Composition de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF
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- Actif net
- 56,2 M $ dont 56,1 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 357 dans 24 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Canon Inc | 2 727 | 75,8 k $ | 0,13 % |
| 202 | Wolters Kluwer NV | 963 | 75,2 k $ | 0,13 % |
| 203 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 336 | 74,3 k $ | 0,13 % |
| 204 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 11 100 | 73,9 k $ | 0,13 % |
| 205 | AIB Group PLC | 6 248 | 73,7 k $ | 0,13 % |
| 206 | Credit Agricole SA | 3 311 | 73,4 k $ | 0,13 % |
| 207 | Secom Co Ltd | 1 676 | 72,4 k $ | 0,13 % |
| 208 | Kubota Corp | 4 194 | 72,3 k $ | 0,13 % |
| 209 | Asics Corp | 2 408 | 71,9 k $ | 0,13 % |
| 210 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 4 540 | 71,3 k $ | 0,13 % |
| 211 | Alfa Laval AB | 1 202 | 71 k $ | 0,13 % |
| 212 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 037 | 70,8 k $ | 0,13 % |
| 213 | Svenska Handelsbanken AB | 4 588 | 70 k $ | 0,12 % |
| 214 | NIDEC CORP | 4 304 | 70 k $ | 0,12 % |
| 215 | Wartsila OYJ Abp | 2 013 | 68 k $ | 0,12 % |
| 216 | Epiroc AB | 2 594 | 66,4 k $ | 0,12 % |
| 217 | ENEOS Holdings, Inc. | 7 929 | 66,1 k $ | 0,12 % |
| 218 | Novonesis Novozymes B | 1 011 | 65,7 k $ | 0,12 % |
| 219 | Singapore Telecommunications Ltd | 18 890 | 65,3 k $ | 0,12 % |
| 220 | Nippon Steel Corp | 15 852 | 64,7 k $ | 0,12 % |
| 221 | Computershare Ltd | 2 247 | 64,6 k $ | 0,11 % |
| 222 | Fortescue Ltd | 4 898 | 63,7 k $ | 0,11 % |
| 223 | Nippon Yusen KK | 1 659 | 63,7 k $ | 0,11 % |
| 224 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2 788 | 63,1 k $ | 0,11 % |
| 225 | Inpex Corp | 2 733 | 62,3 k $ | 0,11 % |
| 226 | Hexagon AB | 6 248 | 61,3 k $ | 0,11 % |
| 227 | Kajima Corp | 1 811 | 61,2 k $ | 0,11 % |
| 228 | Bandai Namco Holdings Inc | 2 106 | 61 k $ | 0,11 % |
| 229 | Lasertec Corp | 255 | 60,7 k $ | 0,11 % |
| 230 | Northern Star Resources Ltd | 4 228 | 59,1 k $ | 0,11 % |
| 231 | Kingspan Group PLC | 633 | 58,4 k $ | 0,10 % |
| 232 | Kongsberg Gruppen ASA | 1 825 | 57 k $ | 0,10 % |
| 233 | Mitsui OSK Lines Ltd | 1 494 | 55,3 k $ | 0,10 % |
| 234 | Kyowa Kirin Co Ltd | 3 400 | 54,5 k $ | 0,10 % |
| 235 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 795 | 52,8 k $ | 0,09 % |
| 236 | Santos Ltd | 9 539 | 52,5 k $ | 0,09 % |
| 237 | Obayashi Corp | 2 636 | 52,4 k $ | 0,09 % |
| 238 | Schindler Holding AG | 163 | 51,3 k $ | 0,09 % |
| 239 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1 742 | 51,2 k $ | 0,09 % |
| 240 | Hannover Rueck SE | 174 | 50,2 k $ | 0,09 % |
| 241 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 6 328 | 49,7 k $ | 0,09 % |
| 242 | Mowi ASA | 2 299 | 49,1 k $ | 0,09 % |
| 243 | Pan Pacific International Holdings Corp | 8 587 | 48,7 k $ | 0,09 % |
| 244 | Universal Music Group NV | 2 893 | 48 k $ | 0,09 % |
| 245 | EDP SA | 9 100 | 46,8 k $ | 0,08 % |
| 246 | Sekisui House Ltd | 2 132 | 46,7 k $ | 0,08 % |
| 247 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 1 776 | 46,6 k $ | 0,08 % |
| 248 | Daiwa Securities Group Inc | 4 105 | 46,6 k $ | 0,08 % |
| 249 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 2 602 | 46,6 k $ | 0,08 % |
| 250 | T&D Holdings Inc | 1 421 | 45,4 k $ | 0,08 % |
| 251 | Dassault Systemes SE | 1 953 | 45,1 k $ | 0,08 % |
| 252 | James Hardie Industries PLC | 1 707 | 44,6 k $ | 0,08 % |
| 253 | Asahi Kasei Corp | 4 023 | 43,5 k $ | 0,08 % |
| 254 | Orkla ASA | 3 875 | 43,1 k $ | 0,08 % |
| 255 | Suncorp Group Ltd | 3 194 | 43 k $ | 0,08 % |
| 256 | AP Moller - Maersk A/S | 16 | 42,9 k $ | 0,08 % |
| 257 | CLP Holdings Ltd | 4 266 | 42,5 k $ | 0,08 % |
| 258 | Scentre Group | 15 340 | 42,2 k $ | 0,08 % |
