Composition d'Invesco MSCI World SRI Index Fund
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- Actif net
- 6,6 M $ dont 6,4 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 339 dans 21 pays
- 10 premières
- 27,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 janv. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3 347 | 639,7 k $ | 9,72 % |
| 2 | Tesla Inc | 820 | 352,9 k $ | 5,36 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 536 | 126,9 k $ | 1,93 % |
| 4 | ASML Holding NV | 86 | 123,3 k $ | 1,87 % |
| 5 | Home Depot Inc/The | 329 | 123,2 k $ | 1,87 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 1 340 | 100,2 k $ | 1,52 % |
| 7 | Lam Research Corp | 412 | 96,2 k $ | 1,46 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 259 | 83,5 k $ | 1,27 % |
| 9 | Intel Corp | 1 466 | 68,1 k $ | 1,03 % |
| 10 | PepsiCo Inc | 441 | 67,8 k $ | 1,03 % |
| 11 | Walt Disney Co/The | 581 | 65,5 k $ | 1,00 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 297 | 64 k $ | 0,97 % |
| 13 | American Express Co | 181 | 63,7 k $ | 0,97 % |
| 14 | Novo Nordisk A/S | 1 037 | 61,6 k $ | 0,94 % |
| 15 | Amgen Inc | 177 | 60,5 k $ | 0,92 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 1 348 | 60 k $ | 0,91 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 406 | 57,6 k $ | 0,88 % |
| 18 | Booking Holdings Inc | 11 | 55 k $ | 0,84 % |
| 19 | Blackrock Inc | 49 | 54,8 k $ | 0,83 % |
| 20 | S&P Global Inc | 103 | 54,4 k $ | 0,83 % |
| 21 | Tokyo Electron Ltd | 200 | 53,3 k $ | 0,81 % |
| 22 | Schneider Electric SE | 181 | 51,9 k $ | 0,79 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 187 | 49,9 k $ | 0,76 % |
| 24 | Analog Devices Inc | 158 | 49,1 k $ | 0,75 % |
| 25 | Unilever PLC | 695 | 47,3 k $ | 0,72 % |
| 26 | Danaher Corp | 213 | 46,6 k $ | 0,71 % |
| 27 | Intuit Inc | 93 | 46,4 k $ | 0,70 % |
| 28 | Hitachi Ltd | 1 300 | 45,1 k $ | 0,69 % |
| 29 | ABB Ltd | 514 | 44,3 k $ | 0,67 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 200 | 42,2 k $ | 0,64 % |
| 31 | AIA Group Ltd | 3 600 | 41,5 k $ | 0,63 % |
| 32 | Adobe Inc | 141 | 41,3 k $ | 0,63 % |
| 33 | Progressive Corp/The | 194 | 40,4 k $ | 0,61 % |
| 34 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 85 | 39,9 k $ | 0,61 % |
| 35 | Newmont Corp | 344 | 38,6 k $ | 0,59 % |
| 36 | ServiceNow Inc | 329 | 38,5 k $ | 0,58 % |
| 37 | Palo Alto Networks Inc | 215 | 38 k $ | 0,58 % |
| 38 | Zurich Insurance Group AG | 50 | 35,6 k $ | 0,54 % |
| 39 | Automatic Data Processing Inc | 137 | 33,8 k $ | 0,51 % |
| 40 | Sony Group Corp | 1 500 | 33,1 k $ | 0,50 % |
| 41 | Trane Technologies PLC | 78 | 32,8 k $ | 0,50 % |
| 42 | Intercontinental Exchange Inc | 184 | 32 k $ | 0,49 % |
| 43 | Marsh & McLennan Cos Inc | 165 | 31,1 k $ | 0,47 % |
| 44 | PNC Financial Services Group Inc/The | 139 | 31 k $ | 0,47 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 249 | 29,9 k $ | 0,45 % |
| 46 | Synopsys Inc | 64 | 29,8 k $ | 0,45 % |
| 47 | Moody's Corp | 57 | 29,4 k $ | 0,45 % |
| 48 | American Tower Corp | 157 | 28,1 k $ | 0,43 % |
| 49 | National Grid PLC | 1 654 | 28,1 k $ | 0,43 % |
| 50 | Equinix Inc | 34 | 27,9 k $ | 0,42 % |
| 51 | HCA Healthcare Inc | 57 | 27,8 k $ | 0,42 % |
| 52 | Toronto-Dominion Bank/The | 297 | 27,8 k $ | 0,42 % |
| 53 | Johnson Controls International plc | 230 | 27,4 k $ | 0,42 % |
| 54 | AXA SA | 596 | 27,2 k $ | 0,41 % |
| 55 | US Bancorp | 474 | 26,6 k $ | 0,40 % |
| 56 | Hermes International SCA | 11 | 26,5 k $ | 0,40 % |
| 57 | Recruit Holdings Co Ltd | 500 | 26,3 k $ | 0,40 % |
| 58 | Elevance Health Inc | 76 | 26,3 k $ | 0,40 % |
| 59 | Ecolab Inc | 92 | 25,9 k $ | 0,39 % |
