Composition d'Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF
Innovator ETFs Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,6 M $ dont 13,7 M $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 279 dans 22 pays
- 10 premières
- 13,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | KDDI Corp | 2 700 | 44,5 k $ | 0,30 % |
| 102 | Anglo American PLC | 912 | 44,4 k $ | 0,30 % |
| 103 | Nintendo Co Ltd | 900 | 44,1 k $ | 0,30 % |
| 104 | Alcon AG | 585 | 43,6 k $ | 0,30 % |
| 105 | Societe Generale SA | 540 | 43,4 k $ | 0,30 % |
| 106 | Rio Tinto Ltd | 360 | 43,3 k $ | 0,30 % |
| 107 | Legrand SA | 240 | 42,7 k $ | 0,29 % |
| 108 | Daikin Industries Ltd | 300 | 42,1 k $ | 0,29 % |
| 109 | Storebrand ASA | 2 172 | 41,7 k $ | 0,29 % |
| 110 | Prudential PLC | 2 760 | 41,2 k $ | 0,28 % |
| 111 | Var Energi ASA | 8 007 | 40,4 k $ | 0,28 % |
| 112 | Haleon PLC | 8 682 | 40,1 k $ | 0,27 % |
| 113 | STMicroelectronics NV | 741 | 40 k $ | 0,27 % |
| 114 | DSV A/S | 162 | 39,6 k $ | 0,27 % |
| 115 | FANUC Corp | 900 | 39,5 k $ | 0,27 % |
| 116 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 600 | 39 k $ | 0,27 % |
| 117 | Experian PLC | 1 056 | 38,6 k $ | 0,26 % |
| 118 | Keppel Ltd | 4 500 | 38,4 k $ | 0,26 % |
| 119 | Tower Semiconductor Ltd | 186 | 38,2 k $ | 0,26 % |
| 120 | Prysmian SpA | 246 | 36,9 k $ | 0,25 % |
| 121 | Panasonic Holdings Corp. | 1 800 | 36,8 k $ | 0,25 % |
| 122 | Fujitsu Ltd | 1 800 | 36,5 k $ | 0,25 % |
| 123 | Bayer AG | 810 | 36,2 k $ | 0,25 % |
| 124 | Ferrari NV | 105 | 36,1 k $ | 0,25 % |
| 125 | JFE Holdings, Inc. | 3 300 | 36,1 k $ | 0,25 % |
| 126 | Unipol Assicurazioni SpA | 1 368 | 35,6 k $ | 0,24 % |
| 127 | BAWAG Group AG | 207 | 35,4 k $ | 0,24 % |
| 128 | Geely Automobile Holdings Ltd | 12 000 | 35,1 k $ | 0,24 % |
| 129 | ASM International NV | 36 | 35,1 k $ | 0,24 % |
| 130 | Enlight Renewable Energy Ltd | 393 | 35 k $ | 0,24 % |
| 131 | Mercedes-Benz Group AG | 600 | 34,9 k $ | 0,24 % |
| 132 | Sage Group PLC/The | 2 907 | 34,6 k $ | 0,24 % |
| 133 | Standard Chartered PLC | 1 368 | 34,6 k $ | 0,24 % |
| 134 | EssilorLuxottica SA | 162 | 34,4 k $ | 0,24 % |
| 135 | Atlas Copco AB | 2 055 | 34,4 k $ | 0,24 % |
| 136 | Sumitomo Corp | 900 | 33,5 k $ | 0,23 % |
| 137 | Kyoto Financial Group Inc | 1 200 | 33,2 k $ | 0,23 % |
| 138 | TDK Corp | 1 800 | 33,2 k $ | 0,23 % |
| 139 | Medibank Pvt Ltd | 9 846 | 33,2 k $ | 0,23 % |
| 140 | Bank of Ireland Group PLC | 1 662 | 32,6 k $ | 0,22 % |
| 141 | Swire Pacific Ltd | 3 000 | 32,5 k $ | 0,22 % |
| 142 | Niterra Co Ltd | 600 | 32,2 k $ | 0,22 % |
| 143 | CSL Ltd | 360 | 32,2 k $ | 0,22 % |
| 144 | Inpex Corp | 1 200 | 31,8 k $ | 0,22 % |
| 145 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 900 | 31,6 k $ | 0,22 % |
| 146 | Kuehne + Nagel International AG | 135 | 31,5 k $ | 0,22 % |
| 147 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 11 565 | 31,5 k $ | 0,22 % |
| 148 | Vestas Wind Systems A/S | 1 026 | 31,4 k $ | 0,21 % |
| 149 | Atlas Copco AB | 1 668 | 31,4 k $ | 0,21 % |
| 150 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 1 200 | 31,4 k $ | 0,21 % |
| 151 | NEC Corp | 1 200 | 31,4 k $ | 0,21 % |
| 152 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 600 | 31,1 k $ | 0,21 % |
| 153 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 600 | 31,1 k $ | 0,21 % |
| 154 | Amadeus IT Group SA | 540 | 31 k $ | 0,21 % |
| 155 | Ampol Ltd | 1 224 | 30,9 k $ | 0,21 % |
| 156 | Renesas Electronics Corp | 1 500 | 30,7 k $ | 0,21 % |
| 157 | Tryg A/S | 1 275 | 30,6 k $ | 0,21 % |
| 158 | Adyen NV | 27 | 30,4 k $ | 0,21 % |
| 159 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2 583 | 30,2 k $ | 0,21 % |
| 160 | Sandoz Group AG | 378 | 30,2 k $ | 0,21 % |
