Zusammensetzung von Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF
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- Nettovermögen
- 14,6 Mio. $ davon 13,7 Mio. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 279 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 13,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CAR Group Ltd | 1.410 | 25.718 $ | 0,18 % |
| 202 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 441 | 25.679,5 $ | 0,18 % |
| 203 | Ackermans & van Haaren NV | 78 | 25.637,7 $ | 0,18 % |
| 204 | Shufersal Ltd | 1.716 | 25.581,8 $ | 0,17 % |
| 205 | JB Hi-Fi Ltd | 462 | 25.569,2 $ | 0,17 % |
| 206 | MTR Corp Ltd | 6.000 | 25.551 $ | 0,17 % |
| 207 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 1.200 | 25.523,1 $ | 0,17 % |
| 208 | Wolters Kluwer NV | 327 | 25.477,8 $ | 0,17 % |
| 209 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 1.185 | 25.476,8 $ | 0,17 % |
| 210 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 900 | 25.465,7 $ | 0,17 % |
| 211 | Severn Trent PLC | 573 | 25.453 $ | 0,17 % |
| 212 | Leonardo SpA | 408 | 25.375,6 $ | 0,17 % |
| 213 | Nichirei Corp | 2.100 | 25.280,9 $ | 0,17 % |
| 214 | Investor AB | 636 | 25.242,3 $ | 0,17 % |
| 215 | AAK AB | 885 | 25.195,8 $ | 0,17 % |
| 216 | Komatsu Ltd | 600 | 25.105,8 $ | 0,17 % |
| 217 | adidas AG | 144 | 24.898,7 $ | 0,17 % |
| 218 | Swire Properties Ltd | 7.800 | 24.892,3 $ | 0,17 % |
| 219 | Mebuki Financial Group Inc | 3.000 | 24.858,8 $ | 0,17 % |
| 220 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.500 | 24.777,5 $ | 0,17 % |
| 221 | Mapletree Industrial Trust | 15.900 | 24.595 $ | 0,17 % |
| 222 | Fukuoka Financial Group Inc | 600 | 24.531,4 $ | 0,17 % |
| 223 | Heidelberg Materials AG | 111 | 24.524,7 $ | 0,17 % |
| 224 | A2A SpA | 8.556 | 24.338,8 $ | 0,17 % |
| 225 | Shionogi & Co Ltd | 1.200 | 24.274,9 $ | 0,17 % |
| 226 | Kesko Oyj | 978 | 24.046,2 $ | 0,16 % |
| 227 | GPT Group/The | 7.029 | 24.004,1 $ | 0,16 % |
| 228 | Yamada Holdings Co Ltd | 7.200 | 23.997,7 $ | 0,16 % |
| 229 | Thales SA | 87 | 23.870,7 $ | 0,16 % |
| 230 | Elisa Oyj | 492 | 23.859 $ | 0,16 % |
| 231 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 4.200 | 23.837,7 $ | 0,16 % |
| 232 | Kingspan Group PLC | 258 | 23.803,1 $ | 0,16 % |
| 233 | Amrize Ltd | 435 | 23.784,4 $ | 0,16 % |
| 234 | L E Lundbergforetagen AB | 408 | 23.460,7 $ | 0,16 % |
| 235 | Kajima Corp | 600 | 23.421,1 $ | 0,16 % |
| 236 | Toyota Tsusho Corp | 600 | 23.359,8 $ | 0,16 % |
| 237 | Shimizu Corp. | 1.200 | 23.264,1 $ | 0,16 % |
| 238 | Stellantis NV | 3.186 | 23.205,1 $ | 0,16 % |
| 239 | Investment AB Latour | 1.020 | 23.130 $ | 0,16 % |
| 240 | Tosoh Corp | 1.500 | 23.097,5 $ | 0,16 % |
| 241 | Convatec Group PLC | 8.049 | 23.055,9 $ | 0,16 % |
| 242 | Nisshin Seifun Group Inc | 1.800 | 22.904,2 $ | 0,16 % |
| 243 | Japan Real Estate Investment Corp | 30 | 22.896,5 $ | 0,16 % |
| 244 | Hermes International SCA | 12 | 22.853,3 $ | 0,16 % |
| 245 | USS Co Ltd | 2.100 | 22.714,7 $ | 0,16 % |
| 246 | ALS Ltd | 1.473 | 22.535,8 $ | 0,15 % |
| 247 | Sojitz Corp | 600 | 22.437,1 $ | 0,15 % |
| 248 | Volvo AB | 651 | 22.432 $ | 0,15 % |
| 249 | Persol Holdings Co Ltd | 15.000 | 22.370,1 $ | 0,15 % |