| 60 | Cadence Design Systems Inc | 87 | 25,8 k $ | 0,39 % |
| 61 | Western Digital Corp | 103 | 25,8 k $ | 0,39 % |
| 62 | Cigna Group/The | 94 | 25,8 k $ | 0,39 % |
| 63 | Cummins Inc | 44 | 25,5 k $ | 0,39 % |
| 64 | Prosus NV | 441 | 25,4 k $ | 0,39 % |
| 65 | Quanta Services Inc | 53 | 25,2 k $ | 0,38 % |
| 66 | CRH PLC | 202 | 24,7 k $ | 0,38 % |
| 67 | Illinois Tool Works Inc | 92 | 24 k $ | 0,37 % |
| 68 | Shopify Inc | 181 | 23,8 k $ | 0,36 % |
| 69 | Marvell Technology Inc | 293 | 23,1 k $ | 0,35 % |
| 70 | Travelers Cos Inc/The | 81 | 23 k $ | 0,35 % |
| 71 | Bank of Nova Scotia/The | 301 | 22,5 k $ | 0,34 % |
| 72 | Tokio Marine Holdings Inc | 600 | 22,4 k $ | 0,34 % |
| 73 | RELX PLC | 616 | 21,8 k $ | 0,33 % |
| 74 | Truist Financial Corp | 409 | 21 k $ | 0,32 % |
| 75 | Motorola Solutions Inc | 52 | 20,9 k $ | 0,32 % |
| 76 | IDEXX Laboratories Inc | 31 | 20,8 k $ | 0,32 % |
| 77 | Ameriprise Financial Inc | 39 | 20,6 k $ | 0,31 % |
| 78 | CSL Ltd | 163 | 20,5 k $ | 0,31 % |
| 79 | DSV A/S | 73 | 20,5 k $ | 0,31 % |
| 80 | Electronic Arts Inc | 100 | 20,4 k $ | 0,31 % |
| 81 | Agnico Eagle Mines Ltd | 106 | 20,1 k $ | 0,31 % |
| 82 | Autodesk Inc | 78 | 19,7 k $ | 0,30 % |
| 83 | Ferguson Enterprises Inc | 78 | 19,7 k $ | 0,30 % |
| 84 | Fujitsu Ltd | 700 | 19,5 k $ | 0,30 % |
| 85 | NXP Semiconductors NV | 85 | 19,2 k $ | 0,29 % |
| 86 | Societe Generale SA | 219 | 19,2 k $ | 0,29 % |
| 87 | Swiss Re AG | 120 | 19,2 k $ | 0,29 % |
| 88 | Carrier Global Corp | 320 | 19,1 k $ | 0,29 % |
| 89 | Lonza Group AG | 28 | 19 k $ | 0,29 % |
| 90 | Deutsche Boerse AG | 75 | 19 k $ | 0,29 % |
| 91 | United Rentals Inc | 24 | 18,8 k $ | 0,29 % |
| 92 | Zoetis Inc | 149 | 18,6 k $ | 0,28 % |
| 93 | Digital Realty Trust Inc | 112 | 18,6 k $ | 0,28 % |
| 94 | KDDI Corp | 1 100 | 18,6 k $ | 0,28 % |
| 95 | Wheaton Precious Metals Corp | 140 | 18,4 k $ | 0,28 % |
| 96 | WW Grainger Inc | 17 | 18,4 k $ | 0,28 % |
| 97 | London Stock Exchange Group PLC | 162 | 18,1 k $ | 0,27 % |
| 98 | Danone SA | 229 | 17,9 k $ | 0,27 % |
| 99 | National Bank of Canada | 150 | 17,9 k $ | 0,27 % |
| 100 | Edwards Lifesciences Corp | 216 | 17,6 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,0 %
- Finance 13,8 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Industrie 9,4 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Communication 3,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 1,5 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 17,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 68,9 %
- EUR 9,0 %
- JPY 7,3 %
- CAD 3,5 %
- GBP 3,2 %
- CHF 3,0 %
- DKK 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,7 %
- NOK 0,3 %
- SGD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 68,0 %
- Japon 7,3 %
- Canada 3,5 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Suisse 3,2 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- France 2,8 %
- Danemark 1,7 %
- Australie 1,5 %
- Allemagne 0,8 %
- Suède 0,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,7 %
- Autres pays 3,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 168 | 4,4 M $ | 68,02 % |
| 2 | Japon | 39 | 470,8 k $ | 7,31 % |
| 3 | Canada | 18 | 222,2 k $ | 3,45 % |
| 4 | Pays-Bas | 9 | 208,2 k $ | 3,23 % |
| 5 | Suisse | 15 | 203 k $ | 3,15 % |
| 6 | Royaume-Uni | 19 | 198,3 k $ | 3,08 % |
| 7 | France | 9 | 179 k $ | 2,78 % |
| 8 | Danemark | 6 | 110,3 k $ | 1,71 % |
| 9 | Australie | 11 | 96,1 k $ | 1,49 % |
| 10 | Allemagne | 6 | 52,3 k $ | 0,81 % |
| 11 | Suède | 8 | 51,7 k $ | 0,80 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 46 k $ | 0,71 % |
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