Composition de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF
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- Actif net
- 56,2 M $ dont 56,1 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 357 dans 24 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Compass Group PLC | 5 500 | 174,4 k $ | 0,31 % |
| 102 | Sigma Healthcare Ltd | 83 120 | 171,6 k $ | 0,31 % |
| 103 | FANUC Corp | 3 828 | 171,5 k $ | 0,31 % |
| 104 | Prysmian SpA | 1 230 | 170,1 k $ | 0,30 % |
| 105 | Komatsu Ltd | 3 856 | 169,4 k $ | 0,30 % |
| 106 | Deutsche Boerse AG | 550 | 166 k $ | 0,30 % |
| 107 | Sandvik AB | 4 423 | 165,1 k $ | 0,29 % |
| 108 | Seven & i Holdings Co Ltd | 12 278 | 162,6 k $ | 0,29 % |
| 109 | CaixaBank SA | 11 218 | 162,2 k $ | 0,29 % |
| 110 | Eni SpA | 5 863 | 161,8 k $ | 0,29 % |
| 111 | STANDARD CHARTERED PLC | 5 359 | 157,8 k $ | 0,28 % |
| 112 | Generali | 3 075 | 155,6 k $ | 0,28 % |
| 113 | Ferrari NV | 397 | 155,3 k $ | 0,28 % |
| 114 | Nintendo Co Ltd | 3 177 | 153,2 k $ | 0,27 % |
| 115 | BASF SE | 2 632 | 152,6 k $ | 0,27 % |
| 116 | Assa Abloy AB | 4 109 | 152,1 k $ | 0,27 % |
| 117 | Nokia Oyj | 16 088 | 147,3 k $ | 0,26 % |
| 118 | London Stock Exchange Group PLC | 1 300 | 146,9 k $ | 0,26 % |
| 119 | Swiss Re AG | 877 | 146,2 k $ | 0,26 % |
| 120 | E.ON SE | 6 716 | 144,6 k $ | 0,26 % |
| 121 | United Overseas Bank Ltd | 4 259 | 144 k $ | 0,26 % |
| 122 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 10 272 | 140,9 k $ | 0,25 % |
| 123 | KDDI Corp | 7 666 | 140,6 k $ | 0,25 % |
| 124 | Experian PLC | 3 719 | 139,6 k $ | 0,25 % |
| 125 | Holcim AG | 1 491 | 135,2 k $ | 0,24 % |
| 126 | ORIX Corp | 3 350 | 134,9 k $ | 0,24 % |
| 127 | Transurban Group | 12 908 | 134,3 k $ | 0,24 % |
| 128 | Sea Ltd | 1 246 | 133 k $ | 0,24 % |
| 129 | Rio Tinto Ltd | 1 098 | 131,5 k $ | 0,23 % |
| 130 | Ferrovial NV | 2 009 | 131,2 k $ | 0,23 % |
| 131 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 5 578 | 129,1 k $ | 0,23 % |
| 132 | Honda Motor Co Ltd | 12 622 | 128,9 k $ | 0,23 % |
| 133 | Daiichi Life Group Inc | 10 642 | 128,2 k $ | 0,23 % |
| 134 | Heineken NV | 1 412 | 127,6 k $ | 0,23 % |
| 135 | Commerzbank AG | 2 925 | 126,8 k $ | 0,23 % |
| 136 | Mercedes-Benz Group AG | 2 340 | 125,8 k $ | 0,22 % |
| 137 | Goodman Group | 6 000 | 125,5 k $ | 0,22 % |
| 138 | Sompo Holdings Inc | 2 753 | 123 k $ | 0,22 % |
| 139 | Erste Group Bank AG | 947 | 122,9 k $ | 0,22 % |
| 140 | Aeon Co Ltd | 14 236 | 122 k $ | 0,22 % |
| 141 | NEC Corp | 4 035 | 120,1 k $ | 0,21 % |
| 142 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 5 553 | 120 k $ | 0,21 % |
| 143 | Atlas Copco AB | 6 475 | 119,4 k $ | 0,21 % |
| 144 | Fujitsu Ltd | 5 187 | 119,2 k $ | 0,21 % |
| 145 | 3i Group PLC | 3 025 | 116,6 k $ | 0,21 % |
| 146 | Coles Group Ltd | 6 877 | 116,4 k $ | 0,21 % |
| 147 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1 049 | 114,8 k $ | 0,20 % |
| 148 | Coloplast A/S | 1 720 | 113,7 k $ | 0,20 % |
| 149 | Prudential PLC | 7 465 | 112,1 k $ | 0,20 % |
| 150 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 3 614 | 111,8 k $ | 0,20 % |
| 151 | SMC Corp | 251 | 111,1 k $ | 0,20 % |
| 152 | SoftBank Corp | 78 716 | 110,4 k $ | 0,20 % |
| 153 | TDK Corp | 5 832 | 110,2 k $ | 0,20 % |
| 154 | Danske Bank A/S | 1 905 | 109,4 k $ | 0,19 % |
| 155 | East Japan Railway Co | 4 738 | 109,4 k $ | 0,19 % |
| 156 | CK Hutchison Holdings Ltd | 11 520 | 108,1 k $ | 0,19 % |
| 157 | Swedbank AB | 2 668 | 106,6 k $ | 0,19 % |
| 158 | Sika AG | 474 | 106,5 k $ | 0,19 % |
| 159 | KBC Group NV | 741 | 106,3 k $ | 0,19 % |
| 160 | DISCO CORP | 281 | 103,2 k $ | 0,18 % |
| 161 | Bank Leumi Le-Israel BM | 4 349 | 102,8 k $ | 0,18 % |
