Zusammensetzung von Loomis Sayles International Growth Fund
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- Nettovermögen
- 24,2 Mio. $ davon 23,2 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 34 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 51,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARM Holdings PLC | 5.360 | 1,9 Mio. $ | 7,87 % |
| 2 | Tesla Inc | 4.147 | 1,7 Mio. $ | 7,22 % |
| 3 | MERCADOLIBRE INC | 871 | 1,5 Mio. $ | 6,12 % |
| 4 | Adyen NV | 1.196 | 1,1 Mio. $ | 4,64 % |
| 5 | Shopify Inc | 9.732 | 1,1 Mio. $ | 4,60 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 19.900 | 1,1 Mio. $ | 4,55 % |
| 7 | Roche Holding AG | 2.628 | 1,1 Mio. $ | 4,47 % |
| 8 | Novo Nordisk A/S | 20.990 | 1 Mio. $ | 4,17 % |
| 9 | Novartis AG | 6.316 | 987.142,2 $ | 4,09 % |
| 10 | Trip.com Group Ltd | 22.860 | 910.742,4 $ | 3,77 % |
| 11 | WiseTech Global Ltd | 38.018 | 872.199,6 $ | 3,61 % |
| 12 | Ambev SA | 256.442 | 805.227,9 $ | 3,33 % |
| 13 | SAP SE | 5.104 | 786.772,1 $ | 3,26 % |
| 14 | Kweichow Moutai Co Ltd | 4.200 | 733.805 $ | 3,04 % |
| 15 | FANUC Corp | 15.800 | 727.528,6 $ | 3,01 % |
| 16 | NXP Semiconductors NV | 2.578 | 724.495,3 $ | 3,00 % |
| 17 | Nestle SA | 5.605 | 574.877,6 $ | 2,38 % |
| 18 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.005 | 555.825,4 $ | 2,30 % |
| 19 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 6.615 | 546.596 $ | 2,26 % |
| 20 | Experian PLC | 14.658 | 494.027,2 $ | 2,05 % |
| 21 | Reckitt Benckiser Group PLC | 7.491 | 487.915,4 $ | 2,02 % |
| 22 | Block Inc | 6.035 | 458.660 $ | 1,90 % |
| 23 | Vipshop Holdings Ltd | 33.312 | 441.717,1 $ | 1,83 % |
| 24 | Unilever PLC | 7.079 | 426.370,4 $ | 1,77 % |
| 25 | Baidu Inc | 3.428 | 391.786,1 $ | 1,62 % |
| 26 | EssilorLuxottica SA | 2.040 | 383.053,9 $ | 1,59 % |
| 27 | Sodexo SA | 5.195 | 300.482,6 $ | 1,24 % |
| 28 | Ferrari NV | 775 | 288.524,8 $ | 1,19 % |
| 29 | Doximity Inc | 11.392 | 236.270,1 $ | 0,98 % |
| 30 | Yum China Holdings Inc | 3.617 | 147.826,8 $ | 0,61 % |
| 31 | Unicharm Corp | 23.300 | 135.021,9 $ | 0,56 % |
| 32 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 30.000 | 112.936,1 $ | 0,47 % |
| 33 | DIAGEO PLC | 5.307 | 106.883,4 $ | 0,44 % |
| 34 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 40.000 | 31.214,2 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 16,3 %
- Gesundheit 14,9 %
- Technologie 11,3 %
- Basiskonsum 9,2 %
- Finanzen 6,8 %
- Kommunikation 6,4 %
- Nicht zugeordnet 35,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,8 %
- EUR 17,8 %
- CHF 11,4 %
- HKD 5,4 %
- GBP 4,7 %
- DKK 4,3 %
- AUD 3,8 %
- JPY 3,7 %
- CNY 3,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 14,7 %
- Vereinigtes Königreich 14,7 %
- Schweiz 11,4 %
- Niederlande 8,0 %
- Uruguay 6,4 %
- Frankreich 5,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Kanada 4,8 %
- Dänemark 4,3 %
- Singapur 3,9 %
- Australien 3,8 %
- Japan 3,7 %
- Weitere Länder 13,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 3,4 Mio. $ | 14,74 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 3,4 Mio. $ | 14,72 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 2,6 Mio. $ | 11,38 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 1,8 Mio. $ | 7,96 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 1,5 Mio. $ | 6,37 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 1,2 Mio. $ | 5,34 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 1,2 Mio. $ | 5,22 % |
| 8 | Kanada | 1 | 1,1 Mio. $ | 4,79 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 1 Mio. $ | 4,34 % |
| 10 | Singapur | 1 | 910.742,4 $ | 3,92 % |
| 11 | Australien | 1 | 872.199,6 $ | 3,76 % |
| 12 | Japan | 2 | 862.550,5 $ | 3,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Loomis Sayles International Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070337