Zusammensetzung von Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF
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- Nettovermögen
- 45,6 Mio. $ davon 45,3 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 355 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 16,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Check Point Software Technologies Ltd | 208 | 23.393,8 $ | 0,05 % |
| 302 | Futu Holdings Ltd | 148 | 22.867,5 $ | 0,05 % |
| 303 | MTR Corp Ltd | 5.300 | 22.570 $ | 0,05 % |
| 304 | Industrivarden AB | 433 | 22.562,9 $ | 0,05 % |
| 305 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 2.446 | 22.219,3 $ | 0,05 % |
| 306 | Obic Co Ltd | 825 | 21.906,3 $ | 0,05 % |
| 307 | AP Moller - Maersk A/S | 9 | 21.108 $ | 0,05 % |
| 308 | Isuzu Motors Ltd | 1.510 | 20.678,7 $ | 0,05 % |
| 309 | Nippon Sanso Holdings Corp | 572 | 20.222 $ | 0,04 % |
| 310 | Rakuten Group Inc | 4.153 | 20.120,3 $ | 0,04 % |
| 311 | Infratil Ltd | 2.464 | 18.090 $ | 0,04 % |
| 312 | Raiffeisen Bank International AG | 326 | 17.744 $ | 0,04 % |
| 313 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 6.406 | 17.426,8 $ | 0,04 % |
| 314 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 277 | 17.170,9 $ | 0,04 % |
| 315 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 2.710 | 17.108,6 $ | 0,04 % |
| 316 | Sanrio Co Ltd | 2.900 | 16.933,1 $ | 0,04 % |
| 317 | Nitori Holdings Co Ltd | 1.194 | 16.888,4 $ | 0,04 % |
| 318 | Suntory Beverage & Food Ltd | 570 | 16.364,7 $ | 0,04 % |
| 319 | WiseTech Global Ltd | 532 | 16.339,6 $ | 0,04 % |
| 320 | Verbund AG | 214 | 16.103,7 $ | 0,04 % |
| 321 | Industrivarden AB | 305 | 16.048 $ | 0,04 % |
| 322 | Capcom Co Ltd | 736 | 15.513,3 $ | 0,03 % |
| 323 | Nexon Co Ltd | 906 | 15.277,8 $ | 0,03 % |
| 324 | Nice Ltd | 151 | 15.222 $ | 0,03 % |
| 325 | Amer Sports Inc | 426 | 14.939,8 $ | 0,03 % |
| 326 | LY Corp | 5.658 | 14.886,5 $ | 0,03 % |
| 327 | Azrieli Group Ltd | 91 | 14.543,2 $ | 0,03 % |
| 328 | REA Group Ltd | 116 | 14.165,2 $ | 0,03 % |
| 329 | Henderson Land Development Co Ltd | 3.550 | 13.948,5 $ | 0,03 % |
| 330 | Camtek Ltd/Israel | 74 | 13.814,1 $ | 0,03 % |
| 331 | Gjensidige Forsikring ASA | 460 | 12.836,8 $ | 0,03 % |
| 332 | JFrog Ltd | 259 | 12.028 $ | 0,03 % |
| 333 | Var Energi ASA | 2.292 | 11.562,7 $ | 0,03 % |
| 334 | Meridian Energy Ltd | 3.416 | 11.423,5 $ | 0,03 % |
| 335 | Vend Marketplaces ASA | 412 | 11.284,8 $ | 0,02 % |
| 336 | Investment AB Latour | 494 | 11.202,2 $ | 0,02 % |
| 337 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 130 | 10.854,8 $ | 0,02 % |
| 338 | L E Lundbergforetagen AB | 184 | 10.580,3 $ | 0,02 % |
| 339 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 1.250 | 10.483,5 $ | 0,02 % |
| 340 | Kongsberg Maritime AS | 1.546 | 10.091,1 $ | 0,02 % |
| 341 | Wix.com Ltd | 132 | 9859,1 $ | 0,02 % |
| 342 | Global-e Online Ltd | 298 | 9348,3 $ | 0,02 % |
| 343 | Melisron Ltd | 63 | 9332,2 $ | 0,02 % |
| 344 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 53 | 8637,2 $ | 0,02 % |
| 345 | Volkswagen AG | 82 | 8459,9 $ | 0,02 % |
| 346 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 6.200 | 8413,1 $ | 0,02 % |
| 347 | Mercury NZ Ltd | 1.833 | 7230,5 $ | 0,02 % |
| 348 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 7.000 | 6853,7 $ | 0,02 % |
| 349 | Monday.com Ltd | 104 | 6850,5 $ | 0,02 % |
| 350 | Oracle Corp Japan | 105 | 5791,9 $ | 0,01 % |
| 351 | Strabag SE | 54 | 5694,7 $ | 0,01 % |
| 352 | Christian Dior SE | 10 | 4987,8 $ | 0,01 % |
| 353 | Cellebrite DI Ltd | 302 | 3926 $ | 0,01 % |
| 354 | Svenska Handelsbanken AB | 98 | 2353,6 $ | 0,01 % |
| 355 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 50 | 1004,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,7 %
- Industrie 11,4 %
- Technologie 7,4 %
- Gesundheit 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,4 %
- Versorger 2,5 %
- Kommunikation 2,4 %
- Nicht zugeordnet 33,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,6 %
- JPY 27,1 %
- GBP 10,7 %
- AUD 9,0 %
- CHF 5,1 %
- SEK 4,1 %
- HKD 1,9 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,1 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 27,1 %
- Vereinigtes Königreich 11,3 %
- Frankreich 9,8 %
- Deutschland 9,0 %
- Australien 9,0 %
- Niederlande 5,3 %
- Schweiz 5,1 %
- Schweden 3,8 %
- Spanien 3,5 %
- Italien 3,3 %
- Belgien 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 109 | 12,2 Mio. $ | 27,06 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 22 | 5,1 Mio. $ | 11,28 % |
| 3 | Frankreich | 16 | 4,4 Mio. $ | 9,77 % |
| 4 | Deutschland | 18 | 4,1 Mio. $ | 9,01 % |
| 5 | Australien | 33 | 4,1 Mio. $ | 8,97 % |
| 6 | Niederlande | 10 | 2,4 Mio. $ | 5,30 % |
| 7 | Schweiz | 11 | 2,3 Mio. $ | 5,14 % |
| 8 | Schweden | 25 | 1,7 Mio. $ | 3,77 % |
| 9 | Spanien | 7 | 1,6 Mio. $ | 3,48 % |
| 10 | Italien | 10 | 1,5 Mio. $ | 3,31 % |
| 11 | Belgien | 4 | 1,4 Mio. $ | 3,00 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 835.680,7 $ | 1,85 % |
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