Zusammensetzung von Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF
Innovator ETFs Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,6 Mio. $ davon 13,7 Mio. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 279 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 13,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | KDDI Corp | 2.700 | 44.496 $ | 0,30 % |
| 102 | Anglo American PLC | 912 | 44.446,2 $ | 0,30 % |
| 103 | Nintendo Co Ltd | 900 | 44.148,6 $ | 0,30 % |
| 104 | Alcon AG | 585 | 43.550,5 $ | 0,30 % |
| 105 | Societe Generale SA | 540 | 43.353 $ | 0,30 % |
| 106 | Rio Tinto Ltd | 360 | 43.326,7 $ | 0,30 % |
| 107 | Legrand SA | 240 | 42.736,5 $ | 0,29 % |
| 108 | Daikin Industries Ltd | 300 | 42.050,4 $ | 0,29 % |
| 109 | Storebrand ASA | 2.172 | 41.723,4 $ | 0,29 % |
| 110 | Prudential PLC | 2.760 | 41.179,5 $ | 0,28 % |
| 111 | Var Energi ASA | 8.007 | 40.393,9 $ | 0,28 % |
| 112 | Haleon PLC | 8.682 | 40.111,4 $ | 0,27 % |
| 113 | STMicroelectronics NV | 741 | 39.997,6 $ | 0,27 % |
| 114 | DSV A/S | 162 | 39.634,7 $ | 0,27 % |
| 115 | FANUC Corp | 900 | 39.485 $ | 0,27 % |
| 116 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 600 | 39.016 $ | 0,27 % |
| 117 | Experian PLC | 1.056 | 38.585,5 $ | 0,26 % |
| 118 | Keppel Ltd | 4.500 | 38.408,4 $ | 0,26 % |
| 119 | Tower Semiconductor Ltd | 186 | 38.193,6 $ | 0,26 % |
| 120 | Prysmian SpA | 246 | 36.922,5 $ | 0,25 % |
| 121 | Panasonic Holdings Corp. | 1.800 | 36.791,4 $ | 0,25 % |
| 122 | Fujitsu Ltd | 1.800 | 36.527,2 $ | 0,25 % |
| 123 | Bayer AG | 810 | 36.153,9 $ | 0,25 % |
| 124 | Ferrari NV | 105 | 36.131,9 $ | 0,25 % |
| 125 | JFE Holdings, Inc. | 3.300 | 36.115,6 $ | 0,25 % |
| 126 | Unipol Assicurazioni SpA | 1.368 | 35.625 $ | 0,24 % |
| 127 | BAWAG Group AG | 207 | 35.379 $ | 0,24 % |
| 128 | Geely Automobile Holdings Ltd | 12.000 | 35.079 $ | 0,24 % |
| 129 | ASM International NV | 36 | 35.076 $ | 0,24 % |
| 130 | Enlight Renewable Energy Ltd | 393 | 34.998,1 $ | 0,24 % |
| 131 | Mercedes-Benz Group AG | 600 | 34.899,4 $ | 0,24 % |
| 132 | Sage Group PLC/The | 2.907 | 34.635 $ | 0,24 % |
| 133 | Standard Chartered PLC | 1.368 | 34.627,6 $ | 0,24 % |
| 134 | EssilorLuxottica SA | 162 | 34.443,6 $ | 0,24 % |
| 135 | Atlas Copco AB | 2.055 | 34.394,8 $ | 0,24 % |
| 136 | Sumitomo Corp | 900 | 33.540,7 $ | 0,23 % |
| 137 | Kyoto Financial Group Inc | 1.200 | 33.203,8 $ | 0,23 % |
| 138 | TDK Corp | 1.800 | 33.201,9 $ | 0,23 % |
| 139 | Medibank Pvt Ltd | 9.846 | 33.199,4 $ | 0,23 % |
| 140 | Bank of Ireland Group PLC | 1.662 | 32.636,4 $ | 0,22 % |
| 141 | Swire Pacific Ltd | 3.000 | 32.474,9 $ | 0,22 % |
| 142 | Niterra Co Ltd | 600 | 32.204,5 $ | 0,22 % |
| 143 | CSL Ltd | 360 | 32.189,6 $ | 0,22 % |
| 144 | Inpex Corp | 1.200 | 31.779,5 $ | 0,22 % |
| 145 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 900 | 31.644,7 $ | 0,22 % |
| 146 | Kuehne + Nagel International AG | 135 | 31.538,3 $ | 0,22 % |
| 147 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 11.565 | 31.461,3 $ | 0,22 % |
| 148 | Vestas Wind Systems A/S | 1.026 | 31.431,8 $ | 0,21 % |
| 149 | Atlas Copco AB | 1.668 | 31.406,1 $ | 0,21 % |
| 150 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 1.200 | 31.404,2 $ | 0,21 % |
| 151 | NEC Corp | 1.200 | 31.404,2 $ | 0,21 % |
| 152 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 600 | 31.090,3 $ | 0,21 % |
| 153 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 600 | 31.075 $ | 0,21 % |
| 154 | Amadeus IT Group SA | 540 | 31.038,9 $ | 0,21 % |
| 155 | Ampol Ltd | 1.224 | 30.949,4 $ | 0,21 % |
| 156 | Renesas Electronics Corp | 1.500 | 30.745,7 $ | 0,21 % |
| 157 | Tryg A/S | 1.275 | 30.583,5 $ | 0,21 % |
| 158 | Adyen NV | 27 | 30.357,9 $ | 0,21 % |
| 159 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2.583 | 30.249,8 $ | 0,21 % |
| 160 | Sandoz Group AG | 378 | 30.228,4 $ | 0,21 % |
