Portfolio von PACE Alternative Strategies Investments
PACE SELECT ADVISORS TRUST · 367 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 268,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 8,4 %
- Technologie 4,0 %
- Industrie 3,2 %
- Energie 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Kommunikation 2,0 %
- Gesundheit 1,5 %
- Finanzen 0,9 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 74,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,8 %
- JPY 5,0 %
- EUR 3,3 %
- GBP 0,2 %
- HKD 0,2 %
- CAD 0,2 %
- DKK 0,1 %
- SEK 0,1 %
- NOK 0,1 %
- AUD 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 88,4 %
- JP 5,0 %
- DE 1,4 %
- IT 1,1 %
- NL 0,8 %
- IE 0,8 %
- SG 0,8 %
- BM 0,6 %
- GB 0,2 %
- CA 0,2 %
- CN 0,2 %
- FR 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 215 | 70,6 Mio. $ | 88,40 % |
| JP | 54 | 4 Mio. $ | 4,96 % |
| DE | 8 | 1,1 Mio. $ | 1,41 % |
| IT | 5 | 855.214 $ | 1,07 % |
| NL | 5 | 676.864 $ | 0,85 % |
| IE | 4 | 664.868,4 $ | 0,83 % |
| SG | 1 | 633.159,8 $ | 0,79 % |
| BM | 2 | 464.935,2 $ | 0,58 % |
| GB | 21 | 190.527,8 $ | 0,24 % |
| CA | 9 | 129.466,4 $ | 0,16 % |
| CN | 1 | 125.534,6 $ | 0,16 % |
| FR | 9 | 95.869 $ | 0,12 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 1.105.062 | 14 Mio. $ | 5,22 % |
| AQR Style Premia Alternative Fund | 593.919 | 5,7 Mio. $ | 2,13 % |
| ISHARES US ETF TRUST | 66.141 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Vail Resorts Inc | 18.265 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| MasTec Inc | 4.933 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| Xcel Energy Inc | 22.854 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| NextEra Energy Inc | 16.628 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| FirstEnergy Corp | 33.289 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 46.250 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| Crown Castle Inc | 17.107 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| SBA Communications Corp | 6.849 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Churchill Downs Inc | 14.579 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Rocket Cos Inc | 96.627 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| Amazon.com Inc | 5.277 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 69.581 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| SPDR Gold Shares | 3.010 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| Primo Brands Corp | 58.915 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Entergy Corp | 9.748 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| Verizon Communications Inc | 21.093 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| MTU Aero Engines AG | 2.951 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| Coherent Corp | 3.116 | 996.216,4 $ | 0,37 % |
| Penn Entertainment Inc | 54.957 | 959.549,2 $ | 0,36 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 13.604 | 955.000,8 $ | 0,36 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 21.577 | 865.906,1 $ | 0,32 % |
