Composition d'Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF
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- Actif net
- 14,6 M $ dont 13,7 M $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 279 dans 22 pays
- 10 premières
- 13,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CAR Group Ltd | 1 410 | 25,7 k $ | 0,18 % |
| 202 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 441 | 25,7 k $ | 0,18 % |
| 203 | Ackermans & van Haaren NV | 78 | 25,6 k $ | 0,18 % |
| 204 | Shufersal Ltd | 1 716 | 25,6 k $ | 0,17 % |
| 205 | JB Hi-Fi Ltd | 462 | 25,6 k $ | 0,17 % |
| 206 | MTR Corp Ltd | 6 000 | 25,6 k $ | 0,17 % |
| 207 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 1 200 | 25,5 k $ | 0,17 % |
| 208 | Wolters Kluwer NV | 327 | 25,5 k $ | 0,17 % |
| 209 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 1 185 | 25,5 k $ | 0,17 % |
| 210 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 900 | 25,5 k $ | 0,17 % |
| 211 | Severn Trent PLC | 573 | 25,5 k $ | 0,17 % |
| 212 | Leonardo SpA | 408 | 25,4 k $ | 0,17 % |
| 213 | Nichirei Corp | 2 100 | 25,3 k $ | 0,17 % |
| 214 | Investor AB | 636 | 25,2 k $ | 0,17 % |
| 215 | AAK AB | 885 | 25,2 k $ | 0,17 % |
| 216 | Komatsu Ltd | 600 | 25,1 k $ | 0,17 % |
| 217 | adidas AG | 144 | 24,9 k $ | 0,17 % |
| 218 | Swire Properties Ltd | 7 800 | 24,9 k $ | 0,17 % |
| 219 | Mebuki Financial Group Inc | 3 000 | 24,9 k $ | 0,17 % |
| 220 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1 500 | 24,8 k $ | 0,17 % |
| 221 | Mapletree Industrial Trust | 15 900 | 24,6 k $ | 0,17 % |
| 222 | Fukuoka Financial Group Inc | 600 | 24,5 k $ | 0,17 % |
| 223 | Heidelberg Materials AG | 111 | 24,5 k $ | 0,17 % |
| 224 | A2A SpA | 8 556 | 24,3 k $ | 0,17 % |
| 225 | Shionogi & Co Ltd | 1 200 | 24,3 k $ | 0,17 % |
| 226 | Kesko Oyj | 978 | 24 k $ | 0,16 % |
| 227 | GPT Group/The | 7 029 | 24 k $ | 0,16 % |
| 228 | Yamada Holdings Co Ltd | 7 200 | 24 k $ | 0,16 % |
| 229 | Thales SA | 87 | 23,9 k $ | 0,16 % |
| 230 | Elisa Oyj | 492 | 23,9 k $ | 0,16 % |
| 231 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 4 200 | 23,8 k $ | 0,16 % |
| 232 | Kingspan Group PLC | 258 | 23,8 k $ | 0,16 % |
| 233 | Amrize Ltd | 435 | 23,8 k $ | 0,16 % |
| 234 | L E Lundbergforetagen AB | 408 | 23,5 k $ | 0,16 % |
| 235 | Kajima Corp | 600 | 23,4 k $ | 0,16 % |
| 236 | Toyota Tsusho Corp | 600 | 23,4 k $ | 0,16 % |
| 237 | Shimizu Corp. | 1 200 | 23,3 k $ | 0,16 % |
| 238 | Stellantis NV | 3 186 | 23,2 k $ | 0,16 % |
| 239 | Investment AB Latour | 1 020 | 23,1 k $ | 0,16 % |
| 240 | Tosoh Corp | 1 500 | 23,1 k $ | 0,16 % |
| 241 | Convatec Group PLC | 8 049 | 23,1 k $ | 0,16 % |
| 242 | Nisshin Seifun Group Inc | 1 800 | 22,9 k $ | 0,16 % |
| 243 | Japan Real Estate Investment Corp | 30 | 22,9 k $ | 0,16 % |
| 244 | Hermes International SCA | 12 | 22,9 k $ | 0,16 % |
| 245 | USS Co Ltd | 2 100 | 22,7 k $ | 0,16 % |
| 246 | ALS Ltd | 1 473 | 22,5 k $ | 0,15 % |
| 247 | Sojitz Corp | 600 | 22,4 k $ | 0,15 % |
| 248 | Volvo AB | 651 | 22,4 k $ | 0,15 % |
| 249 | Persol Holdings Co Ltd | 15 000 | 22,4 k $ | 0,15 % |
| 250 | Resona Holdings Inc | 1 800 | 22,3 k $ | 0,15 % |
