Composition d'Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF
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- Actif net
- 15,2 M $ dont 14,5 M $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 297 dans 23 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | USS Co Ltd | 2 100 | 26,6 k $ | 0,17 % |
| 202 | JB Hi-Fi Ltd | 462 | 26,6 k $ | 0,17 % |
| 203 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 1 185 | 26,5 k $ | 0,17 % |
| 204 | Komatsu Ltd | 600 | 26,4 k $ | 0,17 % |
| 205 | Nebius Group NV | 138 | 26,3 k $ | 0,17 % |
| 206 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 441 | 26,2 k $ | 0,17 % |
| 207 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 600 | 26,1 k $ | 0,17 % |
| 208 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 1 200 | 26,1 k $ | 0,17 % |
| 209 | Leonardo SpA | 408 | 25,9 k $ | 0,17 % |
| 210 | CAR Group Ltd | 1 410 | 25,7 k $ | 0,17 % |
| 211 | Hexagon AB | 2 607 | 25,6 k $ | 0,17 % |
| 212 | Tosoh Corp | 1 500 | 25,5 k $ | 0,17 % |
| 213 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2 583 | 25,4 k $ | 0,17 % |
| 214 | GPT Group/The | 7 029 | 25,4 k $ | 0,17 % |
| 215 | MTR Corp Ltd | 6 000 | 25,3 k $ | 0,17 % |
| 216 | Toyota Tsusho Corp | 600 | 25,3 k $ | 0,17 % |
| 217 | Cellnex Telecom SA | 819 | 25,3 k $ | 0,17 % |
| 218 | Volvo AB | 651 | 24,9 k $ | 0,16 % |
| 219 | Persol Holdings Co Ltd | 15 000 | 24,9 k $ | 0,16 % |
| 220 | Resona Holdings Inc | 1 800 | 24,8 k $ | 0,16 % |
| 221 | Thales SA | 87 | 24,6 k $ | 0,16 % |
| 222 | International Consolidated Airlines Group SA | 4 224 | 24,6 k $ | 0,16 % |
| 223 | Shufersal Ltd | 1 716 | 24,5 k $ | 0,16 % |
| 224 | L E Lundbergforetagen AB | 408 | 24,4 k $ | 0,16 % |
| 225 | Sea Ltd | 228 | 24,3 k $ | 0,16 % |
| 226 | Kesko Oyj | 978 | 24,3 k $ | 0,16 % |
| 227 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1 500 | 24,2 k $ | 0,16 % |
| 228 | Ackermans & van Haaren NV | 78 | 24,2 k $ | 0,16 % |
| 229 | Wartsila OYJ Abp | 711 | 24 k $ | 0,16 % |
| 230 | Mitsui Chemicals Inc | 1 800 | 23,9 k $ | 0,16 % |
| 231 | Mapletree Industrial Trust | 15 900 | 23,9 k $ | 0,16 % |
| 232 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1 800 | 23,8 k $ | 0,16 % |
| 233 | Kingspan Group PLC | 258 | 23,8 k $ | 0,16 % |
| 234 | Pan Pacific International Holdings Corp | 4 200 | 23,8 k $ | 0,16 % |
| 235 | Swire Properties Ltd | 7 800 | 23,8 k $ | 0,16 % |
| 236 | Xero Ltd | 480 | 23,6 k $ | 0,16 % |
| 237 | SEVERN TRENT PLC | 573 | 23,3 k $ | 0,15 % |
| 238 | Melisron Ltd | 177 | 23,2 k $ | 0,15 % |
| 239 | Japan Real Estate Investment Corp | 30 | 23 k $ | 0,15 % |
| 240 | Nisshin Seifun Group Inc | 1 800 | 22,8 k $ | 0,15 % |
| 241 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 21 900 | 22,7 k $ | 0,15 % |
| 242 | Orica Ltd | 1 371 | 22,5 k $ | 0,15 % |
| 243 | Partners Group Holding AG | 27 | 22,4 k $ | 0,15 % |
| 244 | ALS Ltd | 1 473 | 22,4 k $ | 0,15 % |
| 245 | A2A SpA | 8 556 | 22,3 k $ | 0,15 % |
| 246 | Japan Metropolitan Fund Invest | 30 | 22,2 k $ | 0,15 % |
| 247 | Telenor ASA | 1 572 | 22,2 k $ | 0,15 % |
| 248 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 200 | 22 k $ | 0,14 % |
| 249 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 900 | 22 k $ | 0,14 % |
| 250 | Saab AB | 351 | 22 k $ | 0,14 % |
| 251 | Shionogi & Co Ltd | 1 200 | 21,9 k $ | 0,14 % |
| 252 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 1 200 | 21,7 k $ | 0,14 % |
| 253 | Warehouses De Pauw CVA | 840 | 21,6 k $ | 0,14 % |
| 254 | Investment AB Latour | 1 020 | 21,4 k $ | 0,14 % |
| 255 | Coloplast A/S | 321 | 21,2 k $ | 0,14 % |
