Zusammensetzung von Matthews China Active ETF
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- Nettovermögen
- 23,3 Mio. $ davon 22,8 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 55 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 42,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd | 51.200 | 2,8 Mio. $ | 12,05 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 105.300 | 1,2 Mio. $ | 5,35 % |
| 3 | Kingboard Holdings Ltd | 72.000 | 1,1 Mio. $ | 4,65 % |
| 4 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 120.100 | 1,1 Mio. $ | 4,61 % |
| 5 | China International Capital Corp Ltd | 270.800 | 725.167,5 $ | 3,11 % |
| 6 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 97.000 | 631.448,4 $ | 2,71 % |
| 7 | Meituan | 71.410 | 623.763,6 $ | 2,68 % |
| 8 | China Merchants Securities Co Ltd | 276.000 | 607.815,6 $ | 2,61 % |
| 9 | China Life Insurance Co Ltd | 174.000 | 591.534,1 $ | 2,54 % |
| 10 | Montage Technology Co Ltd | 11.954 | 545.749,1 $ | 2,34 % |
| 11 | China Merchants Bank Co Ltd | 97.900 | 511.999,1 $ | 2,20 % |
| 12 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 8.800 | 509.500,3 $ | 2,19 % |
| 13 | WuXi AppTec Co Ltd | 27.700 | 508.091,8 $ | 2,18 % |
| 14 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 11.205 | 499.636 $ | 2,15 % |
| 15 | Zijin Mining Group Co Ltd | 133.700 | 495.170,6 $ | 2,13 % |
| 16 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 12.800 | 494.708,3 $ | 2,12 % |
| 17 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 21.800 | 490.724,8 $ | 2,11 % |
| 18 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 2.020 | 474.810,1 $ | 2,04 % |
| 19 | GigaDevice Semiconductor Inc | 3.700 | 444.239,8 $ | 1,91 % |
| 20 | NAURA Technology Group Co Ltd | 3.372 | 439.413,1 $ | 1,89 % |
| 21 | China Construction Bank Corp | 390.000 | 401.336,4 $ | 1,72 % |
| 22 | Innovent Biologics Inc | 38.000 | 385.715,5 $ | 1,66 % |
| 23 | JD.com Inc | 30.450 | 385.379,1 $ | 1,65 % |
| 24 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 35.500 | 377.331,3 $ | 1,62 % |
| 25 | CITIC Securities Co Ltd | 99.500 | 345.875,1 $ | 1,49 % |
| 26 | Bank of Ningbo Co Ltd | 75.200 | 328.916,9 $ | 1,41 % |
| 27 | PDD Holdings Inc | 4.299 | 327.927,7 $ | 1,41 % |
| 28 | JCHX Mining Management Co Ltd | 36.500 | 317.412,4 $ | 1,36 % |
| 29 | New China Life Insurance Co Ltd | 53.000 | 311.023,3 $ | 1,34 % |
| 30 | Kanzhun Ltd | 23.039 | 296.511,9 $ | 1,27 % |
| 31 | CMOC Group Ltd | 112.400 | 290.604 $ | 1,25 % |
| 32 | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | 6.099 | 289.153,6 $ | 1,24 % |
| 33 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | 7.980 | 283.320,6 $ | 1,22 % |
| 34 | JD Logistics Inc | 182.500 | 273.445,7 $ | 1,17 % |
| 35 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 36.400 | 269.728,9 $ | 1,16 % |
| 36 | Minth Group Ltd | 75.000 | 252.676,3 $ | 1,09 % |
| 37 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 10.200 | 250.792,6 $ | 1,08 % |
| 38 | CMOC Group Ltd | 129.000 | 249.707,7 $ | 1,07 % |
| 39 | Yutong Bus Co Ltd | 59.700 | 235.792,1 $ | 1,01 % |
| 40 | China Resources Land Ltd | 57.000 | 218.055,2 $ | 0,94 % |
| 41 | Dongyue Group Ltd | 88.000 | 214.107,3 $ | 0,92 % |
| 42 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 25.800 | 197.794,9 $ | 0,85 % |
| 43 | Qfin Holdings Inc | 12.022 | 190.067,8 $ | 0,82 % |
| 44 | Lenovo Group Ltd | 64.000 | 187.869,2 $ | 0,81 % |
| 45 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 17.700 | 170.533,3 $ | 0,73 % |
| 46 | Longfor Group Holdings Ltd | 218.000 | 166.237,1 $ | 0,71 % |
| 47 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 612.000 | 160.764,1 $ | 0,69 % |
| 48 | MayAir Technology China Co Ltd | 8.504 | 145.700,5 $ | 0,63 % |
| 49 | Yuexiu Property Co Ltd | 289.000 | 123.087,7 $ | 0,53 % |
| 50 | Genscript Biotech Corp | 76.000 | 118.525,1 $ | 0,51 % |
| 51 | Zijin Gold International Co Ltd | 9.600 | 108.339 $ | 0,47 % |
| 52 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 8.500 | 85.663,7 $ | 0,37 % |
| 53 | China Overseas Grand Oceans Group Ltd | 155.000 | 44.076,5 $ | 0,19 % |
| 54 | CIFI Holdings Group Co Ltd | 3.720.000 | 20.872,1 $ | 0,09 % |
| 55 | Times China Holdings Ltd | 1.260.000 | 4980,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 12,3 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Finanzen 4,5 %
- Technologie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 74,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 53,8 %
- CNY 41,4 %
- USD 4,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- China 47,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 42,4 %
- Kaimaninseln 8,1 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigte Staaten 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 28 | 10,8 Mio. $ | 47,38 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 9,7 Mio. $ | 42,42 % |
| 3 | Kaimaninseln | 6 | 1,8 Mio. $ | 8,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 289.153,6 $ | 1,27 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 1 | 190.067,8 $ | 0,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Matthews China Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000076757