Composition de Gateway Equity Call Premium Fund
Gateway Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 287,6 M $ dont 285,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 267 dans 17 pays
- 10 premières
- 37,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Molina Healthcare Inc | 1 349 | 179,8 k $ | 0,06 % |
| 202 | Moderna Inc | 3 534 | 179,5 k $ | 0,06 % |
| 203 | AGCO Corp | 1 549 | 179,5 k $ | 0,06 % |
| 204 | Tenet Healthcare Corp | 918 | 173,2 k $ | 0,06 % |
| 205 | Sun Communities Inc | 1 357 | 170,9 k $ | 0,06 % |
| 206 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 001 | 170,1 k $ | 0,06 % |
| 207 | Amdocs Ltd | 2 466 | 160,9 k $ | 0,06 % |
| 208 | Alcoa Corp | 2 396 | 158,9 k $ | 0,06 % |
| 209 | Entegris Inc | 1 353 | 158,6 k $ | 0,06 % |
| 210 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 596 | 157,1 k $ | 0,05 % |
| 211 | Shopify Inc | 1 283 | 152,2 k $ | 0,05 % |
| 212 | Roku Inc | 1 590 | 150,4 k $ | 0,05 % |
| 213 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 661 | 150,2 k $ | 0,05 % |
| 214 | Sensata Technologies Holding PLC | 4 249 | 149,6 k $ | 0,05 % |
| 215 | First Horizon Corp | 6 570 | 149,5 k $ | 0,05 % |
| 216 | Twilio Inc | 1 179 | 148,3 k $ | 0,05 % |
| 217 | Illumina Inc | 1 145 | 141,1 k $ | 0,05 % |
| 218 | SAP SE | 819 | 140,2 k $ | 0,05 % |
| 219 | Antero Resources Corp | 3 257 | 138,2 k $ | 0,05 % |
| 220 | Nextpower Inc | 1 104 | 133,1 k $ | 0,05 % |
| 221 | AECOM | 1 546 | 131,1 k $ | 0,05 % |
| 222 | Coherent Corp | 547 | 130,3 k $ | 0,05 % |
| 223 | Manhattan Associates Inc | 966 | 128,6 k $ | 0,04 % |
| 224 | LPL Financial Holdings Inc | 416 | 125,1 k $ | 0,04 % |
| 225 | GXO Logistics Inc | 2 354 | 122,1 k $ | 0,04 % |
| 226 | Ovintiv Inc | 2 051 | 121,7 k $ | 0,04 % |
| 227 | Lattice Semiconductor Corp | 1 309 | 121,4 k $ | 0,04 % |
| 228 | Campbell's Company/The | 5 359 | 119,3 k $ | 0,04 % |
| 229 | Sterling Infrastructure Inc | 291 | 118,5 k $ | 0,04 % |
| 230 | Liberty Broadband Corp | 2 337 | 117,6 k $ | 0,04 % |
| 231 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1 430 | 111,6 k $ | 0,04 % |
| 232 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 650 | 111,5 k $ | 0,04 % |
| 233 | Saia Inc | 311 | 109,2 k $ | 0,04 % |
| 234 | Super Micro Computer Inc | 4 642 | 105,7 k $ | 0,04 % |
| 235 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 318 | 105,2 k $ | 0,04 % |
| 236 | Docusign Inc | 2 192 | 103,9 k $ | 0,04 % |
| 237 | Bio-Rad Laboratories Inc | 371 | 103,4 k $ | 0,04 % |
| 238 | Fabrinet | 197 | 102,7 k $ | 0,04 % |
| 239 | CDW Corp/DE | 811 | 98,1 k $ | 0,03 % |
| 240 | MercadoLibre Inc | 54 | 93,4 k $ | 0,03 % |
| 241 | Everpure Inc | 1 574 | 92,9 k $ | 0,03 % |
| 242 | Ferrari NV | 265 | 89,7 k $ | 0,03 % |
| 243 | Nutanix Inc | 2 222 | 84,5 k $ | 0,03 % |
| 244 | TransUnion | 1 196 | 82,8 k $ | 0,03 % |
| 245 | Alibaba Group Holding Ltd | 658 | 82,6 k $ | 0,03 % |
| 246 | Maplebear Inc | 2 109 | 79 k $ | 0,03 % |
| 247 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 408 | 77,1 k $ | 0,03 % |
| 248 | Gentex Corp | 3 371 | 73,7 k $ | 0,03 % |
| 249 | Trip.com Group Ltd | 1 474 | 73,4 k $ | 0,03 % |
| 250 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 948 | 71,2 k $ | 0,02 % |
| 251 | Zscaler Inc | 476 | 66,8 k $ | 0,02 % |
| 252 | Baidu Inc | 572 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 253 | JD.COM INC | 2 019 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 254 | PDD Holdings Inc | 574 | 58,7 k $ | 0,02 % |
| 255 | Celsius Holdings Inc | 1 651 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 256 | DraftKings Inc | 2 467 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 257 | Spotify Technology SA | 109 | 52,9 k $ | 0,02 % |
| 258 | Gap Inc/The | 2 181 | 52,8 k $ | 0,02 % |
| 259 | Fortune Brands Innovations Inc | 1 240 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 260 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 778 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 261 | AeroVironment Inc | 229 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 262 | BellRing Brands Inc | 2 246 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 263 | Teleflex Inc | 267 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 264 | NNN REIT Inc | 567 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 265 | ICICI Bank Ltd | 791 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 266 | ICON PLC | 176 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 267 | American Airlines Group Inc | 1 748 | 18,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,9 %
- Finance 12,0 %
- Communication 10,1 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,5 %
- Services publics 2,8 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 7,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Canada 1,5 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Mexique 0,1 %
- Taïwan 0,1 %
- Brésil 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 228 | 274,5 M $ | 96,13 % |
| 2 | Canada | 12 | 4,3 M $ | 1,52 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 4 | Irlande | 4 | 990,7 k $ | 0,35 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 810,2 k $ | 0,28 % |
| 6 | Singapour | 2 | 559,7 k $ | 0,20 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 538,1 k $ | 0,19 % |
| 8 | Israël | 2 | 386 k $ | 0,14 % |
| 9 | Suisse | 1 | 319,2 k $ | 0,11 % |
| 10 | Mexique | 1 | 300 k $ | 0,11 % |
| 11 | Taïwan | 1 | 275,8 k $ | 0,10 % |
| 12 | Brésil | 1 | 253,9 k $ | 0,09 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Gateway Equity Call Premium Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000046840