Titelia

Portfolio von CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·82 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 3,1 Mrd. € · Zehn größte Positionen: 39.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,2 %
  • Kommunikation 7,1 %
  • Finanzen 6,4 %
  • Zyklischer Konsum 4,7 %
  • Energie 1,5 %
  • Rohstoffe 1,2 %
  • Immobilien 0,9 %
  • Industrie 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 52,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • IN 21,1 %
  • TW 17,9 %
  • HK 17,2 %
  • KR 12,3 %
  • BR 6,9 %
  • CN 5,0 %
  • ZA 4,2 %
  • US 3,2 %
  • MX 2,7 %
  • PL 2,6 %
  • KY 1,4 %
  • CL 1,4 %
  • Weitere Länder 4,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1IN22536,2 Mio. €21,15 %
2TW7453,1 Mio. €17,87 %
3HK10436,7 Mio. €17,22 %
4KR6312,7 Mio. €12,33 %
5BR8175,1 Mio. €6,91 %
6CN7127,5 Mio. €5,03 %
7ZA4106,6 Mio. €4,20 %
8US379,9 Mio. €3,15 %
9MX368,8 Mio. €2,71 %
10PL366,6 Mio. €2,63 %
11KY235 Mio. €1,38 %
12CL134,9 Mio. €1,38 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 245,1 Mio. €7,78 %
2Samsung Electronics Co Ltd 187,7 Mio. €5,96 %
3Tencent Holdings Ltd 170,3 Mio. €5,41 %
4Alibaba Group Holding Ltd 108,7 Mio. €3,45 %
5Capitec Bank Holdings Ltd 50,4 Mio. €1,60 %
6Hon Hai Precision Industry Co Ltd 50,2 Mio. €1,59 %
7State Bank of India 47,9 Mio. €1,52 %
8China Construction Bank Corp 47,2 Mio. €1,50 %
9SK hynix Inc 46 Mio. €1,46 %
10Delta Electronics Inc 44,7 Mio. €1,42 %
11ICICI Bank Ltd 42,2 Mio. €1,34 %
12Reliance Industries Ltd 38,1 Mio. €1,21 %
13Mahindra & Mahindra Ltd 37,4 Mio. €1,19 %
14Southern Copper Corp 37 Mio. €1,17 %
15MediaTek Inc 36,3 Mio. €1,15 %
16Axis Bank Ltd 36,1 Mio. €1,15 %
17Banco de Chile 34,9 Mio. €1,11 %
18KB Financial Group Inc 32,4 Mio. €1,03 %
19Rede D'Or Sao Luiz SA 31,8 Mio. €1,01 %
20ASE Technology Holding Co Ltd 31,3 Mio. €0,99 %
21HDFC Bank Ltd 31,2 Mio. €0,99 %
22Wiwynn Corp 31 Mio. €0,98 %
23Grupo Financiero Banorte SAB de CV 30,8 Mio. €0,98 %
24Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 30,6 Mio. €0,97 %
25Allegro.eu SA 30,4 Mio. €0,97 %
26Alchip Technologies Ltd 29,8 Mio. €0,95 %
27Komercni Banka AS 29,5 Mio. €0,94 %
28Grasim Industries Ltd 29,4 Mio. €0,93 %
29Banco BTG Pactual SA 29,4 Mio. €0,93 %
30Contemporary Amperex Technology Co Ltd 28,8 Mio. €0,92 %
31Embraer SA 28,5 Mio. €0,90 %
32Shriram Finance Ltd 28,3 Mio. €0,90 %
33China Merchants Bank Co Ltd 27,1 Mio. €0,86 %
34ITAU UNIBANCO HOLDING SA 27 Mio. €0,86 %
35Wal-Mart de Mexico SAB de CV 25,7 Mio. €0,82 %
36Godrej Consumer Products Ltd 25,7 Mio. €0,82 %
37China International Capital Corp Ltd 25,2 Mio. €0,80 %
38NAURA Technology Group Co Ltd 25,2 Mio. €0,80 %
39Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 24,6 Mio. €0,78 %
40Trip.com Group Ltd 24,6 Mio. €0,78 %
41WEG SA 24 Mio. €0,76 %
42Max Healthcare Institute Ltd 24 Mio. €0,76 %
43Credicorp Ltd 23,9 Mio. €0,76 %
44Pidilite Industries Ltd 23,7 Mio. €0,75 %
45Clicks Group Ltd 22,1 Mio. €0,70 %
46IDFC First Bank Ltd 21,3 Mio. €0,68 %
47HDFC Asset Management Co Ltd 20,7 Mio. €0,66 %
48OUTsurance Group Ltd 20,7 Mio. €0,66 %
49Hyundai Motor Co 20,6 Mio. €0,65 %
50Infosys Ltd 20,5 Mio. €0,65 %
51Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA 20 Mio. €0,63 %
52Avenue Supermarts Ltd 18 Mio. €0,57 %
53NAVER Corp 16,8 Mio. €0,53 %
54Bajaj Finance Ltd 16,8 Mio. €0,53 %
55Malayan Banking Bhd 16,6 Mio. €0,53 %
56Samvardhana Motherson International Ltd 16,4 Mio. €0,52 %
57Xiaomi Corp 16,3 Mio. €0,52 %
58Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 15 Mio. €0,47 %
59Raia Drogasil SA 14,9 Mio. €0,47 %
60Unimicron Technology Corp 14,5 Mio. €0,46 %
61Yum China Holdings Inc 14,4 Mio. €0,46 %
62Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 14,2 Mio. €0,45 %
63Telefonica Brasil SA 13,9 Mio. €0,44 %
64Standard Bank Group Ltd 13,4 Mio. €0,43 %
65CG Power & Industrial Solutions Ltd 13,4 Mio. €0,43 %
66Eternal Ltd 12,7 Mio. €0,40 %
67Colgate-Palmolive India Ltd 12,7 Mio. €0,40 %
68Kuaishou Technology 12,5 Mio. €0,40 %
69America Movil SAB de CV 12,3 Mio. €0,39 %
70Budimex SA 11,6 Mio. €0,37 %
71Lodha Developers Ltd 11,3 Mio. €0,36 %
72NetEase Inc 10,7 Mio. €0,34 %
73Bank of Ningbo Co Ltd 10,1 Mio. €0,32 %
74BYD Co Ltd 10,1 Mio. €0,32 %
75NARI Technology Co Ltd 10 Mio. €0,32 %
76Kia Corp 9,2 Mio. €0,29 %
77Ping An Insurance Group Co of China Ltd 8,6 Mio. €0,27 %
78Bajaj Auto Ltd 8,4 Mio. €0,27 %
79Bank of Jiangsu Co Ltd 7,9 Mio. €0,25 %
80Richter Gedeon Nyrt 7,6 Mio. €0,24 %
81Airtac International Group 5,2 Mio. €0,17 %
82UNIMICRON TECHNOLOGY 154.298 €0,00 %