| Prysmian SpA | 5.413 | 823.366,6 $ | 0,31 % |
| FedEx Corp | 1.862 | 750.963,2 $ | 0,28 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 32.644 | 667.759,3 $ | 0,25 % |
| Williams Cos Inc/The | 8.393 | 640.469,8 $ | 0,24 % |
| Flex Ltd | 6.916 | 633.159,8 $ | 0,24 % |
| Johnson Controls International plc | 4.046 | 590.837,4 $ | 0,22 % |
| Caterpillar Inc | 648 | 576.791,3 $ | 0,21 % |
| Franklin Resources Inc | 17.998 | 539.400,1 $ | 0,20 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1.424 | 527.563,5 $ | 0,20 % |
| Southern Co/The | 5.324 | 514.830,8 $ | 0,19 % |
| Keysight Technologies Inc | 1.462 | 511.568,4 $ | 0,19 % |
| Duke Energy Corp | 3.903 | 505.633,7 $ | 0,19 % |
| Consolidated Edison Inc | 4.525 | 504.492,3 $ | 0,19 % |
| KBR Inc | 13.408 | 502.665,9 $ | 0,19 % |
| Zions Bancorp NA | 7.910 | 501.652,2 $ | 0,19 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 35.408 | 497.482,4 $ | 0,19 % |
| Avantor Inc | 60.753 | 492.099,3 $ | 0,18 % |
| NRG Energy Inc | 3.153 | 490.543,7 $ | 0,18 % |
| Exelon Corp | 10.551 | 485.240,5 $ | 0,18 % |
| Atlassian Corp | 7.074 | 485.205,7 $ | 0,18 % |
| Toll Brothers Inc | 3.387 | 481.428,2 $ | 0,18 % |
| PPL Corp | 12.842 | 480.804,5 $ | 0,18 % |
| Elastic NV | 10.304 | 478.414,7 $ | 0,18 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 2.609 | 474.342,3 $ | 0,18 % |
| BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | 43.129 | 463.205,5 $ | 0,17 % |
| Constellation Energy Corp. | 1.453 | 454.789 $ | 0,17 % |
| PG&E Corp | 26.044 | 432.851,3 $ | 0,16 % |
| Golar LNG Ltd | 7.797 | 428.757 $ | 0,16 % |
| Stellantis NV | 57.971 | 425.389,7 $ | 0,16 % |
| UL Solutions Inc | 4.699 | 425.212,5 $ | 0,16 % |
| Carvana Co | 1.010 | 399.758 $ | 0,15 % |
| NVIDIA Corp | 1.977 | 394.549,9 $ | 0,15 % |
| Wolfspeed Inc | 13.255 | 391.420,2 $ | 0,15 % |
| Hitachi Ltd | 11.915 | 378.877,3 $ | 0,14 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 985 | 358.825,7 $ | 0,13 % |
| Albemarle Corp | 1.708 | 335.963,6 $ | 0,13 % |
| Apple Inc | 1.147 | 311.238,5 $ | 0,12 % |
| NIDEC CORP | 19.119 | 294.504,5 $ | 0,11 % |
| Fujikura Ltd. | 7.419 | 286.247,2 $ | 0,11 % |
| Cavco Industries Inc | 559 | 283.413 $ | 0,11 % |
| Parsons Corp | 5.516 | 278.061,6 $ | 0,10 % |
| Etsy Inc | 4.308 | 277.176,7 $ | 0,10 % |
| Champion Homes Inc | 3.631 | 276.791,1 $ | 0,10 % |
| SolarEdge Technologies Inc | 5.957 | 255.317 $ | 0,10 % |
| Microsoft Corp | 589 | 240.182,4 $ | 0,09 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 8.000 | 238.767 $ | 0,09 % |
| NXP Semiconductors NV | 700 | 205.513 $ | 0,08 % |
| Walmart Inc | 1.512 | 199.478,2 $ | 0,07 % |
| Enovix Corp | 29.273 | 195.250,9 $ | 0,07 % |
| Broadcom Inc | 463 | 193.270,1 $ | 0,07 % |
| Under Armour Inc | 29.784 | 187.341,4 $ | 0,07 % |
| Enphase Energy Inc | 5.667 | 186.784,3 $ | 0,07 % |
| Alphabet Inc | 469 | 180.471,2 $ | 0,07 % |
