Composition de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF
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- Actif net
- 56,2 M $ dont 56,1 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 357 dans 24 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1 157 | 1,9 M $ | 3,39 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 50 816 | 1,1 M $ | 1,92 % |
| 3 | Siemens AG | 2 985 | 970,7 k $ | 1,73 % |
| 4 | EssilorLuxottica SA | 4 199 | 792,6 k $ | 1,41 % |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 34 956 | 784 k $ | 1,39 % |
| 6 | Argenx SE | 886 | 759,4 k $ | 1,35 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 2 251 | 750 k $ | 1,33 % |
| 8 | SHELL PLC | 16 444 | 748,8 k $ | 1,33 % |
| 9 | Hoya Corp | 4 814 | 746 k $ | 1,33 % |
| 10 | TOYOTA MOTOR CORP | 38 231 | 736,4 k $ | 1,31 % |
| 11 | Unilever PLC | 11 145 | 711,4 k $ | 1,26 % |
| 12 | BHP Group Ltd | 15 024 | 636,4 k $ | 1,13 % |
| 13 | ABB Ltd | 6 353 | 624,4 k $ | 1,11 % |
| 14 | Commonwealth Bank of Australia | 4 941 | 616,1 k $ | 1,10 % |
| 15 | Banco Santander SA | 43 319 | 613,9 k $ | 1,09 % |
| 16 | CSL Ltd | 6 984 | 603,6 k $ | 1,07 % |
| 17 | Allianz SE | 1 125 | 559,8 k $ | 1,00 % |
| 18 | SAP SE | 3 033 | 550,2 k $ | 0,98 % |
| 19 | TotalEnergies SE | 6 144 | 540,2 k $ | 0,96 % |
| 20 | Otsuka Holdings Co Ltd | 7 461 | 520,1 k $ | 0,92 % |
| 21 | L'Oreal SA | 1 168 | 520 k $ | 0,92 % |
| 22 | Siemens Energy AG | 3 001 | 509,1 k $ | 0,91 % |
| 23 | Alcon AG | 7 198 | 492,7 k $ | 0,88 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 1 392 | 485,2 k $ | 0,86 % |
| 25 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 11 301 | 483,6 k $ | 0,86 % |
| 26 | Recruit Holdings Co Ltd | 6 118 | 482,2 k $ | 0,86 % |
| 27 | UBS Group AG | 8 821 | 463,9 k $ | 0,82 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 16 661 | 463,9 k $ | 0,82 % |
| 29 | Iberdrola SA | 19 106 | 453,9 k $ | 0,81 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 822 | 449,4 k $ | 0,80 % |
| 31 | ADVANTEST CORP | 2 197 | 448,4 k $ | 0,80 % |
| 32 | UCB SA | 1 743 | 447 k $ | 0,79 % |
| 33 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5 071 | 438,7 k $ | 0,78 % |
| 34 | UniCredit SpA | 4 459 | 418,7 k $ | 0,74 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 1 743 | 411,3 k $ | 0,73 % |
| 36 | Mizuho Financial Group Inc | 7 258 | 372,3 k $ | 0,66 % |
| 37 | Air Liquide SA | 1 885 | 370,3 k $ | 0,66 % |
| 38 | BNP Paribas SA | 2 932 | 369,9 k $ | 0,66 % |
| 39 | ITOCHU Corp | 29 208 | 369,4 k $ | 0,66 % |
| 40 | Mitsui & Co Ltd | 11 857 | 367,6 k $ | 0,65 % |
| 41 | SoftBank Group Corp | 10 682 | 352,9 k $ | 0,63 % |
| 42 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5 968 | 344,1 k $ | 0,61 % |
| 43 | BP PLC | 46 109 | 342,8 k $ | 0,61 % |
| 44 | Intesa Sanpaolo SpA | 45 488 | 342,2 k $ | 0,61 % |
| 45 | Zurich Insurance Group AG | 449 | 341,8 k $ | 0,61 % |
| 46 | Fast Retailing Co Ltd | 689 | 338,3 k $ | 0,60 % |
| 47 | Mitsubishi Electric Corp | 8 757 | 325,1 k $ | 0,58 % |
| 48 | AIA Group Ltd | 30 965 | 312,9 k $ | 0,56 % |
| 49 | RIO TINTO PLC | 3 154 | 304,5 k $ | 0,54 % |
| 50 | Keyence Corp | 593 | 302,2 k $ | 0,54 % |
| 51 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 5 752 | 293,1 k $ | 0,52 % |
| 52 | Vinci SA | 2 076 | 292,7 k $ | 0,52 % |
| 53 | Deutsche Telekom AG | 9 289 | 286 k $ | 0,51 % |
| 54 | ING Groep NV | 8 118 | 284,3 k $ | 0,51 % |
| 55 | Infineon Technologies AG | 3 892 | 276,2 k $ | 0,49 % |
| 56 | BARCLAYS PLC | 40 252 | 275,6 k $ | 0,49 % |
| 57 | Westpac Banking Corp | 10 091 | 268,4 k $ | 0,48 % |
| 58 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 172 299 | 266 k $ | 0,47 % |
| 59 | National Australia Bank Ltd | 9 072 | 263,3 k $ | 0,47 % |
| 60 | Enel SpA | 23 325 | 263 k $ | 0,47 % |
