Zusammensetzung von Loomis Sayles International Growth Fund
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- Nettovermögen
- 22,1 Mio. $ davon 21,6 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 36 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 50,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc | 4.103 | 1,5 Mio. $ | 6,91 % |
| 2 | MercadoLibre Inc | 862 | 1,5 Mio. $ | 6,76 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 19.700 | 1,2 Mio. $ | 5,63 % |
| 4 | ARM Holdings PLC | 7.576 | 1,1 Mio. $ | 5,19 % |
| 5 | Shopify Inc | 9.628 | 1,1 Mio. $ | 5,18 % |
| 6 | Roche Holding AG | 2.600 | 1 Mio. $ | 4,70 % |
| 7 | Trip.com Group Ltd | 19.677 | 979.717,8 $ | 4,44 % |
| 8 | Novartis AG | 6.248 | 959.032,5 $ | 4,35 % |
| 9 | Adyen NV | 881 | 881.749,2 $ | 4,00 % |
| 10 | SAP SE | 4.516 | 769.899,3 $ | 3,49 % |
| 11 | Ambev SA | 253.699 | 740.801,1 $ | 3,36 % |
| 12 | Novo Nordisk A/S | 17.599 | 644.026 $ | 2,92 % |
| 13 | FANUC Corp | 18.100 | 630.910,4 $ | 2,86 % |
| 14 | NXP Semiconductors NV | 2.938 | 578.374,7 $ | 2,62 % |
| 15 | WiseTech Global Ltd | 20.917 | 564.352,5 $ | 2,56 % |
| 16 | Kweichow Moutai Co Ltd | 2.600 | 549.152,9 $ | 2,49 % |
| 17 | Nestle SA | 5.545 | 543.914,6 $ | 2,47 % |
| 18 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 994 | 543.369,5 $ | 2,46 % |
| 19 | Vipshop Holdings Ltd | 32.956 | 518.068,3 $ | 2,35 % |
| 20 | Experian PLC | 14.501 | 501.654,8 $ | 2,27 % |
| 21 | Reckitt Benckiser Group PLC | 7.411 | 498.318,2 $ | 2,26 % |
| 22 | Yum China Holdings Inc | 9.948 | 485.263,4 $ | 2,20 % |
| 23 | EssilorLuxottica SA | 2.018 | 470.244,7 $ | 2,13 % |
| 24 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 6.544 | 452.753,6 $ | 2,05 % |
| 25 | Unilever PLC | 7.003 | 395.386,6 $ | 1,79 % |
| 26 | Baidu Inc | 3.391 | 377.825,2 $ | 1,71 % |
| 27 | Block Inc | 5.970 | 359.274,6 $ | 1,63 % |
| 28 | Alibaba Group Holding Ltd | 2.133 | 267.606,2 $ | 1,21 % |
| 29 | Sodexo SA | 5.139 | 263.795,4 $ | 1,20 % |
| 30 | Doximity Inc | 11.270 | 262.591 $ | 1,19 % |
| 31 | CRISPR Therapeutics AG | 5.310 | 252.596,7 $ | 1,14 % |
| 32 | Ferrari NV | 537 | 181.747,7 $ | 0,82 % |
| 33 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 30.000 | 135.596,7 $ | 0,61 % |
| 34 | Diageo PLC | 5.250 | 97.635,4 $ | 0,44 % |
| 35 | Unicharm Corp | 12.600 | 73.874,8 $ | 0,33 % |
| 36 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 47.300 | 43.722,6 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 17,7 %
- Gesundheit 14,4 %
- Technologie 11,5 %
- Basiskonsum 9,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Finanzen 5,7 %
- Nicht zugeordnet 33,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 47,7 %
- EUR 17,5 %
- CHF 11,8 %
- HKD 6,6 %
- GBP 5,1 %
- JPY 3,3 %
- DKK 3,0 %
- AUD 2,6 %
- CNY 2,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 24,5 %
- Schweiz 12,9 %
- Vereinigtes Königreich 12,2 %
- Niederlande 6,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,4 %
- Frankreich 5,9 %
- Kanada 5,3 %
- Singapur 4,5 %
- Deutschland 3,6 %
- Brasilien 3,4 %
- Japan 3,3 %
- Dänemark 3,0 %
- Weitere Länder 8,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 5,3 Mio. $ | 24,47 % |
| 2 | Schweiz | 4 | 2,8 Mio. $ | 12,93 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,6 Mio. $ | 12,21 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 1,5 Mio. $ | 6,76 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 1,4 Mio. $ | 6,38 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 1,3 Mio. $ | 5,91 % |
| 7 | Kanada | 1 | 1,1 Mio. $ | 5,29 % |
| 8 | Singapur | 1 | 979.717,8 $ | 4,53 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 769.899,3 $ | 3,56 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 740.801,1 $ | 3,43 % |
| 11 | Japan | 2 | 704.785,2 $ | 3,26 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 644.026 $ | 2,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Loomis Sayles International Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070337