Composition d'iShares MSCI Hong Kong ETF
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- Actif net
- 779,5 M $ dont 769,1 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 26 dans 3 pays
- 10 premières
- 69,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIA Group Ltd | 15 561 600 | 171,7 M $ | 22,02 % |
| 2 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1 938 426 | 103,6 M $ | 13,29 % |
| 3 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 2 521 500 | 46,9 M $ | 6,01 % |
| 4 | Techtronic Industries Co Ltd | 2 641 147 | 42,8 M $ | 5,49 % |
| 5 | CK Hutchison Holdings Ltd | 4 813 267 | 39,6 M $ | 5,08 % |
| 6 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 6 626 000 | 37,9 M $ | 4,86 % |
| 7 | CLP Holdings Ltd | 2 974 200 | 28,2 M $ | 3,62 % |
| 8 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 299 700 | 24,7 M $ | 3,17 % |
| 9 | Link REIT | 4 722 800 | 23,3 M $ | 3,00 % |
| 10 | CK Asset Holdings Ltd | 3 538 267 | 22,4 M $ | 2,88 % |
| 11 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 4 024 000 | 21,4 M $ | 2,75 % |
| 12 | Power Assets Holdings Ltd | 2 560 000 | 20,7 M $ | 2,66 % |
| 13 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 20 521 495 | 19,9 M $ | 2,56 % |
| 14 | WH Group Ltd | 15 614 000 | 19,6 M $ | 2,52 % |
| 15 | Hongkong Land Holdings Ltd | 2 116 200 | 18,3 M $ | 2,35 % |
| 16 | Futu Holdings Ltd | 109 410 | 16,3 M $ | 2,09 % |
| 17 | MTR Corp Ltd | 2 974 083 | 14,2 M $ | 1,82 % |
| 18 | Henderson Land Development Co Ltd | 2 841 762 | 12,8 M $ | 1,65 % |
| 19 | Sino Land Co Ltd | 7 774 000 | 12,7 M $ | 1,63 % |
| 20 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 3 249 150 | 12 M $ | 1,53 % |
| 21 | SITC International Holdings Co Ltd | 2 718 000 | 11,6 M $ | 1,49 % |
| 22 | HKT Trust & HKT Ltd | 7 281 500 | 11,5 M $ | 1,47 % |
| 23 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 1 234 000 | 10,5 M $ | 1,34 % |
| 24 | Sands China Ltd | 4 601 600 | 10,4 M $ | 1,33 % |
| 25 | Swire Pacific Ltd | 807 500 | 8,7 M $ | 1,11 % |
| 26 | Wharf Holdings Ltd/The | 2 243 570 | 7,4 M $ | 0,95 % |
Répartition par secteur
- Finance 35,8 %
- Non attribué 64,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 92,3 %
- USD 7,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 87,3 %
- Bermudes 7,0 %
- Îles Caïmans 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 671,3 M $ | 87,28 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 53,5 M $ | 6,96 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 44,3 M $ | 5,76 % |
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Titelia. « Composition d'iShares MSCI Hong Kong ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004247