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Zusammensetzung von CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
3,1 Mrd. € davon 2,5 Mrd. € in Aktien, 80,5 %
Positionen
82 in 18 Ländern
Zehn größte
31,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 245,1 Mio. €7,78 %
2SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 187,7 Mio. €5,96 %
3Tencent Holdings Ltd 170,3 Mio. €5,41 %
4Alibaba Group Holding Ltd 108,7 Mio. €3,45 %
5CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 50,4 Mio. €1,60 %
6Hon Hai Precision Industry Co Ltd 50,2 Mio. €1,59 %
7State Bank of India 47,9 Mio. €1,52 %
8China Construction Bank Corp 47,2 Mio. €1,50 %
9SK HYNIX INC 46 Mio. €1,46 %
10DELTA ELECTRONICS INC 44,7 Mio. €1,42 %
11ICICI Bank Ltd 42,2 Mio. €1,34 %
12Reliance Industries Ltd 38,1 Mio. €1,21 %
13Mahindra & Mahindra Ltd 37,4 Mio. €1,19 %
14Southern Copper Corp 37 Mio. €1,17 %
15MEDIATEK INC 36,3 Mio. €1,15 %
16AXIS BANK LTD 36,1 Mio. €1,15 %
17Banco de Chile 34,9 Mio. €1,11 %
18KB Financial Group Inc 32,4 Mio. €1,03 %
19Rede D'Or Sao Luiz SA 31,8 Mio. €1,01 %
20ASE Technology Holding Co Ltd 31,3 Mio. €0,99 %
21HDFC Bank Ltd 31,2 Mio. €0,99 %
22Wiwynn Corp 31 Mio. €0,98 %
23Grupo Financiero Banorte SAB de CV 30,8 Mio. €0,98 %
24Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 30,6 Mio. €0,97 %
25Allegro.eu SA 30,4 Mio. €0,97 %
26Alchip Technologies Ltd 29,8 Mio. €0,95 %
27Komercni Banka AS 29,5 Mio. €0,94 %
28GRASIM INDUSTRIES LTD 29,4 Mio. €0,93 %
29Banco BTG Pactual SA 29,4 Mio. €0,93 %
30CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 28,8 Mio. €0,92 %
31Embraer SA 28,5 Mio. €0,90 %
32Shriram Finance Ltd 28,3 Mio. €0,90 %
33China Merchants Bank Co Ltd 27,1 Mio. €0,86 %
34ITAU UNIBANCO HOLDING SA 27 Mio. €0,86 %
35Wal-Mart de Mexico SAB de CV 25,7 Mio. €0,82 %
36Godrej Consumer Products Ltd 25,7 Mio. €0,82 %
37China International Capital Corp Ltd 25,2 Mio. €0,80 %
38NAURA Technology Group Co Ltd 25,2 Mio. €0,80 %
39Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 24,6 Mio. €0,78 %
40Trip.com Group Ltd 24,6 Mio. €0,78 %
41WEG SA 24 Mio. €0,76 %
42MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 24 Mio. €0,76 %
43Credicorp Ltd 23,9 Mio. €0,76 %
44Pidilite Industries Ltd 23,7 Mio. €0,75 %
45Clicks Group Ltd 22,1 Mio. €0,70 %
46IDFC First Bank Ltd 21,3 Mio. €0,68 %
47HDFC Asset Management Co Ltd 20,7 Mio. €0,66 %
48OUTsurance Group Ltd 20,7 Mio. €0,66 %
49Hyundai Motor Co 20,6 Mio. €0,65 %
50Infosys Ltd 20,5 Mio. €0,65 %
51Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA 20 Mio. €0,63 %
52Avenue Supermarts Ltd 18 Mio. €0,57 %
53NAVER Corp 16,8 Mio. €0,53 %
54Bajaj Finance Ltd 16,8 Mio. €0,53 %
55Malayan Banking Bhd 16,6 Mio. €0,53 %
56Samvardhana Motherson International Ltd 16,4 Mio. €0,52 %
57Xiaomi Corp 16,3 Mio. €0,52 %
58SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD 15 Mio. €0,47 %
59Raia Drogasil SA 14,9 Mio. €0,47 %
60Unimicron Technology Corp 14,5 Mio. €0,46 %
61Yum China Holdings Inc 14,4 Mio. €0,46 %
62Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 14,2 Mio. €0,45 %
63Telefonica Brasil SA 13,9 Mio. €0,44 %
64Standard Bank Group Ltd 13,4 Mio. €0,43 %
65CG Power & Industrial Solutions Ltd 13,4 Mio. €0,43 %
66Eternal Ltd 12,7 Mio. €0,40 %
67Colgate-Palmolive India Ltd 12,7 Mio. €0,40 %
68Kuaishou Technology 12,5 Mio. €0,40 %
69America Movil SAB de CV 12,3 Mio. €0,39 %
70Budimex SA 11,6 Mio. €0,37 %
71Lodha Developers Ltd 11,3 Mio. €0,36 %
72NETEASE INC 10,7 Mio. €0,34 %
73Bank of Ningbo Co Ltd 10,1 Mio. €0,32 %
74BYD Co Ltd 10,1 Mio. €0,32 %
75NARI Technology Co Ltd 10 Mio. €0,32 %
76Kia Corp 9,2 Mio. €0,29 %
77Ping An Insurance Group Co of China Ltd 8,6 Mio. €0,27 %
78Bajaj Auto Ltd 8,4 Mio. €0,27 %
79Bank of Jiangsu Co Ltd 7,9 Mio. €0,25 %
80Richter Gedeon Nyrt 7,6 Mio. €0,24 %
81AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 5,2 Mio. €0,17 %
82UNIMICRON TECHNOLOGY 154.298 €0,00 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,6 %
  • Finanzen 7,3 %
  • Kommunikation 7,1 %
  • Zyklischer Konsum 5,5 %
  • Energie 1,5 %
  • Nicht zugeordnet 53,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Indien 21,1 %
  • Taiwan 17,9 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,2 %
  • Südkorea 12,3 %
  • Brasilien 8,0 %
  • China 6,0 %
  • Südafrika 4,2 %
  • Mexiko 2,7 %
  • Polen 2,6 %
  • Vereinigte Staaten 2,0 %
  • Kaimaninseln 1,4 %
  • Chile 1,4 %
  • Weitere Länder 4,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Indien22536,2 Mio. €21,15 %
2Taiwan7453,1 Mio. €17,87 %
3Sonderverwaltungsregion Hongkong9411,5 Mio. €16,23 %
4Südkorea6312,7 Mio. €12,33 %
5Brasilien9203,6 Mio. €8,03 %
6China8152,7 Mio. €6,02 %
7Südafrika4106,6 Mio. €4,20 %
8Mexiko368,8 Mio. €2,71 %
9Polen366,6 Mio. €2,63 %
10Vereinigte Staaten251,4 Mio. €2,03 %
11Kaimaninseln235 Mio. €1,38 %
12Chile134,9 Mio. €1,38 %
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