Composition de Loomis Sayles International Growth Fund
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- Actif net
- 24,2 M $ dont 23,2 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 34 dans 18 pays
- 10 premières
- 51,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARM Holdings PLC | 5 360 | 1,9 M $ | 7,87 % |
| 2 | Tesla Inc | 4 147 | 1,7 M $ | 7,22 % |
| 3 | MERCADOLIBRE INC | 871 | 1,5 M $ | 6,12 % |
| 4 | Adyen NV | 1 196 | 1,1 M $ | 4,64 % |
| 5 | Shopify Inc | 9 732 | 1,1 M $ | 4,60 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 19 900 | 1,1 M $ | 4,55 % |
| 7 | Roche Holding AG | 2 628 | 1,1 M $ | 4,47 % |
| 8 | Novo Nordisk A/S | 20 990 | 1 M $ | 4,17 % |
| 9 | Novartis AG | 6 316 | 987,1 k $ | 4,09 % |
| 10 | Trip.com Group Ltd | 22 860 | 910,7 k $ | 3,77 % |
| 11 | WiseTech Global Ltd | 38 018 | 872,2 k $ | 3,61 % |
| 12 | Ambev SA | 256 442 | 805,2 k $ | 3,33 % |
| 13 | SAP SE | 5 104 | 786,8 k $ | 3,26 % |
| 14 | Kweichow Moutai Co Ltd | 4 200 | 733,8 k $ | 3,04 % |
| 15 | FANUC Corp | 15 800 | 727,5 k $ | 3,01 % |
| 16 | NXP Semiconductors NV | 2 578 | 724,5 k $ | 3,00 % |
| 17 | Nestle SA | 5 605 | 574,9 k $ | 2,38 % |
| 18 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 005 | 555,8 k $ | 2,30 % |
| 19 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 6 615 | 546,6 k $ | 2,26 % |
| 20 | Experian PLC | 14 658 | 494 k $ | 2,05 % |
| 21 | Reckitt Benckiser Group PLC | 7 491 | 487,9 k $ | 2,02 % |
| 22 | Block Inc | 6 035 | 458,7 k $ | 1,90 % |
| 23 | Vipshop Holdings Ltd | 33 312 | 441,7 k $ | 1,83 % |
| 24 | Unilever PLC | 7 079 | 426,4 k $ | 1,77 % |
| 25 | Baidu Inc | 3 428 | 391,8 k $ | 1,62 % |
| 26 | EssilorLuxottica SA | 2 040 | 383,1 k $ | 1,59 % |
| 27 | Sodexo SA | 5 195 | 300,5 k $ | 1,24 % |
| 28 | Ferrari NV | 775 | 288,5 k $ | 1,19 % |
| 29 | Doximity Inc | 11 392 | 236,3 k $ | 0,98 % |
| 30 | Yum China Holdings Inc | 3 617 | 147,8 k $ | 0,61 % |
| 31 | Unicharm Corp | 23 300 | 135 k $ | 0,56 % |
| 32 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 30 000 | 112,9 k $ | 0,47 % |
| 33 | DIAGEO PLC | 5 307 | 106,9 k $ | 0,44 % |
| 34 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 40 000 | 31,2 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 16,3 %
- Santé 14,9 %
- Technologie 11,3 %
- Consommation de base 9,2 %
- Finance 6,8 %
- Communication 6,4 %
- Non attribué 35,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 45,8 %
- EUR 17,8 %
- CHF 11,4 %
- HKD 5,4 %
- GBP 4,7 %
- DKK 4,3 %
- AUD 3,8 %
- JPY 3,7 %
- CNY 3,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 14,7 %
- Royaume-Uni 14,7 %
- Suisse 11,4 %
- Pays-Bas 8,0 %
- Uruguay 6,4 %
- France 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- Canada 4,8 %
- Danemark 4,3 %
- Singapour 3,9 %
- Australie 3,8 %
- Japon 3,7 %
- Autres pays 13,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 3,4 M $ | 14,74 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 3,4 M $ | 14,72 % |
| 3 | Suisse | 3 | 2,6 M $ | 11,38 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 1,8 M $ | 7,96 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 1,5 M $ | 6,37 % |
| 6 | France | 3 | 1,2 M $ | 5,34 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 1,2 M $ | 5,22 % |
| 8 | Canada | 1 | 1,1 M $ | 4,79 % |
| 9 | Danemark | 1 | 1 M $ | 4,34 % |
| 10 | Singapour | 1 | 910,7 k $ | 3,92 % |
| 11 | Australie | 1 | 872,2 k $ | 3,76 % |
| 12 | Japon | 2 | 862,6 k $ | 3,72 % |
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