Zusammensetzung von Gateway Equity Call Premium Fund
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- Nettovermögen
- 335,1 Mio. $ davon 333,1 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 281 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 36,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | VISTRA CORP | 4.008 | 635.789 $ | 0,19 % |
| 102 | SoFi Technologies Inc | 34.518 | 618.907,7 $ | 0,18 % |
| 103 | Ciena Corp | 1.211 | 594.068,2 $ | 0,18 % |
| 104 | First Industrial Realty Trust Inc | 9.636 | 590.783,2 $ | 0,18 % |
| 105 | Expeditors International of Washington Inc | 3.618 | 589.661,6 $ | 0,18 % |
| 106 | Kenvue Inc | 30.271 | 578.478,8 $ | 0,17 % |
| 107 | EAST WEST BANCORP INC | 4.456 | 575.225 $ | 0,17 % |
| 108 | Toll Brothers Inc | 3.406 | 561.138,5 $ | 0,17 % |
| 109 | IDEXX Laboratories Inc | 1.054 | 554.867,8 $ | 0,17 % |
| 110 | Labcorp Holdings Inc | 1.977 | 553.560 $ | 0,17 % |
| 111 | Veeva Systems Inc | 3.089 | 548.204,8 $ | 0,16 % |
| 112 | Coherent Corp | 1.386 | 546.735,4 $ | 0,16 % |
| 113 | Arch Capital Group Ltd | 5.620 | 545.477,2 $ | 0,16 % |
| 114 | Otis Worldwide Corp | 7.514 | 538.002,4 $ | 0,16 % |
| 115 | Constellation Brands Inc | 3.836 | 533.549,2 $ | 0,16 % |
| 116 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 13.496 | 533.092 $ | 0,16 % |
| 117 | MSCI Inc | 943 | 528.117,7 $ | 0,16 % |
| 118 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.103 | 522.322,1 $ | 0,16 % |
| 119 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.803 | 521.842,3 $ | 0,16 % |
| 120 | MasTec Inc | 1.250 | 520.075 $ | 0,16 % |
| 121 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 5.077 | 508.055,4 $ | 0,15 % |
| 122 | Manulife Financial Corp | 12.515 | 506.982,7 $ | 0,15 % |
| 123 | nVent Electric PLC | 2.958 | 501.706,4 $ | 0,15 % |
| 124 | Kraft Heinz Co/The | 21.105 | 498.500,1 $ | 0,15 % |
| 125 | Willis Towers Watson PLC | 1.872 | 489.284,6 $ | 0,15 % |
| 126 | Brookfield Corp | 11.209 | 477.391,3 $ | 0,14 % |
| 127 | Waters Corp | 1.262 | 473.300,5 $ | 0,14 % |
| 128 | Waste Connections Inc | 2.774 | 462.398,1 $ | 0,14 % |
| 129 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 952 | 454.646,6 $ | 0,14 % |
| 130 | Brookfield Asset Management Ltd | 9.971 | 447.199,4 $ | 0,13 % |
| 131 | TECHNIPFMC PLC | 6.731 | 446.265,3 $ | 0,13 % |
| 132 | Markel Group Inc | 226 | 441.380,3 $ | 0,13 % |
| 133 | Owens Corning | 2.720 | 432.371,2 $ | 0,13 % |
| 134 | Flex Ltd | 2.667 | 432.240,7 $ | 0,13 % |
| 135 | Warner Bros Discovery Inc | 16.209 | 432.131,9 $ | 0,13 % |
| 136 | Verisk Analytics Inc | 2.399 | 430.692,5 $ | 0,13 % |
| 137 | OGE ENERGY CORP | 8.776 | 427.040,2 $ | 0,13 % |
| 138 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 5.471 | 426.026,8 $ | 0,13 % |
| 139 | Check Point Software Technologies Ltd | 3.171 | 416.764,5 $ | 0,12 % |
| 140 | Lennox International Inc | 726 | 415.961,7 $ | 0,12 % |
| 141 | Omnicom Group Inc | 5.490 | 399.836,7 $ | 0,12 % |
| 142 | LKQ Corp | 14.997 | 394.871 $ | 0,12 % |
| 143 | Cenovus Energy Inc | 15.568 | 386.242,1 $ | 0,12 % |
| 144 | ACUITY INC | 1.012 | 381.179,9 $ | 0,11 % |
| 145 | CROWN HOLDINGS INC | 3.396 | 379.740,7 $ | 0,11 % |
| 146 | HEICO Corp | 1.054 | 375.424,3 $ | 0,11 % |
| 147 | Suncor Energy Inc | 6.939 | 372.485,5 $ | 0,11 % |
| 148 | Novartis AG | 2.362 | 370.172,6 $ | 0,11 % |
| 149 | Globus Medical Inc | 4.684 | 370.082,8 $ | 0,11 % |
| 150 | Graco Inc | 4.876 | 368.674,4 $ | 0,11 % |
| 151 | Rio Tinto PLC | 3.848 | 365.290,6 $ | 0,11 % |
| 152 | RPM International Inc | 3.228 | 358.792,2 $ | 0,11 % |
| 153 | SAP SE | 2.291 | 353.066 $ | 0,11 % |
| 154 | MGM Resorts International | 7.362 | 351.977,2 $ | 0,11 % |
| 155 | Tradeweb Markets Inc | 3.515 | 350.304,9 $ | 0,10 % |
| 156 | Encompass Health Corp | 3.452 | 348.928,2 $ | 0,10 % |
| 157 | Southern Copper Corp | 1.990 | 346.777,4 $ | 0,10 % |
| 158 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1.777 | 343.369,7 $ | 0,10 % |
