Zusammensetzung von Gateway Equity Call Premium Fund
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- Nettovermögen
- 335,1 Mio. $ davon 333,1 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 281 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 36,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 125.351 | 25,1 Mio. $ | 7,49 % |
| 2 | Apple Inc | 76.816 | 22,2 Mio. $ | 6,63 % |
| 3 | Microsoft Corp | 38.537 | 14,4 Mio. $ | 4,29 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 52.758 | 12,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 5 | Alphabet Inc | 30.213 | 10,7 Mio. $ | 3,19 % |
| 6 | Broadcom Inc | 24.824 | 9,4 Mio. $ | 2,80 % |
| 7 | Alphabet Inc | 24.416 | 8,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 5.921 | 6,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 11.783 | 6,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | Tesla Inc | 15.420 | 6,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 11.190 | 5,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 15.997 | 5,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 4.268 | 5,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 8.728 | 5,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 16.534 | 4,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 30.568 | 4,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 17 | Visa Inc | 10.793 | 3,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 18 | Mastercard Inc | 6.804 | 3,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 19 | Intel Corp | 25.015 | 3,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 4.821 | 3,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 21 | Walmart Inc | 30.130 | 3,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 3.132 | 3,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 23 | Lam Research Corp | 7.192 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 8.629 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 24.429 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 3.041 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | General Electric Co | 7.404 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | KLA Corp | 8.530 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | Bank of America Corp | 42.696 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 30 | Morgan Stanley | 11.418 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | PepsiCo Inc | 17.418 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | Linde PLC | 4.201 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 16.916 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | American Electric Power Co Inc | 15.332 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 1.764 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | RTX Corp | 10.585 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 37 | Netflix Inc | 27.040 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | Colgate-Palmolive Co | 20.157 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | Sandisk Corp | 799 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Wells Fargo & Co | 21.813 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Blackrock Inc | 1.872 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 6.013 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | Amgen Inc | 4.887 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.494 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | Ameren Corp | 15.123 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Hartford Insurance Group Inc/The | 12.601 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 17.652 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Palantir Technologies Inc | 13.601 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | AT&T Inc | 74.497 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | Realty Income Corp | 23.216 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Amphenol Corp | 8.154 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | ConocoPhillips | 13.808 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Oracle Corp | 9.602 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Salesforce Inc | 8.941 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.186 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.743 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.991 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | CVS Health Corp | 11.811 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | QUALCOMM Inc | 6.484 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | General Mills Inc | 34.285 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | Booking Holdings Inc | 6.575 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | Waste Management Inc | 5.160 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | PPL Corp | 31.455 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Arista Networks Inc | 6.666 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Kimberly-Clark Corp | 10.216 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Deere & Co | 1.759 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.152 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Fifth Third Bancorp | 18.818 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Cummins Inc | 1.469 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Boeing Co/The | 4.788 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Uber Technologies Inc | 14.161 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Synchrony Financial | 13.254 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | T-Mobile US Inc | 5.957 | 999.167,6 $ | 0,30 % |
| 74 | VICI Properties Inc | 37.370 | 992.173,5 $ | 0,30 % |
| 75 | KKR & Co Inc | 10.541 | 967.453 $ | 0,29 % |
| 76 | Dell Technologies Inc | 2.220 | 957.841,2 $ | 0,29 % |
| 77 | Martin Marietta Materials Inc | 1.643 | 947.518,1 $ | 0,28 % |
| 78 | Elevance Health Inc | 2.449 | 947.101,8 $ | 0,28 % |
| 79 | Adobe Inc | 4.519 | 926.485,4 $ | 0,28 % |
| 80 | Lockheed Martin Corp | 1.804 | 919.065,8 $ | 0,27 % |
| 81 | Blackstone Inc | 7.800 | 917.826 $ | 0,27 % |
| 82 | Alliant Energy Corp | 11.920 | 909.376,8 $ | 0,27 % |
| 83 | Emerson Electric Co | 6.342 | 907.857,3 $ | 0,27 % |
| 84 | PulteGroup Inc | 6.602 | 905.860,4 $ | 0,27 % |
| 85 | CMS Energy Corp | 11.728 | 897.192 $ | 0,27 % |
| 86 | STARBUCKS CORP | 8.398 | 858.191,6 $ | 0,26 % |
| 87 | Cincinnati Financial Corp | 4.569 | 845.904,7 $ | 0,25 % |
| 88 | Cigna Group/The | 2.992 | 824.834,6 $ | 0,25 % |
| 89 | Hubbell Inc | 1.572 | 822.470,4 $ | 0,25 % |
| 90 | Delta Air Lines Inc | 8.680 | 812.968,8 $ | 0,24 % |
| 91 | Fortinet Inc | 5.170 | 794.215,4 $ | 0,24 % |
| 92 | Invitation Homes Inc | 25.232 | 762.258,7 $ | 0,23 % |
| 93 | Edwards Lifesciences Corp | 8.145 | 736.796,7 $ | 0,22 % |
| 94 | VENTAS INC | 8.093 | 718.658,4 $ | 0,21 % |
| 95 | Raymond James Financial Inc | 4.691 | 713.172,7 $ | 0,21 % |
| 96 | Targa Resources Corp | 2.656 | 712.179,8 $ | 0,21 % |
| 97 | Dynatrace Inc | 16.073 | 705.765,4 $ | 0,21 % |
| 98 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 10.975 | 677.816 $ | 0,20 % |
| 99 | W R Berkley Corp | 9.505 | 670.387,7 $ | 0,20 % |
| 100 | UBS Group AG | 13.168 | 652.606,1 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,7 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 9,5 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Gesundheit 7,3 %
- Industrie 7,3 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 9,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Kanada 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Taiwan 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Mexiko 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 241 | 320,4 Mio. $ | 96,19 % |
| 2 | Kanada | 13 | 4,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Irland | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Bermuda | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 936.841,7 $ | 0,28 % |
| 7 | Israel | 2 | 647.216,3 $ | 0,19 % |
| 8 | Brasilien | 2 | 536.796 $ | 0,16 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 454.646,6 $ | 0,14 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 384.310,7 $ | 0,12 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 353.066 $ | 0,11 % |
| 12 | Mexiko | 1 | 305.980,3 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gateway Equity Call Premium Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046840