| 161 | Amada Co Ltd | 1 800 | 30,2 k $ | 0,21 % |
| 162 | Wartsila OYJ Abp | 711 | 29,8 k $ | 0,20 % |
| 163 | Castellum AB | 2 340 | 29,8 k $ | 0,20 % |
| 164 | Electric Power Development Co Ltd | 1 200 | 29,5 k $ | 0,20 % |
| 165 | Aurizon Holdings Ltd | 9 846 | 29,5 k $ | 0,20 % |
| 166 | Telefonica SA | 6 498 | 29,4 k $ | 0,20 % |
| 167 | UCB SA | 108 | 29,3 k $ | 0,20 % |
| 168 | Partners Group Holding AG | 27 | 29,3 k $ | 0,20 % |
| 169 | Ajinomoto Co Inc | 900 | 29,2 k $ | 0,20 % |
| 170 | Koito Manufacturing Co Ltd | 1 800 | 29,2 k $ | 0,20 % |
| 171 | Honda Motor Co Ltd | 3 600 | 29,1 k $ | 0,20 % |
| 172 | Svenska Cellulosa AB SCA | 2 520 | 28,6 k $ | 0,20 % |
| 173 | MEIJI Holdings Co Ltd | 1 200 | 28,4 k $ | 0,19 % |
| 174 | Galderma Group AG | 135 | 28,3 k $ | 0,19 % |
| 175 | Sika AG | 153 | 28,1 k $ | 0,19 % |
| 176 | Daiwa Securities Group Inc. | 3 000 | 28,1 k $ | 0,19 % |
| 177 | Meridian Energy Ltd | 8 379 | 28 k $ | 0,19 % |
| 178 | Hexagon AB | 2 607 | 28 k $ | 0,19 % |
| 179 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 900 | 27,8 k $ | 0,19 % |
| 180 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 30 000 | 27,7 k $ | 0,19 % |
| 181 | FUJIFILM Holdings Corp | 1 500 | 27,7 k $ | 0,19 % |
| 182 | Xero Ltd | 480 | 27,6 k $ | 0,19 % |
| 183 | Daiichi Life Group, Inc. | 3 000 | 27,6 k $ | 0,19 % |
| 184 | Cellnex Telecom SA | 819 | 27,5 k $ | 0,19 % |
| 185 | OMV AG | 387 | 27,3 k $ | 0,19 % |
| 186 | DSM-Firmenich AG | 363 | 27,1 k $ | 0,18 % |
| 187 | Commerzbank AG | 654 | 27 k $ | 0,18 % |
| 188 | Medipal Holdings Corp | 1 500 | 26,9 k $ | 0,18 % |
| 189 | Azbil Corp | 3 000 | 26,7 k $ | 0,18 % |
| 190 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 12 000 | 26,6 k $ | 0,18 % |
| 191 | ICG PLC | 1 077 | 26,6 k $ | 0,18 % |
| 192 | Atlas Arteria Ltd | 7 686 | 26,5 k $ | 0,18 % |
| 193 | Nomura Holdings Inc | 3 300 | 26,5 k $ | 0,18 % |
| 194 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 351 | 26,3 k $ | 0,18 % |
| 195 | Shizuoka Financial Group Inc | 1 500 | 26,3 k $ | 0,18 % |
| 196 | Melisron Ltd | 177 | 26,2 k $ | 0,18 % |
| 197 | Banco Comercial Portugues SA | 24 534 | 26,2 k $ | 0,18 % |
| 198 | BlueScope Steel Ltd | 1 212 | 26 k $ | 0,18 % |
| 199 | Nissan Chemical Corp | 600 | 25,9 k $ | 0,18 % |
| 200 | Telenor ASA | 1 572 | 25,8 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,0 %
- Industrie 12,4 %
- Santé 7,0 %
- Technologie 6,4 %
- Consommation de base 4,7 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,8 %
- Communication 2,6 %
- Non attribué 33,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,4 %
- JPY 25,4 %
- GBP 14,4 %
- CHF 8,4 %
- AUD 7,3 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,3 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,0 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 25,4 %
- Royaume-Uni 14,6 %
- France 8,8 %
- Suisse 8,6 %
- Allemagne 8,5 %
- Australie 7,3 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Espagne 3,5 %
- Suède 3,5 %
- Italie 3,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Israël 1,6 %
- Autres pays 7,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 86 | 3,5 M $ | 25,37 % |
| 2 | Royaume-Uni | 30 | 2 M $ | 14,58 % |
| 3 | France | 17 | 1,2 M $ | 8,77 % |
| 4 | Suisse | 15 | 1,2 M $ | 8,61 % |
| 5 | Allemagne | 18 | 1,2 M $ | 8,47 % |
| 6 | Australie | 24 | 1 M $ | 7,35 % |
| 7 | Pays-Bas | 8 | 643,8 k $ | 4,69 % |
| 8 | Espagne | 7 | 483,5 k $ | 3,52 % |
| 9 | Suède | 16 | 478,1 k $ | 3,48 % |
| 10 | Italie | 10 | 461,2 k $ | 3,36 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 320,1 k $ | 2,33 % |
| 12 | Israël | 8 | 223,4 k $ | 1,63 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000096766