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Composition de CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
3,1 Md € dont 2,5 Md € en actions, soit 80,5 %
Positions
82 dans 18 pays
10 premières
31,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 245,1 M €7,78 %
2SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 187,7 M €5,96 %
3Tencent Holdings Ltd 170,3 M €5,41 %
4Alibaba Group Holding Ltd 108,7 M €3,45 %
5CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 50,4 M €1,60 %
6Hon Hai Precision Industry Co Ltd 50,2 M €1,59 %
7State Bank of India 47,9 M €1,52 %
8China Construction Bank Corp 47,2 M €1,50 %
9SK HYNIX INC 46 M €1,46 %
10DELTA ELECTRONICS INC 44,7 M €1,42 %
11ICICI Bank Ltd 42,2 M €1,34 %
12Reliance Industries Ltd 38,1 M €1,21 %
13Mahindra & Mahindra Ltd 37,4 M €1,19 %
14Southern Copper Corp 37 M €1,17 %
15MEDIATEK INC 36,3 M €1,15 %
16AXIS BANK LTD 36,1 M €1,15 %
17Banco de Chile 34,9 M €1,11 %
18KB Financial Group Inc 32,4 M €1,03 %
19Rede D'Or Sao Luiz SA 31,8 M €1,01 %
20ASE Technology Holding Co Ltd 31,3 M €0,99 %
21HDFC Bank Ltd 31,2 M €0,99 %
22Wiwynn Corp 31 M €0,98 %
23Grupo Financiero Banorte SAB de CV 30,8 M €0,98 %
24Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 30,6 M €0,97 %
25Allegro.eu SA 30,4 M €0,97 %
26Alchip Technologies Ltd 29,8 M €0,95 %
27Komercni Banka AS 29,5 M €0,94 %
28GRASIM INDUSTRIES LTD 29,4 M €0,93 %
29Banco BTG Pactual SA 29,4 M €0,93 %
30CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 28,8 M €0,92 %
31Embraer SA 28,5 M €0,90 %
32Shriram Finance Ltd 28,3 M €0,90 %
33China Merchants Bank Co Ltd 27,1 M €0,86 %
34ITAU UNIBANCO HOLDING SA 27 M €0,86 %
35Wal-Mart de Mexico SAB de CV 25,7 M €0,82 %
36Godrej Consumer Products Ltd 25,7 M €0,82 %
37China International Capital Corp Ltd 25,2 M €0,80 %
38NAURA Technology Group Co Ltd 25,2 M €0,80 %
39Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 24,6 M €0,78 %
40Trip.com Group Ltd 24,6 M €0,78 %
41WEG SA 24 M €0,76 %
42MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 24 M €0,76 %
43Credicorp Ltd 23,9 M €0,76 %
44Pidilite Industries Ltd 23,7 M €0,75 %
45Clicks Group Ltd 22,1 M €0,70 %
46IDFC First Bank Ltd 21,3 M €0,68 %
47HDFC Asset Management Co Ltd 20,7 M €0,66 %
48OUTsurance Group Ltd 20,7 M €0,66 %
49Hyundai Motor Co 20,6 M €0,65 %
50Infosys Ltd 20,5 M €0,65 %
51Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA 20 M €0,63 %
52Avenue Supermarts Ltd 18 M €0,57 %
53NAVER Corp 16,8 M €0,53 %
54Bajaj Finance Ltd 16,8 M €0,53 %
55Malayan Banking Bhd 16,6 M €0,53 %
56Samvardhana Motherson International Ltd 16,4 M €0,52 %
57Xiaomi Corp 16,3 M €0,52 %
58SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD 15 M €0,47 %
59Raia Drogasil SA 14,9 M €0,47 %
60Unimicron Technology Corp 14,5 M €0,46 %
61Yum China Holdings Inc 14,4 M €0,46 %
62Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 14,2 M €0,45 %
63Telefonica Brasil SA 13,9 M €0,44 %
64Standard Bank Group Ltd 13,4 M €0,43 %
65CG Power & Industrial Solutions Ltd 13,4 M €0,43 %
66Eternal Ltd 12,7 M €0,40 %
67Colgate-Palmolive India Ltd 12,7 M €0,40 %
68Kuaishou Technology 12,5 M €0,40 %
69America Movil SAB de CV 12,3 M €0,39 %
70Budimex SA 11,6 M €0,37 %
71Lodha Developers Ltd 11,3 M €0,36 %
72NETEASE INC 10,7 M €0,34 %
73Bank of Ningbo Co Ltd 10,1 M €0,32 %
74BYD Co Ltd 10,1 M €0,32 %
75NARI Technology Co Ltd 10 M €0,32 %
76Kia Corp 9,2 M €0,29 %
77Ping An Insurance Group Co of China Ltd 8,6 M €0,27 %
78Bajaj Auto Ltd 8,4 M €0,27 %
79Bank of Jiangsu Co Ltd 7,9 M €0,25 %
80Richter Gedeon Nyrt 7,6 M €0,24 %
81AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 5,2 M €0,17 %
82UNIMICRON TECHNOLOGY 154,3 k €0,00 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,6 %
  • Finance 7,3 %
  • Communication 7,1 %
  • Consommation cyclique 5,5 %
  • Énergie 1,5 %
  • Non attribué 53,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Inde 21,1 %
  • Taïwan 17,9 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,2 %
  • Corée du Sud 12,3 %
  • Brésil 8,0 %
  • Chine 6,0 %
  • Afrique du Sud 4,2 %
  • Mexique 2,7 %
  • Pologne 2,6 %
  • États-Unis 2,0 %
  • Îles Caïmans 1,4 %
  • Chili 1,4 %
  • Autres pays 4,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Inde22536,2 M €21,15 %
2Taïwan7453,1 M €17,87 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong9411,5 M €16,23 %
4Corée du Sud6312,7 M €12,33 %
5Brésil9203,6 M €8,03 %
6Chine8152,7 M €6,02 %
7Afrique du Sud4106,6 M €4,20 %
8Mexique368,8 M €2,71 %
9Pologne366,6 M €2,63 %
10États-Unis251,4 M €2,03 %
11Îles Caïmans235 M €1,38 %
12Chili134,9 M €1,38 %
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