Composition de Gateway Equity Call Premium Fund
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- Actif net
- 335,1 M $ dont 333,1 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 281 dans 15 pays
- 10 premières
- 36,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | VISTRA CORP | 4 008 | 635,8 k $ | 0,19 % |
| 102 | SoFi Technologies Inc | 34 518 | 618,9 k $ | 0,18 % |
| 103 | Ciena Corp | 1 211 | 594,1 k $ | 0,18 % |
| 104 | First Industrial Realty Trust Inc | 9 636 | 590,8 k $ | 0,18 % |
| 105 | Expeditors International of Washington Inc | 3 618 | 589,7 k $ | 0,18 % |
| 106 | Kenvue Inc | 30 271 | 578,5 k $ | 0,17 % |
| 107 | EAST WEST BANCORP INC | 4 456 | 575,2 k $ | 0,17 % |
| 108 | Toll Brothers Inc | 3 406 | 561,1 k $ | 0,17 % |
| 109 | IDEXX Laboratories Inc | 1 054 | 554,9 k $ | 0,17 % |
| 110 | Labcorp Holdings Inc | 1 977 | 553,6 k $ | 0,17 % |
| 111 | Veeva Systems Inc | 3 089 | 548,2 k $ | 0,16 % |
| 112 | Coherent Corp | 1 386 | 546,7 k $ | 0,16 % |
| 113 | Arch Capital Group Ltd | 5 620 | 545,5 k $ | 0,16 % |
| 114 | Otis Worldwide Corp | 7 514 | 538 k $ | 0,16 % |
| 115 | Constellation Brands Inc | 3 836 | 533,5 k $ | 0,16 % |
| 116 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 13 496 | 533,1 k $ | 0,16 % |
| 117 | MSCI Inc | 943 | 528,1 k $ | 0,16 % |
| 118 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 103 | 522,3 k $ | 0,16 % |
| 119 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 803 | 521,8 k $ | 0,16 % |
| 120 | MasTec Inc | 1 250 | 520,1 k $ | 0,16 % |
| 121 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 5 077 | 508,1 k $ | 0,15 % |
| 122 | Manulife Financial Corp | 12 515 | 507 k $ | 0,15 % |
| 123 | nVent Electric PLC | 2 958 | 501,7 k $ | 0,15 % |
| 124 | Kraft Heinz Co/The | 21 105 | 498,5 k $ | 0,15 % |
| 125 | Willis Towers Watson PLC | 1 872 | 489,3 k $ | 0,15 % |
| 126 | Brookfield Corp | 11 209 | 477,4 k $ | 0,14 % |
| 127 | Waters Corp | 1 262 | 473,3 k $ | 0,14 % |
| 128 | Waste Connections Inc | 2 774 | 462,4 k $ | 0,14 % |
| 129 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 952 | 454,6 k $ | 0,14 % |
| 130 | Brookfield Asset Management Ltd | 9 971 | 447,2 k $ | 0,13 % |
| 131 | TECHNIPFMC PLC | 6 731 | 446,3 k $ | 0,13 % |
| 132 | Markel Group Inc | 226 | 441,4 k $ | 0,13 % |
| 133 | Owens Corning | 2 720 | 432,4 k $ | 0,13 % |
| 134 | Flex Ltd | 2 667 | 432,2 k $ | 0,13 % |
| 135 | Warner Bros Discovery Inc | 16 209 | 432,1 k $ | 0,13 % |
| 136 | Verisk Analytics Inc | 2 399 | 430,7 k $ | 0,13 % |
| 137 | OGE ENERGY CORP | 8 776 | 427 k $ | 0,13 % |
| 138 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 5 471 | 426 k $ | 0,13 % |
| 139 | Check Point Software Technologies Ltd | 3 171 | 416,8 k $ | 0,12 % |
| 140 | Lennox International Inc | 726 | 416 k $ | 0,12 % |
| 141 | Omnicom Group Inc | 5 490 | 399,8 k $ | 0,12 % |
| 142 | LKQ Corp | 14 997 | 394,9 k $ | 0,12 % |
| 143 | Cenovus Energy Inc | 15 568 | 386,2 k $ | 0,12 % |
| 144 | ACUITY INC | 1 012 | 381,2 k $ | 0,11 % |
| 145 | CROWN HOLDINGS INC | 3 396 | 379,7 k $ | 0,11 % |
| 146 | HEICO Corp | 1 054 | 375,4 k $ | 0,11 % |
| 147 | Suncor Energy Inc | 6 939 | 372,5 k $ | 0,11 % |
| 148 | Novartis AG | 2 362 | 370,2 k $ | 0,11 % |
| 149 | Globus Medical Inc | 4 684 | 370,1 k $ | 0,11 % |
| 150 | Graco Inc | 4 876 | 368,7 k $ | 0,11 % |
| 151 | Rio Tinto PLC | 3 848 | 365,3 k $ | 0,11 % |
| 152 | RPM International Inc | 3 228 | 358,8 k $ | 0,11 % |
| 153 | SAP SE | 2 291 | 353,1 k $ | 0,11 % |
| 154 | MGM Resorts International | 7 362 | 352 k $ | 0,11 % |
| 155 | Tradeweb Markets Inc | 3 515 | 350,3 k $ | 0,10 % |
| 156 | Encompass Health Corp | 3 452 | 348,9 k $ | 0,10 % |
| 157 | Southern Copper Corp | 1 990 | 346,8 k $ | 0,10 % |
| 158 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1 777 | 343,4 k $ | 0,10 % |
