Zusammensetzung von Defensive Market Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 241,1 Mio. $ in Aktien, 20,4 %
- Positionen
- 34 in 1 Ländern
- Anleihen
- 108 von 91 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 43.967 | 13,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 2 | Microsoft Corp | 35.358 | 13,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 12.724 | 11,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Mastercard Inc | 21.487 | 10,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 5 | Linde PLC | 21.175 | 10,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 6 | Honeywell International Inc | 46.374 | 10,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 7 | TJX Cos Inc/The | 54.077 | 8,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 44.196 | 8,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | Northrop Grumman Corp | 12.245 | 8,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 101.526 | 8,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 24.570 | 8,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 12 | Visa Inc | 26.414 | 8 Mio. $ | 0,68 % |
| 13 | Chubb Ltd | 24.317 | 7,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 14 | Danaher Corp | 41.181 | 7,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 15 | Stryker Corp | 23.340 | 7,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 16 | S&P Global Inc | 17.639 | 7,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 17 | Apple Inc | 28.990 | 7,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 49.389 | 7,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 90.204 | 6,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | Blackrock Inc | 6.936 | 6,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | NIKE Inc | 118.416 | 6,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | Marsh & McLennan Cos Inc | 36.012 | 6,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 23 | American Express Co | 20.255 | 6,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 24 | McDonald's Corp. | 19.315 | 6 Mio. $ | 0,51 % |
| 25 | KLA Corp | 3.706 | 5,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | Alphabet Inc | 18.073 | 5,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 27 | Amphenol Corp | 39.393 | 5 Mio. $ | 0,42 % |
| 28 | AMETEK Inc | 22.379 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 29 | Elevance Health Inc | 12.757 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 25.327 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 31 | Kroger Co/The | 38.262 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 32 | Marriott International Inc/MD | 7.955 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | Exxon Mobil Corp | 14.490 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 4.292 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
Die Anleihen, die er hält
91 Gesellschaften, 108 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase Global Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 2 | Nebius Group NV | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | ON Semiconductor Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Cloudflare Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Akamai Technologies Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | GameStop Corp | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | WEC Energy Group Inc | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Rivian Automotive Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Microchip Technology Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | IREN Ltd | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Bloom Energy Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 13 | CenterPoint Energy Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 14 | Super Micro Computer Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 15 | DoorDash Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 16 | Barclays Bank plc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 17 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 18 | FirstEnergy Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 19 | Zoetis Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 20 | JD.COM INC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | CMS Energy Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 22 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 25 | Uber Technologies Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 26 | Southern Co/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 27 | BWX Technologies Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 28 | Global Payments Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 29 | Itron Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 30 | Upstart Holdings Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 31 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 32 | Evergy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 33 | Trip.com Group Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 34 | Etsy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 35 | Grab Holdings Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 36 | Nutanix Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 37 | AeroVironment Inc | 1 | 981.000 $ | 0,08 % |
| 38 | Dropbox Inc | 1 | 972.361,5 $ | 0,08 % |
| 39 | Mirion Technologies Inc | 1 | 962.025 $ | 0,08 % |
| 40 | Bridgebio Pharma Inc | 2 | 952.193,8 $ | 0,08 % |
| 41 | Cleanspark Inc | 1 | 946.400 $ | 0,08 % |
| 42 | Meritage Homes Corp | 1 | 908.952 $ | 0,08 % |
| 43 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 903.549,3 $ | 0,08 % |
| 44 | Tandem Diabetes Care Inc | 1 | 841.558,5 $ | 0,07 % |
| 45 | Integer Holdings Corp | 1 | 823.351,5 $ | 0,07 % |
| 46 | Guidewire Software Inc | 1 | 782.530 $ | 0,07 % |
| 47 | Lyft Inc | 2 | 780.476,6 $ | 0,07 % |
| 48 | JBT Marel Corp | 1 | 771.647,3 $ | 0,07 % |
| 49 | Terawulf Inc | 1 | 764.135,2 $ | 0,06 % |
| 50 | Post Holdings Inc | 1 | 761.319 $ | 0,06 % |
| 51 | Cytokinetics Inc | 1 | 752.079,4 $ | 0,06 % |
| 52 | Datadog Inc | 1 | 742.241,3 $ | 0,06 % |
| 53 | Ormat Technologies Inc | 2 | 729.647,1 $ | 0,06 % |
| 54 | Exelon Corp | 1 | 729.553,8 $ | 0,06 % |
| 55 | Compass Inc | 1 | 727.007 $ | 0,06 % |
| 56 | Merit Medical Systems Inc | 1 | 707.190 $ | 0,06 % |
| 57 | BlackLine Inc | 1 | 703.860,8 $ | 0,06 % |
| 58 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 684.944 $ | 0,06 % |
| 59 | WisdomTree Inc | 1 | 677.040 $ | 0,06 % |
| 60 | Guardant Health Inc | 1 | 674.243,2 $ | 0,06 % |
| 61 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 625.371,3 $ | 0,05 % |
| 62 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 614.671,9 $ | 0,05 % |
| 63 | Parsons Corp | 1 | 601.765 $ | 0,05 % |
| 64 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 | 585.894,4 $ | 0,05 % |
| 65 | Avnet Inc | 1 | 578.838 $ | 0,05 % |
| 66 | Centrus Energy Corp | 1 | 564.320,3 $ | 0,05 % |
| 67 | Haemonetics Corp | 1 | 526.240 $ | 0,04 % |
| 68 | Fluor Corp | 1 | 516.334,5 $ | 0,04 % |
| 69 | Repligen Corp | 1 | 507.063 $ | 0,04 % |
| 70 | Semtech Corp | 1 | 478.346,8 $ | 0,04 % |
| 71 | Tempus AI Inc | 1 | 477.875 $ | 0,04 % |
| 72 | Tetra Tech Inc | 1 | 474.215,8 $ | 0,04 % |
| 73 | LCI Industries | 1 | 472.458 $ | 0,04 % |
| 74 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 458.092,3 $ | 0,04 % |
| 75 | Lantheus Holdings Inc | 1 | 453.436,8 $ | 0,04 % |
| 76 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 451.141 $ | 0,04 % |
| 77 | Atlanta Braves Holdings Inc. | 1 | 447.372 $ | 0,04 % |
| 78 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 446.940 $ | 0,04 % |
| 79 | CRISPR Therapeutics AG | 1 | 441.980 $ | 0,04 % |
| 80 | Penguin Solutions Inc | 1 | 424.174,1 $ | 0,04 % |
| 81 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 419.352 $ | 0,04 % |
| 82 | OSI Systems Inc | 1 | 411.246 $ | 0,03 % |
| 83 | Envista Holdings Corp | 1 | 375.350,6 $ | 0,03 % |
| 84 | Box Inc | 1 | 331.759 $ | 0,03 % |
| 85 | World Kinect Corp | 1 | 278.124 $ | 0,02 % |
| 86 | Synaptics Inc | 1 | 265.408 $ | 0,02 % |
| 87 | Golar LNG Ltd | 1 | 239.391 $ | 0,02 % |
| 88 | Life360 Inc | 1 | 220.695,8 $ | 0,02 % |
| 89 | Ramaco Resources Inc | 1 | 195.202,5 $ | 0,02 % |
| 90 | T1 Energy Inc | 1 | 180.541,6 $ | 0,02 % |
| 91 | SoFi Technologies Inc | 1 | 158.081 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,4 %
- Technologie 25,4 %
- Zyklischer Konsum 13,1 %
- Gesundheit 12,8 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Kommunikation 3,2 %
- Energie 1,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 241,1 Mio. $ | 100,00 % |
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