Composition de Gateway Equity Call Premium Fund
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- Actif net
- 287,6 M $ dont 285,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 267 dans 17 pays
- 10 premières
- 37,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Adobe Inc | 2 475 | 601,6 k $ | 0,21 % |
| 102 | IDEXX Laboratories Inc | 1 054 | 592,2 k $ | 0,21 % |
| 103 | Constellation Energy Corp. | 2 103 | 587,3 k $ | 0,20 % |
| 104 | Delta Air Lines Inc | 8 680 | 577 k $ | 0,20 % |
| 105 | AppLovin Corp | 1 449 | 576,7 k $ | 0,20 % |
| 106 | KKR & Co Inc | 6 198 | 573,3 k $ | 0,20 % |
| 107 | Fortinet Inc | 6 842 | 559,1 k $ | 0,19 % |
| 108 | Essential Utilities Inc | 13 768 | 554,4 k $ | 0,19 % |
| 109 | Willis Towers Watson PLC | 1 872 | 544,2 k $ | 0,19 % |
| 110 | Arch Capital Group Ltd | 5 620 | 539,5 k $ | 0,19 % |
| 111 | Prudential Financial, Inc. | 5 483 | 535,6 k $ | 0,19 % |
| 112 | Labcorp Holdings Inc | 1 977 | 527,5 k $ | 0,18 % |
| 113 | Kenvue Inc | 30 271 | 521,9 k $ | 0,18 % |
| 114 | Expeditors International of Washington Inc | 3 618 | 518,2 k $ | 0,18 % |
| 115 | Edwards Lifesciences Corp | 6 404 | 512,8 k $ | 0,18 % |
| 116 | Sandisk Corp/DE | 807 | 512,7 k $ | 0,18 % |
| 117 | MSCI Inc | 943 | 508,3 k $ | 0,18 % |
| 118 | Flex Ltd | 7 429 | 486,3 k $ | 0,17 % |
| 119 | Conagra Brands Inc | 30 870 | 485,3 k $ | 0,17 % |
| 120 | East West Bancorp Inc | 4 456 | 475,7 k $ | 0,17 % |
| 121 | Clorox Co/The | 4 537 | 470,2 k $ | 0,16 % |
| 122 | Ciena Corp | 1 211 | 470,1 k $ | 0,16 % |
| 123 | Dell Technologies Inc | 2 864 | 470,1 k $ | 0,16 % |
| 124 | Toll Brothers Inc | 3 406 | 464,8 k $ | 0,16 % |
| 125 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 5 077 | 460,3 k $ | 0,16 % |
| 126 | Suncor Energy Inc | 6 939 | 458,7 k $ | 0,16 % |
| 127 | Brookfield Corp | 11 209 | 453,6 k $ | 0,16 % |
| 128 | Warner Bros Discovery Inc | 16 209 | 445,1 k $ | 0,15 % |
| 129 | Brookfield Asset Management Ltd | 9 971 | 443,2 k $ | 0,15 % |
| 130 | LKQ Corp | 14 997 | 440,5 k $ | 0,15 % |
| 131 | NOV Inc | 23 076 | 434,1 k $ | 0,15 % |
| 132 | Markel Group Inc | 226 | 432,6 k $ | 0,15 % |
| 133 | Vistra Corp | 2 872 | 431,7 k $ | 0,15 % |
| 134 | Manulife Financial Corp | 12 515 | 431 k $ | 0,15 % |
| 135 | Ferguson Enterprises Inc | 1 842 | 429,7 k $ | 0,15 % |
| 136 | OGE Energy Corp | 8 776 | 420,9 k $ | 0,15 % |
| 137 | Omnicom Group Inc | 5 490 | 413,5 k $ | 0,14 % |
| 138 | Cenovus Energy Inc | 15 568 | 413 k $ | 0,14 % |
| 139 | Watsco Inc | 1 099 | 399,8 k $ | 0,14 % |
| 140 | CubeSmart | 10 792 | 395,5 k $ | 0,14 % |
| 141 | Gaming and Leisure Properties Inc | 8 822 | 391,4 k $ | 0,14 % |
| 142 | Veeva Systems Inc | 2 152 | 378 k $ | 0,13 % |
| 143 | Waters Corp | 1 262 | 375,8 k $ | 0,13 % |
| 144 | Novartis AG | 2 362 | 360,8 k $ | 0,13 % |
| 145 | Rio Tinto PLC | 3 848 | 359 k $ | 0,12 % |
| 146 | Canadian National Railway Co | 3 486 | 358,3 k $ | 0,12 % |
| 147 | Verisk Analytics Inc | 1 872 | 355,2 k $ | 0,12 % |
| 148 | Cheniere Energy Inc | 1 244 | 353 k $ | 0,12 % |
| 149 | Franklin Resources Inc | 14 904 | 352 k $ | 0,12 % |
| 150 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4 458 | 350,7 k $ | 0,12 % |
| 151 | nVent Electric PLC | 2 958 | 349,9 k $ | 0,12 % |
| 152 | ASML Holding NV | 264 | 348,7 k $ | 0,12 % |
| 153 | Restaurant Brands International Inc | 4 673 | 345,3 k $ | 0,12 % |
| 154 | Crown Holdings Inc | 3 396 | 340,4 k $ | 0,12 % |
| 155 | Southern Copper Corp | 1 971 | 339,1 k $ | 0,12 % |
| 156 | Vodafone Group PLC | 22 530 | 338,4 k $ | 0,12 % |
| 157 | Enbridge Inc | 6 224 | 337 k $ | 0,12 % |