| Solv Energy Inc | 4.223 | 168.244,3 $ | 0,06 % |
| American Airlines Group Inc | 13.802 | 161.621,4 $ | 0,06 % |
| Alphabet Inc | 401 | 153.157,9 $ | 0,06 % |
| Edison International | 2.146 | 149.125,5 $ | 0,06 % |
| Eversource Energy | 1.989 | 140.622,3 $ | 0,05 % |
| McKesson Corp | 159 | 129.616,8 $ | 0,05 % |
| SIGENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 1.725 | 125.534,6 $ | 0,05 % |
| Southwest Airlines Co | 3.137 | 118.955 $ | 0,04 % |
| Cencora Inc | 386 | 118.891,9 $ | 0,04 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 3.100 | 116.622 $ | 0,04 % |
| Meta Platforms Inc | 185 | 113.203,4 $ | 0,04 % |
| JPMorgan Chase & Co | 358 | 112.136,3 $ | 0,04 % |
| Sumitomo Corp | 2.900 | 107.828,3 $ | 0,04 % |
| NEC Corp | 3.600 | 95.760 $ | 0,04 % |
| Komatsu Ltd | 2.200 | 94.199,6 $ | 0,04 % |
| Costco Wholesale Corp | 92 | 93.336,8 $ | 0,03 % |
| Cardinal Health, Inc. | 480 | 92.582,4 $ | 0,03 % |
| Eli Lilly & Co | 96 | 89.721,6 $ | 0,03 % |
| Tesla Inc | 214 | 81.668,8 $ | 0,03 % |
| Visa Inc | 233 | 76.852,7 $ | 0,03 % |
| Saab AB | 1.176 | 71.387 $ | 0,03 % |
| Kroger Co/The | 1.020 | 69.431,4 $ | 0,03 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.664 | 65.815,8 $ | 0,02 % |
| Mastercard Inc | 124 | 62.362,1 $ | 0,02 % |
| IHI Corp | 3.300 | 60.276,4 $ | 0,02 % |
| Baker Hughes Co | 819 | 57.059,7 $ | 0,02 % |
| Trane Technologies PLC | 115 | 56.642,1 $ | 0,02 % |
| Resona Holdings Inc | 4.525 | 56.597,2 $ | 0,02 % |
| Travelers Cos Inc/The | 177 | 54.009,8 $ | 0,02 % |
| Dollarama Inc | 415 | 53.037,9 $ | 0,02 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 648 | 51.516 $ | 0,02 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.193 | 51.302,2 $ | 0,02 % |
| Rheinmetall AG | 32 | 51.033,9 $ | 0,02 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 106 | 49.899 $ | 0,02 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 2.700 | 49.689,8 $ | 0,02 % |
| Johnson & Johnson | 213 | 48.958,1 $ | 0,02 % |
| Sony Group Corp | 2.434 | 48.766 $ | 0,02 % |
| Standard Chartered PLC | 1.901 | 48.408,6 $ | 0,02 % |
| MADISON AIR SOLUTIONS CORP-A | 1.232 | 47.037,8 $ | 0,02 % |
| Applied Materials Inc | 119 | 46.944,3 $ | 0,02 % |
| AMETEK Inc | 196 | 46.158 $ | 0,02 % |
| Procter & Gamble Co/The | 313 | 46.039,2 $ | 0,02 % |
| Monster Beverage Corp | 587 | 45.240,1 $ | 0,02 % |
| Yokohama Financial Group Inc | 4.762 | 45.203,8 $ | 0,02 % |
| Republic Services Inc | 216 | 45.191,5 $ | 0,02 % |
| Uber Technologies Inc | 604 | 45.064,4 $ | 0,02 % |
| Exxon Mobil Corp | 278 | 42.903,7 $ | 0,02 % |
| nVent Electric PLC | 299 | 42.727,1 $ | 0,02 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 119 | 42.184,3 $ | 0,02 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1.236 | 41.323,6 $ | 0,02 % |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | 2.000 | 41.116,8 $ | 0,02 % |
| Chiba Bank Ltd/The | 2.948 | 40.691,8 $ | 0,02 % |
| SLB Ltd | 713 | 40.555,4 $ | 0,02 % |
