Zusammensetzung von JNL/WCM China Quality Growth Fund
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- Nettovermögen
- 9,8 Mio. $ davon 9,6 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 23 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 59,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd | 15.442 | 972.481,8 $ | 9,92 % |
| 2 | Wasion Holdings Ltd | 213.207 | 772.166,1 $ | 7,88 % |
| 3 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 11.858 | 696.669,3 $ | 7,11 % |
| 4 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 121.700 | 538.727,2 $ | 5,50 % |
| 5 | WuXi AppTec Co Ltd | 36.400 | 524.280,1 $ | 5,35 % |
| 6 | Kweichow Moutai Co Ltd | 2.296 | 482.930,6 $ | 4,93 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 30.700 | 477.456,6 $ | 4,87 % |
| 8 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 61.000 | 471.472,7 $ | 4,81 % |
| 9 | FIT Hon Teng Ltd | 516.000 | 464.434,4 $ | 4,74 % |
| 10 | Sieyuan Electric Co Ltd | 15.100 | 445.376,8 $ | 4,55 % |
| 11 | Shengyi Technology Co Ltd | 52.500 | 420.710,1 $ | 4,29 % |
| 12 | DiDi Global Inc | 98.998 | 406.881,8 $ | 4,15 % |
| 13 | China Hongqiao Group Ltd | 90.000 | 406.758,2 $ | 4,15 % |
| 14 | ACM Research Inc | 9.168 | 360.760,8 $ | 3,68 % |
| 15 | Time Interconnect Technology Ltd | 178.990 | 357.993 $ | 3,65 % |
| 16 | Futu Holdings Ltd | 2.313 | 316.325,9 $ | 3,23 % |
| 17 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 320.000 | 288.312,5 $ | 2,94 % |
| 18 | Prosus NV | 26.566 | 245.735,5 $ | 2,51 % |
| 19 | PDD Holdings Inc | 2.380 | 243.188,4 $ | 2,48 % |
| 20 | HUYA Inc | 68.039 | 224.528,7 $ | 2,29 % |
| 21 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.569 | 196.846,7 $ | 2,01 % |
| 22 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 28.704 | 163.038,7 $ | 1,66 % |
| 23 | Trip.com Group Ltd | 2.996 | 149.170,8 $ | 1,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 12,7 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Technologie 7,2 %
- Finanzen 4,9 %
- Nicht zugeordnet 65,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 43,7 %
- CNY 32,3 %
- USD 24,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 42,2 %
- China 32,3 %
- Vereinigte Staaten 11,7 %
- Kaimaninseln 4,9 %
- Taiwan 4,8 %
- Niederlande 2,6 %
- Singapur 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 4,1 Mio. $ | 42,21 % |
| 2 | China | 6 | 3,1 Mio. $ | 32,29 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 4 | 1,1 Mio. $ | 11,71 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 467.717,1 $ | 4,86 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 464.434,4 $ | 4,82 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 245.735,5 $ | 2,55 % |
| 7 | Singapur | 1 | 149.170,8 $ | 1,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/WCM China Quality Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075431