Zusammensetzung von Defensive Market Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 395,7 Mio. $ in Aktien, 31,0 %
- Positionen
- 161 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Autodesk Inc | 4.718 | 917.273,6 $ | 0,07 % |
| 102 | Incyte Corp | 8.008 | 907.786,9 $ | 0,07 % |
| 103 | Progressive Corp/The | 4.128 | 901.761,6 $ | 0,07 % |
| 104 | DoorDash Inc | 4.859 | 896.631,3 $ | 0,07 % |
| 105 | Masco Corp | 10.952 | 891.164,2 $ | 0,07 % |
| 106 | American Tower Corp | 5.360 | 876.735,2 $ | 0,07 % |
| 107 | Cencora Inc | 3.088 | 873.842,2 $ | 0,07 % |
| 108 | Neurocrine Biosciences Inc | 5.178 | 872.674,2 $ | 0,07 % |
| 109 | IQVIA Holdings Inc | 4.459 | 861.568 $ | 0,07 % |
| 110 | Textron Inc | 9.348 | 857.492 $ | 0,07 % |
| 111 | Fidelity National Information Services Inc | 21.651 | 841.790,9 $ | 0,07 % |
| 112 | Expedia Group Inc | 3.199 | 818.560,1 $ | 0,06 % |
| 113 | Coca-Cola Co/The | 9.950 | 808.636,5 $ | 0,06 % |
| 114 | Zoetis Inc | 11.077 | 795.993,2 $ | 0,06 % |
| 115 | Vulcan Materials Co | 2.659 | 784.431,6 $ | 0,06 % |
| 116 | Elevance Health Inc | 2.008 | 776.553,8 $ | 0,06 % |
| 117 | Procter & Gamble Co/The | 5.239 | 768.247 $ | 0,06 % |
| 118 | Apollo Global Management Inc | 6.398 | 756.947,4 $ | 0,06 % |
| 119 | Kimberly-Clark Corp | 6.894 | 756.754,4 $ | 0,06 % |
| 120 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 13.043 | 746.320,5 $ | 0,06 % |
| 121 | Dexcom Inc | 10.919 | 735.394,7 $ | 0,06 % |
| 122 | Blackstone Inc | 6.181 | 727.318,3 $ | 0,06 % |
| 123 | Equity LifeStyle Properties Inc | 11.199 | 721.775,6 $ | 0,06 % |
| 124 | AppLovin Corp | 1.372 | 706.895,6 $ | 0,06 % |
| 125 | Diamondback Energy Inc | 3.808 | 669.370,2 $ | 0,05 % |
| 126 | Becton Dickinson & Co | 4.403 | 666.306 $ | 0,05 % |
| 127 | Crowdstrike Holdings Inc | 865 | 660.116,1 $ | 0,05 % |
| 128 | Martin Marietta Materials Inc | 1.111 | 640.713,7 $ | 0,05 % |
| 129 | Intuit Inc | 2.424 | 632.664 $ | 0,05 % |
| 130 | Newmont Corp | 6.768 | 632.131,2 $ | 0,05 % |
| 131 | Fortinet Inc | 4.094 | 628.920,3 $ | 0,05 % |
| 132 | Agilent Technologies Inc | 4.726 | 627.754,6 $ | 0,05 % |
| 133 | EQT Corp | 11.124 | 591.463,1 $ | 0,05 % |
| 134 | Delta Air Lines Inc | 6.249 | 585.281,3 $ | 0,05 % |
| 135 | Ingersoll Rand Inc | 7.058 | 578.685,4 $ | 0,05 % |
| 136 | Church & Dwight Co Inc | 5.808 | 562.679 $ | 0,04 % |
| 137 | Monster Beverage Corp | 5.602 | 538.464,2 $ | 0,04 % |
| 138 | Toast Inc | 18.882 | 525.297,2 $ | 0,04 % |
| 139 | Arch Capital Group Ltd | 5.245 | 509.079,7 $ | 0,04 % |
| 140 | Cognizant Technology Solutions Corp | 13.061 | 505.852,5 $ | 0,04 % |
| 141 | EMCOR Group Inc | 609 | 505.396,9 $ | 0,04 % |
| 142 | Intuitive Surgical Inc | 1.150 | 457.332 $ | 0,04 % |
| 143 | Space Exploration Technologies Corp | 2.563 | 437.914,2 $ | 0,03 % |
| 144 | Intercontinental Exchange Inc | 3.519 | 433.224,1 $ | 0,03 % |
| 145 | Ciena Corp | 879 | 431.202,2 $ | 0,03 % |
| 146 | United Airlines Holdings Inc | 2.938 | 399.538,6 $ | 0,03 % |
| 147 | Omnicom Group Inc | 5.382 | 391.971,1 $ | 0,03 % |
| 148 | General Dynamics Corp | 1.097 | 388.601,3 $ | 0,03 % |
| 149 | Chubb Ltd | 850 | 289.629 $ | 0,02 % |
| 150 | Lennar Corp | 3.170 | 286.853,3 $ | 0,02 % |
| 151 | ResMed Inc | 1.442 | 281.017 $ | 0,02 % |
| 152 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1.851 | 279.501 $ | 0,02 % |
| 153 | Warner Music Group Corp | 10.022 | 271.295,5 $ | 0,02 % |
| 154 | Aptiv PLC | 3.161 | 194.022,2 $ | 0,02 % |
| 155 | Align Technology Inc | 1.112 | 187.549,9 $ | 0,01 % |
| 156 | American Water Works Co Inc | 1.079 | 141.974,8 $ | 0,01 % |
| 157 | Solventum Corp | 1.689 | 130.306,4 $ | 0,01 % |
| 158 | Cardinal Health Inc | 459 | 109.040 $ | 0,01 % |
| 159 | WEX Inc | 756 | 106.664 $ | 0,01 % |
| 160 | Ball Corp | 1.632 | 101.836,8 $ | 0,01 % |
| 161 | Quest Diagnostics Inc | 231 | 48.960,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,3 %
- Finanzen 11,6 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 158 | 391,6 Mio. $ | 98,97 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Irland | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 509.079,7 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Defensive Market Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033730