Composition de Gateway Equity Call Premium Fund
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- Actif net
- 335,1 M $ dont 333,1 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 281 dans 15 pays
- 10 premières
- 36,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 125 351 | 25,1 M $ | 7,49 % |
| 2 | Apple Inc | 76 816 | 22,2 M $ | 6,63 % |
| 3 | Microsoft Corp | 38 537 | 14,4 M $ | 4,29 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 52 758 | 12,6 M $ | 3,75 % |
| 5 | Alphabet Inc | 30 213 | 10,7 M $ | 3,19 % |
| 6 | Broadcom Inc | 24 824 | 9,4 M $ | 2,80 % |
| 7 | Alphabet Inc | 24 416 | 8,7 M $ | 2,60 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 5 921 | 6,8 M $ | 2,04 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 11 783 | 6,6 M $ | 1,98 % |
| 10 | Tesla Inc | 15 420 | 6,5 M $ | 1,94 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 11 190 | 5,6 M $ | 1,67 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 15 997 | 5,2 M $ | 1,56 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 4 268 | 5,1 M $ | 1,53 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 8 728 | 5,1 M $ | 1,51 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 16 534 | 4,2 M $ | 1,25 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 30 568 | 4,2 M $ | 1,25 % |
| 17 | Visa Inc | 10 793 | 3,7 M $ | 1,11 % |
| 18 | Mastercard Inc | 6 804 | 3,5 M $ | 1,04 % |
| 19 | Intel Corp | 25 015 | 3,5 M $ | 1,04 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 4 821 | 3,5 M $ | 1,04 % |
| 21 | Walmart Inc | 30 130 | 3,4 M $ | 1,02 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 3 132 | 3,3 M $ | 1,00 % |
| 23 | Lam Research Corp | 7 192 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 8 629 | 3 M $ | 0,91 % |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 24 429 | 2,9 M $ | 0,86 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 3 041 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 27 | General Electric Co | 7 404 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 28 | KLA Corp | 8 530 | 2,6 M $ | 0,77 % |
| 29 | Bank of America Corp | 42 696 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 30 | Morgan Stanley | 11 418 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 31 | PepsiCo Inc | 17 418 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 32 | Linde PLC | 4 201 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 16 916 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 34 | American Electric Power Co Inc | 15 332 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 1 764 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 36 | RTX Corp | 10 585 | 2 M $ | 0,60 % |
| 37 | Netflix Inc | 27 040 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 38 | Colgate-Palmolive Co | 20 157 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 39 | Sandisk Corp | 799 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 40 | Wells Fargo & Co | 21 813 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 41 | Blackrock Inc | 1 872 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 6 013 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 43 | Amgen Inc | 4 887 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 44 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 494 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 45 | Ameren Corp | 15 123 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 46 | Hartford Insurance Group Inc/The | 12 601 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 17 652 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 48 | Palantir Technologies Inc | 13 601 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 49 | AT&T Inc | 74 497 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 50 | Realty Income Corp | 23 216 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 51 | Amphenol Corp | 8 154 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 52 | ConocoPhillips | 13 808 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 53 | Oracle Corp | 9 602 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 54 | Salesforce Inc | 8 941 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 55 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 186 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 56 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 743 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 57 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 991 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 58 | CVS Health Corp | 11 811 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 59 | QUALCOMM Inc | 6 484 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 60 | General Mills Inc | 34 285 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 61 | Booking Holdings Inc | 6 575 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 62 | Waste Management Inc | 5 160 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 63 | PPL Corp | 31 455 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 64 | Arista Networks Inc | 6 666 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 65 | Kimberly-Clark Corp | 10 216 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 66 | Deere & Co | 1 759 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 67 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 152 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 68 | Fifth Third Bancorp | 18 818 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 69 | Cummins Inc | 1 469 | 1 M $ | 0,31 % |
| 70 | Boeing Co/The | 4 788 | 1 M $ | 0,31 % |
| 71 | Uber Technologies Inc | 14 161 | 1 M $ | 0,31 % |
| 72 | Synchrony Financial | 13 254 | 1 M $ | 0,30 % |
| 73 | T-Mobile US Inc | 5 957 | 999,2 k $ | 0,30 % |
| 74 | VICI Properties Inc | 37 370 | 992,2 k $ | 0,30 % |
| 75 | KKR & Co Inc | 10 541 | 967,5 k $ | 0,29 % |
| 76 | Dell Technologies Inc | 2 220 | 957,8 k $ | 0,29 % |
| 77 | Martin Marietta Materials Inc | 1 643 | 947,5 k $ | 0,28 % |
| 78 | Elevance Health Inc | 2 449 | 947,1 k $ | 0,28 % |
| 79 | Adobe Inc | 4 519 | 926,5 k $ | 0,28 % |
| 80 | Lockheed Martin Corp | 1 804 | 919,1 k $ | 0,27 % |
| 81 | Blackstone Inc | 7 800 | 917,8 k $ | 0,27 % |
| 82 | Alliant Energy Corp | 11 920 | 909,4 k $ | 0,27 % |
| 83 | Emerson Electric Co | 6 342 | 907,9 k $ | 0,27 % |
| 84 | PulteGroup Inc | 6 602 | 905,9 k $ | 0,27 % |
| 85 | CMS Energy Corp | 11 728 | 897,2 k $ | 0,27 % |
| 86 | STARBUCKS CORP | 8 398 | 858,2 k $ | 0,26 % |
| 87 | Cincinnati Financial Corp | 4 569 | 845,9 k $ | 0,25 % |
| 88 | Cigna Group/The | 2 992 | 824,8 k $ | 0,25 % |
| 89 | Hubbell Inc | 1 572 | 822,5 k $ | 0,25 % |
| 90 | Delta Air Lines Inc | 8 680 | 813 k $ | 0,24 % |
| 91 | Fortinet Inc | 5 170 | 794,2 k $ | 0,24 % |
| 92 | Invitation Homes Inc | 25 232 | 762,3 k $ | 0,23 % |
| 93 | Edwards Lifesciences Corp | 8 145 | 736,8 k $ | 0,22 % |
| 94 | VENTAS INC | 8 093 | 718,7 k $ | 0,21 % |
| 95 | Raymond James Financial Inc | 4 691 | 713,2 k $ | 0,21 % |
| 96 | Targa Resources Corp | 2 656 | 712,2 k $ | 0,21 % |
| 97 | Dynatrace Inc | 16 073 | 705,8 k $ | 0,21 % |
| 98 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 10 975 | 677,8 k $ | 0,20 % |
| 99 | W R Berkley Corp | 9 505 | 670,4 k $ | 0,20 % |
| 100 | UBS Group AG | 13 168 | 652,6 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Finance 11,1 %
- Communication 9,5 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Santé 7,3 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 9,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Canada 1,3 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Brésil 0,2 %
- Taïwan 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Mexique 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 241 | 320,4 M $ | 96,19 % |
| 2 | Canada | 13 | 4,3 M $ | 1,28 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 4 | Irlande | 4 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 5 | Bermudes | 3 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 6 | Suisse | 2 | 936,8 k $ | 0,28 % |
| 7 | Israël | 2 | 647,2 k $ | 0,19 % |
| 8 | Brésil | 2 | 536,8 k $ | 0,16 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 454,6 k $ | 0,14 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 384,3 k $ | 0,12 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 353,1 k $ | 0,11 % |
| 12 | Mexique | 1 | 306 k $ | 0,09 % |
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