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Composition de Defensive Market Strategies Fund

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Actif net
1,2 Md $ dont 241,1 M $ en actions, soit 20,4 %
Positions
34 dans 1 pays
Souches
108 de 91 sociétés
10 premières
8,8 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Broadcom Inc 43 96713,6 M $1,15 %
2Microsoft Corp 35 35813,1 M $1,11 %
3Eli Lilly & Co 12 72411,7 M $0,99 %
4Mastercard Inc 21 48710,7 M $0,91 %
5Linde PLC 21 17510,5 M $0,89 %
6Honeywell International Inc 46 37410,5 M $0,89 %
7TJX Cos Inc/The 54 0778,6 M $0,73 %
8Texas Instruments Inc 44 1968,6 M $0,73 %
9Northrop Grumman Corp 12 2458,4 M $0,71 %
10Wells Fargo & Co 101 5268,1 M $0,68 %
11Home Depot Inc/The 24 5708,1 M $0,68 %
12Visa Inc 26 4148 M $0,68 %
13Chubb Ltd 24 3177,9 M $0,67 %
14Danaher Corp 41 1817,8 M $0,66 %
15Stryker Corp 23 3407,7 M $0,65 %
16S&P Global Inc 17 6397,5 M $0,64 %
17Apple Inc 28 9907,4 M $0,62 %
18Procter & Gamble Co/The 49 3897,1 M $0,60 %
19Coca-Cola Co/The 90 2046,9 M $0,58 %
20Blackrock Inc 6 9366,7 M $0,57 %
21NIKE Inc 118 4166,3 M $0,53 %
22Marsh & McLennan Cos Inc 36 0126,2 M $0,53 %
23American Express Co 20 2556,1 M $0,52 %
24McDonald's Corp. 19 3156 M $0,51 %
25KLA Corp 3 7065,5 M $0,46 %
26Alphabet Inc 18 0735,2 M $0,44 %
27Amphenol Corp 39 3935 M $0,42 %
28AMETEK Inc 22 3794,8 M $0,41 %
29Elevance Health Inc 12 7573,7 M $0,32 %
30QUALCOMM Inc 25 3273,3 M $0,28 %
31Kroger Co/The 38 2622,8 M $0,23 %
32Marriott International Inc/MD 7 9552,6 M $0,22 %
33Exxon Mobil Corp 14 4902,5 M $0,21 %
34Meta Platforms Inc 4 2922,5 M $0,21 %

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Les obligations qu'il détient

