1 662 | 34,6 k $ | 0,23 % |
| 141 | Sika AG | 153 | 34,4 k $ | 0,23 % |
| 142 | Kuehne + Nagel International AG | 135 | 34,3 k $ | 0,23 % |
| 143 | Ampol Ltd | 1 224 | 34,3 k $ | 0,23 % |
| 144 | Argenx SE | 40 | 34,2 k $ | 0,22 % |
| 145 | Daiwa Securities Group Inc | 3 000 | 34 k $ | 0,22 % |
| 146 | Prysmian SpA | 246 | 34 k $ | 0,22 % |
| 147 | TDK Corp | 1 800 | 34 k $ | 0,22 % |
| 148 | Kyoto Financial Group Inc | 1 200 | 33,4 k $ | 0,22 % |
| 149 | Enlight Renewable Energy Ltd | 393 | 33,4 k $ | 0,22 % |
| 150 | ASM International NV | 36 | 33,2 k $ | 0,22 % |
| 151 | Amadeus IT Group SA | 540 | 33,1 k $ | 0,22 % |
| 152 | Publicis Groupe SA | 309 | 32,9 k $ | 0,22 % |
| 153 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 2 400 | 32,9 k $ | 0,22 % |
| 154 | Castellum AB | 2 340 | 32,8 k $ | 0,22 % |
| 155 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 500 | 32,4 k $ | 0,21 % |
| 156 | Mercedes-Benz Group AG | 600 | 32,3 k $ | 0,21 % |
| 157 | Yamada Holdings Co Ltd | 7 200 | 32,2 k $ | 0,21 % |
| 158 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 900 | 31,9 k $ | 0,21 % |
| 159 | Amada Co Ltd | 1 800 | 31,5 k $ | 0,21 % |
| 160 | Nomura Holdings Inc | 3 300 | 31,5 k $ | 0,21 % |
| 161 | Azbil Corp | 3 000 | 31,4 k $ | 0,21 % |
| 162 | 3i Group PLC | 812 | 31,3 k $ | 0,21 % |
| 163 | CSL Ltd | 360 | 31,1 k $ | 0,20 % |
| 164 | SATS Ltd | 8 400 | 30,9 k $ | 0,20 % |
| 165 | JFE Holdings, Inc. | 2 700 | 30,8 k $ | 0,20 % |
| 166 | Sandoz Group AG | 378 | 30,7 k $ | 0,20 % |
| 167 | Koito Manufacturing Co Ltd | 1 800 | 30,5 k $ | 0,20 % |
| 168 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 600 | 30,4 k $ | 0,20 % |
| 169 | Tryg A/S | 1 275 | 30,4 k $ | 0,20 % |
| 170 | Geely Automobile Holdings Ltd | 12 000 | 30,3 k $ | 0,20 % |
| 171 | Banco Comercial Portugues SA | 24 534 | 30,1 k $ | 0,20 % |
| 172 | Shizuoka Financial Group Inc | 1 500 | 30 k $ | 0,20 % |
| 173 | adidas AG | 161 | 29,5 k $ | 0,19 % |
| 174 | Galderma Group AG | 135 | 29,3 k $ | 0,19 % |
| 175 | Nichirei Corp | 2 100 | 29,1 k $ | 0,19 % |
| 176 | Aurizon Holdings Ltd | 9 846 | 29 k $ | 0,19 % |
| 177 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 12 000 | 28,9 k $ | 0,19 % |
| 178 | Electric Power Development Co Ltd | 1 200 | 28,6 k $ | 0,19 % |
| 179 | Svenska Cellulosa AB SCA | 2 520 | 28,6 k $ | 0,19 % |
| 180 | MEIJI Holdings Co Ltd | 1 200 | 28,6 k $ | 0,19 % |
| 181 | Commerzbank AG | 654 | 28,3 k $ | 0,19 % |
| 182 | Nissan Chemical Corp | 600 | 28,3 k $ | 0,19 % |
| 183 | Mebuki Financial Group Inc | 3 000 | 28,2 k $ | 0,19 % |
| 184 | OMV AG | 387 | 28,1 k $ | 0,18 % |
| 185 | Meridian Energy Ltd | 8 379 | 28,1 k $ | 0,18 % |
| 186 | Ajinomoto Co Inc | 900 | 28,1 k $ | 0,18 % |
| 187 | BlueScope Steel Ltd | 1 212 | 27,9 k $ | 0,18 % |
| 188 | Fukuoka Financial Group Inc | 600 | 27,7 k $ | 0,18 % |
| 189 | UCB SA | 108 | 27,7 k $ | 0,18 % |
| 190 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 11 565 | 27,7 k $ | 0,18 % |
| 191 | Getinge AB | 1 110 | 27,6 k $ | 0,18 % |
| 192 | Vestas Wind Systems A/S | 1 026 | 27,6 k $ | 0,18 % |
| 193 | ICG PLC | 1 077 | 27,4 k $ | 0,18 % |
| 194 | Inpex Corp | 1 200 | 27,3 k $ | 0,18 % |
| 195 | Adyen NV | 27 | 27,2 k $ | 0,18 % |
| 196 | Medipal Holdings Corp | 1 500 | 27,2 k $ | 0,18 % |
| 197 | Atlas Arteria Ltd | 7 686 | 27,2 k $ | 0,18 % |
| 198 | Investor AB | 636 | 26,9 k $ | 0,18 % |
| 199 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 30 000 | 26,9 k $ | 0,18 % |
| 200 | Telefonica SA | 6 498 | 26,8 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,2 %
- Industrie 11,6 %
- Santé 7,0 %
- Technologie 6,4 %
- Consommation de base 4,6 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 2,5 %
- Non attribué 33,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,7 %
- JPY 26,0 %
- GBP 14,0 %
- CHF 8,4 %
- AUD 7,1 %
- SEK 3,6 %
- HKD 2,2 %
- SGD 1,6 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,5 %
- USD 1,1 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,0 %
- Royaume-Uni 14,0 %
- Suisse 9,1 %
- France 8,6 %
- Allemagne 8,1 %
- Australie 7,2 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Espagne 3,7 %
- Suède 3,6 %
- Italie 3,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Singapour 1,6 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 89 | 3,8 M $ | 26,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 2 M $ | 13,97 % |
| 3 | Suisse | 15 | 1,3 M $ | 9,08 % |
| 4 | France | 18 | 1,2 M $ | 8,56 % |
| 5 | Allemagne | 19 | 1,2 M $ | 8,11 % |
| 6 | Australie | 27 | 1 M $ | 7,19 % |
| 7 | Pays-Bas | 9 | 699 k $ | 4,81 % |
| 8 | Espagne | 7 | 532 k $ | 3,66 % |
| 9 | Suède | 20 | 522,5 k $ | 3,59 % |
| 10 | Italie | 10 | 491,8 k $ | 3,38 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 322,9 k $ | 2,22 % |
| 12 | Singapour | 7 | 238,8 k $ | 1,64 % |
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