Composition de Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF
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- Actif net
- 45,6 M $ dont 45,3 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 355 dans 24 pays
- 10 premières
- 16,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Check Point Software Technologies Ltd | 208 | 23,4 k $ | 0,05 % |
| 302 | Futu Holdings Ltd | 148 | 22,9 k $ | 0,05 % |
| 303 | MTR Corp Ltd | 5 300 | 22,6 k $ | 0,05 % |
| 304 | Industrivarden AB | 433 | 22,6 k $ | 0,05 % |
| 305 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 2 446 | 22,2 k $ | 0,05 % |
| 306 | Obic Co Ltd | 825 | 21,9 k $ | 0,05 % |
| 307 | AP Moller - Maersk A/S | 9 | 21,1 k $ | 0,05 % |
| 308 | Isuzu Motors Ltd | 1 510 | 20,7 k $ | 0,05 % |
| 309 | Nippon Sanso Holdings Corp | 572 | 20,2 k $ | 0,04 % |
| 310 | Rakuten Group Inc | 4 153 | 20,1 k $ | 0,04 % |
| 311 | Infratil Ltd | 2 464 | 18,1 k $ | 0,04 % |
| 312 | Raiffeisen Bank International AG | 326 | 17,7 k $ | 0,04 % |
| 313 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 6 406 | 17,4 k $ | 0,04 % |
| 314 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 277 | 17,2 k $ | 0,04 % |
| 315 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 2 710 | 17,1 k $ | 0,04 % |
| 316 | Sanrio Co Ltd | 2 900 | 16,9 k $ | 0,04 % |
| 317 | Nitori Holdings Co Ltd | 1 194 | 16,9 k $ | 0,04 % |
| 318 | Suntory Beverage & Food Ltd | 570 | 16,4 k $ | 0,04 % |
| 319 | WiseTech Global Ltd | 532 | 16,3 k $ | 0,04 % |
| 320 | Verbund AG | 214 | 16,1 k $ | 0,04 % |
| 321 | Industrivarden AB | 305 | 16 k $ | 0,04 % |
| 322 | Capcom Co Ltd | 736 | 15,5 k $ | 0,03 % |
| 323 | Nexon Co Ltd | 906 | 15,3 k $ | 0,03 % |
| 324 | Nice Ltd | 151 | 15,2 k $ | 0,03 % |
| 325 | Amer Sports Inc | 426 | 14,9 k $ | 0,03 % |
| 326 | LY Corp | 5 658 | 14,9 k $ | 0,03 % |
| 327 | Azrieli Group Ltd | 91 | 14,5 k $ | 0,03 % |
| 328 | REA Group Ltd | 116 | 14,2 k $ | 0,03 % |
| 329 | Henderson Land Development Co Ltd | 3 550 | 13,9 k $ | 0,03 % |
| 330 | Camtek Ltd/Israel | 74 | 13,8 k $ | 0,03 % |
| 331 | Gjensidige Forsikring ASA | 460 | 12,8 k $ | 0,03 % |
| 332 | JFrog Ltd | 259 | 12 k $ | 0,03 % |
| 333 | Var Energi ASA | 2 292 | 11,6 k $ | 0,03 % |
| 334 | Meridian Energy Ltd | 3 416 | 11,4 k $ | 0,03 % |
| 335 | Vend Marketplaces ASA | 412 | 11,3 k $ | 0,02 % |
| 336 | Investment AB Latour | 494 | 11,2 k $ | 0,02 % |
| 337 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 130 | 10,9 k $ | 0,02 % |
| 338 | L E Lundbergforetagen AB | 184 | 10,6 k $ | 0,02 % |
| 339 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 1 250 | 10,5 k $ | 0,02 % |
| 340 | Kongsberg Maritime AS | 1 546 | 10,1 k $ | 0,02 % |
| 341 | Wix.com Ltd | 132 | 9,9 k $ | 0,02 % |
| 342 | Global-e Online Ltd | 298 | 9,3 k $ | 0,02 % |
| 343 | Melisron Ltd | 63 | 9,3 k $ | 0,02 % |
| 344 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 53 | 8,6 k $ | 0,02 % |
| 345 | Volkswagen AG | 82 | 8,5 k $ | 0,02 % |
| 346 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 6 200 | 8,4 k $ | 0,02 % |
| 347 | Mercury NZ Ltd | 1 833 | 7,2 k $ | 0,02 % |
| 348 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 7 000 | 6,9 k $ | 0,02 % |
| 349 | Monday.com Ltd | 104 | 6,9 k $ | 0,02 % |
| 350 | Oracle Corp Japan | 105 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 351 | Strabag SE | 54 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 352 | Christian Dior SE | 10 | 5 k $ | 0,01 % |
| 353 | Cellebrite DI Ltd | 302 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 354 | Svenska Handelsbanken AB | 98 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 355 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 50 | 1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,7 %
- Industrie 11,4 %
- Technologie 7,4 %
- Santé 5,4 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Matériaux 4,6 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,4 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 2,4 %
- Non attribué 33,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,6 %
- JPY 27,1 %
- GBP 10,7 %
- AUD 9,0 %
- CHF 5,1 %
- SEK 4,1 %
- HKD 1,9 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,1 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,1 %
- Royaume-Uni 11,3 %
- France 9,8 %
- Allemagne 9,0 %
- Australie 9,0 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Suisse 5,1 %
- Suède 3,8 %
- Espagne 3,5 %
- Italie 3,3 %
- Belgique 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 109 | 12,2 M $ | 27,06 % |
| 2 | Royaume-Uni | 22 | 5,1 M $ | 11,28 % |
| 3 | France | 16 | 4,4 M $ | 9,77 % |
| 4 | Allemagne | 18 | 4,1 M $ | 9,01 % |
| 5 | Australie | 33 | 4,1 M $ | 8,97 % |
| 6 | Pays-Bas | 10 | 2,4 M $ | 5,30 % |
| 7 | Suisse | 11 | 2,3 M $ | 5,14 % |
| 8 | Suède | 25 | 1,7 M $ | 3,77 % |
| 9 | Espagne | 7 | 1,6 M $ | 3,48 % |
| 10 | Italie | 10 | 1,5 M $ | 3,31 % |
| 11 | Belgique | 4 | 1,4 M $ | 3,00 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 835,7 k $ | 1,85 % |
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