Composition de Defensive Market Strategies Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 395,7 M $ en actions, soit 31,0 %
- Positions
- 161 dans 4 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 161 214 | 32,3 M $ | 2,52 % |
| 2 | Apple Inc | 89 824 | 26 M $ | 2,03 % |
| 3 | Microsoft Corp | 51 516 | 19,2 M $ | 1,50 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 69 746 | 16,6 M $ | 1,30 % |
| 5 | Alphabet Inc | 37 466 | 13,4 M $ | 1,05 % |
| 6 | Broadcom Inc | 31 764 | 12 M $ | 0,94 % |
| 7 | Alphabet Inc | 27 272 | 9,6 M $ | 0,75 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 7 994 | 9,2 M $ | 0,72 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 14 627 | 8,2 M $ | 0,64 % |
| 10 | Lam Research Corp | 16 332 | 7,1 M $ | 0,55 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 5 246 | 6,3 M $ | 0,49 % |
| 12 | Tesla Inc | 14 821 | 6,2 M $ | 0,49 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 10 563 | 6,1 M $ | 0,48 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 10 727 | 5,4 M $ | 0,42 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 35 925 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| 16 | Mastercard Inc | 9 135 | 4,7 M $ | 0,37 % |
| 17 | Bank of America Corp | 73 703 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| 18 | Trane Technologies PLC | 8 109 | 4 M $ | 0,31 % |
| 19 | RTX Corp | 20 722 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| 20 | Visa Inc | 11 251 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 25 543 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 22 | Stryker Corp | 10 877 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 12 647 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 37 960 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 40 130 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 26 | 3M Co | 20 037 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3 283 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 13 743 | 3 M $ | 0,24 % |
| 29 | Intel Corp | 20 891 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 30 | AT&T Inc | 137 820 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 31 | Amphenol Corp | 16 107 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 32 | Aon PLC | 8 391 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 29 762 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 34 | McDonald's Corp | 10 061 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 35 | Texas Instruments Inc | 9 102 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 36 | EOG Resources Inc | 20 729 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 37 | Ecolab Inc | 9 399 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 38 | Oracle Corp | 17 818 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 39 | Walmart Inc | 22 886 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 40 | Citigroup Inc | 18 457 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 41 | Mondelez International Inc | 44 462 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 42 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 003 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 43 | Deere & Co | 3 925 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 44 | Analog Devices Inc | 6 118 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 45 | Corning Inc | 9 157 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 46 | Morgan Stanley | 10 881 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 47 | NXP Semiconductors NV | 7 994 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 48 | ServiceNow Inc | 21 910 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 22 475 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 50 | Medtronic PLC | 26 581 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 51 | VENTAS INC | 23 280 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 52 | Arthur J Gallagher & Co | 8 967 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 53 | Edwards Lifesciences Corp | 21 803 | 2 M $ | 0,15 % |
| 54 | Eaton Corp PLC | 4 466 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 55 | Ross Stores Inc | 8 864 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 56 | US Bancorp | 31 006 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 57 | Arista Networks Inc | 10 765 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 58 | Sempra | 19 707 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 59 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 500 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 60 | Equinix Inc | 1 716 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 61 | Chipotle Mexican Grill Inc | 51 170 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 62 | Entergy Corp | 15 056 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 63 | GE VERNOVA INC | 1 465 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 64 | Vertiv Holdings Co | 5 129 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 65 | Yum! Brands Inc | 10 736 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 8 523 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 67 | Waters Corp | 4 508 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 68 | Cigna Group/The | 6 061 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 69 | Fifth Third Bancorp | 29 635 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 70 | American Express Co | 4 893 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 71 | Danaher Corp | 8 646 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 72 | Linde PLC | 3 134 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 73 | Southern Co/The | 16 575 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 74 | Humana Inc | 3 895 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 75 | Baker Hughes Co | 27 731 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 76 | Welltower Inc | 6 597 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 77 | Corpay Inc | 4 476 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 78 | ConocoPhillips | 14 088 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 79 | Palantir Technologies Inc | 12 544 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 80 | Dover Corp | 6 422 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 81 | AutoZone Inc | 445 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 82 | Keurig Dr Pepper Inc | 43 243 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 83 | TransDigm Group Inc | 1 038 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 84 | McKesson Corp | 1 791 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 85 | Accenture PLC | 10 522 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 86 | Burlington Stores Inc | 4 066 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 87 | Amgen Inc | 3 445 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 88 | Booking Holdings Inc | 6 763 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 89 | Gilead Sciences Inc | 9 418 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 90 | Affirm Holdings Inc | 14 474 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 91 | Union Pacific Corp | 4 317 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 92 | Cadence Design Systems Inc | 3 105 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 93 | FedEx Corp | 3 701 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 94 | Sandisk Corp | 489 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 95 | United Rentals Inc | 917 | 1 M $ | 0,08 % |
| 96 | Carnival Corp Ltd | 35 925 | 1 M $ | 0,08 % |
| 97 | PPG Industries Inc | 8 418 | 1 M $ | 0,08 % |
| 98 | Netflix Inc | 14 200 | 1 M $ | 0,08 % |
| 99 | Boston Scientific Corp | 23 577 | 1 M $ | 0,08 % |
| 100 | Emerson Electric Co | 6 810 | 974,9 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,3 %
- Finance 11,6 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Communication 9,5 %
- Santé 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 158 | 391,6 M $ | 98,97 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 2,2 M $ | 0,57 % |
| 3 | Irlande | 1 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 509,1 k $ | 0,13 % |
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