Zusammensetzung von Gateway Equity Call Premium Fund
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- Nettovermögen
- 287,6 Mio. $ davon 285,5 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 267 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Molina Healthcare Inc | 1.349 | 179.821,7 $ | 0,06 % |
| 202 | Moderna Inc | 3.534 | 179.527,2 $ | 0,06 % |
| 203 | AGCO Corp | 1.549 | 179.482,6 $ | 0,06 % |
| 204 | Tenet Healthcare Corp | 918 | 173.235,8 $ | 0,06 % |
| 205 | Sun Communities Inc | 1.357 | 170.927,7 $ | 0,06 % |
| 206 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.001 | 170.125 $ | 0,06 % |
| 207 | Amdocs Ltd | 2.466 | 160.931,2 $ | 0,06 % |
| 208 | Alcoa Corp | 2.396 | 158.926,7 $ | 0,06 % |
| 209 | Entegris Inc | 1.353 | 158.625,7 $ | 0,06 % |
| 210 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.596 | 157.078,3 $ | 0,05 % |
| 211 | Shopify Inc | 1.283 | 152.189,5 $ | 0,05 % |
| 212 | Roku Inc | 1.590 | 150.445,8 $ | 0,05 % |
| 213 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.661 | 150.187,6 $ | 0,05 % |
| 214 | Sensata Technologies Holding PLC | 4.249 | 149.649,8 $ | 0,05 % |
| 215 | First Horizon Corp | 6.570 | 149.533,2 $ | 0,05 % |
| 216 | Twilio Inc | 1.179 | 148.341,8 $ | 0,05 % |
| 217 | Illumina Inc | 1.145 | 141.132,7 $ | 0,05 % |
| 218 | SAP SE | 819 | 140.221 $ | 0,05 % |
| 219 | Antero Resources Corp | 3.257 | 138.227,1 $ | 0,05 % |
| 220 | Nextpower Inc | 1.104 | 133.087,2 $ | 0,05 % |
| 221 | AECOM | 1.546 | 131.131,7 $ | 0,05 % |
| 222 | Coherent Corp | 547 | 130.300,9 $ | 0,05 % |
| 223 | Manhattan Associates Inc | 966 | 128.593,9 $ | 0,04 % |
| 224 | LPL Financial Holdings Inc | 416 | 125.145,3 $ | 0,04 % |
| 225 | GXO Logistics Inc | 2.354 | 122.054,9 $ | 0,04 % |
| 226 | Ovintiv Inc | 2.051 | 121.747,4 $ | 0,04 % |
| 227 | Lattice Semiconductor Corp | 1.309 | 121.422,8 $ | 0,04 % |
| 228 | Campbell's Company/The | 5.359 | 119.344,9 $ | 0,04 % |
| 229 | Sterling Infrastructure Inc | 291 | 118.515,6 $ | 0,04 % |
| 230 | Liberty Broadband Corp | 2.337 | 117.551,1 $ | 0,04 % |
| 231 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1.430 | 111.582,9 $ | 0,04 % |
| 232 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.650 | 111.490,5 $ | 0,04 % |
| 233 | Saia Inc | 311 | 109.248,1 $ | 0,04 % |
| 234 | Super Micro Computer Inc | 4.642 | 105.698,3 $ | 0,04 % |
| 235 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 318 | 105.216,7 $ | 0,04 % |
| 236 | Docusign Inc | 2.192 | 103.922,7 $ | 0,04 % |
| 237 | Bio-Rad Laboratories Inc | 371 | 103.416,3 $ | 0,04 % |
| 238 | Fabrinet | 197 | 102.739,4 $ | 0,04 % |
| 239 | CDW Corp/DE | 811 | 98.147,2 $ | 0,03 % |
| 240 | MercadoLibre Inc | 54 | 93.367,1 $ | 0,03 % |
| 241 | Everpure Inc | 1.574 | 92.929 $ | 0,03 % |
| 242 | Ferrari NV | 265 | 89.689,3 $ | 0,03 % |
| 243 | Nutanix Inc | 2.222 | 84.458,2 $ | 0,03 % |
| 244 | TransUnion | 1.196 | 82.751,2 $ | 0,03 % |
| 245 | Alibaba Group Holding Ltd | 658 | 82.552,7 $ | 0,03 % |
| 246 | Maplebear Inc | 2.109 | 79.003,1 $ | 0,03 % |
| 247 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 408 | 77.132,4 $ | 0,03 % |
| 248 | Gentex Corp | 3.371 | 73.656,4 $ | 0,03 % |
| 249 | Trip.com Group Ltd | 1.474 | 73.390,5 $ | 0,03 % |
| 250 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 948 | 71.185,3 $ | 0,02 % |
| 251 | Zscaler Inc | 476 | 66.778 $ | 0,02 % |
| 252 | Baidu Inc | 572 | 63.732,2 $ | 0,02 % |
| 253 | JD.COM INC | 2.019 | 59.701,8 $ | 0,02 % |
| 254 | PDD Holdings Inc | 574 | 58.651,3 $ | 0,02 % |
| 255 | Celsius Holdings Inc | 1.651 | 58.577,5 $ | 0,02 % |
| 256 | DraftKings Inc | 2.467 | 53.336,5 $ | 0,02 % |
| 257 | Spotify Technology SA | 109 | 52.855,2 $ | 0,02 % |
| 258 | Gap Inc/The | 2.181 | 52.780,2 $ | 0,02 % |
| 259 | Fortune Brands Innovations Inc | 1.240 | 48.322,8 $ | 0,02 % |
| 260 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 778 | 43.949,2 $ | 0,02 % |
| 261 | AeroVironment Inc | 229 | 41.918,5 $ | 0,01 % |
| 262 | BellRing Brands Inc | 2.246 | 36.138,1 $ | 0,01 % |
| 263 | Teleflex Inc | 267 | 31.935,9 $ | 0,01 % |
| 264 | NNN REIT Inc | 567 | 23.831 $ | 0,01 % |
| 265 | ICICI Bank Ltd | 791 | 20.486,9 $ | 0,01 % |
| 266 | ICON PLC | 176 | 19.476,2 $ | 0,01 % |
| 267 | American Airlines Group Inc | 1.748 | 18.773,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Finanzen 12,0 %
- Kommunikation 10,1 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,5 %
- Versorger 2,8 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 7,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Kanada 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Israel 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Mexiko 0,1 %
- Taiwan 0,1 %
- Brasilien 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 228 | 274,5 Mio. $ | 96,13 % |
| 2 | Kanada | 12 | 4,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 4 | Irland | 4 | 990.671,2 $ | 0,35 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 810.240,3 $ | 0,28 % |
| 6 | Singapur | 2 | 559.692,8 $ | 0,20 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 538.064,1 $ | 0,19 % |
| 8 | Israel | 2 | 386.010 $ | 0,14 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 319.182,6 $ | 0,11 % |
| 10 | Mexiko | 1 | 299.976 $ | 0,11 % |
| 11 | Taiwan | 1 | 275.767,2 $ | 0,10 % |
| 12 | Brasilien | 1 | 253.939,5 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Gateway Equity Call Premium Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046840