Zusammensetzung von Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF
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- Nettovermögen
- 56,2 Mio. $ davon 56,1 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 357 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 16,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1.157 | 1,9 Mio. $ | 3,39 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 50.816 | 1,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 3 | Siemens AG | 2.985 | 970.730,3 $ | 1,73 % |
| 4 | EssilorLuxottica SA | 4.199 | 792.551,3 $ | 1,41 % |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 34.956 | 783.971,6 $ | 1,39 % |
| 6 | Argenx SE | 886 | 759.443,1 $ | 1,35 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 2.251 | 750.031,2 $ | 1,33 % |
| 8 | SHELL PLC | 16.444 | 748.752,1 $ | 1,33 % |
| 9 | Hoya Corp | 4.814 | 746.022,6 $ | 1,33 % |
| 10 | TOYOTA MOTOR CORP | 38.231 | 736.407,5 $ | 1,31 % |
| 11 | Unilever PLC | 11.145 | 711.373,4 $ | 1,26 % |
| 12 | BHP Group Ltd | 15.024 | 636.398,2 $ | 1,13 % |
| 13 | ABB Ltd | 6.353 | 624.424,4 $ | 1,11 % |
| 14 | Commonwealth Bank of Australia | 4.941 | 616.085,1 $ | 1,10 % |
| 15 | Banco Santander SA | 43.319 | 613.937,1 $ | 1,09 % |
| 16 | CSL Ltd | 6.984 | 603.636,1 $ | 1,07 % |
| 17 | Allianz SE | 1.125 | 559.814,2 $ | 1,00 % |
| 18 | SAP SE | 3.033 | 550.242,7 $ | 0,98 % |
| 19 | TotalEnergies SE | 6.144 | 540.211,1 $ | 0,96 % |
| 20 | Otsuka Holdings Co Ltd | 7.461 | 520.126,2 $ | 0,92 % |
| 21 | L'Oreal SA | 1.168 | 519.999,5 $ | 0,92 % |
| 22 | Siemens Energy AG | 3.001 | 509.080,6 $ | 0,91 % |
| 23 | Alcon AG | 7.198 | 492.707,8 $ | 0,88 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 1.392 | 485.200,2 $ | 0,86 % |
| 25 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 11.301 | 483.623,9 $ | 0,86 % |
| 26 | Recruit Holdings Co Ltd | 6.118 | 482.216,4 $ | 0,86 % |
| 27 | UBS Group AG | 8.821 | 463.918,9 $ | 0,82 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 16.661 | 463.897,1 $ | 0,82 % |
| 29 | Iberdrola SA | 19.106 | 453.936,5 $ | 0,81 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 822 | 449.373,9 $ | 0,80 % |
| 31 | ADVANTEST CORP | 2.197 | 448.437,8 $ | 0,80 % |
| 32 | UCB SA | 1.743 | 447.005,4 $ | 0,79 % |
| 33 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5.071 | 438.749,6 $ | 0,78 % |
| 34 | UniCredit SpA | 4.459 | 418.683,8 $ | 0,74 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 1.743 | 411.270,9 $ | 0,73 % |
| 36 | Mizuho Financial Group Inc | 7.258 | 372.278,8 $ | 0,66 % |
| 37 | Air Liquide SA | 1.885 | 370.255,1 $ | 0,66 % |
| 38 | BNP Paribas SA | 2.932 | 369.928,2 $ | 0,66 % |
| 39 | ITOCHU Corp | 29.208 | 369.445,2 $ | 0,66 % |
| 40 | Mitsui & Co Ltd | 11.857 | 367.643,3 $ | 0,65 % |
| 41 | SoftBank Group Corp | 10.682 | 352.880 $ | 0,63 % |
| 42 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5.968 | 344.096,7 $ | 0,61 % |
| 43 | BP PLC | 46.109 | 342.832,8 $ | 0,61 % |
| 44 | Intesa Sanpaolo SpA | 45.488 | 342.226,4 $ | 0,61 % |
| 45 | Zurich Insurance Group AG | 449 | 341.751,7 $ | 0,61 % |
| 46 | Fast Retailing Co Ltd | 689 | 338.344,5 $ | 0,60 % |
| 47 | Mitsubishi Electric Corp | 8.757 | 325.146,1 $ | 0,58 % |
| 48 | AIA Group Ltd | 30.965 | 312.943,3 $ | 0,56 % |
| 49 | RIO TINTO PLC | 3.154 | 304.500,1 $ | 0,54 % |
| 50 | Keyence Corp | 593 | 302.226,1 $ | 0,54 % |
| 51 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 5.752 | 293.118,1 $ | 0,52 % |
| 52 | Vinci SA | 2.076 | 292.715,6 $ | 0,52 % |
| 53 | Deutsche Telekom AG | 9.289 | 285.996,3 $ | 0,51 % |
| 54 | ING Groep NV | 8.118 | 284.314,5 $ | 0,51 % |
| 55 | Infineon Technologies AG | 3.892 | 276.154,5 $ | 0,49 % |
| 56 | BARCLAYS PLC | 40.252 | 275.558,4 $ | 0,49 % |
| 57 | Westpac Banking Corp | 10.091 | 268.400,7 $ | 0,48 % |
| 58 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 172.299 | 265.956,5 $ | 0,47 % |
| 59 | National Australia Bank Ltd | 9.072 | 263.343,4 $ | 0,47 % |
