Composition d'iShares MSCI Hong Kong ETF
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 960,2 M $ en actions, soit 88,1 %
- Positions
- 23 dans 3 pays
- 10 premières
- 66,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIA Group Ltd | 23 736 200 | 249 M $ | 22,85 % |
| 2 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2 388 226 | 121,9 M $ | 11,19 % |
| 3 | CK Hutchison Holdings Ltd | 7 283 267 | 65,5 M $ | 6,01 % |
| 4 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 9 001 500 | 55 M $ | 5,05 % |
| 5 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 2 899 500 | 48,7 M $ | 4,47 % |
| 6 | Techtronic Industries Co Ltd | 3 181 647 | 47,2 M $ | 4,34 % |
| 7 | CLP Holdings Ltd | 4 542 700 | 44,3 M $ | 4,07 % |
| 8 | CK Asset Holdings Ltd | 5 472 267 | 33 M $ | 3,03 % |
| 9 | Power Assets Holdings Ltd | 3 962 500 | 30,4 M $ | 2,79 % |
| 10 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 31 975 495 | 29,2 M $ | 2,68 % |
| 11 | WH Group Ltd | 23 962 500 | 27,7 M $ | 2,54 % |
| 12 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 378 200 | 25,1 M $ | 2,31 % |
| 13 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 5 896 000 | 23,5 M $ | 2,16 % |
| 14 | SITC International Holdings Co Ltd | 4 293 000 | 19 M $ | 1,74 % |
| 15 | MTR Corp Ltd | 4 683 583 | 18,8 M $ | 1,73 % |
| 16 | Hongkong Land Holdings Ltd | 2 405 600 | 18,3 M $ | 1,68 % |
| 17 | Henderson Land Development Co Ltd | 4 505 762 | 17,8 M $ | 1,63 % |
| 18 | Sino Land Co Ltd | 11 430 000 | 17,2 M $ | 1,58 % |
| 19 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 5 170 150 | 15,8 M $ | 1,45 % |
| 20 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 2 006 500 | 15,2 M $ | 1,39 % |
| 21 | Sands China Ltd | 7 559 200 | 14,8 M $ | 1,36 % |
| 22 | Swire Pacific Ltd | 1 211 000 | 12,6 M $ | 1,16 % |
| 23 | Wharf Holdings Ltd/The | 3 528 570 | 10 M $ | 0,92 % |
Répartition par secteur
- Finance 38,6 %
- Non attribué 61,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 95,5 %
- USD 4,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 88,9 %
- Bermudes 6,1 %
- Îles Caïmans 5,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 853,8 M $ | 88,91 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 58,7 M $ | 6,11 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 47,8 M $ | 4,98 % |
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Titelia. « Composition d'iShares MSCI Hong Kong ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004247