Zusammensetzung von GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17,7 Mio.
€ davon 9,8 Mio. € in Aktien, 55,2 %
- Positionen
- 51 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 19,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Cigna Group/The | | 550.677 € | 3,11 % |
| 2 | PayPal Holdings Inc | | 459.769 € | 2,59 % |
| 3 | Puig Brands SA | | 401.490 € | 2,27 % |
| 4 | Novo Nordisk A/S | | 348.408 € | 1,97 % |
| 5 | Sodexo SA | | 327.750 € | 1,85 % |
| 6 | AXA SA | | 307.200 € | 1,73 % |
| 7 | Unicaja Banco SA | | 277.800 € | 1,57 % |
| 8 | General Mills, Inc. | | 277.131 € | 1,56 % |
| 9 | Colonial SFL Socimi SA | | 273.250 € | 1,54 % |
| 10 | PepsiCo Inc | | 268.824 € | 1,52 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | | 256.774 € | 1,45 % |
| 12 | PulteGroup Inc | | 239.604 € | 1,35 % |
| 13 | Generali | | 232.375 € | 1,31 % |
| 14 | JD.COM INC | | 232.134 € | 1,31 % |
| 15 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 225.750 € | 1,27 % |
| 16 | BNP Paribas SA | | 218.133 € | 1,23 % |
| 17 | Pfizer Inc | | 211.999 € | 1,20 % |
| 18 | 361 Degrees International Ltd | | 205.707 € | 1,16 % |
| 19 | Grifols SA | | 203.300 € | 1,15 % |
| 20 | Stella International Holdings Ltd | | 196.574 € | 1,11 % |
| 21 | Amazon.com Inc | | 196.520 € | 1,11 % |
| 22 | PDD Holdings Inc | | 193.080 € | 1,09 % |
| 23 | Wolters Kluwer NV | | 181.097 € | 1,02 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | | 178.564 € | 1,01 % |
| 25 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | | 177.675 € | 1,00 % |
| 26 | Unilever PLC | | 173.338 € | 0,98 % |
| 27 | Kimberly-Clark Corp | | 171.795 € | 0,97 % |
| 28 | TotalEnergies SE | | 166.770 € | 0,94 % |
| 29 | Hims & Hers Health Inc | | 165.870 € | 0,94 % |
| 30 | Alibaba Group Holding Ltd | | 164.734 € | 0,93 % |
| 31 | JNBY Design Ltd | | 159.569 € | 0,90 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | | 157.360 € | 0,89 % |
| 33 | BHP Group Ltd | | 155.220 € | 0,88 % |
| 34 | Trip.com Group Ltd | | 153.060 € | 0,86 % |
| 35 | China BlueChemical Ltd | | 145.745 € | 0,82 % |
| 36 | Duolingo Inc | | 141.950 € | 0,80 % |
| 37 | Meritage Homes Corp | | 140.055 € | 0,79 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | | 112.422 € | 0,63 % |
| 39 | Lennar Corp | | 109.405 € | 0,62 % |
| 40 | Occidental Petroleum Corp | | 105.029 € | 0,59 % |
| 41 | Microsoft Corp | | 102.939 € | 0,58 % |
| 42 | Constellation Software Inc/Canada | | 102.676 € | 0,58 % |
| 43 | Bosideng International Holdings Ltd | | 97.674 € | 0,55 % |
| 44 | Baidu Inc | | 88.995 € | 0,50 % |
| 45 | Prosus NV | | 84.560 € | 0,48 % |
| 46 | Amgen Inc | | 83.602 € | 0,47 % |
| 47 | Melia Hotels International SA | | 79.200 € | 0,45 % |
| 48 | Binjiang Service Group Co Ltd | | 78.052 € | 0,44 % |
| 49 | Zeta Global Holdings Corp | | 69.304 € | 0,39 % |
| 50 | Banco de Sabadell SA | | 67.300 € | 0,38 % |
| 51 | Rigetti Computing Inc | | 56.576 € | 0,32 % |
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Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 13,4 %
- Finanzen 12,7 %
- Basiskonsum 10,9 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Kommunikation 3,4 %
- Energie 2,8 %
- Technologie 2,1 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 44,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 44,1 %
- Spanien 13,3 %
- Frankreich 12,7 %
- Kaimaninseln 11,9 %
- Dänemark 3,6 %
- Niederlande 2,7 %
- Italien 2,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Australien 1,6 %
- Singapur 1,6 %
- China 1,5 %
- Weitere Länder 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 4,3 Mio. € | 44,09 % |
| 2 | Spanien | 6 | 1,3 Mio. € | 13,32 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 1,2 Mio. € | 12,74 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 1,2 Mio. € | 11,90 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 348.408 € | 3,56 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 265.657 € | 2,72 % |
| 7 | Italien | 1 | 232.375 € | 2,38 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 177.675 € | 1,82 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 173.338 € | 1,77 % |
| 10 | Australien | 1 | 155.220 € | 1,59 % |
| 11 | Singapur | 1 | 153.060 € | 1,57 % |
| 12 | China | 1 | 145.745 € | 1,49 % |
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