| 159 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 5.985 | 342.461,7 $ | 0,10 % |
| 160 | Manhattan Associates Inc | 2.438 | 339.491,5 $ | 0,10 % |
| 161 | Restaurant Brands International Inc | 4.673 | 338.839,2 $ | 0,10 % |
| 162 | Enbridge Inc | 6.224 | 337.403 $ | 0,10 % |
| 163 | Williams-Sonoma Inc | 1.409 | 328.437,9 $ | 0,10 % |
| 164 | Rexford Industrial Realty Inc | 9.616 | 322.136 $ | 0,10 % |
| 165 | Annaly Capital Management Inc | 14.321 | 320.217,6 $ | 0,10 % |
| 166 | Littelfuse Inc | 703 | 320.097 $ | 0,10 % |
| 167 | Dycom Industries Inc | 628 | 317.510,5 $ | 0,09 % |
| 168 | Cloudflare Inc | 1.277 | 313.222,6 $ | 0,09 % |
| 169 | Curtiss-Wright Corp | 408 | 309.166,1 $ | 0,09 % |
| 170 | America Movil SAB de CV | 11.773 | 305.980,3 $ | 0,09 % |
| 171 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1.972 | 305.916,4 $ | 0,09 % |
| 172 | Everpure Inc | 3.802 | 299.559,6 $ | 0,09 % |
| 173 | Vodafone Group PLC | 22.530 | 297.959,3 $ | 0,09 % |
| 174 | Gaming and Leisure Properties Inc | 6.681 | 297.504,9 $ | 0,09 % |
| 175 | CHENIERE ENERGY INC | 1.244 | 297.328,4 $ | 0,09 % |
| 176 | Itau Unibanco Holding SA | 36.321 | 296.742,6 $ | 0,09 % |
| 177 | Carlisle Cos Inc | 817 | 296.366,8 $ | 0,09 % |
| 178 | TC Energy Corp | 4.411 | 292.405,2 $ | 0,09 % |
| 179 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 911 | 288.695,9 $ | 0,09 % |
| 180 | Carlyle Group Inc/The | 6.778 | 285.421,6 $ | 0,09 % |
| 181 | Alcon AG | 4.236 | 284.235,6 $ | 0,08 % |
| 182 | Watsco Inc | 668 | 278.375,6 $ | 0,08 % |
| 183 | NOV Inc | 14.965 | 277.600,8 $ | 0,08 % |
| 184 | DOCUSIGN INC | 6.225 | 276.514,5 $ | 0,08 % |
| 185 | Corebridge Financial Inc | 9.331 | 267.146,5 $ | 0,08 % |
| 186 | Canadian National Railway Co | 2.226 | 265.428,2 $ | 0,08 % |
| 187 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 866 | 260.692 $ | 0,08 % |
| 188 | Marvell Technology Inc | 871 | 259.462,2 $ | 0,08 % |
| 189 | United Therapeutics Corp | 475 | 257.369,3 $ | 0,08 % |
| 190 | XPO Inc | 1.248 | 256.201,9 $ | 0,08 % |
| 191 | Zscaler Inc | 1.803 | 254.493,5 $ | 0,08 % |
| 192 | Advanced Energy Industries Inc | 669 | 249.450 $ | 0,07 % |
| 193 | Roivant Sciences Ltd | 6.997 | 247.623,8 $ | 0,07 % |
| 194 | MODERNA INC | 3.534 | 247.486 $ | 0,07 % |
| 195 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.851 | 247.039,2 $ | 0,07 % |
| 196 | Ally Financial Inc | 5.374 | 246.935,3 $ | 0,07 % |
| 197 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 3.082 | 244.371,8 $ | 0,07 % |
| 198 | Sterling Infrastructure Inc | 291 | 244.253,8 $ | 0,07 % |
| 199 | Huntington Ingalls Industries Inc | 872 | 244.064,1 $ | 0,07 % |
| 200 | Entegris Inc | 1.353 | 243.350,6 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,7 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 9,5 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Gesundheit 7,3 %
- Industrie 7,3 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 9,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Kanada 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Taiwan 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Mexiko 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 241 | 320,4 Mio. $ | 96,19 % |
| 2 | Kanada | 13 | 4,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Irland | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Bermuda | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 936.841,7 $ | 0,28 % |
| 7 | Israel | 2 | 647.216,3 $ | 0,19 % |
| 8 | Brasilien | 2 | 536.796 $ | 0,16 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 454.646,6 $ | 0,14 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 384.310,7 $ | 0,12 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 353.066 $ | 0,11 % |
| 12 | Mexiko | 1 | 305.980,3 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gateway Equity Call Premium Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046840