Zusammensetzung von Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF
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- Nettovermögen
- 15,2 Mio. $ davon 14,5 Mio. $ in Aktien, 95,6 %
- Positionen
- 297 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 236 | 389.427,8 $ | 2,56 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 11.544 | 244.837 $ | 1,61 % |
| 3 | Novartis AG | 1.374 | 215.003,3 $ | 1,41 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 9.000 | 201.846,4 $ | 1,33 % |
| 5 | Roche Holding AG | 448 | 195.801 $ | 1,29 % |
| 6 | SHELL PLC | 4.170 | 189.874,5 $ | 1,25 % |
| 7 | Nestle SA | 1.836 | 183.838,3 $ | 1,21 % |
| 8 | Siemens AG | 528 | 171.707,1 $ | 1,13 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 1.008 | 171.355,1 $ | 1,13 % |
| 10 | Allianz SE | 309 | 153.762,3 $ | 1,01 % |
| 11 | Banco Santander SA | 10.734 | 152.127,3 $ | 1,00 % |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia | 1.167 | 145.511,3 $ | 0,96 % |
| 13 | BHP Group Ltd | 3.384 | 143.342,1 $ | 0,94 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 1.524 | 133.997,7 $ | 0,88 % |
| 15 | TOYOTA MOTOR CORP | 6.900 | 132.908,2 $ | 0,87 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 384 | 127.948,5 $ | 0,84 % |
| 17 | Iberdrola SA | 5.331 | 126.658,4 $ | 0,83 % |
| 18 | ADVANTEST CORP | 600 | 122.468,2 $ | 0,81 % |
| 19 | UBS Group AG | 2.328 | 122.435,5 $ | 0,80 % |
| 20 | ABB Ltd | 1.179 | 115.881,7 $ | 0,76 % |
| 21 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 5.850 | 115.554,6 $ | 0,76 % |
| 22 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.700 | 115.545,9 $ | 0,76 % |
| 23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.969 | 110.510 $ | 0,73 % |
| 24 | Sony Group Corp | 4.500 | 107.027,8 $ | 0,70 % |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 2.238 | 105.583,1 $ | 0,69 % |
| 26 | Tokyo Electron Ltd | 300 | 104.569 $ | 0,69 % |
| 27 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.800 | 103.782,5 $ | 0,68 % |
| 28 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 189 | 103.323,2 $ | 0,68 % |
| 29 | Zurich Insurance Group AG | 135 | 102.753,9 $ | 0,68 % |
| 30 | SAP SE | 561 | 101.775,9 $ | 0,67 % |
| 31 | UniCredit SpA | 1.071 | 100.563 $ | 0,66 % |
| 32 | Airbus SE | 432 | 100.501 $ | 0,66 % |
| 33 | Hitachi Ltd | 3.000 | 99.236,9 $ | 0,65 % |
| 34 | Unilever PLC | 1.539 | 98.232,7 $ | 0,65 % |
| 35 | Recruit Holdings Co Ltd | 1.200 | 94.583,1 $ | 0,62 % |
| 36 | British American Tobacco PLC | 1.536 | 94.465,2 $ | 0,62 % |
| 37 | Cie Financiere Richemont SA | 399 | 94.146,3 $ | 0,62 % |
| 38 | Air Liquide SA | 475 | 93.300,4 $ | 0,61 % |
| 39 | BNP Paribas SA | 735 | 92.734,4 $ | 0,61 % |
| 40 | Mizuho Financial Group Inc | 1.800 | 92.326 $ | 0,61 % |
| 41 | SoftBank Group Corp | 2.700 | 89.194,5 $ | 0,59 % |
| 42 | Kioxia Holdings Corp | 300 | 87.611,9 $ | 0,58 % |
| 43 | Siemens Energy AG | 504 | 85.497,1 $ | 0,56 % |
| 44 | RIO TINTO PLC | 876 | 84.572,6 $ | 0,56 % |
| 45 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1.800 | 83.836,1 $ | 0,55 % |
| 46 | BP PLC | 11.232 | 83.513 $ | 0,55 % |
| 47 | GSK PLC | 3.201 | 83.204,1 $ | 0,55 % |
| 48 | AXA SA | 1.581 | 81.746,7 $ | 0,54 % |
| 49 | Intesa Sanpaolo SpA | 10.752 | 80.892,1 $ | 0,53 % |
| 50 | Deutsche Telekom AG | 2.592 | 79.804,3 $ | 0,52 % |
| 51 | Safran SA | 204 | 79.426,6 $ | 0,52 % |
| 52 | Enel SpA | 7.032 | 79.280,4 $ | 0,52 % |
| 53 | AIA Group Ltd | 7.800 | 78.829,6 $ | 0,52 % |
| 54 | ING Groep NV | 2.250 | 78.801,1 $ | 0,52 % |
| 55 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1.500 | 76.439 $ | 0,50 % |
| 56 | L'Oreal SA | 170 | 75.684,9 $ | 0,50 % |
| 57 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 123 | 73.900,5 $ | 0,49 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 10.635 | 72.805,4 $ | 0,48 % |
| 59 | Mitsubishi Corp | 2.400 | 71.988,7 $ | 0,47 % |