| 251 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 21 900 | 22,2 k $ | 0,15 % |
| 252 | Japan Metropolitan Fund Invest | 30 | 22,2 k $ | 0,15 % |
| 253 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 3 300 | 22,1 k $ | 0,15 % |
| 254 | Warehouses De Pauw CVA | 840 | 22,1 k $ | 0,15 % |
| 255 | Getinge AB | 1 110 | 22 k $ | 0,15 % |
| 256 | Mitsui Chemicals Inc | 1 800 | 21,8 k $ | 0,15 % |
| 257 | SATS Ltd | 8 400 | 21,8 k $ | 0,15 % |
| 258 | Central Japan Railway Co | 900 | 21,5 k $ | 0,15 % |
| 259 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1 800 | 21,5 k $ | 0,15 % |
| 260 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 1 200 | 21,5 k $ | 0,15 % |
| 261 | International Consolidated Airlines Group SA | 4 224 | 21,4 k $ | 0,15 % |
| 262 | Saab AB | 351 | 21,2 k $ | 0,15 % |
| 263 | Endeavour Group Ltd/Australia | 8 619 | 20,8 k $ | 0,14 % |
| 264 | Haseko Corp | 1 200 | 20,7 k $ | 0,14 % |
| 265 | Orica Ltd | 1 371 | 20,7 k $ | 0,14 % |
| 266 | Holmen AB | 597 | 20,5 k $ | 0,14 % |
| 267 | Coloplast A/S | 321 | 19,8 k $ | 0,14 % |
| 268 | Evolution Mining Ltd | 2 289 | 19,6 k $ | 0,13 % |
| 269 | Northern Star Resources Ltd | 1 245 | 18,8 k $ | 0,13 % |
| 270 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 222 | 18,5 k $ | 0,13 % |
| 271 | Genting Singapore Ltd | 34 200 | 18,3 k $ | 0,12 % |
| 272 | Aeon Co Ltd | 1 800 | 17,3 k $ | 0,12 % |
| 273 | Mirvac Group | 13 848 | 16,9 k $ | 0,12 % |
| 274 | Israel Discount Bank Ltd | 1 512 | 16,8 k $ | 0,11 % |
| 275 | 3i Group PLC | 390 | 13,6 k $ | 0,09 % |
| 276 | Japan Airlines Co Ltd | 600 | 9,4 k $ | 0,06 % |
| 277 | Diageo PLC | 360 | 7,2 k $ | 0,05 % |
| 278 | Suzuki Motor Corp | 600 | 6,7 k $ | 0,05 % |
| 279 | Keppel REIT | 499 | 350,4 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,0 %
- Industrie 12,4 %
- Santé 7,0 %
- Technologie 6,4 %
- Consommation de base 4,7 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,8 %
- Communication 2,6 %
- Non attribué 33,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,4 %
- JPY 25,4 %
- GBP 14,4 %
- CHF 8,4 %
- AUD 7,3 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,3 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,0 %
- USD 0,4 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,4 %
- Royaume-Uni 14,6 %
- France 8,8 %
- Suisse 8,6 %
- Allemagne 8,5 %
- Australie 7,3 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Espagne 3,5 %
- Suède 3,5 %
- Italie 3,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Israël 1,6 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 86 | 3,5 M $ | 25,37 % |
| 2 | Royaume-Uni | 30 | 2 M $ | 14,58 % |
| 3 | France | 17 | 1,2 M $ | 8,77 % |
| 4 | Suisse | 15 | 1,2 M $ | 8,61 % |
| 5 | Allemagne | 18 | 1,2 M $ | 8,47 % |
| 6 | Australie | 24 | 1 M $ | 7,35 % |
| 7 | Pays-Bas | 8 | 643,8 k $ | 4,69 % |
| 8 | Espagne | 7 | 483,5 k $ | 3,52 % |
| 9 | Suède | 16 | 478,1 k $ | 3,48 % |
| 10 | Italie | 10 | 461,2 k $ | 3,36 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 320,1 k $ | 2,33 % |
| 12 | Israël | 8 | 223,4 k $ | 1,63 % |
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