| 162 | Japan Post Bank Co Ltd | 5 260 | 102,8 k $ | 0,18 % |
| 163 | STMicroelectronics NV | 1 943 | 102,1 k $ | 0,18 % |
| 164 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4 350 | 101,8 k $ | 0,18 % |
| 165 | Equinor ASA | 2 483 | 101,2 k $ | 0,18 % |
| 166 | Techtronic Industries Co Ltd | 5 883 | 99 k $ | 0,18 % |
| 167 | ARM Holdings PLC | 412 | 98,8 k $ | 0,18 % |
| 168 | Kyocera Corp | 4 228 | 98 k $ | 0,17 % |
| 169 | Adyen NV | 97 | 97,9 k $ | 0,17 % |
| 170 | Central Japan Railway Co | 3 888 | 97,4 k $ | 0,17 % |
| 171 | Kao Corp | 4 714 | 96,8 k $ | 0,17 % |
| 172 | Resona Holdings Inc | 6 871 | 94,6 k $ | 0,17 % |
| 173 | Bank Hapoalim BM | 3 865 | 93,8 k $ | 0,17 % |
| 174 | Bridgestone Corp | 3 762 | 93,7 k $ | 0,17 % |
| 175 | Aena SME SA | 3 049 | 93,6 k $ | 0,17 % |
| 176 | Kone Oyj | 1 617 | 93,2 k $ | 0,17 % |
| 177 | Pro Medicus Ltd | 801 | 91,3 k $ | 0,16 % |
| 178 | Amadeus IT Group SA | 1 449 | 88,9 k $ | 0,16 % |
| 179 | Aristocrat Leisure Ltd | 1 954 | 88 k $ | 0,16 % |
| 180 | Givaudan SA | 22 | 87,8 k $ | 0,16 % |
| 181 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 3 587 | 87,7 k $ | 0,16 % |
| 182 | Essity AB | 2 967 | 86,2 k $ | 0,15 % |
| 183 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8 713 | 85,7 k $ | 0,15 % |
| 184 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 6 364 | 84,7 k $ | 0,15 % |
| 185 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 8 052 | 83,6 k $ | 0,15 % |
| 186 | Suzuki Motor Corp | 6 369 | 83,4 k $ | 0,15 % |
| 187 | Sampo Oyj | 7 359 | 81,5 k $ | 0,14 % |
| 188 | Asahi Group Holdings Ltd | 7 774 | 81,4 k $ | 0,14 % |
| 189 | Saab AB | 1 298 | 81,3 k $ | 0,14 % |
| 190 | Nomura Holdings Inc | 8 521 | 81,3 k $ | 0,14 % |
| 191 | DNB Bank ASA | 2 485 | 79,9 k $ | 0,14 % |
| 192 | IHI Corp | 4 500 | 79,9 k $ | 0,14 % |
| 193 | Cochlear Ltd | 945 | 79,6 k $ | 0,14 % |
| 194 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 8 079 | 79,2 k $ | 0,14 % |
| 195 | NTT Inc | 81 749 | 78,2 k $ | 0,14 % |
| 196 | Denso Corp | 6 328 | 78,2 k $ | 0,14 % |
| 197 | Kirin Holdings Co Ltd | 4 214 | 78,2 k $ | 0,14 % |
| 198 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 3 923 | 78 k $ | 0,14 % |
| 199 | Brambles Ltd | 5 569 | 76,6 k $ | 0,14 % |
| 200 | QBE Insurance Group Ltd | 4 409 | 76,6 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,1 %
- Industrie 10,9 %
- Technologie 7,9 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Santé 4,9 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,3 %
- Communication 2,3 %
- Non attribué 33,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,4 %
- JPY 27,2 %
- GBP 10,6 %
- AUD 8,9 %
- CHF 5,1 %
- SEK 4,1 %
- HKD 1,9 %
- SGD 1,7 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,0 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,2 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- France 9,4 %
- Australie 8,9 %
- Allemagne 8,7 %
- Suisse 5,5 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Espagne 3,8 %
- Suède 3,7 %
- Italie 3,4 %
- Belgique 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 109 | 15,3 M $ | 27,20 % |
| 2 | Royaume-Uni | 21 | 6,2 M $ | 10,97 % |
| 3 | France | 16 | 5,3 M $ | 9,40 % |
| 4 | Australie | 33 | 5 M $ | 8,87 % |
| 5 | Allemagne | 18 | 4,9 M $ | 8,67 % |
| 6 | Suisse | 12 | 3,1 M $ | 5,51 % |
| 7 | Pays-Bas | 10 | 3,1 M $ | 5,51 % |
| 8 | Espagne | 7 | 2,1 M $ | 3,77 % |
| 9 | Suède | 25 | 2,1 M $ | 3,71 % |
| 10 | Italie | 10 | 1,9 M $ | 3,38 % |
| 11 | Belgique | 4 | 1,8 M $ | 3,12 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 1 M $ | 1,83 % |
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