Composition de Defensive Market Strategies Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 395,7 M $ en actions, soit 31,0 %
- Positions
- 161 dans 4 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Autodesk Inc | 4 718 | 917,3 k $ | 0,07 % |
| 102 | Incyte Corp | 8 008 | 907,8 k $ | 0,07 % |
| 103 | Progressive Corp/The | 4 128 | 901,8 k $ | 0,07 % |
| 104 | DoorDash Inc | 4 859 | 896,6 k $ | 0,07 % |
| 105 | Masco Corp | 10 952 | 891,2 k $ | 0,07 % |
| 106 | American Tower Corp | 5 360 | 876,7 k $ | 0,07 % |
| 107 | Cencora Inc | 3 088 | 873,8 k $ | 0,07 % |
| 108 | Neurocrine Biosciences Inc | 5 178 | 872,7 k $ | 0,07 % |
| 109 | IQVIA Holdings Inc | 4 459 | 861,6 k $ | 0,07 % |
| 110 | Textron Inc | 9 348 | 857,5 k $ | 0,07 % |
| 111 | Fidelity National Information Services Inc | 21 651 | 841,8 k $ | 0,07 % |
| 112 | Expedia Group Inc | 3 199 | 818,6 k $ | 0,06 % |
| 113 | Coca-Cola Co/The | 9 950 | 808,6 k $ | 0,06 % |
| 114 | Zoetis Inc | 11 077 | 796 k $ | 0,06 % |
| 115 | Vulcan Materials Co | 2 659 | 784,4 k $ | 0,06 % |
| 116 | Elevance Health Inc | 2 008 | 776,6 k $ | 0,06 % |
| 117 | Procter & Gamble Co/The | 5 239 | 768,2 k $ | 0,06 % |
| 118 | Apollo Global Management Inc | 6 398 | 756,9 k $ | 0,06 % |
| 119 | Kimberly-Clark Corp | 6 894 | 756,8 k $ | 0,06 % |
| 120 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 13 043 | 746,3 k $ | 0,06 % |
| 121 | Dexcom Inc | 10 919 | 735,4 k $ | 0,06 % |
| 122 | Blackstone Inc | 6 181 | 727,3 k $ | 0,06 % |
| 123 | Equity LifeStyle Properties Inc | 11 199 | 721,8 k $ | 0,06 % |
| 124 | AppLovin Corp | 1 372 | 706,9 k $ | 0,06 % |
| 125 | Diamondback Energy Inc | 3 808 | 669,4 k $ | 0,05 % |
| 126 | Becton Dickinson & Co | 4 403 | 666,3 k $ | 0,05 % |
| 127 | Crowdstrike Holdings Inc | 865 | 660,1 k $ | 0,05 % |
| 128 | Martin Marietta Materials Inc | 1 111 | 640,7 k $ | 0,05 % |
| 129 | Intuit Inc | 2 424 | 632,7 k $ | 0,05 % |
| 130 | Newmont Corp | 6 768 | 632,1 k $ | 0,05 % |
| 131 | Fortinet Inc | 4 094 | 628,9 k $ | 0,05 % |
| 132 | Agilent Technologies Inc | 4 726 | 627,8 k $ | 0,05 % |
| 133 | EQT Corp | 11 124 | 591,5 k $ | 0,05 % |
| 134 | Delta Air Lines Inc | 6 249 | 585,3 k $ | 0,05 % |
| 135 | Ingersoll Rand Inc | 7 058 | 578,7 k $ | 0,05 % |
| 136 | Church & Dwight Co Inc | 5 808 | 562,7 k $ | 0,04 % |
| 137 | Monster Beverage Corp | 5 602 | 538,5 k $ | 0,04 % |
| 138 | Toast Inc | 18 882 | 525,3 k $ | 0,04 % |
| 139 | Arch Capital Group Ltd | 5 245 | 509,1 k $ | 0,04 % |
| 140 | Cognizant Technology Solutions Corp | 13 061 | 505,9 k $ | 0,04 % |
| 141 | EMCOR Group Inc | 609 | 505,4 k $ | 0,04 % |
| 142 | Intuitive Surgical Inc | 1 150 | 457,3 k $ | 0,04 % |
| 143 | Space Exploration Technologies Corp | 2 563 | 437,9 k $ | 0,03 % |
| 144 | Intercontinental Exchange Inc | 3 519 | 433,2 k $ | 0,03 % |
| 145 | Ciena Corp | 879 | 431,2 k $ | 0,03 % |
| 146 | United Airlines Holdings Inc | 2 938 | 399,5 k $ | 0,03 % |
| 147 | Omnicom Group Inc | 5 382 | 392 k $ | 0,03 % |
| 148 | General Dynamics Corp | 1 097 | 388,6 k $ | 0,03 % |
| 149 | Chubb Ltd | 850 | 289,6 k $ | 0,02 % |
| 150 | Lennar Corp | 3 170 | 286,9 k $ | 0,02 % |
| 151 | ResMed Inc | 1 442 | 281 k $ | 0,02 % |
| 152 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 851 | 279,5 k $ | 0,02 % |
| 153 | Warner Music Group Corp | 10 022 | 271,3 k $ | 0,02 % |
| 154 | Aptiv PLC | 3 161 | 194 k $ | 0,02 % |
| 155 | Align Technology Inc | 1 112 | 187,5 k $ | 0,01 % |
| 156 | American Water Works Co Inc | 1 079 | 142 k $ | 0,01 % |
| 157 | Solventum Corp | 1 689 | 130,3 k $ | 0,01 % |
| 158 | Cardinal Health Inc | 459 | 109 k $ | 0,01 % |
| 159 | WEX Inc | 756 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 160 | Ball Corp | 1 632 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 161 | Quest Diagnostics Inc | 231 | 49 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,3 %
- Finance 11,6 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Communication 9,5 %
- Santé 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 158 | 391,6 M $ | 98,97 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 2,2 M $ | 0,57 % |
| 3 | Irlande | 1 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 509,1 k $ | 0,13 % |
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Titelia. « Composition de Defensive Market Strategies Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033730