Composition de GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 17,7 M
€ dont 9,8 M € en actions, soit 55,2 %
- Positions
- 51 dans 13 pays
- 10 premières
- 19,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Cigna Group/The | | 550,7 k € | 3,11 % |
| 2 | PayPal Holdings Inc | | 459,8 k € | 2,59 % |
| 3 | Puig Brands SA | | 401,5 k € | 2,27 % |
| 4 | Novo Nordisk A/S | | 348,4 k € | 1,97 % |
| 5 | Sodexo SA | | 327,8 k € | 1,85 % |
| 6 | AXA SA | | 307,2 k € | 1,73 % |
| 7 | Unicaja Banco SA | | 277,8 k € | 1,57 % |
| 8 | General Mills, Inc. | | 277,1 k € | 1,56 % |
| 9 | Colonial SFL Socimi SA | | 273,3 k € | 1,54 % |
| 10 | PepsiCo Inc | | 268,8 k € | 1,52 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | | 256,8 k € | 1,45 % |
| 12 | PulteGroup Inc | | 239,6 k € | 1,35 % |
| 13 | Generali | | 232,4 k € | 1,31 % |
| 14 | JD.COM INC | | 232,1 k € | 1,31 % |
| 15 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 225,8 k € | 1,27 % |
| 16 | BNP Paribas SA | | 218,1 k € | 1,23 % |
| 17 | Pfizer Inc | | 212 k € | 1,20 % |
| 18 | 361 Degrees International Ltd | | 205,7 k € | 1,16 % |
| 19 | Grifols SA | | 203,3 k € | 1,15 % |
| 20 | Stella International Holdings Ltd | | 196,6 k € | 1,11 % |
| 21 | Amazon.com Inc | | 196,5 k € | 1,11 % |
| 22 | PDD Holdings Inc | | 193,1 k € | 1,09 % |
| 23 | Wolters Kluwer NV | | 181,1 k € | 1,02 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | | 178,6 k € | 1,01 % |
| 25 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | | 177,7 k € | 1,00 % |
| 26 | Unilever PLC | | 173,3 k € | 0,98 % |
| 27 | Kimberly-Clark Corp | | 171,8 k € | 0,97 % |
| 28 | TotalEnergies SE | | 166,8 k € | 0,94 % |
| 29 | Hims & Hers Health Inc | | 165,9 k € | 0,94 % |
| 30 | Alibaba Group Holding Ltd | | 164,7 k € | 0,93 % |
| 31 | JNBY Design Ltd | | 159,6 k € | 0,90 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | | 157,4 k € | 0,89 % |
| 33 | BHP Group Ltd | | 155,2 k € | 0,88 % |
| 34 | Trip.com Group Ltd | | 153,1 k € | 0,86 % |
| 35 | China BlueChemical Ltd | | 145,7 k € | 0,82 % |
| 36 | Duolingo Inc | | 142 k € | 0,80 % |
| 37 | Meritage Homes Corp | | 140,1 k € | 0,79 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | | 112,4 k € | 0,63 % |
| 39 | Lennar Corp | | 109,4 k € | 0,62 % |
| 40 | Occidental Petroleum Corp | | 105 k € | 0,59 % |
| 41 | Microsoft Corp | | 102,9 k € | 0,58 % |
| 42 | Constellation Software Inc/Canada | | 102,7 k € | 0,58 % |
| 43 | Bosideng International Holdings Ltd | | 97,7 k € | 0,55 % |
| 44 | Baidu Inc | | 89 k € | 0,50 % |
| 45 | Prosus NV | | 84,6 k € | 0,48 % |
| 46 | Amgen Inc | | 83,6 k € | 0,47 % |
| 47 | Melia Hotels International SA | | 79,2 k € | 0,45 % |
| 48 | Binjiang Service Group Co Ltd | | 78,1 k € | 0,44 % |
| 49 | Zeta Global Holdings Corp | | 69,3 k € | 0,39 % |
| 50 | Banco de Sabadell SA | | 67,3 k € | 0,38 % |
| 51 | Rigetti Computing Inc | | 56,6 k € | 0,32 % |
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Répartition par secteur
- Santé 13,4 %
- Finance 12,7 %
- Consommation de base 10,9 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Communication 3,4 %
- Énergie 2,8 %
- Technologie 2,1 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 44,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 44,1 %
- Espagne 13,3 %
- France 12,7 %
- Îles Caïmans 11,9 %
- Danemark 3,6 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Italie 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Australie 1,6 %
- Singapour 1,6 %
- Chine 1,5 %
- Autres pays 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 4,3 M € | 44,09 % |
| 2 | Espagne | 6 | 1,3 M € | 13,32 % |
| 3 | France | 5 | 1,2 M € | 12,74 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 1,2 M € | 11,90 % |
| 5 | Danemark | 1 | 348,4 k € | 3,56 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 265,7 k € | 2,72 % |
| 7 | Italie | 1 | 232,4 k € | 2,38 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 177,7 k € | 1,82 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 173,3 k € | 1,77 % |
| 10 | Australie | 1 | 155,2 k € | 1,59 % |
| 11 | Singapour | 1 | 153,1 k € | 1,57 % |
| 12 | Chine | 1 | 145,7 k € | 1,49 % |
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