Portefeuille de JNL/WCM China Quality Growth Fund
JNL Series Trust · 23 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 9,8 M $ · Dix premières lignes : 60.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Communication 10,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Non attribué 82,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- HKD 43,7 %
- CNY 32,3 %
- USD 24,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- HK 42,2 %
- CN 32,3 %
- US 11,7 %
- KY 4,9 %
- TW 4,8 %
- NL 2,6 %
- SG 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| HK | 8 | 4,1 M $ | 42,21 % |
| CN | 6 | 3,1 M $ | 32,29 % |
| US | 4 | 1,1 M $ | 11,71 % |
| KY | 2 | 467,7 k $ | 4,86 % |
| TW | 1 | 464,4 k $ | 4,82 % |
| NL | 1 | 245,7 k $ | 2,55 % |
| SG | 1 | 149,2 k $ | 1,55 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 15 442 | 972,5 k $ | 9,92 % |
| Wasion Holdings Ltd | 213 207 | 772,2 k $ | 7,88 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 11 858 | 696,7 k $ | 7,11 % |
| Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 121 700 | 538,7 k $ | 5,50 % |
| WuXi AppTec Co Ltd | 36 400 | 524,3 k $ | 5,35 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 2 296 | 482,9 k $ | 4,93 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 30 700 | 477,5 k $ | 4,87 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 61 000 | 471,5 k $ | 4,81 % |
| FIT Hon Teng Ltd | 516 000 | 464,4 k $ | 4,74 % |
| Sieyuan Electric Co Ltd | 15 100 | 445,4 k $ | 4,55 % |
| Shengyi Technology Co Ltd | 52 500 | 420,7 k $ | 4,29 % |
| DiDi Global Inc | 98 998 | 406,9 k $ | 4,15 % |
| China Hongqiao Group Ltd | 90 000 | 406,8 k $ | 4,15 % |
| ACM Research Inc | 9 168 | 360,8 k $ | 3,68 % |
| Time Interconnect Technology Ltd | 178 990 | 358 k $ | 3,65 % |
| Futu Holdings Ltd | 2 313 | 316,3 k $ | 3,23 % |
| Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 320 000 | 288,3 k $ | 2,94 % |
| Prosus NV | 26 566 | 245,7 k $ | 2,51 % |
| PDD Holdings Inc | 2 380 | 243,2 k $ | 2,48 % |
| HUYA Inc | 68 039 | 224,5 k $ | 2,29 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1 569 | 196,8 k $ | 2,01 % |
| Melco Resorts & Entertainment Ltd | 28 704 | 163 k $ | 1,66 % |
| Trip.com Group Ltd | 2 996 | 149,2 k $ | 1,52 % |