| 259 | Nitto Denko Corp | 2 015 | 42,1 k $ | 0,07 % |
| 260 | UPM-Kymmene Oyj | 1 553 | 42 k $ | 0,07 % |
| 261 | Japan Exchange Group Inc | 3 046 | 41,9 k $ | 0,07 % |
| 262 | Unicharm Corp | 6 596 | 41,7 k $ | 0,07 % |
| 263 | Insurance Australia Group Ltd | 6 950 | 41,4 k $ | 0,07 % |
| 264 | Wilmar International Ltd | 13 512 | 41,4 k $ | 0,07 % |
| 265 | Grab Holdings Ltd | 11 807 | 41,3 k $ | 0,07 % |
| 266 | Poste Italiane SpA | 1 352 | 40,8 k $ | 0,07 % |
| 267 | Osaka Gas Co Ltd | 1 166 | 40,4 k $ | 0,07 % |
| 268 | Nova Ltd | 99 | 39,6 k $ | 0,07 % |
| 269 | Origin Energy Ltd | 5 195 | 39,3 k $ | 0,07 % |
| 270 | Nomura Research Institute Ltd | 1 334 | 39,3 k $ | 0,07 % |
| 271 | Stellantis NV | 6 626 | 37,8 k $ | 0,07 % |
| 272 | Phoenix Financial Ltd | 673 | 37,8 k $ | 0,07 % |
| 273 | Telstra Group Ltd | 10 712 | 37,8 k $ | 0,07 % |
| 274 | Israel Discount Bank Ltd | 3 608 | 37,7 k $ | 0,07 % |
| 275 | Konami Group Corp | 285 | 36,9 k $ | 0,07 % |
| 276 | EQT AB | 1 088 | 36,9 k $ | 0,07 % |
| 277 | CK Asset Holdings Ltd | 6 000 | 36,6 k $ | 0,07 % |
| 278 | Auckland International Airport Ltd | 7 037 | 36 k $ | 0,06 % |
| 279 | Tokyo Gas Co Ltd | 915 | 35,7 k $ | 0,06 % |
| 280 | Epiroc AB | 1 618 | 35,4 k $ | 0,06 % |
| 281 | Norsk Hydro ASA | 3 854 | 35,2 k $ | 0,06 % |
| 282 | Shimano Inc | 274 | 34,6 k $ | 0,06 % |
| 283 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 17 361 | 33,7 k $ | 0,06 % |
| 284 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 449 | 33,4 k $ | 0,06 % |
| 285 | Singapore Airlines Ltd | 5 463 | 32,8 k $ | 0,06 % |
| 286 | Subaru Corp | 1 874 | 32 k $ | 0,06 % |
| 287 | SBI Holdings Inc | 1 651 | 31,5 k $ | 0,06 % |
| 288 | Aker BP ASA | 885 | 31,2 k $ | 0,06 % |
| 289 | Check Point Software Technologies Ltd | 242 | 30,8 k $ | 0,05 % |
| 290 | OMV AG | 422 | 30,7 k $ | 0,05 % |
| 291 | Fortum Oyj | 1 333 | 30,3 k $ | 0,05 % |
| 292 | Volvo AB | 789 | 30,2 k $ | 0,05 % |
| 293 | Industrivarden AB | 525 | 30 k $ | 0,05 % |
| 294 | Power Assets Holdings Ltd | 3 900 | 29,4 k $ | 0,05 % |
| 295 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 32 310 | 29 k $ | 0,05 % |
| 296 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1 420 | 28,4 k $ | 0,05 % |
| 297 | H & M Hennes & Mauritz AB | 1 547 | 28,2 k $ | 0,05 % |
| 298 | Schindler Holding AG | 91 | 27,8 k $ | 0,05 % |
| 299 | Obic Co Ltd | 979 | 27,8 k $ | 0,05 % |
| 300 | Sanrio Co Ltd | 3 450 | 27,6 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,1 %
- Industrie 10,9 %
- Technologie 7,9 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Santé 4,9 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,3 %
- Communication 2,3 %
- Non attribué 33,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,4 %
- JPY 27,2 %
- GBP 10,6 %
- AUD 8,9 %
- CHF 5,1 %
- SEK 4,1 %
- HKD 1,9 %
- SGD 1,7 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,0 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,2 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- France 9,4 %
- Australie 8,9 %
- Allemagne 8,7 %
- Suisse 5,5 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Espagne 3,8 %
- Suède 3,7 %
- Italie 3,4 %
- Belgique 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 109 | 15,3 M $ | 27,20 % |
| 2 | Royaume-Uni | 21 | 6,2 M $ | 10,97 % |
| 3 | France | 16 | 5,3 M $ | 9,40 % |
| 4 | Australie | 33 | 5 M $ | 8,87 % |
| 5 | Allemagne | 18 | 4,9 M $ | 8,67 % |
| 6 | Suisse | 12 | 3,1 M $ | 5,51 % |
| 7 | Pays-Bas | 10 | 3,1 M $ | 5,51 % |
| 8 | Espagne | 7 | 2,1 M $ | 3,77 % |
| 9 | Suède | 25 | 2,1 M $ | 3,71 % |
| 10 | Italie | 10 | 1,9 M $ | 3,38 % |
| 11 | Belgique | 4 | 1,8 M $ | 3,12 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 1 M $ | 1,83 % |
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