Portfolio von Gateway Equity Call Premium Fund
Gateway Trust ·267 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 287,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,8 %
- Finanzen 12,0 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 3,5 %
- Versorger 2,8 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 7,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,1 %
- CA 1,5 %
- GB 0,6 %
- IE 0,3 %
- BM 0,3 %
- SG 0,2 %
- NL 0,2 %
- IL 0,1 %
- CH 0,1 %
- MX 0,1 %
- TW 0,1 %
- BR 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 228 | 274,5 Mio. $ | 96,13 % |
| 2 | CA | 12 | 4,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 3 | GB | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 4 | IE | 4 | 990.671,2 $ | 0,35 % |
| 5 | BM | 2 | 810.240,3 $ | 0,28 % |
| 6 | SG | 2 | 559.692,8 $ | 0,20 % |
| 7 | NL | 2 | 538.064,1 $ | 0,19 % |
| 8 | IL | 2 | 386.010 $ | 0,14 % |
| 9 | CH | 1 | 319.182,6 $ | 0,11 % |
| 10 | MX | 1 | 299.976 $ | 0,11 % |
| 11 | TW | 1 | 275.767,2 $ | 0,10 % |
| 12 | BR | 1 | 253.939,5 $ | 0,09 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Adobe Inc | 2.475 | 601.623 $ | 0,21 % |
| 102 | IDEXX Laboratories Inc | 1.054 | 592.232,1 $ | 0,21 % |
| 103 | Constellation Energy Corp. | 2.103 | 587.262,8 $ | 0,20 % |
| 104 | Delta Air Lines Inc | 8.680 | 577.046,4 $ | 0,20 % |
| 105 | AppLovin Corp | 1.449 | 576.702 $ | 0,20 % |
| 106 | KKR & Co Inc | 6.198 | 573.315 $ | 0,20 % |
| 107 | Fortinet Inc | 6.842 | 559.128,2 $ | 0,19 % |
| 108 | Essential Utilities Inc | 13.768 | 554.437,4 $ | 0,19 % |
| 109 | Willis Towers Watson PLC | 1.872 | 544.190,4 $ | 0,19 % |
| 110 | Arch Capital Group Ltd | 5.620 | 539.463,8 $ | 0,19 % |
| 111 | Prudential Financial, Inc. | 5.483 | 535.634,3 $ | 0,19 % |
| 112 | Labcorp Holdings Inc | 1.977 | 527.483,4 $ | 0,18 % |
| 113 | Kenvue Inc | 30.271 | 521.872 $ | 0,18 % |
| 114 | Expeditors International of Washington Inc | 3.618 | 518.206,1 $ | 0,18 % |
| 115 | Edwards Lifesciences Corp | 6.404 | 512.832,3 $ | 0,18 % |
| 116 | Sandisk Corp/DE | 807 | 512.719,4 $ | 0,18 % |
| 117 | MSCI Inc | 943 | 508.286,4 $ | 0,18 % |
| 118 | Flex Ltd | 7.429 | 486.302,3 $ | 0,17 % |
| 119 | Conagra Brands Inc | 30.870 | 485.276,4 $ | 0,17 % |
| 120 | East West Bancorp Inc | 4.456 | 475.722,6 $ | 0,17 % |
| 121 | Clorox Co/The | 4.537 | 470.169,3 $ | 0,16 % |
| 122 | Ciena Corp | 1.211 | 470.146,5 $ | 0,16 % |
| 123 | Dell Technologies Inc | 2.864 | 470.068,3 $ | 0,16 % |
| 124 | Toll Brothers Inc | 3.406 | 464.816,8 $ | 0,16 % |
| 125 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 5.077 | 460.331,6 $ | 0,16 % |
| 126 | Suncor Energy Inc | 6.939 | 458.737,3 $ | 0,16 % |
| 127 | Brookfield Corp | 11.209 | 453.628,2 $ | 0,16 % |
| 128 | Warner Bros Discovery Inc | 16.209 | 445.099,1 $ | 0,15 % |
| 129 | Brookfield Asset Management Ltd | 9.971 | 443.211 $ | 0,15 % |
| 130 | LKQ Corp | 14.997 | 440.461,9 $ | 0,15 % |
| 131 | NOV Inc | 23.076 | 434.059,6 $ | 0,15 % |
| 132 | Markel Group Inc | 226 | 432.579,8 $ | 0,15 % |
| 133 | Vistra Corp | 2.872 | 431.747,8 $ | 0,15 % |
| 134 | Manulife Financial Corp | 12.515 | 431.016,6 $ | 0,15 % |
| 135 | Ferguson Enterprises Inc | 1.842 | 429.664,9 $ | 0,15 % |
| 136 | OGE Energy Corp | 8.776 | 420.897 $ | 0,15 % |
| 137 | Omnicom Group Inc | 5.490 | 413.451,9 $ | 0,14 % |
| 138 | Cenovus Energy Inc | 15.568 | 413.019 $ | 0,14 % |
| 139 | Watsco Inc | 1.099 | 399.805,2 $ | 0,14 % |
| 140 | CubeSmart | 10.792 | 395.526,8 $ | 0,14 % |
| 141 | Gaming and Leisure Properties Inc | 8.822 | 391.432,1 $ | 0,14 % |
| 142 | Veeva Systems Inc | 2.152 | 378.020,3 $ | 0,13 % |
