Portfolio von JNL/WCM China Quality Growth Fund
JNL Series Trust · 23 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 9,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 60.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 10,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Nicht zugeordnet 82,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- HKD 43,7 %
- CNY 32,3 %
- USD 24,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- HK 42,2 %
- CN 32,3 %
- US 11,7 %
- KY 4,9 %
- TW 4,8 %
- NL 2,6 %
- SG 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| HK | 8 | 4,1 Mio. $ | 42,21 % |
| CN | 6 | 3,1 Mio. $ | 32,29 % |
| US | 4 | 1,1 Mio. $ | 11,71 % |
| KY | 2 | 467.717,1 $ | 4,86 % |
| TW | 1 | 464.434,4 $ | 4,82 % |
| NL | 1 | 245.735,5 $ | 2,55 % |
| SG | 1 | 149.170,8 $ | 1,55 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 15.442 | 972.481,8 $ | 9,92 % |
| Wasion Holdings Ltd | 213.207 | 772.166,1 $ | 7,88 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 11.858 | 696.669,3 $ | 7,11 % |
| Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 121.700 | 538.727,2 $ | 5,50 % |
| WuXi AppTec Co Ltd | 36.400 | 524.280,1 $ | 5,35 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 2.296 | 482.930,6 $ | 4,93 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 30.700 | 477.456,6 $ | 4,87 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 61.000 | 471.472,7 $ | 4,81 % |
| FIT Hon Teng Ltd | 516.000 | 464.434,4 $ | 4,74 % |
| Sieyuan Electric Co Ltd | 15.100 | 445.376,8 $ | 4,55 % |
| Shengyi Technology Co Ltd | 52.500 | 420.710,1 $ | 4,29 % |
| DiDi Global Inc | 98.998 | 406.881,8 $ | 4,15 % |
| China Hongqiao Group Ltd | 90.000 | 406.758,2 $ | 4,15 % |
| ACM Research Inc | 9.168 | 360.760,8 $ | 3,68 % |
| Time Interconnect Technology Ltd | 178.990 | 357.993 $ | 3,65 % |
| Futu Holdings Ltd | 2.313 | 316.325,9 $ | 3,23 % |
| Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 320.000 | 288.312,5 $ | 2,94 % |
| Prosus NV | 26.566 | 245.735,5 $ | 2,51 % |
| PDD Holdings Inc | 2.380 | 243.188,4 $ | 2,48 % |
| HUYA Inc | 68.039 | 224.528,7 $ | 2,29 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.569 | 196.846,7 $ | 2,01 % |
| Melco Resorts & Entertainment Ltd | 28.704 | 163.038,7 $ | 1,66 % |
| Trip.com Group Ltd | 2.996 | 149.170,8 $ | 1,52 % |