| 159 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 5 985 | 342,5 k $ | 0,10 % |
| 160 | Manhattan Associates Inc | 2 438 | 339,5 k $ | 0,10 % |
| 161 | Restaurant Brands International Inc | 4 673 | 338,8 k $ | 0,10 % |
| 162 | Enbridge Inc | 6 224 | 337,4 k $ | 0,10 % |
| 163 | Williams-Sonoma Inc | 1 409 | 328,4 k $ | 0,10 % |
| 164 | Rexford Industrial Realty Inc | 9 616 | 322,1 k $ | 0,10 % |
| 165 | Annaly Capital Management Inc | 14 321 | 320,2 k $ | 0,10 % |
| 166 | Littelfuse Inc | 703 | 320,1 k $ | 0,10 % |
| 167 | Dycom Industries Inc | 628 | 317,5 k $ | 0,09 % |
| 168 | Cloudflare Inc | 1 277 | 313,2 k $ | 0,09 % |
| 169 | Curtiss-Wright Corp | 408 | 309,2 k $ | 0,09 % |
| 170 | America Movil SAB de CV | 11 773 | 306 k $ | 0,09 % |
| 171 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1 972 | 305,9 k $ | 0,09 % |
| 172 | Everpure Inc | 3 802 | 299,6 k $ | 0,09 % |
| 173 | Vodafone Group PLC | 22 530 | 298 k $ | 0,09 % |
| 174 | Gaming and Leisure Properties Inc | 6 681 | 297,5 k $ | 0,09 % |
| 175 | CHENIERE ENERGY INC | 1 244 | 297,3 k $ | 0,09 % |
| 176 | Itau Unibanco Holding SA | 36 321 | 296,7 k $ | 0,09 % |
| 177 | Carlisle Cos Inc | 817 | 296,4 k $ | 0,09 % |
| 178 | TC Energy Corp | 4 411 | 292,4 k $ | 0,09 % |
| 179 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 911 | 288,7 k $ | 0,09 % |
| 180 | Carlyle Group Inc/The | 6 778 | 285,4 k $ | 0,09 % |
| 181 | Alcon AG | 4 236 | 284,2 k $ | 0,08 % |
| 182 | Watsco Inc | 668 | 278,4 k $ | 0,08 % |
| 183 | NOV Inc | 14 965 | 277,6 k $ | 0,08 % |
| 184 | DOCUSIGN INC | 6 225 | 276,5 k $ | 0,08 % |
| 185 | Corebridge Financial Inc | 9 331 | 267,1 k $ | 0,08 % |
| 186 | Canadian National Railway Co | 2 226 | 265,4 k $ | 0,08 % |
| 187 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 866 | 260,7 k $ | 0,08 % |
| 188 | Marvell Technology Inc | 871 | 259,5 k $ | 0,08 % |
| 189 | United Therapeutics Corp | 475 | 257,4 k $ | 0,08 % |
| 190 | XPO Inc | 1 248 | 256,2 k $ | 0,08 % |
| 191 | Zscaler Inc | 1 803 | 254,5 k $ | 0,08 % |
| 192 | Advanced Energy Industries Inc | 669 | 249,5 k $ | 0,07 % |
| 193 | Roivant Sciences Ltd | 6 997 | 247,6 k $ | 0,07 % |
| 194 | MODERNA INC | 3 534 | 247,5 k $ | 0,07 % |
| 195 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 851 | 247 k $ | 0,07 % |
| 196 | Ally Financial Inc | 5 374 | 246,9 k $ | 0,07 % |
| 197 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 3 082 | 244,4 k $ | 0,07 % |
| 198 | Sterling Infrastructure Inc | 291 | 244,3 k $ | 0,07 % |
| 199 | Huntington Ingalls Industries Inc | 872 | 244,1 k $ | 0,07 % |
| 200 | Entegris Inc | 1 353 | 243,4 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Finance 11,1 %
- Communication 9,5 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Santé 7,3 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 9,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Canada 1,3 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Brésil 0,2 %
- Taïwan 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Mexique 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 241 | 320,4 M $ | 96,19 % |
| 2 | Canada | 13 | 4,3 M $ | 1,28 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 4 | Irlande | 4 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 5 | Bermudes | 3 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 6 | Suisse | 2 | 936,8 k $ | 0,28 % |
| 7 | Israël | 2 | 647,2 k $ | 0,19 % |
| 8 | Brésil | 2 | 536,8 k $ | 0,16 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 454,6 k $ | 0,14 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 384,3 k $ | 0,12 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 353,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Mexique | 1 | 306 k $ | 0,09 % |
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