| 143 | Waters Corp | 1.262 | 375.823,6 $ | 0,13 % |
| 144 | Novartis AG | 2.362 | 360.795,5 $ | 0,13 % |
| 145 | Rio Tinto PLC | 3.848 | 358.979,9 $ | 0,12 % |
| 146 | Canadian National Railway Co | 3.486 | 358.256,2 $ | 0,12 % |
| 147 | Verisk Analytics Inc | 1.872 | 355.212 $ | 0,12 % |
| 148 | Cheniere Energy Inc | 1.244 | 352.997,4 $ | 0,12 % |
| 149 | Franklin Resources Inc | 14.904 | 352.032,5 $ | 0,12 % |
| 150 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4.458 | 350.666,3 $ | 0,12 % |
| 151 | nVent Electric PLC | 2.958 | 349.872,2 $ | 0,12 % |
| 152 | ASML Holding NV | 264 | 348.699,1 $ | 0,12 % |
| 153 | Restaurant Brands International Inc | 4.673 | 345.334,7 $ | 0,12 % |
| 154 | Crown Holdings Inc | 3.396 | 340.449 $ | 0,12 % |
| 155 | Southern Copper Corp | 1.971 | 339.130,3 $ | 0,12 % |
| 156 | Vodafone Group PLC | 22.530 | 338.400,6 $ | 0,12 % |
| 157 | Enbridge Inc | 6.224 | 336.967,4 $ | 0,12 % |
| 158 | Lennox International Inc | 726 | 336.958,4 $ | 0,12 % |
| 159 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 872 | 331.272,8 $ | 0,12 % |
| 160 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 29.041 | 327.292,1 $ | 0,11 % |
| 161 | RPM International Inc | 3.228 | 320.863,2 $ | 0,11 % |
| 162 | Alcon AG | 4.236 | 319.182,6 $ | 0,11 % |
| 163 | Leidos Holdings Inc | 2.016 | 313.528,3 $ | 0,11 % |
| 164 | America Movil SAB de CV | 11.773 | 299.976 $ | 0,10 % |
| 165 | Texas Roadhouse Inc | 1.777 | 293.453,8 $ | 0,10 % |
| 166 | HEICO Corp | 1.054 | 289.006,8 $ | 0,10 % |
| 167 | Zoom Communications Inc | 3.530 | 283.776,7 $ | 0,10 % |
| 168 | Acuity Inc | 1.012 | 283.582,6 $ | 0,10 % |
| 169 | United Therapeutics Corp | 475 | 281.665,5 $ | 0,10 % |
| 170 | Curtiss-Wright Corp | 408 | 277.897 $ | 0,10 % |
| 171 | TC Energy Corp | 4.411 | 276.128,6 $ | 0,10 % |
| 172 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 816 | 275.767,2 $ | 0,10 % |
| 173 | MGM Resorts International | 7.362 | 272.467,6 $ | 0,09 % |
| 174 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 911 | 270.776,5 $ | 0,09 % |
| 175 | Williams-Sonoma Inc | 1.409 | 256.903 $ | 0,09 % |
| 176 | Vale SA | 15.961 | 253.939,5 $ | 0,09 % |
| 177 | XPO Inc | 1.248 | 242.798,4 $ | 0,08 % |
| 178 | TKO Group Holdings Inc | 1.198 | 241.576,7 $ | 0,08 % |
| 179 | Arrow Electronics Inc | 1.677 | 240.498,6 $ | 0,08 % |
| 180 | Ingredion Inc | 2.045 | 230.389,7 $ | 0,08 % |
| 181 | Post Holdings Inc | 2.313 | 228.663,2 $ | 0,08 % |
| 182 | Marvell Technology Inc | 2.258 | 223.654,9 $ | 0,08 % |
| 183 | AGNC Investment Corp | 22.182 | 222.485,5 $ | 0,08 % |
| 184 | Nutrien Ltd | 2.920 | 220.343,2 $ | 0,08 % |
| 185 | Brunswick Corp/DE | 3.020 | 219.735,2 $ | 0,08 % |
| 186 | Barrick Mining Corp | 5.383 | 219.572,6 $ | 0,08 % |
| 187 | Ally Financial Inc | 5.374 | 210.822 $ | 0,07 % |
| 188 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 6.802 | 204.876,2 $ | 0,07 % |
| 189 | AstraZeneca PLC | 1.036 | 204.319,9 $ | 0,07 % |
| 190 | Burlington Stores Inc | 626 | 203.687,9 $ | 0,07 % |
| 191 | BWX Technologies Inc | 950 | 194.265,5 $ | 0,07 % |
| 192 | DT Midstream Inc | 1.440 | 193.924,8 $ | 0,07 % |
| 193 | Service Corp International/US | 2.315 | 191.010,7 $ | 0,07 % |
| 194 | CNH Industrial NV | 17.215 | 189.365 $ | 0,07 % |
| 195 | Church & Dwight Co Inc | 2.026 | 189.066,3 $ | 0,07 % |
| 196 | Dick's Sporting Goods Inc | 933 | 185.004,6 $ | 0,06 % |
| 197 | Block Inc | 3.045 | 183.248,1 $ | 0,06 % |
| 198 | HF Sinclair Corp | 2.927 | 182.615,5 $ | 0,06 % |
| 199 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.268 | 181.133,8 $ | 0,06 % |
| 200 | Jones Lang LaSalle Inc | 591 | 179.853,1 $ | 0,06 % |