Composition de JNL/WCM China Quality Growth Fund
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- Actif net
- 9,8 M $ dont 9,6 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 23 dans 7 pays
- 10 premières
- 59,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd | 15 442 | 972,5 k $ | 9,92 % |
| 2 | Wasion Holdings Ltd | 213 207 | 772,2 k $ | 7,88 % |
| 3 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 11 858 | 696,7 k $ | 7,11 % |
| 4 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 121 700 | 538,7 k $ | 5,50 % |
| 5 | WuXi AppTec Co Ltd | 36 400 | 524,3 k $ | 5,35 % |
| 6 | Kweichow Moutai Co Ltd | 2 296 | 482,9 k $ | 4,93 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 30 700 | 477,5 k $ | 4,87 % |
| 8 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 61 000 | 471,5 k $ | 4,81 % |
| 9 | FIT Hon Teng Ltd | 516 000 | 464,4 k $ | 4,74 % |
| 10 | Sieyuan Electric Co Ltd | 15 100 | 445,4 k $ | 4,55 % |
| 11 | Shengyi Technology Co Ltd | 52 500 | 420,7 k $ | 4,29 % |
| 12 | DiDi Global Inc | 98 998 | 406,9 k $ | 4,15 % |
| 13 | China Hongqiao Group Ltd | 90 000 | 406,8 k $ | 4,15 % |
| 14 | ACM Research Inc | 9 168 | 360,8 k $ | 3,68 % |
| 15 | Time Interconnect Technology Ltd | 178 990 | 358 k $ | 3,65 % |
| 16 | Futu Holdings Ltd | 2 313 | 316,3 k $ | 3,23 % |
| 17 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 320 000 | 288,3 k $ | 2,94 % |
| 18 | Prosus NV | 26 566 | 245,7 k $ | 2,51 % |
| 19 | PDD Holdings Inc | 2 380 | 243,2 k $ | 2,48 % |
| 20 | HUYA Inc | 68 039 | 224,5 k $ | 2,29 % |
| 21 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 569 | 196,8 k $ | 2,01 % |
| 22 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 28 704 | 163 k $ | 1,66 % |
| 23 | Trip.com Group Ltd | 2 996 | 149,2 k $ | 1,52 % |
Répartition par secteur
- Communication 12,7 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Technologie 7,2 %
- Finance 4,9 %
- Non attribué 65,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 43,7 %
- CNY 32,3 %
- USD 24,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 42,2 %
- Chine 32,3 %
- États-Unis 11,7 %
- Îles Caïmans 4,9 %
- Taïwan 4,8 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Singapour 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 4,1 M $ | 42,21 % |
| 2 | Chine | 6 | 3,1 M $ | 32,29 % |
| 3 | États-Unis | 4 | 1,1 M $ | 11,71 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 467,7 k $ | 4,86 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 464,4 k $ | 4,82 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 245,7 k $ | 2,55 % |
| 7 | Singapour | 1 | 149,2 k $ | 1,55 % |
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