| 250 | Resona Holdings Inc | 1.800 | 22.266,7 $ | 0,15 % |
| 251 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 21.900 | 22.182,9 $ | 0,15 % |
| 252 | Japan Metropolitan Fund Invest | 30 | 22.169 $ | 0,15 % |
| 253 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 3.300 | 22.101,1 $ | 0,15 % |
| 254 | Warehouses De Pauw CVA | 840 | 22.072,1 $ | 0,15 % |
| 255 | Getinge AB | 1.110 | 22.021,5 $ | 0,15 % |
| 256 | Mitsui Chemicals Inc | 1.800 | 21.767 $ | 0,15 % |
| 257 | SATS Ltd | 8.400 | 21.765,9 $ | 0,15 % |
| 258 | Central Japan Railway Co | 900 | 21.502,8 $ | 0,15 % |
| 259 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1.800 | 21.491,3 $ | 0,15 % |
| 260 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 1.200 | 21.468,4 $ | 0,15 % |
| 261 | International Consolidated Airlines Group SA | 4.224 | 21.374,9 $ | 0,15 % |
| 262 | Saab AB | 351 | 21.245,4 $ | 0,15 % |
| 263 | Endeavour Group Ltd/Australia | 8.619 | 20.758,7 $ | 0,14 % |
| 264 | Haseko Corp | 1.200 | 20.744,7 $ | 0,14 % |
| 265 | Orica Ltd | 1.371 | 20.709,1 $ | 0,14 % |
| 266 | Holmen AB | 597 | 20.493,9 $ | 0,14 % |
| 267 | Coloplast A/S | 321 | 19.849,3 $ | 0,14 % |
| 268 | Evolution Mining Ltd | 2.289 | 19.583,5 $ | 0,13 % |
| 269 | Northern Star Resources Ltd | 1.245 | 18.796,9 $ | 0,13 % |
| 270 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 222 | 18.536,7 $ | 0,13 % |
| 271 | Genting Singapore Ltd | 34.200 | 18.260,8 $ | 0,12 % |
| 272 | Aeon Co Ltd | 1.800 | 17.344,7 $ | 0,12 % |
| 273 | Mirvac Group | 13.848 | 16.925,2 $ | 0,12 % |
| 274 | Israel Discount Bank Ltd | 1.512 | 16.809,4 $ | 0,11 % |
| 275 | 3i Group PLC | 390 | 13.577,3 $ | 0,09 % |
| 276 | Japan Airlines Co Ltd | 600 | 9396 $ | 0,06 % |
| 277 | Diageo PLC | 360 | 7195,9 $ | 0,05 % |
| 278 | Suzuki Motor Corp | 600 | 6694,7 $ | 0,05 % |
| 279 | Keppel REIT | 499 | 350,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,0 %
- Industrie 12,4 %
- Gesundheit 7,0 %
- Technologie 6,4 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,8 %
- Kommunikation 2,6 %
- Nicht zugeordnet 33,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,4 %
- JPY 25,4 %
- GBP 14,4 %
- CHF 8,4 %
- AUD 7,3 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,3 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,0 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,4 %
- Vereinigtes Königreich 14,6 %
- Frankreich 8,8 %
- Schweiz 8,6 %
- Deutschland 8,5 %
- Australien 7,3 %
- Niederlande 4,7 %
- Spanien 3,5 %
- Schweden 3,5 %
- Italien 3,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Israel 1,6 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 86 | 3,5 Mio. $ | 25,37 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 30 | 2 Mio. $ | 14,58 % |
| 3 | Frankreich | 17 | 1,2 Mio. $ | 8,77 % |
| 4 | Schweiz | 15 | 1,2 Mio. $ | 8,61 % |
| 5 | Deutschland | 18 | 1,2 Mio. $ | 8,47 % |
| 6 | Australien | 24 | 1 Mio. $ | 7,35 % |
| 7 | Niederlande | 8 | 643.775,5 $ | 4,69 % |
| 8 | Spanien | 7 | 483.485,4 $ | 3,52 % |
| 9 | Schweden | 16 | 478.088,5 $ | 3,48 % |
| 10 | Italien | 10 | 461.211,1 $ | 3,36 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 320.118,7 $ | 2,33 % |
| 12 | Israel | 8 | 223.444,4 $ | 1,63 % |
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