| 60 | NATIONAL GRID PLC | 4.455 | 71.344,3 $ | 0,47 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 2.649 | 70.458,2 $ | 0,46 % |
| 62 | Sanofi SA | 822 | 70.430,1 $ | 0,46 % |
| 63 | Kyocera Corp | 3.000 | 69.543,1 $ | 0,46 % |
| 64 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 789 | 68.265,3 $ | 0,45 % |
| 65 | Investor AB | 1.572 | 67.724,5 $ | 0,45 % |
| 66 | Infineon Technologies AG | 945 | 67.051,9 $ | 0,44 % |
| 67 | Wesfarmers Ltd | 1.017 | 63.829 $ | 0,42 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 2.430 | 63.677,4 $ | 0,42 % |
| 69 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.200 | 62.528,1 $ | 0,41 % |
| 70 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 40.335 | 62.260,1 $ | 0,41 % |
| 71 | Vinci SA | 435 | 61.334,9 $ | 0,40 % |
| 72 | ITOCHU Corp | 4.800 | 60.714,1 $ | 0,40 % |
| 73 | Glencore PLC | 8.190 | 59.847,8 $ | 0,39 % |
| 74 | BAE SYSTEMS PLC | 2.121 | 59.769,8 $ | 0,39 % |
| 75 | Compass Group PLC | 1.851 | 58.695,2 $ | 0,39 % |
| 76 | NATWEST GROUP PLC | 6.105 | 57.987,2 $ | 0,38 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 885 | 57.469,3 $ | 0,38 % |
| 78 | RELX PLC | 1.635 | 57.361,9 $ | 0,38 % |
| 79 | Mitsui & Co Ltd | 1.800 | 55.811,6 $ | 0,37 % |
| 80 | Mitsubishi Electric Corp | 1.500 | 55.694,8 $ | 0,37 % |
| 81 | Volvo AB | 1.428 | 54.530,4 $ | 0,36 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 1.482 | 54.350,5 $ | 0,36 % |
| 83 | Deutsche Boerse AG | 168 | 50.700,6 $ | 0,33 % |
| 84 | Societe Generale SA | 540 | 50.517,6 $ | 0,33 % |
| 85 | National Australia Bank Ltd | 1.725 | 50.073,6 $ | 0,33 % |
| 86 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 2.100 | 49.643 $ | 0,33 % |
| 87 | KDDI Corp | 2.700 | 49.531,8 $ | 0,33 % |
| 88 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.239 | 48.981,2 $ | 0,32 % |
| 89 | Nordea Bank Abp | 2.406 | 48.443,9 $ | 0,32 % |
| 90 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1.800 | 48.429,6 $ | 0,32 % |
| 91 | Telstra Group Ltd | 13.380 | 47.175,2 $ | 0,31 % |
| 92 | Fujikura Ltd | 1.800 | 47.163,5 $ | 0,31 % |
| 93 | Hoya Corp | 300 | 46.490,8 $ | 0,31 % |
| 94 | Storebrand ASA | 2.172 | 46.123,1 $ | 0,30 % |
| 95 | Anglo American PLC | 912 | 45.816 $ | 0,30 % |
| 96 | Danone SA | 588 | 45.678,8 $ | 0,30 % |
| 97 | RWE AG | 684 | 44.999,3 $ | 0,30 % |
| 98 | Bayer AG | 810 | 44.780 $ | 0,29 % |
| 99 | BASF SE | 768 | 44.534,6 $ | 0,29 % |
| 100 | NTT Inc | 46.500 | 44.506,8 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,2 %
- Industrie 11,6 %
- Gesundheit 7,0 %
- Technologie 6,4 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,5 %
- Kommunikation 2,5 %
- Nicht zugeordnet 33,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,7 %
- JPY 26,0 %
- GBP 14,0 %
- CHF 8,4 %
- AUD 7,1 %
- SEK 3,6 %
- HKD 2,2 %
- SGD 1,6 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,5 %
- USD 1,1 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 26,0 %
- Vereinigtes Königreich 14,0 %
- Schweiz 9,1 %
- Frankreich 8,6 %
- Deutschland 8,1 %
- Australien 7,2 %
- Niederlande 4,8 %
- Spanien 3,7 %
- Schweden 3,6 %
- Italien 3,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Singapur 1,6 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 89 | 3,8 Mio. $ | 26,04 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 2 Mio. $ | 13,97 % |
| 3 | Schweiz | 15 | 1,3 Mio. $ | 9,08 % |
| 4 | Frankreich | 18 | 1,2 Mio. $ | 8,56 % |
| 5 | Deutschland | 19 | 1,2 Mio. $ | 8,11 % |
| 6 | Australien | 27 | 1 Mio. $ | 7,19 % |
| 7 | Niederlande | 9 | 699.017,8 $ | 4,81 % |
| 8 | Spanien | 7 | 532.019,5 $ | 3,66 % |
| 9 | Schweden | 20 | 522.501,2 $ | 3,59 % |
| 10 | Italien | 10 | 491.808,1 $ | 3,38 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 322.931,6 $ | 2,22 % |
| 12 | Singapur | 7 | 238.800,6 $ | 1,64 % |
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