| 61 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 11 479 | 260,5 k $ | 0,46 % |
| 62 | RELX PLC | 7 349 | 257,8 k $ | 0,46 % |
| 63 | Murata Manufacturing Co Ltd | 5 532 | 257,7 k $ | 0,46 % |
| 64 | Danone SA | 3 313 | 257,4 k $ | 0,46 % |
| 65 | Deutsche Post AG | 3 817 | 253,7 k $ | 0,45 % |
| 66 | Volvo AB | 6 607 | 252,3 k $ | 0,45 % |
| 67 | AXA SA | 4 872 | 251,9 k $ | 0,45 % |
| 68 | DIAGEO PLC | 11 422 | 251,2 k $ | 0,45 % |
| 69 | NATIONAL GRID PLC | 15 062 | 241,2 k $ | 0,43 % |
| 70 | Industria de Diseno Textil SA | 3 635 | 236 k $ | 0,42 % |
| 71 | ANZ Group Holdings Ltd | 8 889 | 232,9 k $ | 0,41 % |
| 72 | Investor AB | 5 388 | 232,1 k $ | 0,41 % |
| 73 | Wesfarmers Ltd | 3 663 | 229,9 k $ | 0,41 % |
| 74 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 378 | 227,1 k $ | 0,40 % |
| 75 | MARUBENI CORP | 6 879 | 224,7 k $ | 0,40 % |
| 76 | NATWEST GROUP PLC | 23 582 | 224 k $ | 0,40 % |
| 77 | Atlas Copco AB | 10 447 | 220,2 k $ | 0,39 % |
| 78 | Tesco PLC | 32 630 | 214,9 k $ | 0,38 % |
| 79 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 5 899 | 214,9 k $ | 0,38 % |
| 80 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 7 944 | 213,7 k $ | 0,38 % |
| 81 | Spotify Technology SA | 426 | 213 k $ | 0,38 % |
| 82 | Sumitomo Corp | 20 020 | 210 k $ | 0,37 % |
| 83 | Shionogi & Co Ltd | 11 487 | 209,8 k $ | 0,37 % |
| 84 | Deutsche Bank AG | 5 650 | 207,2 k $ | 0,37 % |
| 85 | Glencore PLC | 28 029 | 204,8 k $ | 0,36 % |
| 86 | Nordea Bank Abp | 10 077 | 203,1 k $ | 0,36 % |
| 87 | Hermes International SCA | 115 | 202,6 k $ | 0,36 % |
| 88 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 8 458 | 202,2 k $ | 0,36 % |
| 89 | Prosus NV | 4 316 | 198,5 k $ | 0,35 % |
| 90 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 051 | 186,8 k $ | 0,33 % |
| 91 | Olympus Corp | 16 065 | 183,6 k $ | 0,33 % |
| 92 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3 514 | 183,1 k $ | 0,33 % |
| 93 | Fujikura Ltd | 6 875 | 180,1 k $ | 0,32 % |
| 94 | Siemens Healthineers AG | 4 235 | 179,6 k $ | 0,32 % |
| 95 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4 541 | 179,5 k $ | 0,32 % |
| 96 | DSV A/S | 818 | 177 k $ | 0,31 % |
| 97 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 889 | 176,7 k $ | 0,31 % |
| 98 | Anglo American PLC | 3 483 | 175 k $ | 0,31 % |
| 99 | Engie SA | 5 598 | 174,6 k $ | 0,31 % |
| 100 | Woolworths Group Ltd | 6 249 | 174,6 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,1 %
- Industrie 10,9 %
- Technologie 7,9 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Santé 4,9 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,3 %
- Communication 2,3 %
- Non attribué 33,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,4 %
- JPY 27,2 %
- GBP 10,6 %
- AUD 8,9 %
- CHF 5,1 %
- SEK 4,1 %
- HKD 1,9 %
- SGD 1,7 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,0 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,2 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- France 9,4 %
- Australie 8,9 %
- Allemagne 8,7 %
- Suisse 5,5 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Espagne 3,8 %
- Suède 3,7 %
- Italie 3,4 %
- Belgique 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 109 | 15,3 M $ | 27,20 % |
| 2 | Royaume-Uni | 21 | 6,2 M $ | 10,97 % |
| 3 | France | 16 | 5,3 M $ | 9,40 % |
| 4 | Australie | 33 | 5 M $ | 8,87 % |
| 5 | Allemagne | 18 | 4,9 M $ | 8,67 % |
| 6 | Suisse | 12 | 3,1 M $ | 5,51 % |
| 7 | Pays-Bas | 10 | 3,1 M $ | 5,51 % |
| 8 | Espagne | 7 | 2,1 M $ | 3,77 % |
| 9 | Suède | 25 | 2,1 M $ | 3,71 % |
| 10 | Italie | 10 | 1,9 M $ | 3,38 % |
| 11 | Belgique | 4 | 1,8 M $ | 3,12 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 1 M $ | 1,83 % |
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