91 sociétés, 108 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Coinbase Global Inc23,4 M $0,29 %
2Nebius Group NV33,4 M $0,29 %
3ON Semiconductor Corp13,1 M $0,26 %
4Cloudflare Inc13 M $0,26 %
5Akamai Technologies Inc23 M $0,25 %
6GameStop Corp22,6 M $0,22 %
7WEC Energy Group Inc32,5 M $0,21 %
8Rivian Automotive Inc12,4 M $0,21 %
9Microchip Technology Inc12,3 M $0,20 %
10IREN Ltd12,2 M $0,19 %
11Live Nation Entertainment Inc22,2 M $0,18 %
12Bloom Energy Corp12,1 M $0,18 %
13CenterPoint Energy Inc32 M $0,17 %
14Super Micro Computer Inc22 M $0,17 %
15DoorDash Inc11,9 M $0,16 %
16Barclays Bank plc11,8 M $0,16 %
17Halozyme Therapeutics Inc11,7 M $0,15 %
18FirstEnergy Corp11,7 M $0,14 %
19Zoetis Inc11,6 M $0,13 %
20JD.COM INC11,5 M $0,13 %
21CMS Energy Corp21,5 M $0,13 %
22Check Point Software Technologies Ltd11,4 M $0,12 %
23Duke Energy Corp11,4 M $0,12 %
24Alibaba Group Holding Ltd11,4 M $0,12 %
25Uber Technologies Inc11,4 M $0,12 %
26Southern Co/The11,3 M $0,11 %
27BWX Technologies Inc11,3 M $0,11 %
28Global Payments Inc11,3 M $0,11 %
29Itron Inc21,3 M $0,11 %
30Upstart Holdings Inc21,2 M $0,11 %
31CONTRA CYBERARK SOFTWA11,2 M $0,10 %
32Evergy Inc11,1 M $0,10 %
33Trip.com Group Ltd11,1 M $0,10 %
34Etsy Inc11,1 M $0,09 %
35Grab Holdings Ltd11 M $0,09 %
36Nutanix Inc11 M $0,09 %
37AeroVironment Inc1981 k $0,08 %
38Dropbox Inc1972,4 k $0,08 %
39Mirion Technologies Inc1962 k $0,08 %
40Bridgebio Pharma Inc2952,2 k $0,08 %
41Cleanspark Inc1946,4 k $0,08 %
42Meritage Homes Corp1909 k $0,08 %
43Ultra Clean Holdings Inc1903,5 k $0,08 %
44Tandem Diabetes Care Inc1841,6 k $0,07 %
45Integer Holdings Corp1823,4 k $0,07 %
46Guidewire Software Inc1782,5 k $0,07 %
47Lyft Inc2780,5 k $0,07 %
48JBT Marel Corp1771,6 k $0,07 %
49Terawulf Inc1764,1 k $0,06 %
50Post Holdings Inc1761,3 k $0,06 %
51Cytokinetics Inc1752,1 k $0,06 %
52Datadog Inc1742,2 k $0,06 %
53Ormat Technologies Inc2729,6 k $0,06 %
54Exelon Corp1729,6 k $0,06 %
55Compass Inc1727 k $0,06 %
56Merit Medical Systems Inc1707,2 k $0,06 %
57BlackLine Inc1703,9 k $0,06 %
58Vishay Intertechnology Inc1684,9 k $0,06 %
59WisdomTree Inc1677 k $0,06 %
60Guardant Health Inc1674,2 k $0,06 %
61Arrowhead Pharmaceuticals Inc1625,4 k $0,05 %
62Euronet Worldwide Inc1614,7 k $0,05 %
63Parsons Corp1601,8 k $0,05 %
64Ionis Pharmaceuticals Inc1585,9 k $0,05 %
65Avnet Inc1578,8 k $0,05 %
66Centrus Energy Corp1564,3 k $0,05 %
67Haemonetics Corp1526,2 k $0,04 %
68Fluor Corp1516,3 k $0,04 %
69Repligen Corp1507,1 k $0,04 %
70Semtech Corp1478,3 k $0,04 %
71Tempus AI Inc1477,9 k $0,04 %
72Tetra Tech Inc1474,2 k $0,04 %
73LCI Industries1472,5 k $0,04 %
74Cheesecake Factory Inc/The1458,1 k $0,04 %
75Lantheus Holdings Inc1453,4 k $0,04 %
76Northern Oil & Gas Inc1451,1 k $0,04 %
77Atlanta Braves Holdings Inc.1447,4 k $0,04 %
78Pinnacle West Capital Corp.1446,9 k $0,04 %
79CRISPR Therapeutics AG1442 k $0,04 %
80Penguin Solutions Inc1424,2 k $0,04 %
81Ligand Pharmaceuticals Inc1419,4 k $0,04 %
82OSI Systems Inc1411,2 k $0,03 %
83Envista Holdings Corp1375,4 k $0,03 %
84Box Inc1331,8 k $0,03 %
85World Kinect Corp1278,1 k $0,02 %
86Synaptics Inc1265,4 k $0,02 %
87Golar LNG Ltd1239,4 k $0,02 %
88Life360 Inc1220,7 k $0,02 %
89Ramaco Resources Inc1195,2 k $0,02 %
90T1 Energy Inc1180,5 k $0,02 %
91SoFi Technologies Inc1158,1 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Finance 25,4 %
  • Technologie 25,4 %
  • Consommation cyclique 13,1 %
  • Santé 12,8 %
  • Industrie 7,8 %
  • Consommation de base 7,0 %
  • Matériaux 4,4 %
  • Communication 3,2 %
  • Énergie 1,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis34241,1 M $100,00 %
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