Zusammensetzung von Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF
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- Nettovermögen
- 56,2 Mio. $ davon 56,1 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 357 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 16,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Compass Group PLC | 5.500 | 174.405 $ | 0,31 % |
| 102 | Sigma Healthcare Ltd | 83.120 | 171.635,4 $ | 0,31 % |
| 103 | FANUC Corp | 3.828 | 171.535,8 $ | 0,31 % |
| 104 | Prysmian SpA | 1.230 | 170.104,1 $ | 0,30 % |
| 105 | Komatsu Ltd | 3.856 | 169.375,8 $ | 0,30 % |
| 106 | Deutsche Boerse AG | 550 | 165.984 $ | 0,30 % |
| 107 | Sandvik AB | 4.423 | 165.051,2 $ | 0,29 % |
| 108 | Seven & i Holdings Co Ltd | 12.278 | 162.627,1 $ | 0,29 % |
| 109 | CaixaBank SA | 11.218 | 162.174,7 $ | 0,29 % |
| 110 | Eni SpA | 5.863 | 161.761,2 $ | 0,29 % |
| 111 | STANDARD CHARTERED PLC | 5.359 | 157.795,8 $ | 0,28 % |
| 112 | Generali | 3.075 | 155.634 $ | 0,28 % |
| 113 | Ferrari NV | 397 | 155.346,8 $ | 0,28 % |
| 114 | Nintendo Co Ltd | 3.177 | 153.218,3 $ | 0,27 % |
| 115 | BASF SE | 2.632 | 152.623,6 $ | 0,27 % |
| 116 | Assa Abloy AB | 4.109 | 152.084,7 $ | 0,27 % |
| 117 | Nokia Oyj | 16.088 | 147.302,9 $ | 0,26 % |
| 118 | London Stock Exchange Group PLC | 1.300 | 146.920,9 $ | 0,26 % |
| 119 | Swiss Re AG | 877 | 146.175,7 $ | 0,26 % |
| 120 | E.ON SE | 6.716 | 144.612,5 $ | 0,26 % |
| 121 | United Overseas Bank Ltd | 4.259 | 143.979,3 $ | 0,26 % |
| 122 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 10.272 | 140.895,3 $ | 0,25 % |
| 123 | KDDI Corp | 7.666 | 140.633,6 $ | 0,25 % |
| 124 | Experian PLC | 3.719 | 139.635,2 $ | 0,25 % |
| 125 | Holcim AG | 1.491 | 135.158,5 $ | 0,24 % |
| 126 | ORIX Corp | 3.350 | 134.862,6 $ | 0,24 % |
| 127 | Transurban Group | 12.908 | 134.266,6 $ | 0,24 % |
| 128 | Sea Ltd | 1.246 | 132.998 $ | 0,24 % |
| 129 | Rio Tinto Ltd | 1.098 | 131.540,4 $ | 0,23 % |
| 130 | Ferrovial NV | 2.009 | 131.151,9 $ | 0,23 % |
| 131 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 5.578 | 129.088,6 $ | 0,23 % |
| 132 | Honda Motor Co Ltd | 12.622 | 128.855,8 $ | 0,23 % |
| 133 | Daiichi Life Group Inc | 10.642 | 128.225,3 $ | 0,23 % |
| 134 | Heineken NV | 1.412 | 127.594,2 $ | 0,23 % |
| 135 | Commerzbank AG | 2.925 | 126.773 $ | 0,23 % |
| 136 | Mercedes-Benz Group AG | 2.340 | 125.810,5 $ | 0,22 % |
| 137 | Goodman Group | 6.000 | 125.453,9 $ | 0,22 % |
| 138 | Sompo Holdings Inc | 2.753 | 122.983,8 $ | 0,22 % |
| 139 | Erste Group Bank AG | 947 | 122.903,5 $ | 0,22 % |
| 140 | Aeon Co Ltd | 14.236 | 121.952,6 $ | 0,22 % |
| 141 | NEC Corp | 4.035 | 120.118,7 $ | 0,21 % |
| 142 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 5.553 | 120.040,4 $ | 0,21 % |
| 143 | Atlas Copco AB | 6.475 | 119.353,1 $ | 0,21 % |
| 144 | Fujitsu Ltd | 5.187 | 119.197,6 $ | 0,21 % |
| 145 | 3i Group PLC | 3.025 | 116.590,4 $ | 0,21 % |
| 146 | Coles Group Ltd | 6.877 | 116.356,3 $ | 0,21 % |
| 147 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1.049 | 114.823,5 $ | 0,20 % |
| 148 | Coloplast A/S | 1.720 | 113.682,7 $ | 0,20 % |
| 149 | Prudential PLC | 7.465 | 112.113,6 $ | 0,20 % |
| 150 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 3.614 | 111.762,2 $ | 0,20 % |
| 151 | SMC Corp | 251 | 111.103,7 $ | 0,20 % |
| 152 | SoftBank Corp | 78.716 | 110.442,2 $ | 0,20 % |
| 153 | TDK Corp | 5.832 | 110.175,3 $ | 0,20 % |
| 154 | Danske Bank A/S | 1.905 | 109.431 $ | 0,19 % |
| 155 | East Japan Railway Co | 4.738 | 109.385,4 $ | 0,19 % |
| 156 | CK Hutchison Holdings Ltd | 11.520 | 108.124,9 $ | 0,19 % |
| 157 | Swedbank AB | 2.668 | 106.552,2 $ | 0,19 % |
| 158 | Sika AG | 474 | 106.540,9 $ | 0,19 % |
| 159 | KBC Group NV | 741 | 106.271,2 $ | 0,19 % |
| 160 | DISCO CORP | 281 | 103.205,4 $ | 0,18 % |