| Progressive Corp/The | 197 | 39.652,2 $ | 0,01 % |
| Royal Gold Inc | 163 | 38.040,9 $ | 0,01 % |
| Oracle Corp | 226 | 36.474,1 $ | 0,01 % |
| Arch Capital Group Ltd | 383 | 36.178,2 $ | 0,01 % |
| Goodman Group | 1.669 | 36.160,1 $ | 0,01 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 74 | 35.443 $ | 0,01 % |
| Palo Alto Networks Inc | 197 | 35.326 $ | 0,01 % |
| Mebuki Financial Group Inc | 4.243 | 35.226,8 $ | 0,01 % |
| Netflix Inc | 373 | 34.916,5 $ | 0,01 % |
| WSP Global Inc | 209 | 34.773,1 $ | 0,01 % |
| AbbVie Inc | 161 | 34.022,5 $ | 0,01 % |
| HSBC Holdings PLC | 1.843 | 33.910,9 $ | 0,01 % |
| Hecla Mining Co | 1.861 | 33.535,2 $ | 0,01 % |
| American Express Co | 103 | 33.274,2 $ | 0,01 % |
| Aon PLC | 105 | 32.723,3 $ | 0,01 % |
| E.ON SE | 1.467 | 32.574,1 $ | 0,01 % |
| DSV A/S | 132 | 32.464,1 $ | 0,01 % |
| Schneider Electric SE | 100 | 31.820,9 $ | 0,01 % |
| Morgan Stanley | 166 | 31.637,9 $ | 0,01 % |
| Elia Group SA/NV | 189 | 31.343,9 $ | 0,01 % |
| Blackrock Inc | 28 | 29.836,8 $ | 0,01 % |
| Ingersoll Rand Inc | 372 | 29.707,9 $ | 0,01 % |
| Emerson Electric Co. | 211 | 29.632,8 $ | 0,01 % |
| Corpay Inc | 95 | 29.114,7 $ | 0,01 % |
| Kingspan Group PLC | 313 | 28.959,9 $ | 0,01 % |
| Danaher Corp | 160 | 28.632 $ | 0,01 % |
| Bank of America Corp | 521 | 27.852,7 $ | 0,01 % |
| Iberdrola SA | 1.186 | 27.804,8 $ | 0,01 % |
| Fukuoka Financial Group Inc | 676 | 27.596,5 $ | 0,01 % |
| Cisco Systems, Inc. | 298 | 27.267 $ | 0,01 % |
| S&P Global Inc | 63 | 27.167,5 $ | 0,01 % |
| Waste Connections Inc | 160 | 26.356,7 $ | 0,01 % |
| Airbnb Inc | 187 | 26.247,3 $ | 0,01 % |
| AutoZone Inc | 7 | 25.928,2 $ | 0,01 % |
| Toray Industries Inc | 3.600 | 25.847,1 $ | 0,01 % |
| Autodesk Inc | 109 | 25.833 $ | 0,01 % |
| SSE PLC | 717 | 25.671,7 $ | 0,01 % |
| BILL Holdings Inc | 666 | 25.308 $ | 0,01 % |
| SBM Offshore NV | 591 | 25.283,8 $ | 0,01 % |
| CNX Resources Corp | 648 | 25.213,7 $ | 0,01 % |
| TJX Cos Inc/The | 159 | 24.923,3 $ | 0,01 % |
| Shizuoka Financial Group Inc | 1.415 | 24.841,2 $ | 0,01 % |
| Merck & Co Inc | 222 | 24.238 $ | 0,01 % |
| MINEBEA MITSUMI Inc | 1.200 | 23.991,7 $ | 0,01 % |
| Carrier Global Corp | 357 | 23.979,7 $ | 0,01 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 673 | 23.763 $ | 0,01 % |
| Hive Digital Technologies Ltd | 9.743 | 23.480,6 $ | 0,01 % |
| PepsiCo Inc | 147 | 23.298 $ | 0,01 % |
| Boston Scientific Corp | 400 | 23.044 $ | 0,01 % |
| Chevron Corp | 117 | 22.617,3 $ | 0,01 % |
| Yamaguchi Financial Group Inc | 1.295 | 22.251,9 $ | 0,01 % |
| Novo Nordisk A/S | 519 | 22.076,2 $ | 0,01 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 103 | 22.017,3 $ | 0,01 % |
| Waste Management Inc | 94 | 21.859,7 $ | 0,01 % |
| Cigna Group/The | 74 | 21.502,9 $ | 0,01 % |
| Sempra | 223 | 21.211,8 $ | 0,01 % |
| 77 Bank Ltd/The | 1.072 | 20.637 $ | 0,01 % |
| Danske Bank A/S | 400 | 20.563,4 $ | 0,01 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1.702 | 20.472,1 $ | 0,01 % |