| 161 | Amada Co Ltd | 1.800 | 30.198,1 $ | 0,21 % |
| 162 | Wartsila OYJ Abp | 711 | 29.816,8 $ | 0,20 % |
| 163 | Castellum AB | 2.340 | 29.794,1 $ | 0,20 % |
| 164 | Electric Power Development Co Ltd | 1.200 | 29.520,4 $ | 0,20 % |
| 165 | Aurizon Holdings Ltd | 9.846 | 29.518,5 $ | 0,20 % |
| 166 | Telefonica SA | 6.498 | 29.407,5 $ | 0,20 % |
| 167 | UCB SA | 108 | 29.290,5 $ | 0,20 % |
| 168 | Partners Group Holding AG | 27 | 29.276,9 $ | 0,20 % |
| 169 | Ajinomoto Co Inc | 900 | 29.233,3 $ | 0,20 % |
| 170 | Koito Manufacturing Co Ltd | 1.800 | 29.210,3 $ | 0,20 % |
| 171 | Honda Motor Co Ltd | 3.600 | 29.095,4 $ | 0,20 % |
| 172 | Svenska Cellulosa AB SCA | 2.520 | 28.599,5 $ | 0,20 % |
| 173 | MEIJI Holdings Co Ltd | 1.200 | 28.402,4 $ | 0,19 % |
| 174 | Galderma Group AG | 135 | 28.275,7 $ | 0,19 % |
| 175 | Sika AG | 153 | 28.113,4 $ | 0,19 % |
| 176 | Daiwa Securities Group Inc. | 3.000 | 28.094,2 $ | 0,19 % |
| 177 | Meridian Energy Ltd | 8.379 | 28.020,3 $ | 0,19 % |
| 178 | Hexagon AB | 2.607 | 27.963,8 $ | 0,19 % |
| 179 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 900 | 27.814,7 $ | 0,19 % |
| 180 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 30.000 | 27.687,9 $ | 0,19 % |
| 181 | FUJIFILM Holdings Corp | 1.500 | 27.663,4 $ | 0,19 % |
| 182 | Xero Ltd | 480 | 27.621,4 $ | 0,19 % |
| 183 | Daiichi Life Group, Inc. | 3.000 | 27.567,7 $ | 0,19 % |
| 184 | Cellnex Telecom SA | 819 | 27.496 $ | 0,19 % |
| 185 | OMV AG | 387 | 27.306,3 $ | 0,19 % |
| 186 | DSM-Firmenich AG | 363 | 27.064,9 $ | 0,18 % |
| 187 | Commerzbank AG | 654 | 27.012,2 $ | 0,18 % |
| 188 | Medipal Holdings Corp | 1.500 | 26.888,1 $ | 0,18 % |
| 189 | Azbil Corp | 3.000 | 26.687,1 $ | 0,18 % |
| 190 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 12.000 | 26.577,3 $ | 0,18 % |
| 191 | ICG PLC | 1.077 | 26.562,1 $ | 0,18 % |
| 192 | Atlas Arteria Ltd | 7.686 | 26.524 $ | 0,18 % |
| 193 | Nomura Holdings Inc | 3.300 | 26.460,2 $ | 0,18 % |
| 194 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 351 | 26.346,9 $ | 0,18 % |
| 195 | Shizuoka Financial Group Inc | 1.500 | 26.332,9 $ | 0,18 % |
| 196 | Melisron Ltd | 177 | 26.218,9 $ | 0,18 % |
| 197 | Banco Comercial Portugues SA | 24.534 | 26.160,6 $ | 0,18 % |
| 198 | BlueScope Steel Ltd | 1.212 | 25.958 $ | 0,18 % |
| 199 | Nissan Chemical Corp | 600 | 25.940,5 $ | 0,18 % |
| 200 | Telenor ASA | 1.572 | 25.770,2 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,0 %
- Industrie 12,4 %
- Gesundheit 7,0 %
- Technologie 6,4 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,8 %
- Kommunikation 2,6 %
- Nicht zugeordnet 33,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,4 %
- JPY 25,4 %
- GBP 14,4 %
- CHF 8,4 %
- AUD 7,3 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,3 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,0 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 25,4 %
- Vereinigtes Königreich 14,6 %
- Frankreich 8,8 %
- Schweiz 8,6 %
- Deutschland 8,5 %
- Australien 7,3 %
- Niederlande 4,7 %
- Spanien 3,5 %
- Schweden 3,5 %
- Italien 3,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Israel 1,6 %
- Weitere Länder 7,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 86 | 3,5 Mio. $ | 25,37 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 30 | 2 Mio. $ | 14,58 % |
| 3 | Frankreich | 17 | 1,2 Mio. $ | 8,77 % |
| 4 | Schweiz | 15 | 1,2 Mio. $ | 8,61 % |
| 5 | Deutschland | 18 | 1,2 Mio. $ | 8,47 % |
| 6 | Australien | 24 | 1 Mio. $ | 7,35 % |
| 7 | Niederlande | 8 | 643.775,5 $ | 4,69 % |
| 8 | Spanien | 7 | 483.485,4 $ | 3,52 % |
| 9 | Schweden | 16 | 478.088,5 $ | 3,48 % |
| 10 | Italien | 10 | 461.211,1 $ | 3,36 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 320.118,7 $ | 2,33 % |
| 12 | Israel | 8 | 223.444,4 $ | 1,63 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096766