Fonds mit Trip.com Group Ltd
ISIN US89677Q1076 · Singapur · LEI 2549004RMYDSRQL4KW41
- Haltende Fonds
- 139
- Davon ETFs
- 30 109 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,1 Mrd. € 2,3 Mrd. $ · 243 Mio. SEK · 29,5 Mio. €
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Trip.com Group Ltd (KYG9066F1019)
139 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 133, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 6 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt sie mit ihrem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Russell Investments International Developed Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 4.535 | 180.674,4 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 4.337 | 205.703,9 $ | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund Fidelity Investment Trust | 4.104 | 192.929 $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Sit Developing Markets Growth Fund SIT MUTUAL FUNDS INC | 3.950 | 157.368 $ | 1,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 3.337 | 132.946,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ULTRAEMERGING MARKETS PROFUND ProFunds | 3.200 | 150.432 $ | 1,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS | 3.193 | 1,5 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 2.954 | 138.867,5 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund WisdomTree Trust | 2.728 | 108.683,5 $ | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 2.602 | 123.412,9 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Internet Fund Rydex Series Funds | 2.311 | 92.070,2 $ | 0,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Corevalues Alpha Greater China Growth ETF Tidal Trust II | 2.266 | 90.277,4 $ | 4,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Indecap Fonder AB | 1.897 | 899.770,7 SEK | 0,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust S-Network E-Commerce ETF First Trust Exchange-Traded Fund VI | 1.647 | 65.616,5 $ | 1,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Sustainable Emerging Markets Equity Fund Fidelity Investment Trust | 1.626 | 76.438,3 $ | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 1.615 | 75.921,2 $ | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Leisure Fund Rydex Series Funds | 1.477 | 58.843,7 $ | 0,92 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets 2x Strategy Fund Rydex Series Funds | 1.228 | 48.923,5 $ | 0,72 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Strategy Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1.063 | 49.971,6 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GodFond Sverige & Världen Storebrand Asset Management AS | 968 | 459.134 SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Internet Fund Rydex Variable Trust | 844 | 33.625 $ | 0,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Corgi Travel & Leisure ETF Corgi ETF Trust I | 726 | 28.923,8 $ | 1,87 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Leisure Fund Rydex Variable Trust | 684 | 27.250,6 $ | 0,91 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Man Active Emerging Markets Alternative ETF Man ETF Series Trust | 600 | 28.458 $ | 0,22 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Russell Investments Emerging Markets Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 456 | 18.167 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Lazard Enhanced Opportunities Portfolio LAZARD FUNDS INC | 51 | 2031,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 41 | 1944,6 $ | 0,00 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Sustainable Emerging Markets Fund Fidelity Investment Trust | 18 | 846,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | 24,6 Mio. € | 0,78 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | 4,7 Mio. € | 2,57 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. | 153.060 € | 0,86 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| TRUE TIME SICAV SA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 73.465 € | 2,00 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE VIII, FI GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 7347 € | 0,29 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| R-co Valor Rothschild & Co Asset Management | 1,88 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Edmond de Rothschild Fund - China Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 1,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 0,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Funds - China Focus Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 0,21 % | zum 30.04.2025 ↗ |
| Amundi Dynamique Climat Amundi Asset Management | 0,05 % | zum 30.09.2025 ↗ |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 0,04 % | zum 30.04.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Davis Global Fund DAVIS NEW YORK VENTURE FUND INC | 5,81 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Davis Select International ETF Davis Fundamental ETF Trust | 5,74 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Davis International Fund DAVIS NEW YORK VENTURE FUND INC | 5,70 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Davis Select Worldwide ETF Davis Fundamental ETF Trust | 5,55 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Corevalues Alpha Greater China Growth ETF Tidal Trust II | 4,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X E-commerce ETF GLOBAL X FUNDS | 4,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Loomis Sayles International Growth Fund LOOMIS SAYLES FUNDS II | 3,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Asia Opportunity Portfolio MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC | 3,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ULTRACHINA PROFUND ProFunds | 3,50 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Amplify Travel Tech ETF Amplify ETF Trust | 3,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 120 | -10 | 53.413.762 | +9,2 % |
| 2026Q2 | 130 | -28 | 48.916.568 | -5,0 % |
| 2026Q1 | 158 | -7 | 51.478.062 | -9,9 % |
| 2025Q4 | 165 | -5 | 57.148.517 | -4,3 % |
| 2025Q3 | 170 | -69 | 59.717.599 | -28,0 % |
| 2025Q2 | 239 | +4 | 82.901.300 | -5,6 % |
| 2025Q1 | 235 | +23 | 87.845.481 | -3,2 % |
| 2024Q4 | 212 | +27 | 90.721.651 | +17,0 % |
| 2024Q3 | 185 | +23 | 77.535.489 | +4,4 % |
| 2024Q2 | 162 | +2 | 74.297.476 | +11,8 % |
| 2024Q1 | 160 | -19 | 66.468.506 | +3,0 % |
| 2023Q4 | 179 | 64.535.333 |
Institutionelle Verwalter
342 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Capital World Investors | 36.115.209 | 1,8 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 13.107.012 | 652,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sanders Capital, LLC | 10.640.774 | 529,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Davis Selected Advisers | 6.555.112 | 326,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.734.306 | 232,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cantillon Capital Management LLC | 4.589.621 | 228,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARGA Investment Management, LP | 2.861.617 | 142,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Legal & General Group Plc | 2.634.410 | 131,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 2.611.584 | 130 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Greenwoods Asset Management Hong Kong Ltd. | 2.604.281 | 129,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2.490.873 | 124 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.353.134 | 117,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Aspex Management (HK) Ltd | 2.329.290 | 115.975 $ | zum 31.03.2026 |
| Temasek Holdings (Private) Ltd | 2.239.671 | 111,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 2.161.509 | 107,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 2.144.756 | 106,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 2.058.185 | 102,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 1.917.605 | 95,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.887.728 | 94 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | 1.777.374 | 88,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.624.179 | 80,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Capital Research Global Investors | 1.580.121 | 78,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1.542.512 | 76,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 1.533.164 | 76,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 1.390.436 | 69,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Trip.com Group Ltd halten
19 Fonds melden 22 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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