| WEX Inc | 133 | 19.993,9 $ | 0,01 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 64 | 18.720,9 $ | 0,01 % |
| DR Horton Inc | 121 | 18.617,1 $ | 0,01 % |
| Elevance Health Inc | 48 | 18.068,2 $ | 0,01 % |
| Dassault Aviation SA | 51 | 17.834,6 $ | 0,01 % |
| Compass Group PLC | 620 | 17.519,3 $ | 0,01 % |
| Lam Research Corp | 67 | 17.276,6 $ | 0,01 % |
| Unicharm Corp | 2.938 | 17.163,2 $ | 0,01 % |
| Aker Solutions ASA | 3.668 | 16.713,6 $ | 0,01 % |
| Hirogin Holdings Inc | 1.373 | 16.219,8 $ | 0,01 % |
| McDonald's Corp. | 54 | 15.853,9 $ | 0,01 % |
| Fiserv Inc | 252 | 15.787,8 $ | 0,01 % |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 64 | 15.570,8 $ | 0,01 % |
| QUALCOMM Inc | 85 | 15.264,3 $ | 0,01 % |
| AstraZeneca PLC | 80 | 15.177,8 $ | 0,01 % |
| Novartis AG | 102 | 15.074,6 $ | 0,01 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 16 | 14.780,3 $ | 0,01 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 432 | 14.683,7 $ | 0,01 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 70 | 14.448 $ | 0,01 % |
| Nintendo Co Ltd | 282 | 13.795,1 $ | 0,01 % |
| Mowi ASA | 616 | 13.667,3 $ | 0,01 % |
| Insulet Corp | 79 | 13.599,1 $ | 0,01 % |
| Oceaneering International Inc | 361 | 13.551,9 $ | 0,01 % |
| SAP SE | 80 | 13.431,5 $ | 0,01 % |
| Hermes International SCA | 7 | 13.391,7 $ | 0,01 % |
| Shiga Bank Ltd/The | 1.059 | 13.056,2 $ | 0,00 % |
| Kyushu Financial Group Inc | 1.593 | 13.009,3 $ | 0,00 % |
| Salesforce Inc | 71 | 12.533,6 $ | 0,00 % |
| RTX Corp | 70 | 12.324,9 $ | 0,00 % |
| KLA Corp | 7 | 12.252,5 $ | 0,00 % |
| Japan Steel Works Ltd/The | 200 | 12.222,1 $ | 0,00 % |
| Itochu Enex Co Ltd | 1.002 | 12.192,6 $ | 0,00 % |
| Siemens AG | 38 | 11.292,1 $ | 0,00 % |
| MSCI Inc | 19 | 11.236,8 $ | 0,00 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 671 | 10.899,8 $ | 0,00 % |
| Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 417 | 10.470,5 $ | 0,00 % |
| Lennar Corp | 115 | 10.384,5 $ | 0,00 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 8 | 10.212,9 $ | 0,00 % |
| Sumitomo Heavy Industries Ltd | 300 | 10.150,1 $ | 0,00 % |
| Amgen Inc | 28 | 9695 $ | 0,00 % |
| Palantir Technologies Inc | 69 | 9598,6 $ | 0,00 % |
| AT&T Inc | 341 | 8910,3 $ | 0,00 % |
| Savills PLC | 788 | 8888 $ | 0,00 % |
| Abbott Laboratories | 95 | 8625,1 $ | 0,00 % |
| Sunococorp LLC | 124 | 8268,3 $ | 0,00 % |
| Adobe Inc | 33 | 8121,3 $ | 0,00 % |
| Shopify Inc | 66 | 8011,3 $ | 0,00 % |
| PTC Inc | 58 | 7905,4 $ | 0,00 % |
| Gunma Bank Ltd/The | 554 | 7585,7 $ | 0,00 % |
| Deckers Outdoor Corp | 72 | 7358,4 $ | 0,00 % |
| BP PLC | 910 | 7203,4 $ | 0,00 % |
| Fair Isaac Corp | 7 | 7175 $ | 0,00 % |
| Colgate-Palmolive Co | 84 | 7170,2 $ | 0,00 % |
| Lowe's Cos Inc | 29 | 6924,9 $ | 0,00 % |
| Unilever PLC | 117 | 6822,9 $ | 0,00 % |
| Prologis Inc | 48 | 6817 $ | 0,00 % |
