Zusammensetzung von Defensive Market Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 395,7 Mio. $ in Aktien, 31,0 %
- Positionen
- 161 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 161.214 | 32,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 2 | Apple Inc | 89.824 | 26 Mio. $ | 2,03 % |
| 3 | Microsoft Corp | 51.516 | 19,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 69.746 | 16,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | Alphabet Inc | 37.466 | 13,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 6 | Broadcom Inc | 31.764 | 12 Mio. $ | 0,94 % |
| 7 | Alphabet Inc | 27.272 | 9,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 7.994 | 9,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 14.627 | 8,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 10 | Lam Research Corp | 16.332 | 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 5.246 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | Tesla Inc | 14.821 | 6,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 10.563 | 6,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 10.727 | 5,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 35.925 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 16 | Mastercard Inc | 9.135 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 17 | Bank of America Corp | 73.703 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 18 | Trane Technologies PLC | 8.109 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 19 | RTX Corp | 20.722 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 20 | Visa Inc | 11.251 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 25.543 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 22 | Stryker Corp | 10.877 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 12.647 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 37.960 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 40.130 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 26 | 3M Co | 20.037 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.283 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 13.743 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 29 | Intel Corp | 20.891 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 30 | AT&T Inc | 137.820 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 31 | Amphenol Corp | 16.107 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 32 | Aon PLC | 8.391 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 29.762 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 34 | McDonald's Corp | 10.061 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | Texas Instruments Inc | 9.102 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 36 | EOG Resources Inc | 20.729 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 37 | Ecolab Inc | 9.399 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 38 | Oracle Corp | 17.818 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | Walmart Inc | 22.886 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 40 | Citigroup Inc | 18.457 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 41 | Mondelez International Inc | 44.462 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 42 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.003 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 43 | Deere & Co | 3.925 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 44 | Analog Devices Inc | 6.118 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 45 | Corning Inc | 9.157 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 46 | Morgan Stanley | 10.881 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 47 | NXP Semiconductors NV | 7.994 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 48 | ServiceNow Inc | 21.910 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 22.475 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 50 | Medtronic PLC | 26.581 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 51 | VENTAS INC | 23.280 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 52 | Arthur J Gallagher & Co | 8.967 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 53 | Edwards Lifesciences Corp | 21.803 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 54 | Eaton Corp PLC | 4.466 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 55 | Ross Stores Inc | 8.864 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 56 | US Bancorp | 31.006 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 57 | Arista Networks Inc | 10.765 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 58 | Sempra | 19.707 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 59 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5.500 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 60 | Equinix Inc | 1.716 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 61 | Chipotle Mexican Grill Inc | 51.170 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 62 | Entergy Corp | 15.056 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 63 | GE VERNOVA INC | 1.465 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 64 | Vertiv Holdings Co | 5.129 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 65 | Yum! Brands Inc | 10.736 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 8.523 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 67 | Waters Corp | 4.508 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 68 | Cigna Group/The | 6.061 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 69 | Fifth Third Bancorp | 29.635 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 70 | American Express Co | 4.893 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 71 | Danaher Corp | 8.646 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 72 | Linde PLC | 3.134 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 73 | Southern Co/The | 16.575 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 74 | Humana Inc | 3.895 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 75 | Baker Hughes Co | 27.731 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 76 | Welltower Inc | 6.597 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 77 | Corpay Inc | 4.476 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 78 | ConocoPhillips | 14.088 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 79 | Palantir Technologies Inc | 12.544 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 80 | Dover Corp | 6.422 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 81 | AutoZone Inc | 445 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 82 | Keurig Dr Pepper Inc | 43.243 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 83 | TransDigm Group Inc | 1.038 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 84 | McKesson Corp | 1.791 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 85 | Accenture PLC | 10.522 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 86 | Burlington Stores Inc | 4.066 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 87 | Amgen Inc | 3.445 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 88 | Booking Holdings Inc | 6.763 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 89 | Gilead Sciences Inc | 9.418 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 90 | Affirm Holdings Inc | 14.474 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 91 | Union Pacific Corp | 4.317 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 92 | Cadence Design Systems Inc | 3.105 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 93 | FedEx Corp | 3.701 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 94 | Sandisk Corp | 489 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 95 | United Rentals Inc | 917 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 96 | Carnival Corp Ltd | 35.925 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 97 | PPG Industries Inc | 8.418 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 98 | Netflix Inc | 14.200 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 99 | Boston Scientific Corp | 23.577 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 100 | Emerson Electric Co | 6.810 | 974.851,5 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,3 %
- Finanzen 11,6 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 158 | 391,6 Mio. $ | 98,97 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Irland | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 509.079,7 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Defensive Market Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033730