| 256 | Endeavour Group Ltd/Australia | 8 619 | 21,1 k $ | 0,14 % |
| 257 | Haseko Corp | 1 200 | 21 k $ | 0,14 % |
| 258 | Heidelberg Materials AG | 111 | 20,6 k $ | 0,14 % |
| 259 | EssilorLuxottica SA | 108 | 20,4 k $ | 0,13 % |
| 260 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 900 | 20,4 k $ | 0,13 % |
| 261 | Kajima Corp | 600 | 20,3 k $ | 0,13 % |
| 262 | Sojitz Corp | 600 | 20,3 k $ | 0,13 % |
| 263 | Holmen AB | 597 | 20,2 k $ | 0,13 % |
| 264 | Elisa Oyj | 492 | 19,8 k $ | 0,13 % |
| 265 | AAK AB | 885 | 19,1 k $ | 0,13 % |
| 266 | Stellantis NV | 3 186 | 18,2 k $ | 0,12 % |
| 267 | Evolution Mining Ltd | 2 289 | 18,1 k $ | 0,12 % |
| 268 | SHIMIZU CORP | 1 200 | 17,9 k $ | 0,12 % |
| 269 | Mirvac Group | 13 848 | 17,4 k $ | 0,11 % |
| 270 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 222 | 17,1 k $ | 0,11 % |
| 271 | Genting Singapore Ltd | 34 200 | 16,9 k $ | 0,11 % |
| 272 | Israel Discount Bank Ltd | 1 512 | 15,8 k $ | 0,10 % |
| 273 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 919 | 15,3 k $ | 0,10 % |
| 274 | Central Japan Railway Co | 600 | 15 k $ | 0,10 % |
| 275 | Hermes International SCA | 8 | 14,1 k $ | 0,09 % |
| 276 | Northern Star Resources Ltd | 830 | 11,6 k $ | 0,08 % |
| 277 | Japan Airlines Co Ltd | 600 | 11,1 k $ | 0,07 % |
| 278 | Aeon Co Ltd | 1 200 | 10,3 k $ | 0,07 % |
| 279 | ICON PLC | 57 | 9,3 k $ | 0,06 % |
| 280 | Nippon Television Holdings Inc | 500 | 9,2 k $ | 0,06 % |
| 281 | SSAB AB | 849 | 8,9 k $ | 0,06 % |
| 282 | BioNTech SE | 92 | 8,4 k $ | 0,06 % |
| 283 | PRADA SpA | 1 500 | 8,3 k $ | 0,05 % |
| 284 | DIAGEO PLC | 360 | 7,9 k $ | 0,05 % |
| 285 | Suzuki Motor Corp | 600 | 7,9 k $ | 0,05 % |
| 286 | Axfood AB | 303 | 7,7 k $ | 0,05 % |
| 287 | IREN Ltd | 207 | 7,6 k $ | 0,05 % |
| 288 | SBI Shinsei Bank Ltd | 800 | 7,5 k $ | 0,05 % |
| 289 | EBOS Group Ltd | 564 | 7,3 k $ | 0,05 % |
| 290 | Sectra AB | 245 | 6,9 k $ | 0,05 % |
| 291 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 800 | 6,8 k $ | 0,04 % |
| 292 | Airport City Ltd | 354 | 6,4 k $ | 0,04 % |
| 293 | Wienerberger AG | 255 | 6,2 k $ | 0,04 % |
| 294 | Mineral Resources Ltd | 144 | 5,9 k $ | 0,04 % |
| 295 | PLS Group Ltd | 1 763 | 5,1 k $ | 0,03 % |
| 296 | Octave Intelligence PLC | 261 | 4,7 k $ | 0,03 % |
| 297 | Keppel REIT | 498 | 356,9 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,2 %
- Industrie 11,6 %
- Santé 7,0 %
- Technologie 6,4 %
- Consommation de base 4,6 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 2,5 %
- Non attribué 33,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,7 %
- JPY 26,0 %
- GBP 14,0 %
- CHF 8,4 %
- AUD 7,1 %
- SEK 3,6 %
- HKD 2,2 %
- SGD 1,6 %
- ILS 1,5 %
- DKK 1,5 %
- USD 1,1 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,0 %
- Royaume-Uni 14,0 %
- Suisse 9,1 %
- France 8,6 %
- Allemagne 8,1 %
- Australie 7,2 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Espagne 3,7 %
- Suède 3,6 %
- Italie 3,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Singapour 1,6 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 89 | 3,8 M $ | 26,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 2 M $ | 13,97 % |
| 3 | Suisse | 15 | 1,3 M $ | 9,08 % |
| 4 | France | 18 | 1,2 M $ | 8,56 % |
| 5 | Allemagne | 19 | 1,2 M $ | 8,11 % |
| 6 | Australie | 27 | 1 M $ | 7,19 % |
| 7 | Pays-Bas | 9 | 699 k $ | 4,81 % |
| 8 | Espagne | 7 | 532 k $ | 3,66 % |
| 9 | Suède | 20 | 522,5 k $ | 3,59 % |
| 10 | Italie | 10 | 491,8 k $ | 3,38 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 322,9 k $ | 2,22 % |
| 12 | Singapour | 7 | 238,8 k $ | 1,64 % |
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