| Bakkafrost P/F | 137 | 6815,9 $ | 0,00 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 112 | 6786,1 $ | 0,00 % |
| Hachijuni Nagano Bank Ltd | 479 | 6489,7 $ | 0,00 % |
| Starbucks Corp | 61 | 6425,1 $ | 0,00 % |
| Safran SA | 20 | 6422,3 $ | 0,00 % |
| AIA Group Ltd | 552 | 6060,3 $ | 0,00 % |
| Salmar ASA | 98 | 5934,4 $ | 0,00 % |
| Intuit Inc | 15 | 5827,5 $ | 0,00 % |
| CVS Health Corp | 68 | 5663,7 $ | 0,00 % |
| Rio Tinto PLC | 56 | 5641,3 $ | 0,00 % |
| Zurich Insurance Group AG | 8 | 5577,8 $ | 0,00 % |
| Westpac Banking Corp | 196 | 5483,4 $ | 0,00 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 70 | 5446 $ | 0,00 % |
| Comcast Corp | 201 | 5435 $ | 0,00 % |
| Sanofi SA | 58 | 5427,4 $ | 0,00 % |
| UniCredit SpA | 70 | 5409,8 $ | 0,00 % |
| T-Mobile US Inc | 27 | 5278,5 $ | 0,00 % |
| CME Group Inc | 18 | 5180,8 $ | 0,00 % |
| Quanta Services Inc | 7 | 5094,4 $ | 0,00 % |
| Enel SpA | 419 | 4892,1 $ | 0,00 % |
| Automatic Data Processing Inc | 22 | 4662,7 $ | 0,00 % |
| Phillips 66 | 26 | 4657,9 $ | 0,00 % |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc | 148 | 4635,4 $ | 0,00 % |
| Bayer AG | 103 | 4618,3 $ | 0,00 % |
| Cadence Design Systems Inc | 14 | 4614,3 $ | 0,00 % |
| indie Semiconductor Inc | 987 | 4451,4 $ | 0,00 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 52 | 4342 $ | 0,00 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 25 | 4192,8 $ | 0,00 % |
| ITOCHU Corp | 322 | 3990,6 $ | 0,00 % |
| Newmont Corp | 35 | 3888,2 $ | 0,00 % |
| Spotify Technology SA | 8 | 3572,4 $ | 0,00 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 77 | 3526,4 $ | 0,00 % |
| Future PLC | 765 | 3495,8 $ | 0,00 % |
| Corteva Inc | 43 | 3483,4 $ | 0,00 % |
| PayPal Holdings Inc | 67 | 3359,4 $ | 0,00 % |
| Shinmaywa Industries Ltd | 200 | 3269,5 $ | 0,00 % |
| Seven Bank Ltd | 1.934 | 3265,8 $ | 0,00 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 24 | 3114,2 $ | 0,00 % |
| Diamondback Energy Inc | 15 | 3084,5 $ | 0,00 % |
| Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 200 | 3057,8 $ | 0,00 % |
| Fortinet Inc | 35 | 2950,9 $ | 0,00 % |
| KDDI Corp | 180 | 2945,6 $ | 0,00 % |
| EDP Renovaveis SA | 175 | 2926,1 $ | 0,00 % |
| Allstate Corp/The | 13 | 2824,4 $ | 0,00 % |
| Toyota Tsusho Corp | 69 | 2708,7 $ | 0,00 % |
| Halliburton Co | 63 | 2664,9 $ | 0,00 % |
| Barclays PLC | 437 | 2568,7 $ | 0,00 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 1.863 | 2532,4 $ | 0,00 % |
| RWE AG | 34 | 2475,6 $ | 0,00 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 119 | 2344 $ | 0,00 % |
| Engie SA | 69 | 2274,4 $ | 0,00 % |
| CSL Ltd | 25 | 2256,5 $ | 0,00 % |
| Texas Pacific Land Corp | 5 | 2218,4 $ | 0,00 % |
| Devon Energy Corp | 40 | 2054,8 $ | 0,00 % |
| KBC Group NV | 15 | 1996,5 $ | 0,00 % |
| Erste Group Bank AG | 18 | 1988,9 $ | 0,00 % |
| Computacenter PLC | 39 | 1974,6 $ | 0,00 % |
| ASM International NV | 2 | 1956,6 $ | 0,00 % |
| Disco Corp | 4 | 1903,1 $ | 0,00 % |
| Illumina Inc | 15 | 1901,1 $ | 0,00 % |