| 161 | Bank Leumi Le-Israel BM | 4.349 | 102.811,5 $ | 0,18 % |
| 162 | Japan Post Bank Co Ltd | 5.260 | 102.771,9 $ | 0,18 % |
| 163 | STMicroelectronics NV | 1.943 | 102.118,4 $ | 0,18 % |
| 164 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4.350 | 101.819,2 $ | 0,18 % |
| 165 | Equinor ASA | 2.483 | 101.161 $ | 0,18 % |
| 166 | Techtronic Industries Co Ltd | 5.883 | 99.030,3 $ | 0,18 % |
| 167 | ARM Holdings PLC | 412 | 98.752,3 $ | 0,18 % |
| 168 | Kyocera Corp | 4.228 | 98.009,4 $ | 0,17 % |
| 169 | Adyen NV | 97 | 97.864,9 $ | 0,17 % |
| 170 | Central Japan Railway Co | 3.888 | 97.380,1 $ | 0,17 % |
| 171 | Kao Corp | 4.714 | 96.752,1 $ | 0,17 % |
| 172 | Resona Holdings Inc | 6.871 | 94.569,3 $ | 0,17 % |
| 173 | Bank Hapoalim BM | 3.865 | 93.818,2 $ | 0,17 % |
| 174 | Bridgestone Corp | 3.762 | 93.680,8 $ | 0,17 % |
| 175 | Aena SME SA | 3.049 | 93.594,1 $ | 0,17 % |
| 176 | Kone Oyj | 1.617 | 93.208 $ | 0,17 % |
| 177 | Pro Medicus Ltd | 801 | 91.256,6 $ | 0,16 % |
| 178 | Amadeus IT Group SA | 1.449 | 88.925,6 $ | 0,16 % |
| 179 | Aristocrat Leisure Ltd | 1.954 | 87.956,7 $ | 0,16 % |
| 180 | Givaudan SA | 22 | 87.831,4 $ | 0,16 % |
| 181 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 3.587 | 87.701 $ | 0,16 % |
| 182 | Essity AB | 2.967 | 86.210,9 $ | 0,15 % |
| 183 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8.713 | 85.687 $ | 0,15 % |
| 184 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 6.364 | 84.702 $ | 0,15 % |
| 185 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 8.052 | 83.642,7 $ | 0,15 % |
| 186 | Suzuki Motor Corp | 6.369 | 83.440 $ | 0,15 % |
| 187 | Sampo Oyj | 7.359 | 81.485,4 $ | 0,14 % |
| 188 | Asahi Group Holdings Ltd | 7.774 | 81.365,2 $ | 0,14 % |
| 189 | Saab AB | 1.298 | 81.349,5 $ | 0,14 % |
| 190 | Nomura Holdings Inc | 8.521 | 81.343,5 $ | 0,14 % |
| 191 | DNB Bank ASA | 2.485 | 79.914,5 $ | 0,14 % |
| 192 | IHI Corp | 4.500 | 79.910,5 $ | 0,14 % |
| 193 | Cochlear Ltd | 945 | 79.606,8 $ | 0,14 % |
| 194 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 8.079 | 79.153,7 $ | 0,14 % |
| 195 | NTT Inc | 81.749 | 78.244,9 $ | 0,14 % |
| 196 | Denso Corp | 6.328 | 78.193,4 $ | 0,14 % |
| 197 | Kirin Holdings Co Ltd | 4.214 | 78.153,2 $ | 0,14 % |
| 198 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 3.923 | 78.028,8 $ | 0,14 % |
| 199 | Brambles Ltd | 5.569 | 76.624,2 $ | 0,14 % |
| 200 | QBE Insurance Group Ltd | 4.409 | 76.580,5 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,1 %
- Industrie 10,9 %
- Technologie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Gesundheit 4,9 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,3 %
- Kommunikation 2,3 %
- Nicht zugeordnet 33,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,4 %
- JPY 27,2 %
- GBP 10,6 %
- AUD 8,9 %
- CHF 5,1 %
- SEK 4,1 %
- HKD 1,9 %
- SGD 1,7 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,0 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 27,2 %
- Vereinigtes Königreich 11,0 %
- Frankreich 9,4 %
- Australien 8,9 %
- Deutschland 8,7 %
- Schweiz 5,5 %
- Niederlande 5,5 %
- Spanien 3,8 %
- Schweden 3,7 %
- Italien 3,4 %
- Belgien 3,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 109 | 15,3 Mio. $ | 27,20 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 21 | 6,2 Mio. $ | 10,97 % |
| 3 | Frankreich | 16 | 5,3 Mio. $ | 9,40 % |
| 4 | Australien | 33 | 5 Mio. $ | 8,87 % |
| 5 | Deutschland | 18 | 4,9 Mio. $ | 8,67 % |
| 6 | Schweiz | 12 | 3,1 Mio. $ | 5,51 % |
| 7 | Niederlande | 10 | 3,1 Mio. $ | 5,51 % |
| 8 | Spanien | 7 | 2,1 Mio. $ | 3,77 % |
| 9 | Schweden | 25 | 2,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 10 | Italien | 10 | 1,9 Mio. $ | 3,38 % |
| 11 | Belgien | 4 | 1,8 Mio. $ | 3,12 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 1 Mio. $ | 1,83 % |
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