| 60 | Enel SpA | 23.325 | 262.971,5 $ | 0,47 % |
| 61 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 11.479 | 260.463,7 $ | 0,46 % |
| 62 | RELX PLC | 7.349 | 257.830,2 $ | 0,46 % |
| 63 | Murata Manufacturing Co Ltd | 5.532 | 257.656,2 $ | 0,46 % |
| 64 | Danone SA | 3.313 | 257.370,7 $ | 0,46 % |
| 65 | Deutsche Post AG | 3.817 | 253.661,5 $ | 0,45 % |
| 66 | Volvo AB | 6.607 | 252.298,8 $ | 0,45 % |
| 67 | AXA SA | 4.872 | 251.910,1 $ | 0,45 % |
| 68 | DIAGEO PLC | 11.422 | 251.241,6 $ | 0,45 % |
| 69 | NATIONAL GRID PLC | 15.062 | 241.209,3 $ | 0,43 % |
| 70 | Industria de Diseno Textil SA | 3.635 | 236.046 $ | 0,42 % |
| 71 | ANZ Group Holdings Ltd | 8.889 | 232.933,6 $ | 0,41 % |
| 72 | Investor AB | 5.388 | 232.124,5 $ | 0,41 % |
| 73 | Wesfarmers Ltd | 3.663 | 229.897,4 $ | 0,41 % |
| 74 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 378 | 227.108,8 $ | 0,40 % |
| 75 | MARUBENI CORP | 6.879 | 224.698,9 $ | 0,40 % |
| 76 | NATWEST GROUP PLC | 23.582 | 223.989 $ | 0,40 % |
| 77 | Atlas Copco AB | 10.447 | 220.219,3 $ | 0,39 % |
| 78 | Tesco PLC | 32.630 | 214.948,4 $ | 0,38 % |
| 79 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 5.899 | 214.879,6 $ | 0,38 % |
| 80 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 7.944 | 213.735,9 $ | 0,38 % |
| 81 | Spotify Technology SA | 426 | 212.974,4 $ | 0,38 % |
| 82 | Sumitomo Corp | 20.020 | 209.975,8 $ | 0,37 % |
| 83 | Shionogi & Co Ltd | 11.487 | 209.828,5 $ | 0,37 % |
| 84 | Deutsche Bank AG | 5.650 | 207.206,8 $ | 0,37 % |
| 85 | Glencore PLC | 28.029 | 204.819,8 $ | 0,36 % |
| 86 | Nordea Bank Abp | 10.077 | 203.124,4 $ | 0,36 % |
| 87 | Hermes International SCA | 115 | 202.637,6 $ | 0,36 % |
| 88 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 8.458 | 202.243,7 $ | 0,36 % |
| 89 | Prosus NV | 4.316 | 198.457 $ | 0,35 % |
| 90 | MACQUARIE GROUP LTD | 1.051 | 186.823,6 $ | 0,33 % |
| 91 | Olympus Corp | 16.065 | 183.628,8 $ | 0,33 % |
| 92 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3.514 | 183.103 $ | 0,33 % |
| 93 | Fujikura Ltd | 6.875 | 180.138,2 $ | 0,32 % |
| 94 | Siemens Healthineers AG | 4.235 | 179.603,2 $ | 0,32 % |
| 95 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4.541 | 179.518,8 $ | 0,32 % |
| 96 | DSV A/S | 818 | 176.965,3 $ | 0,31 % |
| 97 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.889 | 176.653 $ | 0,31 % |
| 98 | Anglo American PLC | 3.483 | 174.975 $ | 0,31 % |
| 99 | Engie SA | 5.598 | 174.609,4 $ | 0,31 % |
| 100 | Woolworths Group Ltd | 6.249 | 174.550,1 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,1 %
- Industrie 10,9 %
- Technologie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Gesundheit 4,9 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,3 %
- Kommunikation 2,3 %
- Nicht zugeordnet 33,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,4 %
- JPY 27,2 %
- GBP 10,6 %
- AUD 8,9 %
- CHF 5,1 %
- SEK 4,1 %
- HKD 1,9 %
- SGD 1,7 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,0 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 27,2 %
- Vereinigtes Königreich 11,0 %
- Frankreich 9,4 %
- Australien 8,9 %
- Deutschland 8,7 %
- Schweiz 5,5 %
- Niederlande 5,5 %
- Spanien 3,8 %
- Schweden 3,7 %
- Italien 3,4 %
- Belgien 3,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 109 | 15,3 Mio. $ | 27,20 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 21 | 6,2 Mio. $ | 10,97 % |
| 3 | Frankreich | 16 | 5,3 Mio. $ | 9,40 % |
| 4 | Australien | 33 | 5 Mio. $ | 8,87 % |
| 5 | Deutschland | 18 | 4,9 Mio. $ | 8,67 % |
| 6 | Schweiz | 12 | 3,1 Mio. $ | 5,51 % |
| 7 | Niederlande | 10 | 3,1 Mio. $ | 5,51 % |
| 8 | Spanien | 7 | 2,1 Mio. $ | 3,77 % |
| 9 | Schweden | 25 | 2,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 10 | Italien | 10 | 1,9 Mio. $ | 3,38 % |
| 11 | Belgien | 4 | 1,8 Mio. $ | 3,12 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 1 Mio. $ | 1,83 % |
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