| Equinor ASA | 46 | 1872,1 $ | 0,00 % |
| Masco Corp | 26 | 1867,3 $ | 0,00 % |
| Deutsche Boerse AG | 6 | 1840,8 $ | 0,00 % |
| Loblaw Cos Ltd | 39 | 1797,9 $ | 0,00 % |
| Microchip Technology Inc | 19 | 1765,3 $ | 0,00 % |
| Daikin Industries Ltd | 12 | 1695,5 $ | 0,00 % |
| NatWest Group PLC | 206 | 1643 $ | 0,00 % |
| SCOR SE | 43 | 1604,5 $ | 0,00 % |
| Amadeus IT Group SA | 27 | 1558 $ | 0,00 % |
| Sompo Holdings Inc | 41 | 1525,8 $ | 0,00 % |
| Veolia Environnement SA | 36 | 1522,4 $ | 0,00 % |
| Groupe Bruxelles Lambert NV | 16 | 1494,7 $ | 0,00 % |
| Coles Group Ltd | 93 | 1482,2 $ | 0,00 % |
| Swiss Re AG | 9 | 1449,8 $ | 0,00 % |
| Celsius Holdings Inc | 42 | 1409,9 $ | 0,00 % |
| Schindler Holding AG | 4 | 1398,5 $ | 0,00 % |
| CF Industries Holdings Inc | 11 | 1366,2 $ | 0,00 % |
| Atlas Copco AB | 79 | 1347 $ | 0,00 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 17 | 1304,1 $ | 0,00 % |
| Teledyne Technologies Inc | 2 | 1291,7 $ | 0,00 % |
| Assa Abloy AB | 33 | 1270,1 $ | 0,00 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 47 | 1208,6 $ | 0,00 % |
| Boralex Inc | 44 | 1190,7 $ | 0,00 % |
| ROBLOX Corp | 21 | 1160,5 $ | 0,00 % |
| American Water Works Co Inc | 9 | 1155,8 $ | 0,00 % |
| Segro PLC | 119 | 1127,2 $ | 0,00 % |
| Experian PLC | 30 | 1097,7 $ | 0,00 % |
| Capcom Co Ltd | 51 | 1076,8 $ | 0,00 % |
| Centene Corp | 20 | 1073,8 $ | 0,00 % |
| Brunello Cucinelli SpA | 11 | 1073,4 $ | 0,00 % |
| Softcat PLC | 57 | 1070,2 $ | 0,00 % |
| Voya Financial Inc | 13 | 1065,5 $ | 0,00 % |
| 3i Group PLC | 30 | 1043,3 $ | 0,00 % |
| Super Micro Computer Inc | 37 | 1013,8 $ | 0,00 % |
| PulteGroup Inc | 8 | 978,9 $ | 0,00 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 13 | 977,1 $ | 0,00 % |
| Tohoku Electric Power Co Inc | 138 | 963,9 $ | 0,00 % |
| ICG PLC | 39 | 961,5 $ | 0,00 % |
| Okta Inc | 13 | 957,5 $ | 0,00 % |
| TELUS Corp | 76 | 951,7 $ | 0,00 % |
| Humana Inc | 4 | 945,8 $ | 0,00 % |
| Kuehne + Nagel International AG | 4 | 939,5 $ | 0,00 % |
| Equifax Inc | 5 | 869,7 $ | 0,00 % |
| Omnicom Group Inc | 11 | 843,9 $ | 0,00 % |
| TOMRA Systems ASA | 80 | 816,5 $ | 0,00 % |
| Novanta Inc | 6 | 777,2 $ | 0,00 % |
| KB Home | 14 | 741,9 $ | 0,00 % |
| Mosaic Co/The | 31 | 721,4 $ | 0,00 % |
| Tyler Technologies Inc | 2 | 682,3 $ | 0,00 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 20 | 668,8 $ | 0,00 % |
| UNITE Group PLC/The | 104 | 655,4 $ | 0,00 % |
| Cosan SA | 640 | 651,4 $ | 0,00 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 8 | 622,2 $ | 0,00 % |
| Aker BP ASA | 15 | 586,4 $ | 0,00 % |
| Trade Desk Inc/The | 23 | 542,6 $ | 0,00 % |
| Synopsys Inc | 1 | 482,6 $ | 0,00 % |
| Builders FirstSource Inc | 6 | 474,5 $ | 0,00 % |
| FactSet Research Systems Inc | 2 | 455,2 $ | 0,00 % |
| HubSpot Inc | 2 | 443,5 $ | 0,00 % |
| Ibiden Co Ltd | 4 | 342,1 $ | 0,00 % |
| Versant Media Group Inc | 8 | 321,5 $ | 0,00 % |
| Kongsberg Maritime AS | 20 | 131,1 $ |