| 158 | Lennox International Inc | 726 | 337 k $ | 0,12 % |
| 159 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 872 | 331,3 k $ | 0,12 % |
| 160 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 29 041 | 327,3 k $ | 0,11 % |
| 161 | RPM International Inc | 3 228 | 320,9 k $ | 0,11 % |
| 162 | Alcon AG | 4 236 | 319,2 k $ | 0,11 % |
| 163 | Leidos Holdings Inc | 2 016 | 313,5 k $ | 0,11 % |
| 164 | America Movil SAB de CV | 11 773 | 300 k $ | 0,10 % |
| 165 | Texas Roadhouse Inc | 1 777 | 293,5 k $ | 0,10 % |
| 166 | HEICO Corp | 1 054 | 289 k $ | 0,10 % |
| 167 | Zoom Communications Inc | 3 530 | 283,8 k $ | 0,10 % |
| 168 | Acuity Inc | 1 012 | 283,6 k $ | 0,10 % |
| 169 | United Therapeutics Corp | 475 | 281,7 k $ | 0,10 % |
| 170 | Curtiss-Wright Corp | 408 | 277,9 k $ | 0,10 % |
| 171 | TC Energy Corp | 4 411 | 276,1 k $ | 0,10 % |
| 172 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 816 | 275,8 k $ | 0,10 % |
| 173 | MGM Resorts International | 7 362 | 272,5 k $ | 0,09 % |
| 174 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 911 | 270,8 k $ | 0,09 % |
| 175 | Williams-Sonoma Inc | 1 409 | 256,9 k $ | 0,09 % |
| 176 | Vale SA | 15 961 | 253,9 k $ | 0,09 % |
| 177 | XPO Inc | 1 248 | 242,8 k $ | 0,08 % |
| 178 | TKO Group Holdings Inc | 1 198 | 241,6 k $ | 0,08 % |
| 179 | Arrow Electronics Inc | 1 677 | 240,5 k $ | 0,08 % |
| 180 | Ingredion Inc | 2 045 | 230,4 k $ | 0,08 % |
| 181 | Post Holdings Inc | 2 313 | 228,7 k $ | 0,08 % |
| 182 | Marvell Technology Inc | 2 258 | 223,7 k $ | 0,08 % |
| 183 | AGNC Investment Corp | 22 182 | 222,5 k $ | 0,08 % |
| 184 | Nutrien Ltd | 2 920 | 220,3 k $ | 0,08 % |
| 185 | Brunswick Corp/DE | 3 020 | 219,7 k $ | 0,08 % |
| 186 | Barrick Mining Corp | 5 383 | 219,6 k $ | 0,08 % |
| 187 | Ally Financial Inc | 5 374 | 210,8 k $ | 0,07 % |
| 188 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 6 802 | 204,9 k $ | 0,07 % |
| 189 | AstraZeneca PLC | 1 036 | 204,3 k $ | 0,07 % |
| 190 | Burlington Stores Inc | 626 | 203,7 k $ | 0,07 % |
| 191 | BWX Technologies Inc | 950 | 194,3 k $ | 0,07 % |
| 192 | DT Midstream Inc | 1 440 | 193,9 k $ | 0,07 % |
| 193 | Service Corp International/US | 2 315 | 191 k $ | 0,07 % |
| 194 | CNH Industrial NV | 17 215 | 189,4 k $ | 0,07 % |
| 195 | Church & Dwight Co Inc | 2 026 | 189,1 k $ | 0,07 % |
| 196 | Dick's Sporting Goods Inc | 933 | 185 k $ | 0,06 % |
| 197 | Block Inc | 3 045 | 183,2 k $ | 0,06 % |
| 198 | HF Sinclair Corp | 2 927 | 182,6 k $ | 0,06 % |
| 199 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 268 | 181,1 k $ | 0,06 % |
| 200 | Jones Lang LaSalle Inc | 591 | 179,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,9 %
- Finance 12,0 %
- Communication 10,1 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,5 %
- Services publics 2,8 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 7,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Canada 1,5 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Mexique 0,1 %
- Taïwan 0,1 %
- Brésil 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 228 | 274,5 M $ | 96,13 % |
| 2 | Canada | 12 | 4,3 M $ | 1,52 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 4 | Irlande | 4 | 990,7 k $ | 0,35 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 810,2 k $ | 0,28 % |
| 6 | Singapour | 2 | 559,7 k $ | 0,20 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 538,1 k $ | 0,19 % |
| 8 | Israël | 2 | 386 k $ | 0,14 % |
| 9 | Suisse | 1 | 319,2 k $ | 0,11 % |
| 10 | Mexique | 1 | 300 k $ | 0,11 % |
| 11 | Taïwan | 1 | 275,8 k $ | 0,10 % |
| 12 | Brésil | 1 | 253,9 k $ | 0,09 % |
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